【正文】 能力的 %，即年產(chǎn)參芎注射液 萬支時，項目就可保本，由次可見項目風(fēng)險較小，具有較好的生產(chǎn)應(yīng)變能力。 （ 4）項目投資靜態(tài)分析 項目主要經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 說 明 結(jié) 果 1 財務(wù)內(nèi)部收益率 全部 投資 % 2 財務(wù)內(nèi)部收益率 自有資金 % 3 投資利潤率 % 4 投資利稅率 % 5 資產(chǎn)負債率 最高和最低 % 6 投資回收期 含半年建設(shè)期 年 7 年銷售收入 31500 萬元 8 年應(yīng)納增值稅 3736 萬元 9 年銷售稅金及附加 4110 萬元 10 年總成本費用 平均 15859 萬元 11 年利潤總額 平均 11531 萬元 12 年繳納所得稅 平均 3805 萬元 13 資本金比例 100% 14 資本金 2433 萬元 15 固定資產(chǎn)投資總額 3000 萬元 151 其中 :固定資產(chǎn)投資 2190 萬元 152 流動資金 810 萬元 （ 5）財務(wù)分析結(jié)論： 由上述各項財務(wù)評價指標(biāo)給出的計算結(jié)果來看，本項目不管從靜態(tài)還是從動態(tài)在財務(wù)可行性方面都是可以接受的。 2）項目投資利潤率和投資利稅率 投資利潤率： 年平均利潤總額 投資利潤率＝ * 100% = % 總投資 投資利稅率： 年平均利稅總額 投資利稅率＝ * 100% = % 總投資 該項目資利潤率和投資利稅率均大于行業(yè)平均投資利潤率和投資利稅率，說明該項目投資對國家積累的貢獻水平達到了本行業(yè)的平均水平。 （ 5）維修費：設(shè)備維修費按固定資產(chǎn)原值的 %提取，每年 55 萬元。 （ 8）生產(chǎn)負荷安排 本項目的設(shè)計能力為年產(chǎn) 900 萬支 參芎注射液 。經(jīng)過幾年的市場培育和工藝技術(shù)完善，近三年來，產(chǎn)品市場進入了快速成長期，工藝技術(shù)已經(jīng)成熟。 人才團隊情況 公司現(xiàn)有員工 82 人，其中大專以上學(xué)歷 33 人，占職工總數(shù)的 %，包括碩士 1人、本 科 11 人，高級職稱 3人，中級職稱 6人。 原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況 丹參、川芎是我國中藥材料。 本項目在節(jié)能降耗方面主要采取以下節(jié)能措施： （ 1）在滿足生產(chǎn)、消防、安全、防火等要求前提下，將廠房合理布局，縮小物料輸送距離及輸送高度，減少能耗。 資金使用計劃 省高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程專項資金使用計劃 序號 項 目 金額（萬元） 備 注 1 設(shè)備費 30 2 材料費 20 3 測試化驗加工費 40 4 培訓(xùn)費 10 合 計 100 五、環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能與原材料供應(yīng)及外部配套條 件落實情況 環(huán)境保護 公司十分重視對環(huán)鏡的保護工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)鏡保護的法律法規(guī)。項目資金嚴(yán)格按國家財政部、原國家計委、原國家經(jīng) 貿(mào)委、科技部頒發(fā)的（財建[20xx]30號）“產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)資金管理辦法”執(zhí)行。 采用先進、成熟、可靠的生產(chǎn)設(shè)備及試驗檢測儀器，新增 生產(chǎn)設(shè)備及試驗檢測儀器如下表所示： 新增設(shè)備及檢測儀器表 序號 設(shè)備名稱 型號及指標(biāo) 單位 單價（萬元） 數(shù)量 總價（萬元） 1 灌裝生產(chǎn)線 25000支 /小時 條 400 1 400 2 配料罐 每罐 6 萬支 臺 120 1 120 3 包裝線（含激光打印機） 套 60 1 60 4 二級反滲透 10T/h 套 115 1 115 5 蒸溜水機 10T/h 臺 105 1 105 制備丹參提取液 丹參提取液、鹽酸川芎嗪、葡萄糖、甘油、混合 加 入 注 射 用水、調(diào)節(jié) pH 值 過 濾 灌裝 滅菌 檢測 包裝入庫 6 蒸溜水貯罐 10T 套 90 1 90 7 滅菌柜 25000 支 /次 臺 150 1 150 8 膠塞清洗 機 臺 60 1 60 9 潔凈區(qū)空調(diào) 套 55 1 55 10 提取設(shè)備 套 180 1 180 11 提取凈化 臺 145 1 145 12 完整性檢測儀 臺 45 1 45 13 超濾機 臺 135 1 135 14 壓縮空氣系統(tǒng) 套 60 1 60 合 計 1720 建設(shè)地點 項目建設(shè)地點位于貴陽市金華鎮(zhèn)蒿芝塘春暉街 1 號，公司現(xiàn)有生產(chǎn)基地內(nèi)，不需新增用地。 