項目主管會計崗位職責(zé)(存儲版)
【正文】 本費用。每月要不定期地抽查一次現(xiàn)金庫存情況，對帳款不符的要查明原因，對數(shù)額較大的長短款，要立即向項目經(jīng)理報告。，按時完成各種報表和分析報告。六、會計帳務(wù)核算達(dá)“六相符”，結(jié)算無差錯。二、按照《會計法》規(guī)定及學(xué)院財務(wù)管理制度，審核各種收支憑證并做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、附件齊全。八、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項業(yè)務(wù)，配合其他財務(wù)人員做好財務(wù)處的整體工作。主管會計在分管校長和總務(wù)處處長的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)財務(wù)會計日常工作。７、負(fù)責(zé)對全校一切固定資產(chǎn)及其他一切物資帳目做到帳物相符。５、負(fù)責(zé)全校各類交款項收入、支出、保管等工作，管理好財務(wù)印章、法人代表印章和有關(guān)憑證，每年至少兩次在規(guī)定范圍內(nèi)公布帳目。五、保管好所有財務(wù)憑證和財務(wù)報表及相關(guān)財務(wù)資料，及時整理、裝訂、歸檔。六、按照規(guī)定，裝訂整理并妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。四、積極配合會計監(jiān)管員及其他有權(quán)檢查部門的檢查輔導(dǎo)，并對存在的問題進(jìn)行整改落實。負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實性和完整性。否則，以違反財經(jīng)紀(jì)律論處，對給項目部造成損失的，要追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。提供經(jīng)濟(jì)活動資料和預(yù)測資料，為加強項目部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。十二、其他工作包括項目部現(xiàn)場配合、報銷制度咨詢、項目現(xiàn)場及公司庫房材料盤點等。要求： 施工隊勞務(wù)款審批以產(chǎn)值暫估作為基礎(chǔ)，對施工隊合同條款內(nèi)應(yīng)付未付款項進(jìn)行審批，要求完成時間為收到請款單48小時內(nèi)給出審批意見，退單或者通過；如果通過則通知統(tǒng)籌部勞務(wù)組下達(dá)開票要求并告知開票金額；付款完畢后24小時內(nèi)各項目主管會計自行入賬，入賬時對暫估金額進(jìn)行調(diào)整（無特殊情況無需調(diào)整）。要求：其他費用審批及付款無明確時間要求，商務(wù)部是重要的參審部門。五、對項目回款進(jìn)行督促，通過各種內(nèi)部報表對各項成本指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計反饋（詳見附表三、四）。同時對項目部進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，及時督促項目部進(jìn)行外經(jīng)證備案及開票稅金申請，保證在合同甲方通知開票第一時間取得發(fā)票并回款。取得中標(biāo)通知書的項目，項目主管會計對與財務(wù)相關(guān)的合同條款進(jìn)行評審，包括：合同是否分稅、預(yù)付款比例、進(jìn)度款支付方式及比例、保函、納稅方式、投標(biāo)成本及利潤點、總包配合費比例、質(zhì)保金比例及年限、工期要求、罰則、甲供材、甲指材等條款，對其存在的風(fēng)險進(jìn)行充分評價口頭或書面報主管領(lǐng)導(dǎo)。已簽訂承包合同的項目如有履約保函或預(yù)付款保函要求，應(yīng)了解保函的提供時間要求，指導(dǎo)該項目市場負(fù)責(zé)人發(fā)起保函開具流程。開票要求時間，如為勞務(wù)發(fā)票，則在半天內(nèi)要求項目部提交稅金請款單并安排打款完畢，如為材料發(fā)票，則在半天內(nèi)發(fā)起材料發(fā)票開票申請，總部要求督促當(dāng)天開票，2天內(nèi)到項目，廣州自開發(fā)票要求當(dāng)天發(fā)票寄出或送出。六、項目報銷用款的審批。針對分項材料采購合同以及勞務(wù)采購合同，項目主管會計要結(jié)合項目及公司整體資金狀況對采購合同的財務(wù)條款部分進(jìn)行審批，包括預(yù)付款比
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