【正文】 97 財(cái)務(wù)分析附表 ： 附表 1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要指標(biāo)表 附表 2 資金來(lái)源與運(yùn)用表 附表 3 固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形與其它資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 附表 4 年總成本費(fèi)用表 附表 5 流動(dòng)資金估算表 附表 6 銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金估算表 附表 7 損益表 附表 8 借款還本付息計(jì)算表 附表 9 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量 表 附表 10 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 11 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全投資） 附表 12 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（ 自有資金 ） 附表 13 敏感性分析表 附圖： 序號(hào) 圖 紙 名 稱(chēng) 圖 號(hào) 張 數(shù) 1 區(qū)域位置圖 07044FP080101 1 2 總平面布置圖 07044FP080102 1 3 全廠總物料流程圖 07044FP080103 1 4 全廠水平衡圖圖 07044FP080104 1 5 全廠蒸汽平衡圖 07044FP080105 1 WEC 某省庫(kù)車(chē)廣匯 新能源開(kāi)發(fā) 有限公司 60 萬(wàn)噸 /年烯烴 項(xiàng)目 ?可行性研究報(bào)告 第九章 環(huán)境保護(hù) 98 第一章 總論 概述 項(xiàng)目名稱(chēng)、主辦單位、企業(yè)性質(zhì)及法人代表 項(xiàng)目名稱(chēng)： 某省某某 新能源 開(kāi)發(fā) 有限公司 60 萬(wàn)噸 /年 烯烴 項(xiàng)目 主辦單位： 某省某某 新能源 開(kāi)發(fā) 有限公司 企業(yè)性質(zhì)：民 營(yíng)企業(yè) 編制依據(jù) （ 1） 某省某某 新能源 開(kāi)發(fā) 有限公司 與五環(huán)科技股份有限公司簽訂的 “某省某某 新能源 開(kāi)發(fā) 有限公司 60 萬(wàn)噸 /年 烯烴 項(xiàng)目 ”可行性研究報(bào)告 編制合同（合同號(hào)：07051PM7001）?？茖W(xué)論證項(xiàng)目的技術(shù)可靠性、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，實(shí)事求是地作出研究結(jié)論。 20xx 年，廣匯集團(tuán)抓住國(guó)家實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)和自治區(qū)實(shí)施 “資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略 ”帶來(lái)的歷史機(jī)遇和發(fā)展契機(jī)，進(jìn)軍液化天然氣（ LNG）產(chǎn)業(yè)。由廣匯房產(chǎn)開(kāi)發(fā)的 “優(yōu)詩(shī)美地 ”項(xiàng)目被中國(guó)住交會(huì)組委會(huì)、中國(guó)住交會(huì)主流媒體聯(lián)盟評(píng)為 “20xx年度中國(guó)房地產(chǎn)優(yōu)秀別墅 ”。 17 年來(lái)，廣匯集團(tuán)共向教育、科研、國(guó)防、文化、衛(wèi)生、體育、貧困地區(qū)、災(zāi)區(qū)、希望工程、愛(ài)心助殘、市政建設(shè)等累計(jì)捐款達(dá) 5600 余萬(wàn)元，為 某省 的經(jīng)濟(jì)繁榮、社會(huì)穩(wěn)定做出了積極貢獻(xiàn)。 近幾年中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的良好勢(shì)頭。庫(kù) 車(chē)牙哈油氣是新近探明的億噸級(jí)的凝析油氣田，探WEC 某省庫(kù)車(chē)廣匯 新能源開(kāi)發(fā) 有限公司 60 萬(wàn)噸 /年烯烴 項(xiàng)目 ?可行性研究報(bào)告 第九章 環(huán)境保護(hù) 912 明儲(chǔ)量占全盆地已探明儲(chǔ)量的四分之一。 