【正文】 ........................... 37 第八章 投資估算與資金籌措 ........................................................ 38 投資估算依據(jù) .............................................................................. 38 投資估算 ...................................................................................... 38 資金來源 ...................................................................................... 38 資金使用和管理 .......................................................................... 39 第九章 財務(wù)評價 ............................................................................ 41 財務(wù)評價依據(jù) .............................................................................. 41 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 ............................................... 41 3 總成本及經(jīng)營成本估算 ............................................................... 41 財務(wù)效益分析 .............................................................................. 42 不確定性分析 .............................................................................. 43 財務(wù)評價結(jié)論 .............................................................................. 44 第十章 社會效益分析 .................................................................... 46 社會評價基本結(jié)論 .................................................................... 46 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ........................................................................ 46 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效 評價 ......................................................... 48 附錄 一、附表 附表 1：可研報告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：科技投資明細(xì)表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計劃表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 4 附表 81：項目投資現(xiàn)金 流量表 附表 82：項目資本金現(xiàn)金流量表 附表 9：借款（含財政有償資金）還本付息計算表 附表 10：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 附表 11：資產(chǎn)負(fù)債表 二、附圖 場（廠）址地理位置圖 總平面布置圖 生產(chǎn)流程圖 三、附件 附件 1：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2：由社會中介機(jī)構(gòu)出具的項目單位近兩年財務(wù)審計報告 附件 3：企業(yè)信用等級證明和龍頭企業(yè)級別認(rèn)定材料 附件 4：土地使用證或租賃合同 附件 5：環(huán)保部門審批意見 附件 6：自籌資金來源證明材料 其它附件 有機(jī)產(chǎn)品加工證書 項目產(chǎn)品獲獎證書 產(chǎn)品出口 報關(guān)單、銷售合同等 茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程等 第一章 總論 1 第一章 總論 項目概要 項目單位基本情況 概況 項目單位 云南雙江勐庫茶葉有限責(zé)任公司 ,是 1999年 8月在國營雙江縣茶廠改制基礎(chǔ)上成立的私營企業(yè)。 公司現(xiàn)有員工 650 人。 1993 年創(chuàng)辦勐庫茶葉配制廠，從事茶葉初、精制加工。本項目各項建設(shè)條件優(yōu)勢明顯。 可行性研究報告編制依據(jù) 《云南省人民政府關(guān)于發(fā)展茶葉的意見》；《云南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) “十一五 ”計劃》；《云南省 2020 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》 ； 《 2020 年 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》；《關(guān)于 臨滄地區(qū)茶葉 產(chǎn)業(yè) 化經(jīng)營發(fā)展的意見》；《 雙江自治縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見 》 。雙江縣委、縣政府十分重視茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將茶葉作為雙江特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的第一資源、第 一品牌和第一支柱來打造； 2020年，雙江縣茶園面積，其中采摘面積 7萬畝，高優(yōu)生態(tài)茶園 ，全縣茶葉產(chǎn)量達(dá) 4461噸。 項目建設(shè)的必要性 是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，培育壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的需要 雙江縣 具有發(fā)展茶葉得天獨(dú)厚的自然資源優(yōu)勢，茶葉 種植 和加工 一直 是重要的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)之一 ， 但受種植技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施條件和生產(chǎn)加工能力的制約，茶葉 生產(chǎn) 遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)外消費(fèi)市場日益增長的需要。 第三章 建設(shè)條件 12 第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)位于云南省西南部，在雙江自治縣的 北 部，緊靠北回歸線北側(cè)，總面積 452平方公里， 95%的面積為山區(qū)和半山區(qū)，處于橫斷山脈南部，高差懸殊，地勢西北高，東南低，最高海撥 3233米，最低海撥 1100米。 2020 年茶葉總產(chǎn)量達(dá) 1600 噸，茶農(nóng)茶葉總收入 933萬元，農(nóng)民人均茶葉收入 200元。 雙江縣現(xiàn)共有茶葉初、精制加工企業(yè) 237戶，其中獲 QS認(rèn)證 16戶。本項目建設(shè)地，既是雙江人工種植茶園的重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，又 是世界著名勐庫大葉種（華茶 12號）的原產(chǎn)地 ，資源條件優(yōu)越 。