【正文】 賬、物相符。倉庫管理員發(fā)放物資后必須及時(shí)進(jìn)行核減，保證帳、物、卡相符。月度盤點(diǎn)：各攪拌站每月26日須對庫存物資（一、二類物資）進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會計(jì)應(yīng)參與盤點(diǎn)。出庫（出站）：廢舊、積壓物資處置款項(xiàng)到達(dá)攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉庫管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項(xiàng)的收款收據(jù)復(fù)印件或銀行付款憑證復(fù)印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長簽名確認(rèn)后報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，攪拌站門衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認(rèn)。具體限額見附表；月度和盤點(diǎn)，所有原材料盈虧總價(jià)值之和出現(xiàn)虧損。二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時(shí)，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。 A類物資構(gòu)成工程實(shí)體，價(jià)值較高，并且直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量的物資。指對產(chǎn)品的外觀觀測、數(shù)量確認(rèn)、質(zhì)量合格證明文件的核對等。，應(yīng)提供下列資料的部分（三種以上，原件或復(fù)印件均可）：a)營業(yè)許可證；b)商品質(zhì)量證明（質(zhì)量保證證明資料）；c)第三方出具的同品牌產(chǎn)品的使用證明資料（旁證資料）； d)公司以前多年使用的同品牌產(chǎn)品的證明資料。c)當(dāng)評價(jià)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或供應(yīng)商的產(chǎn)品范圍發(fā)生變化時(shí)，必須對供應(yīng)商重新評價(jià)，—。、電報(bào)等口頭協(xié)議，必須明確質(zhì)量保證和要求，做好記錄。，采購員及時(shí)登記《物資驗(yàn)收發(fā)放記錄》。b)入庫（場）物資數(shù)量不足時(shí)，及時(shí)催促采購員，盡快解決所差部分，問題未解決前，做待驗(yàn)收處理。、半成品的運(yùn)輸，由供應(yīng)商和廠方負(fù)責(zé)送到指定地點(diǎn)。，按照領(lǐng)料單上物資名稱、規(guī)格、數(shù)量核對實(shí)物后與領(lǐng)料人當(dāng)面核清，雙方在領(lǐng)料單上簽字。、爆炸品、有毒物品的標(biāo)識應(yīng)特別醒目，采用紅色特殊標(biāo)記。第七條 充分利用XIT和系統(tǒng)收集歷史采購價(jià)格、總公司其他兄弟企業(yè)同類物資采購價(jià)格，為采購價(jià)格確定提供參考依據(jù)。第十五條 供應(yīng)商報(bào)價(jià)如超過總公司指導(dǎo)價(jià)，經(jīng)洽談后確 物資采購價(jià)格管理規(guī)定實(shí)不能降到指導(dǎo)價(jià)以下，必須用書面形式報(bào)總公司進(jìn)行審批，并將總公司批復(fù)的報(bào)告隨合同存檔。第十三條 獨(dú)家或?qū)＠a(chǎn)品采購物資的商務(wù)報(bào)價(jià)，供應(yīng)商必須分項(xiàng)列出材料費(fèi)、測繪費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、制造費(fèi)、管理費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、稅金、利潤等價(jià)格構(gòu)成，進(jìn)口產(chǎn)品必需提供國外原廠報(bào)價(jià)、產(chǎn)品到岸價(jià)、關(guān)稅等業(yè)務(wù)人員應(yīng)從物資特性、原材料成本等主要方面分析價(jià)格的構(gòu)成。第二章 物資價(jià)格信息的收集第五條 物資部業(yè)務(wù)人員應(yīng)通過總公司電子商務(wù)網(wǎng)、專業(yè)物資價(jià)格網(wǎng)站或其他價(jià)格信息渠道收集最新的市場價(jià)格信息，研究分析市場趨勢及商品成本構(gòu)成，經(jīng)整理后為物資采購價(jià)格確定提供依據(jù)。、標(biāo)簽和劃分區(qū)域等方式。，保證庫存物資的質(zhì)量完好。，要在合同中作出安排或提前書面通知對方，明確時(shí)間、方式和善后處理方法。；重量驗(yàn)收全部檢斤；鋼材可采取點(diǎn)數(shù)后，理論換算計(jì)量，以實(shí)際驗(yàn)證結(jié)果為實(shí)收數(shù)。，—。、訂貨和加工合同，必須由物資部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。a)根據(jù)需要增加供應(yīng)商時(shí)，—。，由項(xiàng)目部主管經(jīng)理或總工程師組織有關(guān)人員共同進(jìn)行。供應(yīng)商指為公司提供產(chǎn)品或加工服務(wù)的單位（即供方）。適用于公司范圍內(nèi)為工程使用所采購的物資的驗(yàn)證、驗(yàn)收、貯存和標(biāo)識的控制。第三章物資驗(yàn)收入庫管理十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時(shí)間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗(yàn)。采購部編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃，避免物資積壓損失。第二十七條 本規(guī)定由廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部負(fù)責(zé)修訂并解釋，自2015年3月26日起試行。