項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義 （ 1）落實(shí)黨中央西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，直接推動(dòng)西部開(kāi)發(fā)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 黨中央、國(guó)務(wù)院已作出了西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，明確指出，不失時(shí)機(jī)地實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，直接關(guān)系到擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，關(guān)系到民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定和邊防鞏固，關(guān)系到東西部協(xié)調(diào)發(fā)展 和最終實(shí)現(xiàn)共同富裕。汽油摻燒甲醇被世界公認(rèn)是可行的、經(jīng)濟(jì)的、安全的、環(huán)保的。 DMTO 技術(shù)已完成中試和工業(yè)化試驗(yàn)，具有國(guó)際先進(jìn)水平，商業(yè)化運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)小。 研究范圍 本項(xiàng)目 的研究范圍包括：天然氣轉(zhuǎn)化裝置 、煤 氣化 裝置、 空分裝置、凈化裝置 甲醇 裝置、 甲醇制 烯 烴（ MTO） 裝置、 聚乙烯（ PE）裝置、 聚丙烯 （ PP） 裝置 、硫回收裝置 、配套的給排水、配電、 熱電站 、儀表空壓站、廢水處理、罐區(qū)、總圖運(yùn)輸、安全衛(wèi)生及消防設(shè)施等。 綜上所述 , 本項(xiàng)目具有良好的環(huán)境效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，本項(xiàng)目是可行的。 PP 纖維 (即丙綸 )是指以 PP 為原料通過(guò)熔融紡絲制成的一種纖維制品。 注塑制品是我國(guó)聚丙烯的第二大消費(fèi)領(lǐng)域，并且消費(fèi)比例有不斷增加的趨勢(shì)。 PP 片材、板材廣泛應(yīng)用于食品包裝、建筑裝飾、汽車(chē)、文具、箱包、化工環(huán)保與水處理、瓶蓋及日用消 費(fèi)品等等。 （ 2）供需狀況 20xx年世界聚丙烯供需狀況詳見(jiàn)表 21。 表 23 199620xx 年亞洲 PP 供需狀況（單位：萬(wàn)噸） 實(shí) 際 預(yù) 測(cè) 1996 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 能力 848 1576 1669 1858 1975 產(chǎn)量 778 1377 1508 1714 1879 需求 847 1560 1682 1995 2217 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析 （ 1）生產(chǎn)狀況 我國(guó)聚丙烯生產(chǎn)廠商能力大多偏小。因此說(shuō)還是有很大的空間來(lái)填補(bǔ)這個(gè)缺口。 福建煉化 50%、美國(guó)埃克森美孚和沙特阿美海外公司各 25% 中石油內(nèi)蒙等四項(xiàng) 4 正在規(guī)劃中，開(kāi)車(chē)時(shí)間不明 Basell Spheripol 工藝 WEC 某省庫(kù)車(chē)廣匯 新能源開(kāi)發(fā) 有限公司 60 萬(wàn)噸 /年烯烴 項(xiàng)目 ?可行性研究報(bào)告 第九章 環(huán)境保護(hù) 924 中石化茂名石化 20xx 年 7 月 國(guó)產(chǎn)化第二代 環(huán)管聚丙烯技術(shù)基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)改進(jìn)的工藝技術(shù) H./R. 延煉實(shí)業(yè)公司 20xx 年 3 月 國(guó)產(chǎn)化第二代環(huán)管 H． 浙江紹興 20xx 國(guó)產(chǎn)化第二代環(huán)管 H./R. 中石化海南實(shí)華煉化 20xx 國(guó)產(chǎn)化第二代環(huán)管 H. 中石化山東青島煉化 20xx 國(guó)產(chǎn)化第二代環(huán)管 H. 