【正文】 ，煙 氣中 的有 害成 分 SO2 濃 度小 于 400 mg/m3 ， 符合《 GB90781996工業(yè)窯爐大氣污染排放標準》的規(guī)定。多植防塵、降噪音的綠色植物，廠區(qū)空地均植草皮，不讓泥土暴漏起塵，美化環(huán)境，有利環(huán)境保護。 、總圖布置安全。確保用電設備及電氣接地系統(tǒng)的可靠性，要設置完備的防雷裝置。 、 院區(qū)道路主干道 7米 ，可作為消防車道使用。 44 第十三章 組織機構與人力資源配置 （一）企業(yè)組織機構的設置 項目建成后，實行廠長負責制，廠部下設辦公室、財務科、供銷科、生產技術科等，其組織機構設置如下圖。 工廠管理人員應 自始自終參加生產線的建設和調試，熟悉生產工藝，掌握主要質量控制點，主要負責人應進行較高層次的技術培訓，提高企業(yè)管理水平，在項目投產后對項目生產過程實施全面質量管理，以便生產線發(fā)揮最大生產能力。 調試階段，建設單位、設計單位、設備制造廠家和施工單位均有專業(yè)人員參加，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證生產線正常運行。 、流動資金 流動資金估算采用分項詳細估算法，其各項費用均參考同類型企業(yè)實際情況和本項目的設計條件而定，估算正常生產年份全部流動資金 為 180萬 元，計入總投資費用。 盈虧平衡分析是通過計算項目盈虧平衡點，分析項目成本與收入的平衡關系，判斷項目對產出品數(shù)量變化的適應能力和抗風險 能力 。 固定資產折舊計算 本項目采用平均年限法計算折舊，根據(jù)主要設備生命周期，項目 計算期為 10年 10個月，其中建設期 10個月，生產期 10年。作為一項社會公益性事業(yè)項目，已完全具備了財務生存能力。 本項目產品性能好，技術水 平、生產設備先進可靠，自動化程度高，保證產品質量達到一流水平。 特此委托 縣 三鄉(xiāng)鄉(xiāng)飛云墻體材料廠 委托人（簽章）： 二 OO七年 十 月 十 九 日 57 經濟評價指標匯總表（一） 序號 指標名稱 人民幣（萬元） 備 注 1 建設項目投資 2300 建設投資 其中：固定資產投資 890 投資方向調節(jié)稅 建設期利息 流動資金 150 2 資金總額 1100 建設資金 其中：自有資金 1100 長期借款 其他短期借款 其他 流動資金 150 其中：自有流動資金 150 流動資金借款 備品備件轉流動資金 3 年平均銷售收入 2200 4 年平均總成本費用 1373 5 年平均銷售稅金及附加 6 年平均利 潤總額 7 年平均所得稅 8 年平均稅后利潤 591 58 經濟評價指標匯總表（二） 序號 指標名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 投資利潤率 % 65 2 投資利稅率 % 3 資本金利潤 率 % 65 4 借款還期 基建貸款 年 5 資產負債率最高值 % 6 調節(jié)后外匯余缺平均值 萬美元 7 全部投資稅前指標 全部投資回收期 年 財務內部收益率 % 財務凈現(xiàn)值 （ i=12%） 萬元 3436 8 全部投資稅后指標 全部投資回收期 年 財務內部收益率 % 財務凈現(xiàn)值（ ic=12%） 萬元 2931 9 自有資金財務內部收益率 % 10 自有資金財務凈現(xiàn)值 （ ic=12%） 萬元 3436 59 設備及安裝工程表 序號 項目名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 （臺、套） 單價 （萬元） 金額 （萬元） 備注 1 真空磚機 TYPE50/50 2 45 2 自動砌坯機 ZGP12 1 3 自動砌條機 ZQP 1 5 5 4 雙軸攪拌機 SZIP3500 2 8 16 5 供料機 GL650GL800 1 8 8 6 皮帶機 650 5 7 皮帶機 500 5 8 鄂式破碎機 PCB 1 18 18 9 錘式細破機 CD900100 1 18 18 10 震動篩 TYPE42 2 5 10 11 窯車 200 180 12 大渡車 2 12 24 13 小渡車 3 14 碼坯 機 1 35 35 15 頂車 2 5 16 離心通風機 