項目建設(shè)的主要內(nèi)容 在現(xiàn)有研究生產(chǎn)基礎(chǔ)上，對提取車間廠房進行改造，建設(shè)丹參提取生產(chǎn)線一條，達到年產(chǎn)丹參提取液 10 噸的能力；對現(xiàn)有注射用水生產(chǎn)線進行更新改造，達到年產(chǎn) 7000 噸注射用水的能力；對現(xiàn)有灌裝生產(chǎn)線進行更新改造，達到年產(chǎn) 900 萬支參芎注射液的能力；建設(shè)完善實驗檢測設(shè)施，對質(zhì)保樓、動物房進行改造，增加關(guān)鍵試驗檢測儀器，對產(chǎn)品工藝技術(shù)不斷進行改進，不斷提高產(chǎn)品的性能，滿足日益增長的市場需求。目前市場上的中藥注射劑都是未提純物（鹽酸川 芎嗪注射液除外），穩(wěn)定性不大，風(fēng)險高。 同法定標(biāo)準(zhǔn) 含量測定 應(yīng)為標(biāo)示量的 %~%。貼簽、裝箱過程中隨時注意品名、規(guī)格、批號是否正確和內(nèi)外相符，包裝好的產(chǎn)品交待檢庫。 6）滅菌 采用熱壓滅菌法。 ◆ 稀配：在稀配罐中加入適量注射用水并開始冷卻，用不銹鋼泵將濃配液加壓經(jīng)鈦棒濾過脫炭注入稀配罐中，用濃配液溶解鹽酸川芎嗪，用注射用水溶解甘油，將溶解好的鹽酸川芎嗪、甘油加入稀配罐中，加入丹參超濾液，加 5%氫氧化鈉溶液調(diào) 節(jié) pH 值，加注射用水至全量，回流攪拌，使藥液混勻，取樣測定 pH 值、含量、不溶性微粒合格后供灌裝用。我公司目前的最大生產(chǎn)能力為年產(chǎn) 400 萬支參芎注射液和其他制劑，其中 20xx年 20xx年的參芎注射液產(chǎn)量見 下表： 年份 產(chǎn)量（支） 20xx 年 326886 支 20xx 年 1169223 支 20xx 年 2411856 支 20xx 年 2630085 支 從上表可見：本產(chǎn)品的產(chǎn)量呈逐年上升趨勢，且增幅較大，產(chǎn)品的市場潛力仍很巨大。并已取得由國家食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的藥品補充申請批件。 本項目產(chǎn)品比大多數(shù)中藥類心腦血管病注射劑 更具有競爭優(yōu)勢。 4）現(xiàn)代社會來自工作、社會、生活等方面的壓力，加上生活不規(guī)則、飲食不科學(xué)及缺乏鍛煉等，促使心腦血管疾病在 30 歲至 40 歲的中青年人中的發(fā)病率也不斷上升，發(fā)病的年齡跨度在不斷擴大。 20xx 年，我國心腦血管藥物市場規(guī)模在 700 億元以上。 四、市場分析 產(chǎn)品用途 與技術(shù)特點 本項目產(chǎn)品參芎注射液 屬心腦血管疾病治療藥物，主要用于： A）缺血性腦血管病如短暫性腦缺血發(fā)作（ TIA）、動脈血栓性腦梗死、腦栓塞、腔隙性梗死、椎基 底動脈供血不足、腦動脈炎等； B）缺血性心血管疾病如冠心病的心絞痛、心肌梗死、心衰、心 肌炎、高血壓、肺心病等； C）周圍血管疾病如血栓閉塞性脈管炎等； D）其他：急慢性肝炎、腎病綜合癥、骨折、創(chuàng)傷等。因此，本項目實施有利于促進行業(yè)整體技術(shù)水平提升，并為公司下一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 有利于促進我省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面 。丹參、鹽酸川芎嗪二藥合用，治療冠心病、心絞痛、心肌缺血、心肌梗塞、中風(fēng)等心腦血管疾病比單一用丹參或川芎具有更好的療效。國內(nèi)醫(yī)藥專家認為與西藥制劑相比，中藥制劑具有“多靶點、多效應(yīng) ”作用，活血化瘀類中藥（這類藥材在中藥里至少有數(shù)十種之多）具有消除動脈粥樣硬化斑塊、疏通血管和加速血液循環(huán)等多種效果，中藥類心血管病制劑與西藥制劑相比更具優(yōu)勢。 心腦血管疾病用藥已成為世界醫(yī)藥市場的第一大類藥品。防治心腦血管疾病已經(jīng)成為健康生活的重要保障，隨著中國社會老年化程度的加劇、心腦血管疾病發(fā)病呈年輕化趨勢以及人們對疾病認識逐步加深，心腦血管用藥的市場容量還將繼續(xù)保持較高的增長速度。市場上的中藥注射劑產(chǎn)品絕大多數(shù)是 提取混合物，而非提純的單體，其化學(xué)成分非常復(fù)雜，質(zhì)量不穩(wěn)定 ,導(dǎo)致療效不穩(wěn)定并影響安全性。 可行性研究報告編制的依據(jù)、原則和研究的范圍 編制依據(jù) 編制原則 研究范圍 項目提出的理由與過程 項目概況 項目擬建地點 項目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)目標(biāo) 項目建設(shè)的主要條件 符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 人才團隊情況 ................................................................................. 