臺(tái)塑集團(tuán)（浙江寧波） 20xx 年 Novolen 工藝 H， RC， IC 中石化福建石化 20xx 年 Novolen 工藝 H， RC， IC 中石油錦西石化 20xx 年 Novolen 工 藝 H， RC 中石油廣西欽州 正在談判 Dow， Basell， ABB 三家選一家 寧煤集團(tuán) 52 20xx 年 Dow， Basell， ABB 三家選一家 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司多倫煤化工 20xx 年 Dow， Unipol 工藝 若上述計(jì)劃新增生產(chǎn)能力能全部形成，預(yù)計(jì)我國(guó)聚丙烯產(chǎn)能在 20xx 年將達(dá)到約650 萬(wàn)噸， 20xx 年將達(dá)到約 901 萬(wàn)噸。 近幾年世界各地 LLDPE 產(chǎn)能均顯現(xiàn)快速發(fā)展的勢(shì)頭，發(fā)展速度最快的地區(qū)是非洲、東歐和拉丁美洲，但以上地區(qū)的生產(chǎn)能力比較??；而亞洲地區(qū) (不含日本 )在 生產(chǎn)能力比較大的情況下，仍然保持了比較高的增長(zhǎng)率。 20xx 年世界消費(fèi)高密度聚乙烯 2451 萬(wàn) t，在 其消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，吹塑制品、注塑和膜 片制品仍是 HDPE 的主要消費(fèi)領(lǐng)域，約占 HDPE 總消費(fèi)的 68％，近年來(lái) HDPE管材在民用建材、化工生產(chǎn)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，使其成為 HDPE 最具有發(fā)展?jié)摿Φ膽?yīng)用領(lǐng)域。 20xx 年國(guó)內(nèi)聚乙烯樹(shù)脂主要生產(chǎn)企業(yè)如下表： 20xx 年國(guó)內(nèi)聚乙烯樹(shù)脂主要生產(chǎn)企業(yè)概況（單位：萬(wàn) t/a，％） 產(chǎn)品 生產(chǎn)企業(yè) 生產(chǎn)能力 比例 LDPE 中國(guó)石化齊魯石化股份公司 14 中國(guó)石化茂名石化公司 11 中國(guó)石化燕山石化公司 38 中國(guó)石化上海石化股份有限公司 中國(guó)石油大慶石化分公司 揚(yáng) 子 巴斯夫石化公司 40 中國(guó)石油蘭州石化分公司 小計(jì) LLDPE(含全密度 ) 上海賽科石化公司 30 中國(guó)石油吉林石化分公司 28 中國(guó)石化茂名石化公司 24 中國(guó)石油獨(dú)山子石化分公司 20 中國(guó)石化揚(yáng)子石化股份公司 20 中國(guó)石化中原石化公司 20 中國(guó)石化廣州石化分公司 20 WEC 某省庫(kù)車(chē)廣匯 新能源開(kāi)發(fā) 有限公司 60 萬(wàn)噸 /年烯烴 項(xiàng)目 ?可行性研究報(bào)告 第九章 環(huán)境保護(hù) 928 產(chǎn)品 生產(chǎn)企業(yè) 生產(chǎn)能力 比例 盤(pán)錦遼河化工 (集團(tuán) )公司 中國(guó)石化天津石化分公司 12 中國(guó)石油大慶石化分公司 中國(guó)石油撫順石化分公司 8 中國(guó)石化齊魯石化股份公司 12 中國(guó)石油蘭州石化分公司 13 小計(jì) HDPE 上海賽科石化公司 30 中國(guó)石油吉林石化分公司 30 中國(guó)石化上海石化股份有限公司 中國(guó)石油大慶石化分公司 24 中國(guó)石化揚(yáng)子石化股份公司 23 中國(guó)石化燕山石化股份公司 18 中國(guó)石化齊魯石化股份公司 14 中國(guó)石油蘭州石化分公司 14 中國(guó)石油遼陽(yáng)石化公司 8 北京助劑二廠 小計(jì) 總計(jì) 由于國(guó)內(nèi)乙烯工業(yè)的發(fā)展，使得聚乙烯工業(yè)繼續(xù)保持一定的上升態(tài)勢(shì)， 20xx 年國(guó)內(nèi)聚乙烯產(chǎn)量為 萬(wàn) t， 20xx20xx 年國(guó)內(nèi)聚乙烯產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)速度達(dá)到％。近年來(lái)我國(guó)聚乙烯樹(shù)脂供需狀況如下表： 近年我國(guó)聚乙烯樹(shù)脂供需狀況（單位：萬(wàn) t，％） 年份 產(chǎn)量 進(jìn)口量 出口量 表觀消費(fèi)量 自給率 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 聚乙烯樹(shù)脂在我國(guó)應(yīng)用十分廣泛，由于性能好，加工方便，制成的制品廣泛用于日用、電子電器、建材、計(jì)算機(jī)、體育器械、農(nóng)用薄膜、灌溉材料、醫(yī)療器械和辦公等領(lǐng)域。預(yù)計(jì)，近期我國(guó)塑料制品業(yè) 對(duì)聚乙烯的需求量將以年均 %的速度增長(zhǎng)，到 20xx 年聚乙烯樹(shù)脂需求量將達(dá)到 1454 萬(wàn) t。 