【正文】 .................................... 41 三、工作制度 ................................................................................... 42 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 .................................................................43 第十三章、投資估算及資金籌措 ....................................................45 一、投資估算范圍 .......................................................................... 45 二、投資估算依據(jù) .......................................................................... 45 三、計(jì)算期 ....................................................................................... 45 四、項(xiàng)目投資 ................................................................................... 46 五、資金籌措 ................................................................................... 47 第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ...........................................................................48 一、評(píng)價(jià)原則、依據(jù)及參數(shù) .......................................................... 48 二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 ........................ 48 三、成本費(fèi)用估算 .......................................................................... 49 四、盈利能力分析 .......................................................................... 51 五、財(cái)務(wù)生存能力分析 .................................................................. 52 六、不確定性分析 .......................................................................... 52 船舶動(dòng)力系統(tǒng)精密齒輪 生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 5 七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .......................................................................... 54 第十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析 .........................................................................76 一、項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 .......................................................... 76 二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ................................................................................... 77 三、風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策 .......................................................................... 78 第十六章 社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) ....................................................79 第十七章 結(jié)論及建議 .....................................................................80 一、結(jié)論 ........................................................................................... 80 二、建議 ........................................................................................... 80 船舶動(dòng)力系統(tǒng)精密齒輪 生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 1 第一章 總 論 一、項(xiàng)目概況 （一）項(xiàng)目名稱： 船舶 動(dòng)力系統(tǒng) 精密齒輪生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 （二）建設(shè)地址： 重慶市 江津區(qū)德感工業(yè)園區(qū) （三）項(xiàng)目業(yè)主： 重慶濤晟 齒輪有限公司 （四）項(xiàng)目性質(zhì)： 擴(kuò)建 （五）項(xiàng)目建設(shè) 規(guī)模 與 內(nèi)容 ： 本項(xiàng)目利用原有廠房進(jìn)行維修改造，并購(gòu)置進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)設(shè)備 5 臺(tái)（套），其中，進(jìn)口數(shù)控成形磨齒機(jī) 1 臺(tái)（套） ，用匯 180 萬美元 ， 購(gòu)置 外圓磨床 等國(guó)產(chǎn)設(shè)備 4 臺(tái)（套） ，配套建設(shè)環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生等輔助設(shè)施和給排水、供電等公用工程，形成 年產(chǎn) 3000 件 船舶動(dòng)力系統(tǒng)精密齒輪 的生產(chǎn)能力?