【正文】 若入庫材料出現(xiàn)問題由驗收人共同承擔責任。鮮活物品的采購，由餐飲部于前一天報請購計劃，會同采購員同時采購、驗收。（3）熟悉業(yè)務，了解各類物資原料的名稱、特性、規(guī)格、品質、產地價格和本酒店各部門用料標準的消耗定額。（6）扎啤生產線每天對扎啤的銷售量、贈送數(shù)量做出匯總，次日上午9：00與財務部審計員對帳。各種帳單統(tǒng)一領取保管，收銀員使用時到二級核算員處領取同，并注明帳單號，如在使用時出現(xiàn)填錯、作廢時，寫明原因，并上交二級核算員。（3）客房部的一次性直撥物品、更換布草，根據實際情況提前做出申購計劃，經部門經理簽字后報中心倉庫，由中心倉庫報采購部，采購部匯總后分發(fā)董事長、總經理、使用部門、采購員、中心倉庫各一份。（2）各部門請購原材料時由總經理簽字后報中心倉庫，匯總一式四份，經董事長簽字后，交董事長一份，財務辦公室一份，中心倉庫一份。（13）配送中心進貨按計劃報請購單統(tǒng)一購進，在財務部分管人員管理下作好酒店、一中餐動手術的配送和門市銷售工作。（7）餐飲部門舉辦各類促銷活動所需物品要提前上報采購計劃，由采購部統(tǒng)一采購。關于采購工作的有關規(guī)定為進一步促進經營工作，避免倉庫積壓，盤活資金，努力降低采購成本，提高采購工作質量和效率，特制定本規(guī)定：（1）中心倉庫每月盤點一次，核清庫存情況。（2）負責酒店所有營業(yè)收入的審核工作，并逐一班次審批，寫出審計報告，就其中的問題向主管匯報，并作出分析，分頭落產，盡快解決。（3）編制工作計劃，督促檢查所屬員工的工作和儀容、儀表及勞動紀律的執(zhí)行情況。（9）不得以權謀私，未經批準擅自出借物品、食品。（2）根據庫存儲備量和各部門日常用量及時填寫請購單，并報請有關領導批準簽字后送交采購部進行采購。（7）對采購人員預支貨款，必須持有請購單及領導簽字的批條后方可付款，并及時催其報帳。（5）認真登記費用，成本明細賬與總賬及時核對，嚴格按記賬規(guī)則記賬、結賬和對賬。（4）對倉庫的核算工作進行業(yè)務指導，監(jiān)督倉庫物資收發(fā)領退制度的執(zhí)行。（4）負責應收賬款、應付賬款的明細核算，根據憑證認真登記明細賬，月末與總賬核對。認真向領導報告財務狀況與經營成果，并提出改進經營管理的建議。（5）組織好日常的會計核算及人員調配。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；二十、負責公司財務審計和會計稽核工作。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發(fā)展方向；十四、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；十五、負責固定資產及專項基金的管理。四、內部票據的使用、核對、保存必須有財務部審核監(jiān)督。五、負責對各部門資金使用計劃審核和使用情況進行監(jiān)督，管好 用好資金；大額款項支付現(xiàn)金，必須經總經理簽字同意后，方可 辦理支付程序六、負責公司的預算管理、成本核算、資金管理。四、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信 貸計劃、財務報告、會計決算報表及財務收支的重大業(yè)務計劃、經濟合同、經濟協(xié)議等。三、財務支出：財務報銷票據齊全，各項支出票據要求由財務部制定規(guī)定，財務報銷(含借支)簽字必須有經辦人、部門經理及總經理簽字，單據不全時，財務必須報總經理。全同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。（4）編制各項財務計劃及經營部門的目標考核方案、工資考核方案等，并組織實施監(jiān)督考核。（10）月末及時核算出經營情況，編制報表。（3）按月提供各部門指標完成情況，以便進行考核。（3）負責低值易耗品、物料用品、食品原材料、維修材料的明細核算工作，分類登記明細賬。（4）對各種飲料單、請購單認真審核，保證核算準確及時。（6）及時編制憑證，登記現(xiàn)金銀行帳，現(xiàn)金帳月清月結，每月核對，每月與銀行對帳單進行核對，做出未達帳項調節(jié)表，并查明原因及時上報經理。倉庫保管員崗位職責（1）對入庫物資認真檢查實際數(shù)量、質量、生產日期，把好質量關，對過期產品、質量低劣的物品、食品應予拒收。（8）倉庫保管必須牢記各種物品、食品類別和存放位置，熟悉單位以便查找及核對。（2）負責制定所屬人員崗位職責和各項規(guī)章制度。審計崗位職責（1）嚴格執(zhí)行財務政策及酒店財務制度，按工作程序完成審計工作。（3）認真填寫交接記錄，嚴密工作程序，責任落實到位，無推諉現(xiàn)象。有購單一式四份報采購部，并注明規(guī)格、原進價。財務部驗收人員每天到市場對各類物品考察市場價格。（1）中心倉庫需儲備食品、物品、維修材料時，事先應做好請購，經總經理簽字，然后匯總請購單，一式五份，經審核簽字后，交董事長總經理各一份，倉庫留存一份，財務辦公室一份。（2）對廚房的鮮活食品，由廚師長負責每天打申購，直接報采購部，由采購部發(fā)送到中心倉庫，采購員各一份。（1）各部門對帳單的使用情況要實行誰使用、誰領取、誰保管、誰負責的原則。（5）一、二樓吧臺的銷售酒水、煙時，由酒水員開單、服務員核對后，由收銀員收取，每班結束后，酒水員做出酒水報表，第二天上午9：00與財務部審計員對帳。（2）深入細致地進行市場調查，掌握市場供應的第一手資料，根據需要和市場行情制定當天和近期的采購計劃。（2）各部門請購原材料時報中心倉庫，保管員本著庫中原材料能利用的原則，匯總請購單一式五份，經總經理簽字后，交董事長總經理各一份，財務辦公室一份，中心倉庫一份。在領用辦公用品等非經營性用品時，首先打出請領單，在由部門經理、分管副總簽字后，到財務部辦理辦公用品領用審批單，經董事長簽字后，到中心倉庫或商場領用。對退房掛帳業(yè)務，由開始辦理入住手續(xù)的收銀人員持單到審計員處登記簽名，以示負責，每漏登一筆，罰款拾元。以上房間的協(xié)議價只允許有簽約的單位有效簽字人簽字后可享受，如是協(xié)議單位的客人，先由客房部經理或當值經理簽字后，方可準許客人享受優(yōu)惠價格。以上規(guī)定望各收銀員、酒水員、二級核算員等認真履行自己崗位職責的同時，嚴格執(zhí)行好財務規(guī)章制度，不得壓單、瞞報、不報等現(xiàn)象，應及時有效的做好自己的本職工作。每班業(yè)務終了，收銀員做好各項工作交接的同時，統(tǒng)計好離店的自用房由陶總簽字后，連同款項、帳表及時上交財務部（聯(lián)社自用房除外），如有特殊情況最晚不能超過次班。每財末收銀領班和審計員共同審核，對欠帳超過一周未結帳者