出納崗位工作(存儲版)
【正文】 財務部長簽字）開具支票——→填寫進賬單——→交司機送銀行倒進賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉賬”圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗（4）還貸及銀行結算收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費結算憑證——→登記單據傳遞登記本——→傳管理費用崗（5）交稅①完稅收到稅務崗位傳來的稅票（附付款審批單）——→填寫劃款行銀行賬號及進單 ② 進稅卡憑稅務崗填寫的付款審批——→開具支票——→填寫進賬單——→交司機送銀行進賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本——→傳稅務崗位編制憑證③從稅卡交稅收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使用登記本——→傳稅務崗位編制憑證（6）及時將各銀行對賬單交內審崗編制銀行調節(jié)表，對調節(jié)表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。（1）費用報銷審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復核（2）人工費、福利費發(fā)放憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現金形式發(fā)放的兌現、獎金等款項）——→在支出證明單上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證現金存取及保管每天上午按用款計劃開具現金支票（或憑建行存折）提取現金——→安全妥善保管現金、準確支付現金——→及時盤點現金——→下午3：30視庫存現金余額送存銀行注：（1）下午下班后，現金庫存應在限額內。配合有關人員及時開展對應收賬款的清算工作。對于公司的經營情況，現金及銀行賬款余額要做好保密工作。報銷。及時與銀行對帳。保守財務事務秘密，不對外不對不相關人員討論財務報銷相關事宜。計算報銷單粘貼單據金額，填寫報銷單項目內容要齊全，交由經辦人簽字。2123號編制上報月資金預算執(zhí)行。對于末達賬款，要及時查詢。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。如有短缺，要負賠償責任。一、現金和銀行，審核審批有據。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。，核對并編制調節(jié)表，做好后交給會計。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。2．按照公司財務安全管理規(guī)定辦理銀行取現金、轉賬等業(yè)務，及時從銀行領取回單。6．對報銷完的單據、簽發(fā)完的現金支票、轉賬支票每天及時登記記賬憑證，交由審核人員及時審核，審核無誤每天打印現金銀行日記帳電子版，現金日清月結，每天盤點現金余額并登記現金盤點表。按照銀行的規(guī)定和公司領導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現金日記賬。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。根據規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。第四篇：出納崗位工作職責江西得鑫電子新材料有限公司出納崗位工作職責一、崗位名稱：出納及成本核算會計二、所轄區(qū)域：吉安辦事處三、直接上級：直接上級領導四、崗位職責：嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，堅決貫徹執(zhí)行公司的工作方針、政策，負責辦事處日常財務管理與會計核算工作，并與各部門密切配合完成工作。負責掌管公司財務保險柜。（二）銀行存款收付（1）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起——→在微機中編制回款登記表并共享—→打印—→將回款登記表連同回款單傳銷售會計（
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1