【正文】 .......................................... 29 對(duì)策和措施 ............................................................................... 30 8 組織管理和運(yùn)行機(jī)制 .................................................................... 31 組織管理 ................................................................................... 31 運(yùn)行機(jī)制 ................................................................................... 32 9 項(xiàng)目進(jìn)度安排 ............................................................................... 33 II 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 ........................................................................... 33 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 ........................................................................ 33 10 投資估算與資金籌措 .................................................................. 35 投資估算 ................................................................................. 35 資金籌措 ................................................................................. 36 財(cái)政補(bǔ)助資金投向 .................................................................. 36 11 效益分析 ..................................................................................... 37 財(cái) 務(wù)效益評(píng)價(jià) .......................................................................... 37 社會(huì)效益分析 .......................................................................... 40 12 可行性研究結(jié)論與建議 ............................................................... 42 研究結(jié)論 ................................................................................. 42 建議 ........................................................................................ 43 附表： 附表 1 投資估算表 附表 2 流動(dòng)資金 估算表 附表 3 投資計(jì)劃 與 資金籌措表 附表 4 總成本費(fèi)用估算表 附表 41 單位產(chǎn)品生產(chǎn) 成本估算表 附表 5 固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo) 估算表 附表 6 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 61 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 和 銷(xiāo)售稅金及附加估算表 附表 7 項(xiàng)目投資 現(xiàn)金流量表（全部投 資） 附表 8 敏感性分析表 附圖： 附圖 1 項(xiàng)目區(qū)域位置圖 附圖 2 設(shè)施農(nóng)業(yè)核心區(qū)規(guī)劃圖 III 附圖 3 設(shè)施農(nóng)業(yè)核心區(qū) 大棚結(jié)構(gòu) 圖 附圖 4 設(shè)施農(nóng)業(yè)核心區(qū)路渠 斷面 圖 附件： 附件 1 北侖區(qū)梅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照 （ 復(fù)印件 ） 附件 2 北侖區(qū)梅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定證書(shū) 附件 3 北侖區(qū)梅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品證書(shū) 附件 4 寧波市北侖區(qū) 出口蔬菜協(xié)會(huì)登記 證書(shū) 1 1 總論 項(xiàng)目概況 在北侖區(qū)梅山鄉(xiāng)鐘家塘、梅東公路兩側(cè)地域，建設(shè) （ 500畝 ） 設(shè)施農(nóng)業(yè)核心區(qū)，其 中 公頃（ 284 畝 ） 為溫室大棚蔬菜種植，其余 公頃（ 216 畝 ） 為露地蔬菜種植。 “十五 ”期間共獲科技成果獎(jiǎng) 16 項(xiàng)，自主創(chuàng)新成果推廣面積達(dá) 64 萬(wàn)公頃，增創(chuàng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益 6 億元。 5 2 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 項(xiàng)目背景 梅山鄉(xiāng)是北侖區(qū)唯一海島鄉(xiāng)，也是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)，有耕地 公頃（ 16156 畝 ） ，山地 公頃（ 5578 畝 ） ，集中分布在島內(nèi)中、東部地區(qū)。 另一方面，北侖區(qū) 在 經(jīng)歷了多年發(fā)展后，區(qū)內(nèi)人口聚增，農(nóng)產(chǎn)品需求旺盛，總供給不足的矛盾比較突出。 20xx 年被評(píng)為寧波市生態(tài)鄉(xiāng)。 種植方式仍以傳統(tǒng)為主，科技含量相對(duì)較低，農(nóng)業(yè)的 “雙增 ”效果還不夠顯著。同時(shí)通過(guò)建立蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社，發(fā)展蔬菜收購(gòu)加工，建立多種形式的合作經(jīng)營(yíng)模式，切實(shí)解決農(nóng)產(chǎn)品 “賣(mài)難 ”現(xiàn)狀。由于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，蔬菜瓜類(lèi)種植面積只減少了 %，蔬菜瓜類(lèi)總產(chǎn)量合計(jì)減少了 %。實(shí)施以后西蘭花檢測(cè)農(nóng)藥數(shù)達(dá)到 298 個(gè)，許多常用農(nóng)藥被禁用或受到最嚴(yán)格的農(nóng)殘限制，這意味著西蘭花出口面臨嚴(yán)重危機(jī)。 預(yù)計(jì) 2020 年城市總?cè)丝?達(dá)到 70 萬(wàn)人 ，若蔬菜 需求量同步增長(zhǎng)，未來(lái)蔬菜需求量年均增長(zhǎng)率約 1%。 區(qū)內(nèi)生產(chǎn)蔬菜一部分供應(yīng)區(qū)內(nèi)，一部分經(jīng)加工出口或銷(xiāo)往區(qū)外集貿(mào)（菜）市場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)或者目標(biāo)客戶(hù)。 C．北侖區(qū)農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)流通條件不斷得到改善，有利于本項(xiàng)目實(shí)施以后農(nóng)產(chǎn)品投放市場(chǎng)。 針對(duì)菜農(nóng)分散經(jīng)營(yíng)、易陷入市場(chǎng)困境的現(xiàn)狀，公司主要在蔬菜銷(xiāo)售、加工等方面起帶動(dòng)和服務(wù)作用，積極為菜農(nóng)搭建銷(xiāo)售平臺(tái)，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)市場(chǎng)、進(jìn)超市。本島對(duì)外交通以輪渡為主，現(xiàn)有碼頭四個(gè)，分別通往北侖 區(qū) 白峰鎮(zhèn)、春曉鎮(zhèn)及舟山等地。 氣候條件： 屬亞熱帶北緣季風(fēng)海洋性氣候，冬暖夏涼，四季分明，光照充足，雨量充沛，無(wú)霜期長(zhǎng)。之間，島外涂面標(biāo)高高于堤內(nèi)地塊標(biāo)高，常年受暴雨、風(fēng)暴、海水高潮位影響顯著。 選址地塊現(xiàn)狀 綠色蔬菜基地設(shè)施核心區(qū)規(guī)劃總面積 500 畝，其中 284 畝為溫室大棚蔬菜種植，建設(shè)地點(diǎn)位于北侖區(qū)梅山鄉(xiāng)梅 中村。 最近的水源地為炮臺(tái)水庫(kù)，自來(lái)水可從炮臺(tái)水廠接入。詳見(jiàn) 附圖 2 設(shè)施農(nóng)業(yè)核心區(qū)規(guī)劃 圖。 本項(xiàng)目溫室型大棚分為單體棚、連棟棚兩種，采用輕型熱鍍鋅鋼型材為骨架、自然通風(fēng)形式 ， 主體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)壽命為 10 年。此結(jié)構(gòu)使溫室連為一個(gè)整體，提高了承載及穩(wěn)定性。在側(cè)墻上設(shè)卷膜立面窗。采用萬(wàn)向節(jié)卷膜器。溫室采用梯形面獨(dú)立式砼基礎(chǔ)，一次性澆注，埋深 500 mm，地表以上 200 mm。在溫室弧頂天溝單側(cè)背風(fēng)面設(shè)置卷膜開(kāi)窗，開(kāi)窗道數(shù)依連棟數(shù)而定。 E．溫室的山墻端立面設(shè)計(jì)。 ① 頂窗（ 56m 長(zhǎng) ）開(kāi)于溫室屋架圓弧頂末端天溝背風(fēng)面，卷膜桿材料用熱鍍鋅管（ Φ25），卷膜器采用 1： 鏈輪式頂卷膜器，在開(kāi)窗分段端 頭設(shè)防水保溫隔斷（寬），在頂開(kāi)窗下口至天溝頂端設(shè)防水保溫隔斷（寬 ）。 B．配套設(shè)施，包括：實(shí)驗(yàn)臺(tái)、藥品柜、器械柜、空調(diào)、電、上 24 下水、電話、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)。 以上總價(jià)約 39 萬(wàn)元，所需資金另行安排。 單邊路肩為以 C20 砼壓頂干砌塊石結(jié)構(gòu)，路肩斷面 15cm（寬）45 cm（高）。 室內(nèi)電路及自來(lái)水根據(jù)使用要求安裝。 29 7 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境現(xiàn)狀及影響因素 環(huán)境現(xiàn)狀分析 梅山島所處位置相對(duì)獨(dú)立，且為象山港海域所包圍，島上大氣環(huán)境潔凈，土地及海洋環(huán)境未受工業(yè)污染。 環(huán)境影響因素 示范區(qū)內(nèi)實(shí)施的項(xiàng)目主要是農(nóng)產(chǎn)品生 產(chǎn)和種苗培育，生產(chǎn)過(guò)程基本上不產(chǎn)生污染物質(zhì)。 31 8 組織管理和運(yùn)行機(jī)制 組織管理 梅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 運(yùn)行機(jī)制 把本項(xiàng)目建設(shè)作為北侖區(qū) “菜籃子 ”實(shí)事工程來(lái)抓。 建設(shè)時(shí)限 20xx 年 3～ 12 月，其中 大棚 20xx 年 8 月底完工。 本項(xiàng)目總投資 (建設(shè)投資 +全額流動(dòng)資金 )為 634 萬(wàn)元。 各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)估算 Ａ．營(yíng)業(yè)收入 本項(xiàng)目為 500 畝土地，其中 284 畝為溫室大棚蔬菜種植，其他216 畝為露地蔬菜種植，按照大棚蔬菜種植年均畝收入 120xx 元，露地種植年均畝收入 3500 元計(jì)，年總收入為 417 萬(wàn)元。 經(jīng)計(jì)算，年總成本費(fèi)用為 268 萬(wàn)元，詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)附表 4“總成本費(fèi)用估算表 ”。 B．敏感性分析 本計(jì)算從固定資產(chǎn)投資、銷(xiāo)售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本等幾方面進(jìn)行單因素敏感性分析。 推進(jìn)基地經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制創(chuàng)新： 本項(xiàng)目通過(guò)向農(nóng)民租賃土地經(jīng)營(yíng)權(quán)，使土地通過(guò)經(jīng)營(yíng)權(quán)集中，實(shí)現(xiàn)了從生產(chǎn)到銷(xiāo)售的統(tǒng)一管理服務(wù)模式，以梅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司為主體，形成產(chǎn)供銷(xiāo)一條龍、貿(mào)工農(nóng)一體化經(jīng)營(yíng)，形成各方利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。綠色蔬菜基地在大棚中采用滴灌技術(shù)，具有顯著的節(jié)水、節(jié)能及增產(chǎn)效益。 D. 建設(shè)單位鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司為梅山鄉(xiāng)政府建立和領(lǐng)導(dǎo)的集體經(jīng)濟(jì)組織， 公司常年聘請(qǐng)市農(nóng)科院蔬菜所多名專(zhuān)家培訓(xùn)和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)，引進(jìn)和指導(dǎo)種植新品種，以公司 +基地 （ 農(nóng)戶(hù) ） 的經(jīng)營(yíng)方式，全 43 年帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)種植蔬菜面積在 6000 畝以上。既滿(mǎn)足消費(fèi)者需求，又實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增收目的。為此建議： A. 根據(jù)市場(chǎng)信息及供求變化，應(yīng)定期變換或同時(shí)套種多個(gè)蔬菜品種，特別注重發(fā)展一些精細(xì)蔬菜品種。根據(jù)分階段規(guī)劃建設(shè)的原則，本期建設(shè)在梅山鄉(xiāng)鐘家塘、曹家塘地域（梅東公路兩側(cè)）實(shí)施，建設(shè)鋼管大棚 114458 m2，配套完善供電、 道路、水渠等基礎(chǔ)設(shè)施，新增蔬菜檢測(cè)設(shè)備，使核心區(qū)達(dá)到設(shè)施化、規(guī)?