【正文】 批流程結(jié)束后系統(tǒng)將自動(dòng)付款至收款方。四、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定出差補(bǔ)貼60元/天。五、市內(nèi)交通費(fèi)，每人每月郊區(qū)35元，市區(qū)25元，在工資里計(jì)發(fā)。八、經(jīng)營(yíng)費(fèi)報(bào)銷制度經(jīng)營(yíng)費(fèi)(請(qǐng)客、送禮)報(bào)銷必須寫明被請(qǐng)方或受禮方單位、事由及日期。十五、對(duì)虛、假和超過有效期的票據(jù)，填寫不符合規(guī)定要求的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門拒絕接收，并有權(quán)要求補(bǔ)充、更換，任何部門(個(gè)人)都不得強(qiáng)行要求財(cái)務(wù)部門在有關(guān)手續(xù)不完善的情況下或違反規(guī)定付款、報(bào)銷。借款申請(qǐng)?zhí)顚憫?yīng)包括明確的借款金額、借款用途及歸返時(shí)間（或從哪個(gè)月工資支出）；支款申請(qǐng)應(yīng)按規(guī)定順序提報(bào)申批：①部門總監(jiān)擔(dān)保簽名→②總經(jīng)辦確認(rèn)簽名→③財(cái)務(wù)總監(jiān)審核→④總經(jīng)理批準(zhǔn)（2000元(含)以上必須董事長(zhǎng)批準(zhǔn)）→⑤最后到出納付款。，并在辦理支出申請(qǐng)及報(bào)銷時(shí)提供相應(yīng)的充分的證據(jù)；，對(duì)費(fèi)用及支出的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)；； 費(fèi)用會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)審核支出的合法、合規(guī)性，支出申請(qǐng)及報(bào)銷的審批完整有效性，以及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性； 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核費(fèi)用及支出的合法、合規(guī)及合理性。：?jiǎn)T工因公赴外出差應(yīng)事先填制《出差申請(qǐng)單》，路程超過三小時(shí)及需要過夜的可購(gòu)買火車票、動(dòng)車票；遇有急事需乘飛機(jī)的，必須事先在《出差申請(qǐng)單》上說明，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部。 車輛費(fèi)用：車輛修理費(fèi)、油費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛稅金、驗(yàn)車費(fèi)、駕駛員體檢費(fèi)等車輛費(fèi)用由辦公室負(fù)責(zé)管理申請(qǐng)，總經(jīng)理審批。費(fèi)用報(bào)銷單上需寫明報(bào)銷人、報(bào)銷日期、報(bào)銷人所屬部門、報(bào)銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報(bào)銷金額。出納員看到審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單方可向報(bào)銷人付款，同時(shí)，報(bào)銷人在領(lǐng)款憑證上簽字。 報(bào)銷人持著財(cái)務(wù)部復(fù)核后的費(fèi)用報(bào)銷單交由公司總經(jīng)理簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為同意財(cái)務(wù)部付款。 審核內(nèi)容包括：費(fèi)用報(bào)銷是否經(jīng)費(fèi)用發(fā)生部門經(jīng)理審批；需辦公室復(fù)審的費(fèi)用是否已經(jīng)審核；報(bào)銷內(nèi)容是否符合公司規(guī)定；報(bào)銷憑證是否真實(shí)、合法、齊全；審批權(quán)限是否在合法授權(quán)范圍及額度內(nèi)； 在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備，憑證缺失、填寫錯(cuò)誤等不符點(diǎn)，審核部門應(yīng)退回，由經(jīng)辦人補(bǔ)辦后重新提交審核。 差旅費(fèi)：?jiǎn)T工出差需事先填寫《出差申請(qǐng)單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請(qǐng)審批, 并總經(jīng)理審批后辦理預(yù)借現(xiàn)金。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)：因工作需要招待客戶或贈(zèng)送禮品應(yīng)事先填制《招待費(fèi)申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的申請(qǐng)單。鑄造福星龍品牌第五篇：公司費(fèi)用報(bào)銷及審批流程公司費(fèi)用報(bào)銷及審批流程為加強(qiáng)公司費(fèi)用與支出的管理，提高費(fèi)用及支出的審批效率，明確公司各項(xiàng)費(fèi)用及支出的審批權(quán)限與流程，特制定本規(guī)定。若因特殊情況，如個(gè)人或直系親屬生病，員工通過自身努力無法解決時(shí)，需有其部門總監(jiān)擔(dān)保，總經(jīng)辦確認(rèn)的情況下，可以在公司定額范圍內(nèi)支款。