【正文】 20xx年2月1日至2月28日，若20xx年2月沒有業(yè)務發(fā)生，向前追溯對賬時段為20xx年12月1日至20xx年2月28日。20xx年我縣良種補貼資金211萬元為省級安排，糧食直補資金132萬元為國家安排，農業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金248萬元有165萬元為國家安排、66萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營資金225萬元有150萬元為國家安排、60萬元為省級安排、縣市配套15萬元。農業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金231萬元已撥付使用到項目中去，余10萬元待撥。農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營資金168萬元，也是按項目進度分期撥付資金，當年實際撥付項目使用120萬元，余48萬元待撥。（二）由于惠農資金的發(fā)安放采取一折通的形式發(fā)放，基層財經所和基層信用社也存在銜接協(xié)調不到位的情況，有的是財經所已經將資金撥付到信用社了，但信用社有很多理由沒有及時將惠農資金進行上折發(fā)放（如網絡升級、名稱有誤等），還存在信用社將部分農民的老貸款、自愿購買的種木鐘苗未付款抵交應得國家發(fā)放的惠農資金。合作社負責組織采購、供應成員所需的生產資料，組織收購、銷售成品和同類生產經營者生產的水果、蔬菜產品，開展成員所需的運輸、貯藏、初級加工、包裝等服務，引進新技術、新品種，開展水果、蔬菜種植技術培訓、技術交流和咨詢服務。該項目于年3月起開始實施，按照項目管理辦法的相關規(guī)定，通過了召開村民會議、村民繳款及籌勞確認、項目公示、招投標公示、竣工公示等系列程序，于9月初全面完工，并通過項目主管單位驗收。：項目通過“合作社+技術協(xié)作單位+基地+農戶”的運作模式，緊密配合，相互協(xié)調，建立起“利益共享、風險共負”的新型機制。在財政部門報賬時，資金來源方應記“專項基金”科目，而合作社在記賬時卻記入“營業(yè)外收入”科目。一是救災救濟資金分配。一是堅持層層公開制度。(二)糧食補。xx年區(qū)財政撥款727200元，實際發(fā)放727200元。住院補償涉及617人。三、自查情況三年來，我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行專項資金的發(fā)放，無截留、挪用、擅自擴大或縮小資金使用范圍、改變補助標準的行為，各專項資金按規(guī)定報帳制，嚴格管理，會計核算真實規(guī)范。二、強化幼兒園收入收費行為的管理嚴格執(zhí)行收費管理制度。 所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。定期對資金支付流程、對賬制度、崗位權限、檔案管理等方面的情況，進行梳理、對照檢查，確保各項工作按規(guī)定要求辦理。同時，鄉(xiāng)領導高度重視財政扶貧項目，根據相關要求，及時召開扶貧項目會議，討論研究決定實施的扶貧項目，優(yōu)先支持基礎工作好的貧困村和減貧效果好的項目，組建扶貧工作領導小組，由書記任組長，鄉(xiāng)長、副書記、副鄉(xiāng)長任副組長，相關科室成員具體負責項目工作。xxx鄉(xiāng)農民資金互助合作社社員總戶數802戶，其中貧困戶入社社員499戶，%。（三）整改措施一是加強宣傳力度，鼓勵社員借款，提高互助資金使用率。自精準扶貧專項貸款工作開展以來，我鄉(xiāng)嚴格按照《xxx區(qū)精準扶貧專項貸款工作實施細則》要求，開展此項工作。財政自查報告3一、財政票據管理情況根據《財政票據管理辦法》《省財政票據管理實施辦法》，我單位建立并健全了票據管理制度，并且嚴格執(zhí)行相關財政票據管理制度，由專人負責財政票據管理。四、下步工作打算嚴格執(zhí)行《財政票據管理辦法》和《省財政票據管理實施辦法》，進一步健全財務監(jiān)督制度和完善票據管理制度，嚴格把好票據核銷環(huán)節(jié)，妥善進行票據銷毀，做到有檔可查。