；o(wú)公害的生產(chǎn)要求，符合市政府通知 (甬政發(fā) [20xx] 72 號(hào) )中提出的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)的基本條件。 豐富市民的 “菜籃子 ”： 梅山鄉(xiāng)蔬菜基地依仗著良好的生態(tài)環(huán)境條件，以綠色、無(wú)公害為根本宗旨，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)時(shí)令、反季節(jié)蔬果，可以提高蔬菜品質(zhì)，迎合當(dāng)前消費(fèi)潮流，豐富市民的菜籃子，保障人民身體健康。因此，項(xiàng)目業(yè)主必須加強(qiáng)與市內(nèi)大型超市和批發(fā)市場(chǎng)以及配送中心的聯(lián)系，根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整種植品種，生產(chǎn)反季節(jié)蔬菜，提高蔬菜質(zhì)量，豐富市民菜籃子，使建設(shè)項(xiàng)目取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 不確定性分析 A．盈虧平衡分析 以本項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)第二年為例計(jì)算： 項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn) =年固定成本 247。 折舊攤銷(xiāo)：大棚及建筑物折舊年限 10 年，殘值率 10 %；設(shè)備折舊年限 10 年，殘值率 10 %；遞延資產(chǎn)分 5 年攤銷(xiāo)，無(wú)殘值 。 37 11 效益分析 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及有關(guān)說(shuō)明 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)： Ａ．《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版） Ｂ．《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版） 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)有關(guān)說(shuō)明： Ａ．計(jì)算年 限： 12 年，以 20xx 年為項(xiàng)目第一年； Ｂ．財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取 8 %； Ｃ．為簡(jiǎn)化分析，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析不考慮原材料價(jià)格、人員工資變動(dòng)等因素，以目前價(jià)格水平進(jìn)行測(cè)算分析。 B．流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，經(jīng)估算，本項(xiàng)目流動(dòng)資金為58 萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金為新增流動(dòng)資金的 30 %，計(jì) 17 萬(wàn)元。 33 9 項(xiàng)目進(jìn)度安排 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)包括立項(xiàng)申報(bào)、工程設(shè)計(jì)、工程招投標(biāo)、工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備（管線）安裝調(diào)試、投入生產(chǎn)等過(guò)程。 公司建立健全嚴(yán)格的會(huì)計(jì)核算制度，根據(jù)《農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目和資金管理辦法》的要求，做到補(bǔ)助資金帳戶(hù)單列、專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格用于項(xiàng)目審批范圍。 D．外圍布置綠化帶，種植防護(hù)林，形成農(nóng)地林網(wǎng)，有利于水土保持和優(yōu)化生態(tài)環(huán)境。 本項(xiàng)目布置在梅山鄉(xiāng)梅中村梅東公路兩側(cè)，沿梅東公路延伸約1km，規(guī)劃總面積 公頃（ 500 畝 ）， 公路北側(cè)地塊屬于鐘家塘，南側(cè)地塊屬于曹家塘 。 組織招標(biāo)工作的初步計(jì)劃 工程招標(biāo)工作按以下順序進(jìn)行： 首先委托招標(biāo)代理單位，投標(biāo)單位提交資格審查資格，經(jīng)審查合后邀請(qǐng)投標(biāo)方參加投標(biāo)。 房屋建筑物包括基礎(chǔ)和房屋部分 ： 基礎(chǔ)：墻腳挖深 ，墻高 ，石渣墊層 。 B．路、渠配合 路、渠表面總寬度為 345cm，其中路面部分 270cm，單邊路肩15 cm，另一邊渠 道 60cm。 B．配備 80kVA 變壓器 1 臺(tái)以及 電纜、配電箱等設(shè)備。 需配備具有中專(zhuān)以上學(xué)歷的專(zhuān)業(yè)人員 3～ 5 人。 G．溫室