27 公司近三年的生產(chǎn)經(jīng)營情況 ........................................................... 28 七、項目財務(wù)分析、經(jīng)濟分析及主要指標(biāo) ....................... 29 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制依據(jù) .......................................................................... 29 產(chǎn)品總成本估算 ............................................................................. 30 銷售收入及銷售稅金估算 ............................................................... 31 利潤總額及分配 ............................................................................. 31 財務(wù)分析 ......................................................................................... 31 不確定性分析 ................................................................................. 33 項目風(fēng)險分析 ................................................................................. 35 經(jīng)濟效益和社會效益分析 ............................................................... 36 八、資金申請報告附件 ...................................... 37 第一章 總 論 項目背景 項目名稱 建設(shè)性質(zhì) 項目地點 項目法人概況 本項目由銅仁市川主科技助農(nóng)有限公司（以下簡稱 “川主公司 ”）承辦。中藥單體的出現(xiàn)是中藥注射劑的一個突破，單體使藥物的作用機制更明確，并且明顯減少因中藥未提純和藥材質(zhì)量不穩(wěn)定帶來的不良反應(yīng)。 心腦血管疾 病已經(jīng)成為危害現(xiàn)代人類健康的主要疾病，中國心腦血管疾病的死亡率已經(jīng)超過癌癥躍升到第一位，目前，我國心腦血管疾病患者已經(jīng)超過 億人，中老年人是主要的發(fā)病人群。目前，我國心腦血管疾病患者已經(jīng)超過 億人，每年死于心腦血管疾病近 300 萬 人，而幸存下來的患者 75%不同程度喪失勞動能力。 表 1 20xx年四大城市心血管病治療劑銷售金額比重對比 城 市 中藥類治療劑 西藥類治療劑 上 海 86% 14% 北 京 68% 32% 天 津 72% 28% 廣 州 82% 18% 目前，沒有類似抗生素之類療效顯著的心腦血管病藥物西藥品種。鹽酸川芎嗪有抗血小板聚集，擴張小動脈，改善微循環(huán)、活血化淤的作用，并對已聚集的血小板有解聚作用。在中藥注射劑不良反應(yīng)頻頻發(fā)生的形勢下，本項目的實施對于推動中藥注射劑行業(yè)的技術(shù)進步將起到良好的示范作用。本項目將改造現(xiàn)有制水系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、滅菌系統(tǒng)，實現(xiàn)關(guān)鍵工藝 參數(shù)的在線檢測，購置的儀器設(shè)備是目前最先進的，使我公司在廠房硬件和生產(chǎn)技術(shù)水平上都有大幅度提升。 從人員就業(yè)方面來看，項目建成擴產(chǎn)后，我公司將新增就業(yè)崗位68 個，其中，普通生產(chǎn)工人可在當(dāng)?shù)卣衅?，?jīng)技術(shù)培訓(xùn)合格后上崗工作，也能在一定程度上緩解目前農(nóng)民工就業(yè)困難的問題。我國每年死于心腦血管疾病近 300 萬人，占我們國每年總死亡病因的 51%。 3）人口老齡化和生活條件 的優(yōu)越性，促進了心腦血管發(fā)病患者的直線上升。 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年終端銷量(單位：萬瓶） 圖 1：佰塞通參芎注射液銷量 產(chǎn)品優(yōu)勢分析 據(jù)國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，目前我國中藥類心腦血管病治療劑至少有 300種以上，主要種類為銀杏葉制劑、丹參與復(fù)方丹參制劑。 某某某某 制藥股份有限公