二、自查工作開展情況成立了資金安全管理自查工作領導小組成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務人員為成員的資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。（二）20xx年收入收繳情況20xx年未購領票據。通過對各項財政專項扶貧資金的自查，我鄉(xiāng)2020年財政專項扶貧資金嚴格按照相關專項資金管理辦法進行管理，無違規(guī)使用扶貧資金情況。借款人必須按期還款，對無法按期歸還借款的，由本協(xié)會理事會啟動擔保人承保措施追回資金，必要時可啟動司法程序。小農思想仍比較嚴重，觀望較多，入社積極性不高。經自查，工程、種植、養(yǎng)殖類項目嚴格按照扶貧資金管理辦法使用資金，無截留、擠占、挪用、貪污資金問題，無滯留和資金使用率低等問題；沒有多頭申報、虛假冒領、套取資金的問題。財政自查報告2根據xxx區(qū)財政局《關于xxx區(qū)開展財政專項扶貧資金檢查的通知》（區(qū)財發(fā)〔20〕49號）文件精神，我鄉(xiāng)認真開展了2020年財政專項扶貧資金自查工作，現將自查情況匯報如下：一、工程、種植、養(yǎng)殖類項目（一）項目實施情況xxx鄉(xiāng)20年工程類扶貧項目共實施5個，投資164萬元，種植類項目2個，；20年工程類項目共實施8個，養(yǎng)殖類項目1個，投資10萬元，以上項目已經全部完成建設內容，并完成報賬。全年無截留、侵占、挪用財政資金現象發(fā)生。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余。財務人員能對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。xx年上級撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進行發(fā)放，共計補助144人次，實際發(fā)放金額210900元。二次補償涉及400人。xx年至xx年3月，我鎮(zhèn)共計對水庫移民補助5100元。二、專項資金撥付使用情況(一)家電下鄉(xiāng)補。三是農村醫(yī)療救助金按照農村醫(yī)療救助政策嚴格審批程序，做到對象明確、資料齊全、手續(xù)完備、救助科學，定期向社會公布，接受社會監(jiān)督。，更好發(fā)揮財政補助資金所形成資產的作用。標準化生產和優(yōu)良品種的引進將進一步擴大種植規(guī)模，促進優(yōu)質新品種的推廣示范，統(tǒng)一生產和技術培訓使會員及農戶的種植技術水平大幅度提高，對項目區(qū)農民增收、農業(yè)增效起到很大的推動作用，是帶領農戶增收致富的有效途徑。通過項目建設，和新鎮(zhèn)的蔬菜、水果產業(yè)將得到進一步壯大，項目區(qū)荒山林地得到綠化覆蓋，水土流失減少。其中:、寬3m碎石路面，；，；，；，；、培訓、檢測用房200㎡，；。另外，財政局分配管理涉農資金的股室，不僅要從財政財務政策上管理使用好涉農資金，更要隨時實地進行監(jiān)管，不斷進行跟蹤問效，掌握解決資金運行過程中出現的問題，總結經驗教訓，而不是一撥了之。三、存在問題和建議通過本次對新農村建設財政專項資金自查，我們也發(fā)現存在一些問題。6萬元，余182。20xx年**州財政局撥我縣良種補貼資金211萬元，我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）。二、自查情況（一）資金計劃情況20xx、20xx兩個年度我縣6項財政專項資金計劃總數為2594萬元（20xx年816萬元、20xx年1777萬元）。三、逐筆對賬，確保無誤安排工作人員對轄內所有財政性存款賬戶資金往來情況經行對賬。在保證檢查質量的前提下加快工作進度。提高其法律素質，增強自律意識。六、存在的不足和下一步的工作措施我縣財政部門對加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管進行了許多有益的努力，對財政資金監(jiān)管能夠發(fā)揮上級財政部門不可替代的作用?？