某信用社銀行結(jié)算賬戶自查報告(存儲版)
【正文】 ，根據(jù)《關(guān)于開展支付結(jié)算管理和支付系統(tǒng)運行情況自查的通知》的文件要求，我部組織會出人員學(xué)習(xí)文件精神，提出了具體的檢查要求，對我部所有存量賬戶及支付結(jié)算、票據(jù)業(yè)務(wù)、支付系統(tǒng)運行管理制度執(zhí)行情況進行了一次全面詳細的檢查。法定代表人或者單位負責(zé)人授權(quán)他人辦理單位銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的，審查其授權(quán)書，與其身份證件或其他證明文件核對一致，并通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對其身份進行核查。對相關(guān)文件的真實性、完整性、合規(guī)性進行審查，及時辦理變更手續(xù)。以上報告，如有不妥，請指正。二、完善內(nèi)控制度，規(guī)范崗位職責(zé)按照我行實際，比照上級行文件，完善崗位分工，規(guī)范崗位設(shè)置。**縣支行二0一0年五月十二日。四是嚴格預(yù)留印鑒及資料的管理，并實行建立登記簿專人登記保管制度。小額定期借記業(yè)務(wù)均進行及時回執(zhí)，無借記業(yè)務(wù)包處于“已超期”的現(xiàn)象。單位從銀行結(jié)算賬戶支付給個人銀行結(jié)算賬戶的款項，單筆超過5萬元的，支付時基本能按照要求審查付款依據(jù)，保證款項支付合法合規(guī)。（二）、銀行結(jié)算賬戶的使用情況銀行結(jié)算賬戶資金使用管理符合要求，無收購資金轉(zhuǎn)入個人銀行卡、個人結(jié)算賬戶的現(xiàn)象。對未經(jīng)人行批準開立的部分銀行結(jié)算賬戶，督催各社限期清理或按照辦法要求重新審查后辦理開戶手續(xù)?！炊点y行結(jié)算賬戶的使用情況專用存款賬戶的支取現(xiàn)金大多能按照規(guī)定執(zhí)行。第三篇：銀行結(jié)算賬戶自查報告銀行結(jié)算賬戶自查報告為了加強銀行結(jié)算帳戶管理工作，維護支付結(jié)算的正常秩序，按照辦事處《轉(zhuǎn)發(fā)〈人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實施細則〉和〈人民幣銀行賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法〉（試行）的通知》（***辦發(fā)[2005]*號）文件要求，我區(qū)聯(lián)社及時轉(zhuǎn)發(fā)了文件，結(jié)合賬戶管理實施細則，提出了具體的檢查要求，由各信用社安排專人對銀行結(jié)算賬戶進行了一次全面詳細的檢查。個別社的專用賬戶和臨時賬戶提現(xiàn)未報經(jīng)人行審批。新開立的銀行結(jié)算帳戶，都能按照要求，資料保存完整，實行專卷專夾保管。經(jīng)過自查，發(fā)現(xiàn)有極個別漏登的現(xiàn)象。第一篇：某信用社銀行結(jié)算賬戶自查報告**信用社銀行結(jié)算賬戶自查報告縣聯(lián)社財務(wù)電腦部：為了不斷加強人民幣支付結(jié)算業(yè)務(wù)管理，維護支付結(jié)算的正常秩序，建立健全風(fēng)險防范機制，打擊不法分子利用銀行結(jié)算賬戶從事套取現(xiàn)金、逃債、逃稅、洗錢等違法活動，為社會公眾提供高效、便捷、安全的支付結(jié)算業(yè)務(wù)，我社根據(jù)縣聯(lián)社通知精神，于2012年4月14日至16日組織人員對全社的銀行結(jié)算帳戶全面細致的自查。我社對人民幣銀行結(jié)算賬戶辦理單筆5萬元以上現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，設(shè)立大額現(xiàn)金支取審批表，且按要求登記賬號、提現(xiàn)人姓名、提現(xiàn)身份證號碼等重要信息，提現(xiàn)用途明確，并留存提現(xiàn)人身份證復(fù)印件附當日傳票附件，并進行公民身份聯(lián)網(wǎng)核查；對于由代理人經(jīng)辦的，必須要求代理人提供有效身份證件及被代理人身份證件，并留存代理人及被代理人的身份證復(fù)印件附傳票，還進行公民身份聯(lián)網(wǎng)
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