【正文】 發(fā)送的有效指令，基金財(cái)產(chǎn)發(fā)生損失的，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。 甲方發(fā)現(xiàn)乙方有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告監(jiān)管機(jī)構(gòu)，同時(shí)通知乙方限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告監(jiān)管機(jī)構(gòu)。甲方收到書面通知后應(yīng)在下 一工作日前及時(shí)核對(duì)并以書面形式給乙方發(fā)出回函，就乙方的疑義進(jìn)行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。 甲方和乙方為遵守和服從法院判決或裁定、仲裁裁決或中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的命令、決定所做出的信息披露或公開。甲方和乙方應(yīng)保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。乙方對(duì)以上資料僅做形式性審查，對(duì)其真實(shí)性、合法性不作實(shí)質(zhì)性審查。乙方因上述第十一條第（一）項(xiàng)第 2 款原因辭任的，乙方與甲方應(yīng)當(dāng)聯(lián)合簽署書面聲明，表明乙方辭任的決定和原因，并由甲方向基金持有人進(jìn)行解釋和說明。 (二）協(xié)議終止 發(fā)生以下情形之一的，協(xié)議終止： 乙方不能實(shí)際履行托管人職責(zé)時(shí)，甲方 書面通知乙方其決定終止本協(xié)議另行選擇托管人； 本協(xié)議任何一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，經(jīng)另一方通知仍不糾正，則另一方書面通知立即終止本協(xié)議； 乙方解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他托管人接管資金財(cái)產(chǎn)； 甲方解散、依法被撤銷、破產(chǎn)； 協(xié)議到期； 第十 二 條 違約責(zé)任 (一） 本 協(xié)議 任何一方未按 協(xié)議 約定履行各項(xiàng)義務(wù)均被視為違約。 (八）乙方對(duì)執(zhí)行甲方的符合本協(xié)議約定的指令或執(zhí)行指令過程中由于本協(xié)議當(dāng)事人以外的第三方原因?qū)ν泄茇?cái)產(chǎn)造成的損失不承擔(dān)賠償責(zé)任。 (三）基金終止時(shí)變現(xiàn)的全部資產(chǎn)扣除應(yīng)由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的托管費(fèi)、稅費(fèi)、清算費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用和債務(wù)后，按照《基金合同》的約定進(jìn)行分配。 (二）任何因本協(xié)議 而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議，雙方應(yīng)本著保護(hù)本托管財(cái)產(chǎn)和持有人利益的原則共同協(xié)商解決，若不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，應(yīng)提交甲方所在人民法院進(jìn)行訴訟。乙方不對(duì)資金財(cái)產(chǎn)被采取司法強(qiáng)制措施導(dǎo)致的任何后果承擔(dān)責(zé)任。 。 權(quán)限類型：經(jīng)辦、復(fù)核、審批。 該合同中所定義的詞語在本函中應(yīng)具有相同的含義。 在法律或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管規(guī)則發(fā)生變化時(shí)，甲方可以對(duì)投資范圍進(jìn)行調(diào)整，并將調(diào)整事項(xiàng)以書面?zhèn)髡娴姆绞礁嬷曳?，但?yīng)給予乙方系統(tǒng)開發(fā)和測試的合理時(shí)間。 (二）本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，所有為執(zhí)行本協(xié)議而簽署的補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法 律效力。 (三）如任何一方違反本條規(guī)定，應(yīng)賠償對(duì)方或資金財(cái)產(chǎn)因此遭受的損失。 (十） 雖違約行為已經(jīng)發(fā)生，但本協(xié)議仍能夠繼續(xù)履行的，在保護(hù)基金份額持有人合法權(quán)利的前提下，各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的各項(xiàng)義。 (四）甲方未經(jīng)乙方同意，私自變更銀行賬戶印鑒密碼等導(dǎo)致的相關(guān)后果，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。 托管人變更程序 （ 1）乙方解任或辭任，甲方確認(rèn)新任托管人后，應(yīng)以書面方式通知乙方進(jìn)入托管人變更程序的具體時(shí)間。 乙方有下列情形之一的，甲方有權(quán)更換托管人： （ 1）違反托管協(xié)議情節(jié)嚴(yán)重，經(jīng)甲方通知仍不糾正； （ 2）被依法取消基金業(yè)務(wù)托管資格的； （ 3）依法解散、撤消、破產(chǎn)或者被接管的； （ 4）法規(guī)規(guī)定或托管協(xié)議約定的其他情形。 第九條 托管費(fèi) (一）托管費(fèi) 乙方 為基金提供服務(wù)而向基金收取的費(fèi)用 ； 本協(xié)議乙方收取基金募集總額度 X % 的托管費(fèi)； 每季度應(yīng)付 托管費(fèi) =募集資金總額 * %， 托管費(fèi)用按 季度 收取，每季度結(jié)息日后 10 個(gè) 11 工作日內(nèi)，支付該季度 托管費(fèi) ，產(chǎn)品結(jié)束后的 10 個(gè)工作日支付剩余的 托管費(fèi) 。 程序 按有關(guān)規(guī)定須經(jīng)乙方復(fù)核的信息披露文件，由甲方起草、并經(jīng)乙方復(fù)核后由甲方公告。 甲方對(duì)在托管過程中提供給乙方的一切合同、文件、資料的真實(shí)性、有效性、準(zhǔn)確性和完整 性負(fù)責(zé)。 乙方按照本協(xié)議的約定，對(duì)甲方發(fā)送的指令及相關(guān)附件進(jìn)行形式審查。 甲方發(fā)現(xiàn)乙方擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、無故不執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行甲方指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》本協(xié)議約定及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知乙方限期糾正。 (七）指令的保管 指令若以傳真形式發(fā)出，則正本由甲方保管，乙方保管指令傳真件。被授權(quán)人變更授權(quán)書須載明新授權(quán)的生效日期。 ，應(yīng)確保托管資金賬戶及其他賬戶有足夠的資金余額，對(duì)甲方在沒有充足資金的情況下向乙方發(fā)出的指令，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行，并立即通知甲方，乙方不承擔(dān)因?yàn)椴粓?zhí)行該指令而造成的損失。在每個(gè)工作日的 15： 00以后接收甲方發(fā)出的其他指令，乙方不保證當(dāng)日完成在銀行的劃付流程，但仍應(yīng)有義務(wù)盡力推進(jìn)完成劃轉(zhuǎn)流程。甲方有義務(wù)在發(fā)送指令后與托管人以電話的方式進(jìn)行確認(rèn)。 。甲方應(yīng)配合乙方辦 理賬戶開立事宜并提供相關(guān)資料。對(duì)于甲方未通知乙方做出的任何行為或向乙方提供的信息不準(zhǔn)確、不完整而產(chǎn)生的任何后果，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。 1 **基金 托管協(xié)議 管理人： **基金管理有限公司 托管人： 銀行股份有限公司 2 目錄 協(xié)議當(dāng)事人 ........................................................................................................................... 3 鑒于： .................................................................................................................................. 4 第一條 協(xié)議制訂依據(jù)、目的和原則 ....................................................................................... 4 第二條 承諾與聲明 ............................................................................................................... 4 (一 )甲方的承諾與聲明 .......................................................................................................... 4 第三條 基金財(cái)產(chǎn)的保管 ........................................................................................................ 5 第四條 基金賬戶的開立與管理 .............................................................................................. 5 第五條 指令的發(fā)送、確認(rèn)及執(zhí)行 .......................................................................................... 6 第六條 投資監(jiān)督與核查 ........