h財政局對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村一級干部組織了多次財政支農政策培訓。涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金的部門分別圍繞本部門財政資金監(jiān)管項目和內容，制定出量化評分標準，對各部門資金監(jiān)管情況進行考評排名，考評結果列入各級各部門年度政風行風評議和績效評估的一項重要內容。各級各有關部門編制任務分解表，明確職能分工，責任到人。指定了專人管理票據，建立健全了票據管理制度，設置了票據管理臺賬。為確保自查工作的有效開展，局財務股將票據管理自查工作與本職業(yè)務工作緊密結合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質緊密結合起來，通過努力提高干部職工的素質，不斷增強遵紀守法的自覺性。（二）20xx年收入收繳情況20xx年未購領票據。健全規(guī)范支付中心內部受理業(yè)務審核、開具支付憑證、會計核算與對帳管理流程。二、查找問題、積極整改崗位職能設置及人員配備有待進一步優(yōu)化我局高度重視國庫財政專戶清理整改工作，以今年整改工作為契機加強了國庫財政專戶人員配備，國庫管理工作更加趨于規(guī)范管理。每日根據代理銀行確認支付金額，及時導出用款額度發(fā)送區(qū)級金庫，便于支付資金清算，定期與其核對用款額度余額。制定出臺《屯溪區(qū)財政局財政專戶管理暫行辦法》，不斷加強和規(guī)范財政專戶管理，提高財政專戶資金運行的安全性、規(guī)范性和有效性。二是健全機制。另外在財政支農項目專項資金方面，基本上都使用在專項項目之中，只有個別村用于其他項目，但也是用于村公益事業(yè)建設。收費年度報告是按照國家和我市文件規(guī)定開展的新的收費管理工作，如何更好地開展此項工作，以維護收費管理制度的嚴肅性，從而確保收費年度報告制度落到實處，還需要上級部門的指導和規(guī)范。收費減少較明顯的，如賠補償修復費，20xx年度收費861萬元，%。按收費性質統(tǒng)計，占行政事業(yè)性收費總額的比重為82%。與去年同期相比，收費主管部門沒變，收費項目數減少3項。五、加強資金使用和支付退票的管理。二、切實落實好財政資金管理和使用的主體責任，嚴格財政資金管理和使用，建立重大支出必須堅持集體研究決策制度，確保?？顚Ｓ?。我區(qū)貧困村雖然建立起了各具特色的富民產業(yè)，但貧困村富民增收產業(yè)剛剛建立，還不夠穩(wěn)固，產業(yè)鏈條有待進一步完善，農產品附加值不高，加之農產品的銷路還不穩(wěn)定，致使富民產業(yè)支撐力不強，需要我們在壯大規(guī)模、提升效益上持續(xù)用力。所有扶貧項目的實施及資金使用必須有群眾代表參與規(guī)劃、參與決策、參與管理，項目知曉率達到90%以上，確保了農村基層民主管理與決策管理等各項制度的落實，實現了8個精準。三、扶貧資金管理使用的經驗、存在問題和改進建議嚴格扶貧項目資金管理。公開招聘項目監(jiān)理機構，聘請專業(yè)監(jiān)理機構對所有扶貧項目進行監(jiān)理，保證了扶貧項目的質量。批復項目可行性論證充分、前期準備工作扎實。該項指標自評得滿分（10分）。：按照全國扶貧開發(fā)業(yè)務信息子系統(tǒng)要求，我們及時將20xx年扶貧項目資金錄入了系統(tǒng)，信息數據及時準確。：截止目前，結轉結余1年內資金1188萬元，%，預計12月底各項目資金支出后，結轉結余率將低于8%，該項指標自評的7分；結轉結余12年內資金134萬元（包括質量保證金和項目管理費18萬元、），結轉結余率8%，該項指標自評的2分；不存在結轉結余2年以上的資金，自評的2分。進一步調整和充實駐村幫扶工作隊力量，組建18個幫扶小組，分別派駐18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，切實加強幫扶工作隊力量。，增強貧困人口內生動力。