近幾年來，雙江勐庫茶葉有限責(zé)任公司在這些地區(qū)收取的原料加工的普洱茶系列產(chǎn)品，已達(dá)到無公害標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)換建設(shè)有機(jī)茶園并開發(fā)有機(jī)茶產(chǎn)品， 具備優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境條件 。 國內(nèi)市場供求現(xiàn)狀 我國是茶葉的原產(chǎn)地，自 1996年起，產(chǎn)量以年均 %的速度持續(xù)增長（見表 41）。 市場需求預(yù)測 本報告采用成長曲線模型對產(chǎn)品市場的演變趨勢進(jìn)行預(yù)測，其模型為： )( tabkt eY ?? 根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織提供的數(shù)據(jù)，全球近 15 年的茶葉生產(chǎn)量及消費(fèi)量如表 4－ 2所示： 第四章 市場分析與銷售方案 19 表 4－ 2 1991－ 2020 年全球茶葉生產(chǎn)量及消費(fèi)量情況 單位： 1000 噸 年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 2020 2020 生產(chǎn)量 消費(fèi)量 數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國糧農(nóng)組織 根據(jù)成長曲線模型 : ])([ teY ????生產(chǎn) ])([ teY ????消費(fèi) 可以預(yù)測 2020年 至 2020年，全球茶葉的生產(chǎn)量及需求量將如表 43所示： 表 4－ 3 2020－ 2020 年全球茶葉生產(chǎn)量及消費(fèi)量預(yù)測 單位： 1000 噸 年份 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 生產(chǎn)量 消費(fèi)量 全球茶葉 19912020年生產(chǎn)量及消費(fèi)量的曲線如圖 41所示 圖 41 全球茶葉 19912020 年生產(chǎn)量及消費(fèi)量曲線 第四章 市場分析與銷售方案 20 01000202030004000500060001 99 11 99 31 99 51 99 71 99 92 00 12 00 32 00 52 00 72 00 92 01 12 01 32 01 52 01 72 01 9生產(chǎn)量消費(fèi)量 同時，根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織提供的數(shù)據(jù)，我國 近 15年的茶葉消費(fèi)量及近 9年的茶葉出口量如表 4表 45所示： 表 4－ 4 1991－ 2020 年全國茶葉消費(fèi)量情況 單位： 1000 噸 年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 2020 2020 消費(fèi)量 數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國糧農(nóng)組織 表 4－ 5 1991－ 2020 年全國茶葉出口情況 單位： 1000噸 年份 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 2020 2020 出口量 數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國糧農(nóng)組織 根據(jù)成長曲線模型 : )( teY ???消費(fèi) )( teY ???出口 可以預(yù)測 20202020年我國茶葉消費(fèi)量及出口量表 46所示 表 4－ 6 2020－ 2020 年我國茶葉消費(fèi)量及消費(fèi)量預(yù)測 單位： 1000 噸 年份 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 消費(fèi)量 第四章 市場分析與銷售方案 21 出口量 市場前景分析 由圖 41可以看出，按照目前茶葉市場供需現(xiàn)狀預(yù)測，全球茶葉市場供給 和需求雖然都呈上升趨勢，但供大于需的情況將越來越明顯，全球茶葉交易價格也呈現(xiàn)出逐漸下降的趨勢，單靠價格優(yōu)勢已難以在全球激烈的競爭中占領(lǐng)市場。 目前國內(nèi)有機(jī)茶從種植到銷售往往需要經(jīng)過農(nóng)戶 — 初制所 —精致加工商等環(huán)節(jié)，無形中加大了產(chǎn)品成本，本項目通過建設(shè)有機(jī)茶生產(chǎn)基地，可以為有機(jī)茶種植提供較好的技術(shù)及資金支持，同時為企業(yè)建立有機(jī)茶生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈提供了有力保證，可有效減少產(chǎn)品成本，保障產(chǎn)品生產(chǎn)，并能保證企業(yè)及時調(diào)整產(chǎn)品方案，減少風(fēng)險。主要途徑包括企業(yè)品牌形象建設(shè)以及流通渠道的建設(shè)，本項目的市場主要定位于國外出口市場，通過實(shí)施差異化戰(zhàn)略，企業(yè)品牌形象的塑造宣傳，使企業(yè)高質(zhì)量的有機(jī)茶迅速推廣到各大茶葉進(jìn)口國。 建設(shè)規(guī)劃和布局 按照“統(tǒng)一規(guī)劃，合理布局，相對集中，形成規(guī)模”的原則進(jìn)行項目的規(guī)劃布局。 工藝技術(shù)方案 基地規(guī)劃與建設(shè) 基地規(guī)劃有利于保持水土，保護(hù)和增進(jìn)茶園及其周圍環(huán)境的生物多樣性，維護(hù)茶園生態(tài)平衡，發(fā)揮茶樹良種的優(yōu)良種性，便于茶園排灌和田間日常作業(yè)。采用地面覆蓋等措施提高茶園的保土蓄水能力。保護(hù)和利用當(dāng)?shù)夭鑸@中的草蛉、瓢蟲和寄生蜂等天敵昆蟲，以及蜘蛛、捕食螨、蛙類、蜥蜴和鳥 類等有益生物，減少人為因素對天敵的傷害。采下的茶葉應(yīng)及時運(yùn)抵茶廠，防止鮮葉變質(zhì)和混入有毒、有害物質(zhì)。 公用工程、輔助工程及其它配套工程 新建 100畝示范基地 修建道路 1公里（彈石路面、路寬 6米）；開挖定植溝 100畝；建地下堆肥池 10 個；建蓄水池 10 個；種植隔離帶樹 8900 株；種植覆蔭樹（香樟樹） 2500株。 根據(jù)不同坡度和地形，選擇適宜的時期、方法和施工技術(shù)。 第七章 項目組織與管理 34 第七章 項目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 項目建設(shè)階段組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 為確保項目的順利實(shí)施，成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由雙江縣主管農(nóng)業(yè)的副縣長湯斌擔(dān)任項目組長，縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、茶葉辦公室、縣農(nóng)業(yè)局、雙江勐庫茶葉 有限責(zé)任公司及項目區(qū)勐庫鎮(zhèn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)為成員，對整個項目進(jìn)行統(tǒng)一建設(shè)管理。 詳見表 71： 表 71 崗位職責(zé)及勞動定員 崗位名稱 定員（人） 主要職責(zé) 管理人 員 5 負(fù)責(zé)基地建設(shè)、日常管理和協(xié)調(diào) 技術(shù)人員 15 負(fù)責(zé)基地建設(shè)、茶園管理和技術(shù)培訓(xùn) 季節(jié)工人 20 100畝新建示范基地茶園管理和維護(hù) 合計 40人 經(jīng)營管理模式 項目建設(shè)按“公司＋基地＋農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式進(jìn)行運(yùn)作，公司與基地農(nóng)戶簽訂合同，明確雙方職責(zé)，由公司按照有機(jī)茶園的圖 7