7銀行分行現(xiàn)金區(qū)高柜崗位責任書(存儲版)
【正文】 十二、掌管辦理業(yè)務所必需的各類重要物品 印章。營業(yè)中臨時離柜時應做到人離時入箱上鎖；營業(yè)終了，應入箱入保險柜保管。操作員卡應妥善保管。 十八、熟知支行制定的各類應急預案內(nèi)容，熟練掌握各類消防器具使用方法，嚴格執(zhí)行公安機關、上級行有關安全保衛(wèi)及消防的規(guī)定，敏捷應對突發(fā)事件，嚴防犯罪分子搶劫活動和確保消防工作落到實處。 十五、協(xié)助、配合主管崗進行審查宕賬性科目賬戶余額與未銷發(fā)生額合計數(shù)的核對。應做到定期更換，至少每月更換一次，不得串用柜員號辦理業(yè)務，防止失密，離崗簽退。 空白重要憑證及有價單證。有效落實現(xiàn)場環(huán)境管理，提升營業(yè)大廳的環(huán)境優(yōu)美，設施完善，提高客戶第一印象的感知度。 經(jīng)常保持桌面的清潔；物品、電腦及文件等要定位放置。 十、6s管理工作 根據(jù)分支行的相關規(guī)定，具體執(zhí)行各項6s管理的要求。 保存和提供客戶賬戶資料和交易記錄。 1辦理出納業(yè)務必須在錄像監(jiān)控的范圍內(nèi)。 對公20萬以上現(xiàn)金收付款應做到當場換人復核及授權，5萬以上現(xiàn)金收付應按人行規(guī)定做好大額現(xiàn)金審批，備案工作。 對有特殊要求的預留印鑒，應根據(jù)印鑒卡上注明的使用說明對票據(jù)和結算憑證進行驗印，確保金額與有關權限分組的一致。 對有特殊要求的預留印鑒，應根據(jù)印鑒卡上注明的使用說明對票據(jù)和結算憑證進行驗印，確保金額與有關權限分組的一致。 對已經(jīng)驗印審核的申請書按編號出售各類憑證，原則上出售次序由小到大。 四、信息復核 復核。 錯賬處理。 嚴格執(zhí)行《中國人民銀行假幣收繳和鑒定管理辦法》，按規(guī)定程序收繳假幣。審核內(nèi)容包括：票據(jù)大小寫金額、出票日期、收（付）款人名稱、簽章、背書；憑證是否錯用、錯填、偽造、變造；貸款憑證是否經(jīng)有權人審核簽章；憑證的內(nèi)容、聯(lián)數(shù)、附件是否完整齊全等。 。錄入人員必須根據(jù)本行業(yè)務范圍內(nèi)合法、有效原始憑證或文本按照系統(tǒng)操作規(guī)定，選擇正確的交易代碼輸入業(yè)務信息。隔日錯賬、跨年錯賬的沖正必須填制錯賬沖正傳票，經(jīng)會計經(jīng)理崗授權后由柜員使用沖補賬交易進行處理，在輸入錯賬沖賬傳票時必須輸入沖賬內(nèi)容和錯賬日期。 復核錄入同時要求對票據(jù)憑證進行審核。 每日核對表外余額、出售憑證清單、實物，確保三者一致。 妥善保管副本印簽卡，原則上副本印簽卡除崗位變動交接外不進行其他交接。 復驗印后經(jīng)辦員應簽章確認。 做好有價單證的收繳工
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