小學(xué)報賬員工作職責(zé)含5篇(存儲版)
【正文】 途使用。負責(zé)按照《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，保管使用本單位的備用金。海城市牛莊高級中學(xué)。審核、歸集本單位和代管單位的各種原始憑證，把好原始憑證審核關(guān)。報賬員受理報賬業(yè)務(wù)后，應(yīng)及時到“中心”辦理報賬手續(xù)，不得積壓。并主動配合中心專管員對備用金的實際結(jié)存進行檢查。四、備用金的使用和管理會計核算中心根據(jù)單位具體情況核撥備用金。支出報賬業(yè)務(wù)，經(jīng)專管員審核無誤后，如實予以報銷；對于審核結(jié)果與報賬金額不一致的，按核定金額報銷；對于原始憑證不準(zhǔn)確、不完整或有涂改、有錯誤的，交報賬員退回經(jīng)辦人按要求補充、更正或更換后再報銷；對于不合法的原始憑證，“中心”不予受理。中心根據(jù)所核定的開支項目和金額審核各單位的支出情況，若執(zhí)行中項目有所更改的，要報中心主任或分管局長審批。單位的一切報賬業(yè)務(wù)由報賬員負責(zé)辦理。使學(xué)校能隨時掌握本校收支余情況，有利于學(xué)校對下一階段經(jīng)費的使用做出合理計劃。按項目要求填寫齊全，認真核對所附原始票據(jù)張數(shù)、金額、領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字，報賬員在相應(yīng)位置簽字并加蓋公章。負責(zé)從教育支付中心將本單位的有關(guān)財務(wù)工作信息（如預(yù)決算、月報表及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計等）及時提供給單位負責(zé)人，以便于掌握單位財務(wù)收支情況。妥善保管好各種票據(jù)、賬本和現(xiàn)金，確保財務(wù)工作萬無一失，如果因為財會人員的疏忽造成的一切損失由財會人員自己負責(zé)。第一篇：小學(xué)報賬員工作職責(zé)小學(xué)報賬員工作職責(zé)學(xué)校后勤工作負責(zé)人，協(xié)助校長組織全校總務(wù)后勤人員為教育教學(xué)服務(wù)。學(xué)校公款不得向任何人外借，因工作需要暫時借款，先弄清借款金額、事由，并報校長審批。負責(zé)領(lǐng)取、保管、使用好本單位的備用金，備用金只供學(xué)校的零星業(yè)務(wù)開支，備用金不足時要及時報賬以補足備用金，報賬員要對備用金實行嚴(yán)格管理，對備用金的安全負責(zé)，不用時可存放在銀行卡（折）中，報賬員不得將備用金轉(zhuǎn)存、挪用及私借。報賬員填制報賬單整理好的原始憑證按教育支付中心規(guī)定的格式填制報賬單。登記收支流水賬。原則上一個單位確定一個報賬員。款項撥至中心后，申請單位憑專項經(jīng)費報告復(fù)印件辦理有關(guān)業(yè)務(wù)。收入報賬業(yè)務(wù)，經(jīng)專管員審核無誤后予以入賬；收入中要注明“現(xiàn)金收入”和“轉(zhuǎn)賬收入”；對于收入票據(jù)與銀行結(jié)算票據(jù)金額不一致的，退回報賬員核實更正后再報賬。D、屬政府采購業(yè)務(wù)，按政府采購財務(wù)管理辦法執(zhí)行。對
化學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1