，F(xiàn)有員工 55 人，其中行政管理人員 5 人，技術(shù)管理人員 4 人，一期投入3000 萬元建成箱體加工 廠，主要加工 船舶動(dòng)力系統(tǒng)精密齒輪和 風(fēng)力發(fā)電的各種型號(hào)箱體。項(xiàng)目建設(shè)的各種條件是可行的。 2020 年我國(guó)船舶工業(yè)預(yù)期發(fā)展目標(biāo)為：全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)造船完工量超過 2200 萬載重噸，工業(yè)總產(chǎn)值突破 3000 億元，工業(yè)增加值超過 800 億元，船舶出口金額實(shí)現(xiàn) 160 億美元，利潤(rùn)總額增長(zhǎng) 20%，經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)提高 15 點(diǎn)。一季度，全國(guó)造船完工量 368 萬載重噸，同比增長(zhǎng) %；新承接船舶訂單 1316 萬載重噸，同比增長(zhǎng) %；手持船舶訂單 17689 萬載重噸，同比增長(zhǎng) 121%。一季度船舶產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)主要集中在浙江、江蘇、上海、廣東、遼寧、湖北等省市，其中浙江、江蘇與上海三地船舶出口額相當(dāng)，出口均接近 7 億美元，而廣東、遼寧、湖北三地船舶出口額也十分接近，分別為 億美元、 億美元和 億美元。建設(shè)環(huán)渤海、長(zhǎng)江口及珠江口三大造船基地，提高產(chǎn)業(yè)集群度。現(xiàn)階段齒輪行業(yè)應(yīng)通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與整合，提高行業(yè)集中度，形成一批擁有幾十億元、 5 億元、 1 億元資產(chǎn)的大、中、小規(guī)模企業(yè)；通過自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)，形成一批牽頭企業(yè)，用牽頭企業(yè)的配套能力整合齒輪行業(yè)的能力與資源；實(shí)現(xiàn)專業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化配套，形成大批有特色的 工藝、有特色的產(chǎn)品和有快速反應(yīng)能船舶動(dòng)力系統(tǒng)精密齒輪 生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 9 力的名牌企業(yè)；通過技改，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化齒輪制造企業(yè)轉(zhuǎn)型。所以不論是從企業(yè)目前的經(jīng)營(yíng)或長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展來看，該公司都需要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，改進(jìn)現(xiàn)有的裝備和技術(shù)，實(shí)施工藝技術(shù)的上檔升級(jí)，以廣泛的適應(yīng)于船舶工業(yè)、大 型機(jī)械制造業(yè)和國(guó)防工業(yè)等行業(yè)的發(fā)展需求。全年完工出口船舶 752 萬載重噸，同比增長(zhǎng) 34%，占造船完工總量的 62%。由此國(guó)內(nèi)航運(yùn)包括內(nèi)河（集中在長(zhǎng)江、珠江）航運(yùn)和沿海航運(yùn)也有增長(zhǎng)需求。 對(duì)此，中國(guó)齒輪專業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)全行業(yè)提出了在“十一五”發(fā)展期間需要完成的“五項(xiàng)任務(wù)”。 “十一五 ”末期，中國(guó)齒輪制造業(yè)年銷售額可達(dá)到 1300 億元，人均銷售額上升到 65 萬元 /年，在世界行業(yè)排名中達(dá)到世界第二。年日照百分率為 25%，是全國(guó)日照最少的地區(qū)之一。 （二）地質(zhì) 項(xiàng)目所在 區(qū)域地 勢(shì) 平坦，屬淺丘坡地，根據(jù)臨近地帶工 廠廠房 多年使用證明，建設(shè)地區(qū)地質(zhì)條件穩(wěn)定，無不良地質(zhì)現(xiàn)象，適宜 做 工業(yè)建設(shè)用地。距重慶市中心 40 公里，距重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng) 70 公里，由一級(jí)公路和高速公路連接?；驹O(shè)計(jì)原則如下： （一）根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)及技術(shù)要求，本著技術(shù)進(jìn)步的原則，結(jié)合國(guó)情、廠情選用國(guó)內(nèi)技術(shù)成熟可靠的工藝方案和設(shè)備，確保工藝方案和設(shè)備選型與產(chǎn)品技術(shù)要求相適應(yīng)，與生產(chǎn)規(guī)模相協(xié)調(diào)，進(jìn)一步加強(qiáng)檢測(cè)手段，提高工藝水平，以提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，推動(dòng)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。 (5)經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益：本產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)后，產(chǎn)品銷量的增加將使公司將取得較好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)可以安置一部分人員就業(yè)；而對(duì)于用戶來說，使用該公司的產(chǎn)品可以降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。 （三）原材料供應(yīng) 原材料路線 船舶動(dòng)力系統(tǒng)精密齒輪 生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 24 根據(jù)目前國(guó)內(nèi)的貨源狀況及公司的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目所需的原材料 均可在國(guó)內(nèi)采購(gòu)，無 需進(jìn)口。 遵守安全用電的規(guī)定，不違章作業(yè)，電氣設(shè)備均應(yīng)設(shè)置可靠的防腐裝置，不得用水沖洗電器、開關(guān)等。 船舶動(dòng)力系統(tǒng)精密齒輪 生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 26 三、工程方案 本項(xiàng)目利用原有廠房進(jìn)行維修改造，并購(gòu)置進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)設(shè)備 5 臺(tái)（套），其中，進(jìn)口數(shù)控成形磨齒機(jī) 1 臺(tái)（套），用匯 180 萬美元，購(gòu)置外圓磨床等國(guó)產(chǎn)設(shè)備 4 臺(tái)（套），配套建設(shè)環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生等輔助設(shè)施和給排水、供電等公用工程，形成年產(chǎn) 3000 件 船舶動(dòng)力系統(tǒng)精密齒輪 的生產(chǎn) 能力。 船舶動(dòng)力系統(tǒng)精密齒輪 生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 28 車間前處理清洗采用中低溫清洗工藝。因此，必須采取各種有效措施，在保證照明質(zhì)量的前提下，控制用電量的增長(zhǎng)。 （四） 土壤環(huán)境 項(xiàng)目 所在范圍 內(nèi)及周邊 范圍內(nèi)無土壤污染。 船舶動(dòng)力系統(tǒng)精密齒輪 生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 35 第九 章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 一、工程概述 本工程遵照國(guó)家規(guī)定的安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收投產(chǎn)的 “三同時(shí) ”規(guī)定，按照國(guó)家規(guī)定的工業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)范，對(duì)可能危及生產(chǎn)和生活的不安全因素和影響生產(chǎn)操作人員身體健康的有害因素采取措施，以達(dá)到國(guó)家有關(guān)規(guī)定，保證安全生產(chǎn)，并保障操作人員的安全和身體健康。 四、勞動(dòng)安全衛(wèi)生主要防范措施 （一）總圖布置 便于原料的運(yùn)輸便捷及遠(yuǎn)離辦公區(qū)，主要生產(chǎn)裝置位于場(chǎng)地中心，便于集中管理和減少物料運(yùn)送，生產(chǎn)及公用、動(dòng)力設(shè)施，與人員密集區(qū)域分離布置，并以綠化帶分隔。 （六）原材料及成品搬運(yùn)、堆垛采用專用叉車，實(shí)現(xiàn)機(jī)械化裝卸，降低勞動(dòng)強(qiáng)度。車間設(shè)有急救箱。 （二）消防用水量 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》， 工廠同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)為 1 次，消防用水量按需水量最大的一座建筑物計(jì)算。 化學(xué)消防 建筑根據(jù)其面積和耐火等級(jí)及功能配置一定數(shù)量的化學(xué)滅火器。公司的業(yè)務(wù)組織原則上按照職業(yè)劃分的組織單位所構(gòu)成。 建筑物內(nèi)的照明配電均采用阻燃型銅芯塑料絕緣導(dǎo)線 (ZRBV)穿鋼管保護(hù)，動(dòng)力配線采用低煙無鹵阻燃銅芯電纜沿金屬橋架敷設(shè)。 （四 ）消防給水 船舶動(dòng)力系統(tǒng)精密齒輪 生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 40 用水量 室外： 30L/s；室內(nèi)： 10L/s. 室外消防給水系統(tǒng) （ 1） 水源為城市自來水，采用生活和消防合一制供水，進(jìn)水管應(yīng)為 2 條，管徑為 100mm。 八、預(yù)期效果及評(píng)價(jià) 本工程對(duì)安全、工業(yè)衛(wèi)生方面設(shè)施的設(shè)計(jì)是行之有效的，預(yù)期能達(dá)到工業(yè)衛(wèi)生規(guī)范要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能提供一個(gè)良好的生產(chǎn)環(huán)境及生產(chǎn)條件。 （二）對(duì)各生產(chǎn)線內(nèi)溫、濕度較大的生產(chǎn)崗位均作通風(fēng)考慮，以降低室內(nèi)溫濕度，減少對(duì)操作人員的影響。 （二）對(duì)噪聲源采取消聲、減震、隔離等措施，噪聲較大區(qū)域，設(shè)置操作室，使操作人員避開噪聲危害。 船舶動(dòng)力系統(tǒng)精密齒輪 生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 36 三、勞動(dòng)保護(hù) （一）該項(xiàng)目工藝設(shè)計(jì)，設(shè)備選型、安裝，材料選購(gòu)、制造、檢驗(yàn)等嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范實(shí)施，改善勞動(dòng)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，使項(xiàng)目建設(shè)符合保障職工和居民身體健康的要求。 乳化液處理流程：乳化液 廢水 ↓ 格 柵 ↓ 水解酸化池 ←經(jīng)預(yù)處理后的生活污水 ↓ 原水泵 ↓ 接觸氧化池 ↓ 沉淀池 → 污泥濃縮池 →板框壓濾機(jī)→干污泥運(yùn) ↓ 中間水池 ↓ 過濾泵→ 過濾器 →達(dá)標(biāo)排放