【正文】 ... 42 五、環(huán)境保護(hù)及資源利用、節(jié)能 .................... 44 環(huán)境保護(hù) .................................. 44 資源利用 .................................. 48 節(jié)能 ...................................... 49 六、項(xiàng)目總投資及資金籌措 ........................ 51 項(xiàng)目總投資 ................................ 51 資金籌措方案 .............................. 52 七、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo) ............. 53 編制依據(jù) .................................. 53 投資計(jì)劃與資金籌措 ........................ 53 總成本費(fèi)用估算 ............................ 53 經(jīng)濟(jì)效益 .................................. 54 不確定性分析 .............................. 56 結(jié)論 ...................................... 56 八、申請貼息的原因和依據(jù) ........................ 57 附件： 廠區(qū)總平面圖 經(jīng)濟(jì)分析附表 項(xiàng)目 批 準(zhǔn)文件 會(huì)計(jì)審計(jì)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 3 貸款落實(shí)憑證 銀行信用等級(jí)證書 土地 證 環(huán)評(píng)材料及批文 企業(yè)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)情況表 4 一、 項(xiàng)目概況及重要性和必要性 項(xiàng)目概況 本項(xiàng)目 為利用 公司部分 現(xiàn)有 預(yù)留 廠房 （ 800 平方米） 以及部分 公用工程配套設(shè)施 ，并新增部分用地 （ 2759平方米）和新建廠房（ 2180 平方米） ， 建設(shè) 現(xiàn)代化的 中藥材有效成分提取與分離 生產(chǎn)線，項(xiàng)目 的產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模見下表 ： 序號(hào) 品種 單位 生產(chǎn)規(guī)模 1 人參總皂甙： 噸 /年 4 2 人參單體皂甙： 千克 /年 50 3 人參單體皂苷（標(biāo)準(zhǔn)品級(jí)）： 克 /年 200 4 其它提取物 噸 /年 20 總計(jì) 噸 /年 25 本項(xiàng)目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： 主要技術(shù)指標(biāo)： 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 主要產(chǎn)品 見 上表 2 年工作日 250 3 主要原材料 見內(nèi)文 4 公用工程耗量 蒸汽 t/d 24 水 t/d 160 電 kwh/d 2315 5 廢物 排放量 5 廢水 (含生活廢水 ) t/d 130 廢渣 t/d 3 6 年運(yùn)輸量 t/a 3200 其中：運(yùn)入 t/a 2020 運(yùn)出 t/a 1200 7 總定員 人 66 8 廠區(qū) 總 占地面積 m2 13431 新 增 2759 9 項(xiàng)目 總建筑面積 m2 2980 新建 2180 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 ： （單位：人民幣，萬元 ） 序號(hào) 指標(biāo)名稱 數(shù)量 備注 1 項(xiàng)目總投資 建設(shè)投資 固定資產(chǎn)投資 投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期利息 鋪底流動(dòng)資金 2 資金總額 建設(shè)資金 自有資金 長期借款 其他短期借款 其他 鋪底流動(dòng)資金 3 年平均銷售收入 4 年平均總成本費(fèi)用 5 年平均銷售稅金及附加 6 年平均利潤總額 7 年平均所得稅 8 年平均稅后利潤 6 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表續(xù)表 ： 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 3 資本金利潤率 % 4 借款償還期 銀行 貸款 年 5 資產(chǎn)負(fù)債率最高值 % 6 償債覆蓋率 % 7 全部投資稅前指標(biāo) 全部投資回收期 年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (12%) 萬元 8 全部投資稅后指標(biāo) 全部投資回收期 年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (12%) 萬元 9 自有資金效益指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (12%) 萬元 10 盈虧平衡點(diǎn) 生產(chǎn)能力利用率 % 銷售價(jià)格 % 7 項(xiàng)目重要性和必要性 隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展，社會(huì)競爭的日益加劇，生活節(jié)奏的加快， 各類疾病 已嚴(yán)重影響了人民的生命與健康。 （ 3）國家科技部等八部委、局、院共同制定的《中藥現(xiàn)代化發(fā)展綱要》 (2020 年至 2020 年 )對我國中藥業(yè)的發(fā)展 8 進(jìn)行了全面的規(guī)劃和要求，表明了國家推進(jìn)發(fā)展中藥產(chǎn)業(yè)的積極態(tài)度和政策支持。作為地處本溪地區(qū)的桓仁縣，其特殊的地理位置決定了其蘊(yùn)藏著豐富的中草藥資源。 ②按照國家 GAP、 GMP 的要求，走質(zhì)量發(fā)展之路。 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將帶動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。為遼寧省乃至全國的中藥材事業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)，為人類健康提供安全優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品做貢獻(xiàn)，從而取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司注冊資本 2090 萬元，總資產(chǎn) 5773 萬元，年銷售收入 5500萬元。 公司在研發(fā)、 生產(chǎn) 、銷售等方面 獲得了多方面的 技術(shù)支撐， 中藥飲片炮制技術(shù) 已 達(dá)到 了 國內(nèi)或國際先進(jìn)水平。公司 規(guī)劃 在未來 2 年將成為一個(gè)由藥品、健康食品、美容化裝品和健康旅游業(yè)組成的具有中國文化和地方特色的綠色健康 企業(yè) ，年銷售收入可達(dá) 5億元以上的規(guī)模，為人類健康事業(yè)做出更大的突出貢獻(xiàn)。 人參生品味甘、苦；熟品味甘，性溫。 這一切都證實(shí)了我國中醫(yī)對人參的認(rèn)識(shí)。 綜合 80 年代全國中藥材資源調(diào)查資料和各產(chǎn)區(qū)相關(guān)資料， 1985年全國藥材年收購量 3040 萬噸，其中出口 萬噸。目前國家和各級(jí)地方政府相繼出臺(tái)的關(guān)于發(fā)展中藥產(chǎn)業(yè)的政策和提高中藥生產(chǎn)質(zhì)量規(guī)范，對規(guī)范中藥生產(chǎn)企業(yè)，加快中藥現(xiàn)代化，擴(kuò)大國內(nèi)、國際市場，創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。 遼寧祥云藥業(yè)有限公司 根據(jù)市場分析和預(yù)測，目標(biāo)定位年 銷售人參總皂苷 4噸，人參單體皂苷（原料級(jí)） 50 公斤，人參單體皂苷（標(biāo)準(zhǔn)品級(jí)） 200g，其余提取物 20 噸。遼寧祥云藥業(yè)有限公司采用的提取和分離技術(shù)主要是通過一系列軟件和硬件的改進(jìn)，使之通過一個(gè)連續(xù)色譜過程，明顯提高 分離純度，提高純品產(chǎn)率，降低能耗，并明顯節(jié)省色譜介質(zhì)和溶媒，縮短分離時(shí)間。 23 生產(chǎn)控制和顯示參數(shù)主要為溫度、壓力、流量的顯示控制、 PH 值的定值控制、水分控制等，儀表主要采用電動(dòng)單元組合儀表 DDZⅢ 型，部分采用智能型儀表。 27′一 125176。 遼寧祥云藥業(yè)有限公司地址位于遼寧 省桓仁滿族自治 26 縣泡子沿街 68 號(hào)。 （ 2）豎向布置 根據(jù)本廠區(qū)現(xiàn)有地形地貌情況，廠區(qū)豎向擬在原有基礎(chǔ)上改造，添挖方量不大，保持添挖方平衡。廠區(qū)東南側(cè)為人流通道，西南側(cè)為物流通道。 室內(nèi)消防水量按 10 升 /s，室外消防水量按 30 升 /s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按 2h，一次火災(zāi)的用水量約 288m3。排水清下水管材采用鋼筋砼管，排水井采用國標(biāo)污水檢查井。生產(chǎn)車間周圍形成環(huán)行通道，滿足規(guī)范要求。 2 水消防系統(tǒng)包括室內(nèi)消防及室外消防兩部分。室內(nèi)最大管徑為 DN100，管材為焊接鋼管，消防水壓為。 3 疏散走廊設(shè)排煙系統(tǒng)。 （ 4） 照明 照明配電箱采用組合式 PZ30 型，凈化區(qū)采用吸頂凈化熒光燈，一般區(qū)域選用普通熒光燈，凈化區(qū)照度標(biāo)準(zhǔn) 300Lux左右，一般生產(chǎn)區(qū)域照度標(biāo)準(zhǔn) 200Lux 左右，走廊等輔助場所照度標(biāo)準(zhǔn) 100Lux 左右。就地測量溫度采用雙金屬溫度計(jì)；壓力測量選用智能壓力變送器，參數(shù)在微機(jī)上顯示。 基本雪壓： 178。 B）建筑設(shè)計(jì) 建筑外立面刷高級(jí)外墻涂料，以白色調(diào)為主，達(dá)到簡潔、 38 明快、現(xiàn)代效果，表現(xiàn)藥廠的潔凈、一塵不染的形象。 混凝土強(qiáng)度等級(jí)：墊層用 C10 混凝土，其余結(jié)構(gòu)構(gòu)件均 39 用 C30混凝土。 （ 2） 凈化空調(diào) 根據(jù)工藝要求，制劑車間的生產(chǎn)有不同的潔凈級(jí)別的要求，需考慮凈化空調(diào)機(jī)組進(jìn)行送風(fēng)，空調(diào)機(jī)組冷源采用冷水機(jī)組，熱源為蒸汽。 6）空調(diào)系統(tǒng)送風(fēng)、回風(fēng)管道防火閥與風(fēng)機(jī)連鎖。從本裝置的設(shè)備分布情況分析，該項(xiàng)目產(chǎn)生噪聲設(shè)備主要分布于車間的公用工程及鍋爐房。其典型的運(yùn)行過程包括進(jìn)水、曝氣反應(yīng)、沉淀、排水和靜置（排泥）等五個(gè)過程形成一個(gè)周期，整個(gè)周期在一個(gè)裝置中進(jìn)行，對有機(jī)物的去除效果顯著，同時(shí)污泥沉淀也在同一裝置中完成，省去了二沉池。 