20xx外帳會計工作總結(jié)(存儲版)
【正文】 碼登記管理，在三聯(lián)收據(jù)號碼登記本上出納簽字確認，內(nèi)賬會計簽字確認，待領(lǐng)用人領(lǐng)用時次領(lǐng)用對三聯(lián)收據(jù)進行號嗎確認方能簽字領(lǐng)用，再領(lǐng)用要以舊換新，內(nèi)賬會計對舊三聯(lián)收據(jù)的號碼驗舊后方能領(lǐng)用新三聯(lián)收據(jù)，如有號碼不符，要上報總經(jīng)理批示處理，舊三聯(lián)收據(jù)要返回出納處確認后，由出納保管。
業(yè)務員如有銷售不良庫存的，按標準進行審核并簽字。
第四篇：內(nèi) 帳 與 外 帳
內(nèi) 帳 與 外 帳
對一個從來沒有經(jīng)營過企業(yè)或者不懂經(jīng)濟的人來講，內(nèi)帳和外帳他們很難理解，一家企業(yè)怎么會有兩種不同的帳呢？做內(nèi)帳是不是意味著做假帳呢？我們的朱總理不是為三家會計學院題詞“不做假帳”嗎？
其實，在中國做財務真的很尷尬的，因為我們“有中國特色的社會主義”的東西太多，各個行業(yè)的“潛規(guī)則”也太多，記得朱總理提完“不做假帳”后，全國的會計師就問了：敬愛的朱總理，您說，我們不做假帳，您讓我們做什么帳呢？
舉個例子：我們經(jīng)常喝水的茶杯，公司老板讓辦公室小王去買1000只回來放紀念品發(fā)給客戶，小王去超市一看，一只要5元錢，就沒有買，結(jié)果到超市門口的地攤上一看，同樣廠家同樣規(guī)格型號一只才3元錢呢，兩者差價2020元。當然會計也要在老板那里拿工資，端人碗受人管，拿人錢財替人辦事，財務人員也是很無奈的呀。
對自身能力條件的認識：工作認真負責，細致嚴謹這是我的優(yōu)點，13年來我一直保持對這份工作的熱愛，多年的工作經(jīng)驗和專業(yè)知識，使我對料帳工作有較深的了解。
加強項目部限額領(lǐng)料管理，提高材料使用率（這是材料出庫的環(huán)節(jié)）。材料管理工作需要一種清明的理性，接下來的工作就是配合領(lǐng)導建立一套有實用性的材料管理制度，為公司經(jīng)濟運行提供更高水準的材料管理服務。對此，我們要強化意識，要加強對供應商資質(zhì)、信譽、業(yè)績等方面的審查以及市場調(diào)查、實地考察，防止不合格供方進入，減少供方風險。由于內(nèi)裝材料品種多，材料的入庫、出庫、調(diào)撥各個環(huán)節(jié)的“不同步”，會導致數(shù)據(jù)與實際不相符（我們通常所說的：帳、物不相符）。以下闡述兩點我對該崗位工作的認知：
對崗位職責的理解和認識：料帳管理崗位是項繁瑣的工作，對于每一項內(nèi)容，我認為都包含了兩個層次的工作使命，一是建章立制，細化料帳制度，做到規(guī)范化、制度化和程序化。這樣既解決了實際經(jīng)濟業(yè)務真實反映的問題，又滿足了合法票據(jù)的入賬問題。
2手工賬及電子表格賬套完成后結(jié)賬并于每月10日之前將報表上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。
1每月20號做出業(yè)務員提成并經(jīng)審核無誤后將提成單交由主管批復。
收退貨、調(diào)賬、平賬及員工需報銷的單據(jù)，核實，無問題審核簽字。
每日簽收欠據(jù)及代收票據(jù)，核對無誤后與出納進行簽字交接。對不適合做會計工作的人員，要提出建議，進行調(diào)整；對不能勝任會計工作的人員，要幫助培養(yǎng)提高，或者另行安排適當?shù)墓ぷ鳌?br />（6）提出財務報告，匯報財務工作。按月、按季、按年分析計劃的完成情況，找出管理中的漏洞，提出改善經(jīng)營管理的建議和措施，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力。組織編制本單位資金的籌集計劃和使用計劃，并組織實施。具體領(lǐng)導本企業(yè)的財務會計工作，對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)。
及時做好會計憑證、賬簿賬冊、文件資料、會計報表等財會資料的收集、匯編、歸檔工作。
上級機關(guān)、財政銀行、稅務等部門來本企業(yè)了解情況或檢查工作時，要協(xié)助有關(guān)部門提供相關(guān)資料，如實反映情況。
會計主管的主要職責是：
（1）遵守國家法規(guī)，制定企業(yè)財務制度。
（2）組織籌集資金，節(jié)約使用資金。
（4）組織分析活動，參與經(jīng)營決策。對重
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