2 2 4 17 供水系統(tǒng) 10 18 推土機 15 19 供電系統(tǒng) 11 20 設備安裝 5 21 合計 460 60 土 建 工 程 費 用 表 序 號 項目名稱 結構形式 建筑面積 (平方米） 單 價 (元 /m2） 總 價 (萬元） 備 注 1 隧道窯 2條 耐火磚結構 3000 800 240 2 烘干 洞 磚混結構 800 400 36 3 制磚廠房 磚混結構 600 1600 64 4 沉化房 磚混框架結構 300 800 24 5 煤矸石加工房 磚混結構 200 1600 32 6 大渡車房 磚混結構 200 500 10 7 窯尾房 磚混結構 200 200 4 8 辦公樓 磚混結構 300 500 15 10 大門及圍墻 磚混結構 5 合計 430 注：按 20xx《河南省建筑和裝飾工程綜合基價》為依據(jù) 61 勞 動 定 員 表 崗位名稱 每放定員 每天班次 總計 備注 成型車間 24 2 30 沉化車間 6 2 12 粉碎車間 5 2 11 成品車間 14 2 15 機電維修 1 2 2 供銷科 2 財務科 1 辦公室 2 倉庫 2 廠長、副廠長 3 合 計 80 區(qū)域位置圖 62 荒 地 荒山 仁村耕地 楊坡路 連昌河 鄭盧公路 北 63 總投資估算表序 號 工程費用名稱 估算價值 比例 （ %） 備注 建筑工程 設備購置及安裝工程 其他費用 合計 1 建設投資 1100 建筑工程費用 430 430 39 一期費用 350 350 32 二期費用 80 80 7 設備及安裝工程 460 460 42 一期費用 300 300 27 二期費用 160 160 15 其它費用 60 60 5 土地費用 2 流動資金 150 150 14 一期資金 120 120 11 二期資金 30 30 3 合并（ 1+2） 1100 100 64 項目實施進度表 序號 階段 階段名稱 工程建設形象進度表 備注 20xx年 元月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一 十二 1 準備期 項目建議書編制及審批 — 2 可行性研究報告編制 — 3 可行性研究報告審批 — 4 施工圖設施 — 5 預備訂貨 — 6 建設期 施工準備 — 7 土建施工及非標設備制作 — 8 人員培訓 — 9 設備到廠安裝 — 10 試產期 聯(lián)系試車和試生產 — 11 工程驗收 — 12 正式投產 — 65 二 期 項目實施進度表 序號 階段 階段名稱 工程建設形象進度表 備注 20xx年 元月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一 十二 1 準備期 施工圖設施 — 5 預備訂貨 — 6 建設期 施工準備 — 7 土建施工及非標設備制作 — 9 設備到廠安裝 — 10 試產期 聯(lián)系試車和試生產 — 11 工程驗收 — 12 正式投產 — 66 67 平面布置圖 北 原 料 區(qū) 生 活 區(qū) 生 產 區(qū) 隧 道 窯 隧 道 窯 辦 公 區(qū) 大 門 68 總成本費用估算表（生產要素法） 附表 4 人民幣單位：萬元 序號 項目 合計 投產期 達產期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產負荷 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外購原材料費 810 810 810 810 810 810 810 810 810 2 外購燃料及動力費 3 工資及福利費 1160 80 120 120 120 120 120 120 120 120 120 4 修理費 350 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 5 其他費用 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 6 經營成本（ 1+2+3+4+5） 7 折舊費 8 攤銷費 9 利息支出 10 總成本費用合計（ 6+7+8+9） 其中：可變成本 固定成本 2665 69 外購原材料費估算表 附表 41