噪聲污染控制措施 為控制生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲對周圍環(huán)境的影響，建議采取如下控制措施： 1） 設(shè)備選低噪聲設(shè)備，從根本上控制噪聲的影響。 通過上述環(huán)保治理措施，污水、廢氣、噪聲等的危害和影響將得到有效的控制，通過綜合利用，改善生產(chǎn)環(huán)境，合理開發(fā)利用資源。 (6) 電力設(shè)計(jì)中，照明采用高效燈具及光源，以節(jié)約能源。 （ 4）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按第一部分工程費(fèi)用的 2%計(jì)算。詳見 “投資計(jì)劃與資金籌措表 ” 。 E）修理費(fèi)參照本企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)和類似企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料估算。 年利潤總額 。 （ 5） 現(xiàn)金流量分析 全投資稅 前 指標(biāo)如下： 內(nèi)部收益率為 % 投資回收期為 凈現(xiàn)值（ ic =15 %）為 自有資金指標(biāo)如下： 內(nèi)部收益率為 % 凈現(xiàn)值（ ic=15 %）為 56 詳見 “現(xiàn)金流量表 （全部投資） ”和 “現(xiàn)金流量表（自有資金） ”。廠區(qū)地面排水以及經(jīng)過污水處理達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)、生活污水通過廠區(qū)內(nèi)管網(wǎng)就近排至周圍市政管網(wǎng)。 58 桓仁生態(tài)環(huán)境良好，被省政府列為綠色食品基地縣。 公司依托上百年歷史的?胡慶余堂 ? 和全國唯一的省級(jí)人參專業(yè)研究機(jī)構(gòu) 吉林人參研究院雄厚的技術(shù)力量，生產(chǎn)技術(shù)成熟，對項(xiàng)目實(shí)施具有可靠的技術(shù)保障。遼寧祥云藥業(yè)有限公司現(xiàn)擁有綠色環(huán)保的人參基地 9700 余畝，其中， 帶動(dòng)性基地 8000 多畝，自有山參基地 1700 余畝。 本項(xiàng)目的產(chǎn)品具有強(qiáng)大的生命力和市場競爭力，該項(xiàng)目的確立充分體現(xiàn)了遼寧祥云藥業(yè)有限公司在競爭中求生存，在進(jìn)取中求發(fā)展，積極發(fā)揚(yáng)光大中醫(yī)中藥，推動(dòng)民族工業(yè)的科學(xué)正確的建設(shè)思想。優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境和豐富的綠色食品原料，為開發(fā)綠色保健品奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。林下野生的藥用植物種類繁多，分布全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，年產(chǎn)量上萬噸。綜合上述，認(rèn)為本項(xiàng)目在技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上是可行的。 （ 4） 企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債分析 詳見 “資產(chǎn)負(fù)債表 ”。 55 詳見產(chǎn)品銷售收入及銷售稅金估算表 ”。 D）折舊及攤銷費(fèi)計(jì)算，建筑物折舊年限為 20 年，凈殘值率為 5%，機(jī)械設(shè)備折舊年限為 10 年，凈殘值率為 5%，無形資產(chǎn)攤銷年限為 5年，遞延資產(chǎn)攤銷年限 5年。 項(xiàng)目總投資 ，其中含鋪底流動(dòng)資金 萬元。 具體詳見下表： 序 號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 估算金額（萬元） 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) Ⅰ 靜態(tài)投資 1 第一部分 工程費(fèi)用 主要項(xiàng)目 生產(chǎn)及輔助部分 第一部分工程費(fèi)用合計(jì) 2 第二部分 其它費(fèi)用 開辦費(fèi) 建設(shè)單位經(jīng)費(fèi) 辦公及生產(chǎn)家具購置費(fèi) 環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi) 安全評(píng)價(jià)費(fèi) 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 可行性研究費(fèi) 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)償費(fèi) 征地費(fèi) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 軟件費(fèi) 工人進(jìn)廠及培訓(xùn)費(fèi) 第二部分其它費(fèi)用合計(jì) 第一、二部分費(fèi)用合計(jì) 3 第三部分 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù) 備費(fèi) 靜態(tài)投資合計(jì) Ⅱ 動(dòng)態(tài)投資 建設(shè)期利息 52 Ⅲ 建設(shè)投資 Ⅳ 鋪底流動(dòng)資金 Ⅴ 項(xiàng)目報(bào)批投資 投資估算編制的依據(jù)及說明： （ 1）建筑工程部分是依據(jù)建筑、結(jié)構(gòu)等各專業(yè)提供的工程建設(shè)內(nèi)容，參照遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額、全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額遼寧省單位估價(jià)表（