把發(fā)展食用菌產業(yè)帶作為實施扶貧戰(zhàn)略、增加貧困戶收入和推進貧困村產業(yè)化經營的重要措施來抓，建成食用菌工廠化生產基地4個，基地規(guī)模達665畝，帶動農戶零星種植面積285畝。，做好脫貧攻堅基礎工作。監(jiān)督檢查機制健全。二、檢查內容（一）內部控制制度建立健全單位內部控制制度：《招商局財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《經費、物質、固定資產、票據管理辦法》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。堅持每月對賬制度落實有效。，持續(xù)加大脫貧產業(yè)培育。積極開展貧困村集體經濟提升工程試點，以入股分紅的形式，投入資金760萬元，在9個村開展試點工作，在不斷壯大村級集體經濟的同時，不斷增加貧困農戶收入。，加大扶貧資金投入力度。各個具體量化指標的考核和計算打分情況如下。自評得滿分（2分）。20xx年，全區(qū)計劃中整合資金3095萬元；已整合資金3095萬元，其中，省級資金943萬元，市級資金738萬元，縣級配套資金1414萬元，占計劃整合資金3095萬元的100%，共實施各類項目27個，至目前，各個項目都已經基本完成。對照貧困村退出驗收標準，實施貧困村提升工程，通過培育發(fā)展村集體經濟實力，完善村內道路、人畜飲水等基礎設施建設。項目調項審批：20xx年度，我區(qū)嚴格執(zhí)行《xxx省財政專項資金使用管理實施辦法》規(guī)定，雖不具備建設條件的項目，按照群眾參與、民主決策、公開公示的要求進行。：20xx年項目正在實施，經多次檢查審計，沒有違規(guī)違紀情況。堅持扶貧項目擇優(yōu)選定。區(qū)扶貧辦和財政局，定期對項目建設和資金使用情況進行“跟蹤檢查”，發(fā)現問題及時糾正。三是扶貧方式還需進一步創(chuàng)新。定期對資金支付流程、對賬制度、崗位權限、檔案管理等方面的情況，進行梳理、對照檢查，確保各項工作按規(guī)定要求辦理。規(guī)范財政直接支付與財政授權支付的退票行為，無直接支付退票資金留存財政零余額賬戶沉淀、將授權支付退票資金留存單位零余額賬戶作為自有資金支付的現象出現。從收集上來的收費年度報表看，不存在違規(guī)收費的情況。按管理權限統(tǒng)計。二是有個別單位收費沒有進行公示。二、自查結果：糧食直補方面：，,，均為各村委會按要求申報的面積，糧食補貼也以一卡通的方式全部發(fā)放到農戶手中。財政支農項目資金方面，我鎮(zhèn)將加大對項目資金的監(jiān)督管理和使用情況，嚴格按照財經制度管理、使用財政支農資金，不讓截留、擠占、挪用現象發(fā)生。經嚴格自查，xxx鎮(zhèn)所有開立財政專戶的文件依據有效；不存在一年內未發(fā)生資金往來業(yè)務的財政專戶；同類或相似性質資金沒有開立多個財政專戶；不存在違規(guī)將國庫資金調入或采取“以撥作支”方式轉入財政專戶情況；不存在將應存放國庫的預算資金調入財政專戶進行投資理財的行為；不存在應繳國庫而未繳的非稅收入。國庫財政專戶統(tǒng)管資金會計崗位設置根據國庫財政專戶崗位要求，遵循財政專戶資金撥付快捷高效及安全性的原則，設置財政專戶統(tǒng)管資金會計1名，復核崗1名。每日按時打印直接支付和授權支付匯總清算通知單，送區(qū)級金庫和代理銀行實現清算。國庫集中支付改革應進一步推進隨著國庫集中支付改革工作的縱深推進，按照上級有關要求，我區(qū)區(qū)級單位已全部納入國庫集中支付，鎮(zhèn)級資金調度、往來資金及專項資金仍為直撥及帳戶管理模式，應結合國庫集中支付改革積極探索鎮(zhèn)級資金管理模式，以進一步完善國庫集中支付改革工作。建立非稅收入臺賬進行日常跟蹤管理。我單位通過開展票據自查工作，夯實了單位票據管理基礎工作，全面地掌握了單位票據管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”。通過自查，我局20xx年度共領有x省非稅收入專用收據x本，字號為x財專字（20xx）01xxx1018xx00，共計xx份，x填開xx。通過自查，