本項(xiàng)目聚丙烯產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格以近八年進(jìn)口平均價(jià)格（ CIF）的完稅價(jià)格為依據(jù)，同時(shí)參考近八年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)平均價(jià)格，參見(jiàn)表 220 和表 221。 聚乙烯價(jià)格預(yù) 測(cè) 聚乙烯樹(shù)脂產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)價(jià)格完全與國(guó)際市場(chǎng)接軌，近年來(lái)變化波動(dòng)的趨勢(shì)基本與國(guó)際市場(chǎng)一致。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年原油價(jià)格仍將保持在高位， PP價(jià)格波動(dòng)不會(huì)太大。 價(jià)格預(yù)測(cè) 聚丙烯價(jià)格預(yù)測(cè) 十年來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)聚烯烴價(jià)格隨原料價(jià)格的漲落和供需關(guān)系的變化而發(fā)生大幅度的波動(dòng)，價(jià)格波動(dòng)幅度較大。預(yù)計(jì)今后我國(guó)經(jīng)濟(jì)將持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展，生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率將在 %以上。 20xx 年我國(guó)聚乙烯表觀消費(fèi)量突破 1000 萬(wàn) t，達(dá)到 萬(wàn) t。 我國(guó)聚乙烯產(chǎn)品質(zhì)量檔次不高，通用樹(shù)脂產(chǎn)量多，高檔次的樹(shù)脂數(shù)量少， 產(chǎn)品存在嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)不合理。預(yù)計(jì)今后五年中全球 LDPE 需求將以年均 %的速度增長(zhǎng)、 LLDPE將以 %的速度增長(zhǎng)、 HDPE 將以 %的速度增長(zhǎng)，到 20xx 年全球 PE 需求中，LDPE 的消費(fèi)比例將降低到 %， LLDPE 和 HDPE 則相應(yīng)增加到 %和 %。在三種聚乙烯產(chǎn)品中，LLDPE 和 HDPE 近年來(lái)生產(chǎn)能力的增長(zhǎng)比較快，在過(guò)去幾年里 LLDPE 年均增長(zhǎng)率達(dá)到 %；而 LDPE 近年的發(fā)展速度比較慢，同一時(shí)期其全球年均增長(zhǎng)率僅為%。上海石化 20%股份，中國(guó)石化 30%， BP 公司 50% 中石油大連石化 20xx 年初 Spheripol 工藝 大慶煉化（中石油） 20xx 年 5 月 Spheripol 工藝 中海殼牌石油化工 20xx 年底 Spheripol 工藝。 1995 年 20xx 年聚丙烯產(chǎn)量、進(jìn)口量、表觀消費(fèi)量見(jiàn)表 26。 亞洲地區(qū)對(duì)聚丙烯的需求呈快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，預(yù)計(jì) 20xx 年將達(dá)到 1995 萬(wàn)噸，WEC 某省庫(kù)車(chē)廣匯 新能源開(kāi)發(fā) 有限公司 60 萬(wàn)噸 /年烯烴 項(xiàng)目 ?可行性研究報(bào)告 第九章 環(huán)境保護(hù) 921 20xx 年將達(dá)到 2217 萬(wàn)噸。 市場(chǎng)分析 聚丙烯 世界市場(chǎng)分析 （ 1）生產(chǎn)狀況 世界聚丙烯消費(fèi)近 10 年來(lái)一直保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。不過(guò)目前國(guó)產(chǎn)管材專(zhuān)用料的質(zhì)量還有待改進(jìn)。要求原料要有較高的流動(dòng)性能。 國(guó)外聚丙烯的主要用途是生產(chǎn)貨物的周轉(zhuǎn)箱、工業(yè)零件等注塑制品，同時(shí)由于其密度低，具有良好的機(jī)械性能，也大量 用于汽車(chē)配件；另外，纖維和薄膜在聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占的比例也較大。 項(xiàng)目總投資 1296834 萬(wàn)元（含外匯 45296 萬(wàn)美元），項(xiàng)目 報(bào)批 投資 12