（三）結(jié)算方面擅自改變結(jié)算價(jià)格；執(zhí)行結(jié)算過程中，有問題不及時(shí)提出或研究不及時(shí)，影響企業(yè)正常生產(chǎn)。處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣。倉管員在進(jìn)行出庫操作時(shí)應(yīng)先核對票據(jù)上柴油單價(jià)與系統(tǒng)中單價(jià)是否相同，如遇柴油調(diào)價(jià)造成單價(jià)不一，倉管員應(yīng)將庫存中的柴油全部出庫（領(lǐng)用性質(zhì)為“倉庫調(diào)撥”）再將原庫存金額按新的單價(jià)折算數(shù)量入庫（即入庫數(shù)量=原庫存金額/新單價(jià)），然后再進(jìn)行出庫操作。攪拌站內(nèi)借用物資（工具）由站長審批，大區(qū)內(nèi)攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。倉庫管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時(shí)，可先臨時(shí)出庫，待系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)和打印出庫單，不得拖延。加強(qiáng)露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。（三）由供應(yīng)方（承包方）提供根據(jù)結(jié)算金額開具的有效發(fā)票。司秤員每天應(yīng)將磅單按物資類別、供應(yīng)商及產(chǎn)地進(jìn)行分類整理，并將購進(jìn)物資明細(xì)數(shù)據(jù)在倉庫管理系統(tǒng)中輸錄入庫并打印入庫單。取樣辦法為每車（批）現(xiàn)場取樣，所取樣品一律用代號作為標(biāo)識，并做好樣品封存工作。物資驗(yàn)收進(jìn)倉后，倉管員必須及時(shí)ERP系統(tǒng)物資申購模塊中對申購計(jì)劃進(jìn)行到貨確認(rèn)。到貨時(shí)需直接送達(dá)生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場的設(shè)備、備件，必須明確卸貨地點(diǎn)。在集團(tuán)公司物資供應(yīng)部核定的最高限價(jià)內(nèi)，由大區(qū)依據(jù)供應(yīng)商資信、供應(yīng)價(jià)格等情況，通過比價(jià)形式擬定2～3家供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂采購合同執(zhí)行。如定點(diǎn)供應(yīng)商價(jià)格高于其他非定點(diǎn)供應(yīng)商（含網(wǎng)購）時(shí)，則向非定點(diǎn)供應(yīng)商采購。發(fā)送：指用戶將已批準(zhǔn)申報(bào)計(jì)劃標(biāo)識為已發(fā)送。審核：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)采購負(fù)責(zé)人及混凝土大區(qū)經(jīng)理可在上一級審批前對所管轄攪拌站的申報(bào)計(jì)劃的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行修改或?qū)徍送?。對單件超過1000元的應(yīng)急采購物資、單個(gè)站點(diǎn)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)場應(yīng)急采購物資合計(jì)超過5000元的，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審核確認(rèn)、集團(tuán)公司分管副總審批后方可核報(bào)。各混凝土大區(qū)根據(jù)各攪拌站的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備消耗情況，依據(jù)集團(tuán)公司庫存限額指標(biāo)，下達(dá)各攪拌站倉庫物資庫存總金額最高限額指標(biāo)（分辦公用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件三類）。所有物資均由集團(tuán)物資供應(yīng)部制定最高限價(jià)，各混凝土大區(qū)在不高于該最高限價(jià)的前提下通過比價(jià)競價(jià)方式，由大區(qū)及轄下攪拌站按照本物資采購管理規(guī)定程序負(fù)責(zé)采購。藥械科采購負(fù)責(zé)人對于須新購品的詢價(jià)至少不能少于三家供應(yīng)商，詳細(xì)記錄供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人、物品規(guī)格、單價(jià)、付款方式等主要交易條款。四、具體操作辦法耗材計(jì)劃于每月15日前各科室報(bào)藥械科采購負(fù)責(zé)人；新增藥品科室填寫新藥審批表，科主任審批后報(bào)藥械科采購負(fù)責(zé)人。第三條 物資分類和管理權(quán)限：物資分類一類物資：配品配件、潤滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。一類物資（最高庫存限額不包含調(diào)拔物資）。因特殊或緊急情況需進(jìn)行臨時(shí)采購的物資，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后予以采購，但必須事后按照制度補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。申購：指攪拌站在系統(tǒng)中新建申購計(jì)劃，在申購清單中增加物資或從倉管管理模塊中導(dǎo)入低于安全庫存的備品配件，編輯申報(bào)物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)要求等。批準(zhǔn)：指混凝土大區(qū)經(jīng)理可在申報(bào)計(jì)劃返回?cái)嚢枵静少徢皩Ω鲾嚢枵镜纳陥?bào)計(jì)劃進(jìn)行修改或批準(zhǔn)。在履行完成申購審批程序后，由攪拌站直接向該定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行采購。第十二條 二類物資采購由集團(tuán)