十二、費(fèi)用報(bào)銷的審批制度個(gè)人額度費(fèi)用、日常公司費(fèi)用（如水電費(fèi)、郵電費(fèi)、綠化費(fèi)、辦公用品等）由分管副總審批；除上述費(fèi)用外必須由總經(jīng)理審批；部門經(jīng)理（副經(jīng)理）、副總的各類費(fèi)用由總經(jīng)理審批；常規(guī)費(fèi)用報(bào)銷簽批程序：經(jīng)辦人→部門負(fù)責(zé)人→資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人→相關(guān)副總（總經(jīng)理）特殊費(fèi)用（由總經(jīng)理直接指定支付的費(fèi)用）報(bào)銷簽批程序：經(jīng)辦人→部門負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人；十三、各子公司費(fèi)用報(bào)銷簽批程序可參照本制度。副總經(jīng)理每月200元，店長(zhǎng)、部門經(jīng)理每月150元。機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等可據(jù)實(shí)報(bào)銷；從公司出發(fā)的，統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)訂票，并由對(duì)方根據(jù)實(shí)際結(jié)算額開具收據(jù)。二、本制度由行政部擬定，由財(cái)務(wù)結(jié)算中心執(zhí)行與督導(dǎo)。如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額≥1000元，應(yīng)同時(shí)將事項(xiàng)審批申請(qǐng)內(nèi)容及審批意見粘貼齊全后一并交于本部門預(yù)算管理員。如員工有借款未還清的，將同時(shí)結(jié)清此員工借款。三、費(fèi)用報(bào)銷流程（一）會(huì)議費(fèi)/培訓(xùn)費(fèi)、資本性支出、專項(xiàng)費(fèi)用上述相關(guān)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生后，申請(qǐng)人應(yīng)將簽報(bào)內(nèi)容及審批意見、報(bào)銷發(fā)票及相關(guān)單據(jù)粘貼齊全后交于本部門預(yù)算管理員。其中，人力成本包括管理人力成本、銷售人力成本兩項(xiàng)。（三）會(huì)議費(fèi)/培訓(xùn)費(fèi)（印刷費(fèi)）。第二篇：費(fèi)用審批及報(bào)銷流程信用保證保險(xiǎn)事業(yè)部 費(fèi)用審批及報(bào)銷流程為加強(qiáng)信用保證保險(xiǎn)事業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱“信保事業(yè)部”）費(fèi)用動(dòng)支管理，本著高效、務(wù)實(shí)、節(jié)儉的工作作風(fēng)，按照相關(guān)費(fèi)用“先申請(qǐng)、后報(bào)銷”的原則，根據(jù)集團(tuán)和產(chǎn)險(xiǎn)相關(guān)規(guī)章制度及規(guī)范，結(jié)合信保事業(yè)部實(shí)際情況，特制定費(fèi)用審批及報(bào)銷流程。第五十條：各部門申請(qǐng)購(gòu)置辦公用品、印刷品時(shí)，需注明用途、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)，行政辦公室需查明是否可調(diào)節(jié)使用，再確定是否購(gòu)買，報(bào)行政總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)部門執(zhí)行。第三十二條：出差人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，須事先書面或電話申請(qǐng)，說明理由，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)同意后，方可改乘交通工具，否則超標(biāo)費(fèi)用自行承擔(dān)。第二十五條： 長(zhǎng)途出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按公司原有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。審批流程圖如下：惠州市威廉王子皮具有限公司第六條：備用金借支在3000元（不含3000元）以上和費(fèi)用的報(bào)銷金額在1500元（不含1500元）以上的，由部門經(jīng)理確認(rèn)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)審，總經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)董事長(zhǎng)審批。第三條：原始憑證有效性的規(guī)定：經(jīng)辦人員在費(fèi)用支出時(shí)，應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證。經(jīng)辦人員填寫報(bào)銷單時(shí)，統(tǒng)一用黑色墨水筆規(guī)范填寫，不得涂改、挖補(bǔ)。第九條：董事長(zhǎng)和總經(jīng)理的備用金借支和費(fèi)用報(bào)銷