【正文】 素質不同，成份比較復雜，分布面廣，并具有相對的獨立性。 第六章 市場發(fā)展規(guī)劃 一、項目經營理念 以節(jié)能、環(huán)保、開發(fā)和利用新型能源，造福人類為宗旨，以市場為導向，追求產品系列化、銷售網絡化，生產經營的規(guī)?；彤a業(yè)化，經濟效益和社會效益的最大化。爭取在 2020 年初實現(xiàn)達產 100萬噸目標?？偼顿Y 11 億元人民幣， 2020 年底實現(xiàn)牡丹江通用清潔燃料生產基地達產 50萬噸的目標， 2020年實現(xiàn)全省達產 100萬噸目標。距遠東最大的交通樞杻?yōu)跆K里斯克市 — 209 公里，距俄羅斯濱海邊區(qū) 首府海參崴市 — 248 公里，距遠東最大的不凍港納霍德卡市 — 331 公里。該公司充分利用我省豐富的甲醇資源優(yōu)勢，加快開發(fā)建設通用清潔燃料新型能源項目。 用地優(yōu)惠 （ 1）外來投資工業(yè)企業(yè)可采取協(xié)議出讓或租賃供地。 金融鼓勵 （ 1）信用體系向外來投資企業(yè)延伸，加大對外來投資企業(yè)的貸款扶持力度。為了早日向社會提供充足的綠色環(huán)保高清潔燃料，迅速向產業(yè)化進程推進。收取年息和回報率兩種形式。 項目總占地面積 萬平方米。 在項目工程施工中嚴格按照《中華人民共和國環(huán)境保護法》有關規(guī)定，進行施工作業(yè)。因此，根據(jù)《中華人民共和國消防》有關規(guī)定及消防規(guī)程、規(guī)范，結合項目功能特性進行全面系統(tǒng)的消防安全評估。 （二）目前項目基本情況：現(xiàn)有固定資產 233 萬元（指現(xiàn)有通用清潔燃料生產廠），其中廠房 51 萬元，設備 182 萬元。 單位：萬元 項 目 計算依據(jù) 金額 生產成本 直接材料費 50 萬噸，每噸 4283 元 214150 直接人工費 120 人，每人每年 萬元 144 制造費用 固定資產折舊 按 %計算 維修費用 按折舊費 5%計算 能源、動力 水電費 700 萬元，燃料等 200 萬元 900 土地 土地使用權費按 2%遞耗 運費及廢品損失 小計 221308 期間費用 管理費用：工資 管理人員 288 其它 辦公費、差旅費等 1920 財務費用 120 銷售費用 按銷售收入 1% 2750 小計 5078 合 計： 226386 （二）成本分析：根據(jù)成本與產量的關系，可將成本分為單位產品、可變動成本和固定成本。 總投資 動態(tài)投資回收期 年 (21)+丨 丨 247。 根據(jù)資產投向分析如下： 單位：萬元 土地使用權費 6,120 中外合資企業(yè)可享受地價和地稅優(yōu)惠，具有較大的增值潛力 知識產權 沒有列為投入 據(jù)北京權威資產評估部門評估： 通用清潔燃料專利價值為 900 多億元人民幣 設備 9430 均屬常用設備，使用壽命長，轉讓或 轉產均可充分利用。 （二）當產量為達到設計要求（ 50 萬噸）時，盈虧平衡點的價格為 元 /噸，即保本價為 元 /噸，能承受較大的降價幅度。 年產總量 +單位變動成本 )(1+17%) 單位進項稅額 (247。該項目只是做大做小的問題，不會造成損失。 （二）現(xiàn)金流量分析、內部收益率及財務評價分析 企業(yè)現(xiàn)金流量分析 現(xiàn) 金 流 量 表 單位：萬元 時間 數(shù)據(jù) 項目 建設期 投產期 達 產 運 營 期 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 915 生產負荷% 70 100 100 100 100 100 100 100 1 現(xiàn)金流入 227,500 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 1.1 產品銷售收入 227,500 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 1.2 回收固定資產 余值 1.3 回收流動資金 1.4 其它 2 現(xiàn)金流出 34,698 204,35 262,52 262,63 262,73 262,83 262,92 263,00 263,08 2.1 建設投資 34,698 2.2 流動資金 20,302 2.3 增值稅及附加 12,401.90 17,717.00 17,717.00 17,717.00 17,717.00 17,717.00 17,717.00 17,717.00 2.4 經營成本 158,47 226,38 226,38 226,38 226,38 226,38 226,38 226,38 2.5 所得稅 15,056.98 20,224.25 20,224.25 20,224.25 20,224.25 20,224.25 20,224.25 20,224.25 2.6 減：折舊 1,872.95 1,806.19 1,695.87 1,592.51 1,495.67 1,404.90 1,319.87 1,240.17 3 凈現(xiàn)金流量 34,698 23,141.87 62,478.94 62,368.61 62,265.26 62,168.42 62,077.65 61,992.62 61,912.92 4 累計現(xiàn)金流量 34,698 11,55 50,922.81 113,29 175,55 237,72 299,80 361,79 423,70 內部收益率計算 單位 ：萬元 年 份 建設期 投產期 達 產 運 營 期 1 2 3 4 5 6 7 8 915 凈現(xiàn)金流量 34,698 23,141.87 62,478.94 62,368.61 62,265.26 62,168.42 62,077.65 61,992.62 61,912.92 85% 貼息率 貼現(xiàn)系數(shù) 1 貼現(xiàn)凈現(xiàn)值 34,698 17,254.58 40,861.23 35,780.87 33,187.38 27,633.86 24,042.67 21,058.89 18,450.05 累計貼現(xiàn)凈現(xiàn)值 34,698 183,571.53 80% 貼現(xiàn)率 貼現(xiàn)系數(shù) 1 貼現(xiàn)凈現(xiàn)值 34,698 16,236.34 38,393.31 33,666.58 31,222.38 25,824.76 22,621.09 19812.84 17,360.38 累 34, 170,442計貼現(xiàn)凈現(xiàn)值 698 .68 財務評價指標 指 標 計 算 依 據(jù) 內部收益率 % 80%+(85%80%)247。 （二）申請政府給予政策扶持、金融部門按政策給予投資額 50%的銀行配套資金貸款。保證各項消防安全措施落實到實處。 項目環(huán)境影響評估工作在項目正式開工前進行。 四、項目環(huán)境保護、消防安全 （一）項目環(huán)境保護 通用清潔燃料項目是綠色環(huán)保項目。 三、生產方案 （一）建設規(guī)模：年產 50 萬噸通用清潔燃料生產基地。 以投資方的名義投資興辦外商獨資公司，投資方委托該公司經營獨資企業(yè)，利潤分配按雙方合同約定執(zhí)行。 （ 3）投資者興辦企業(yè)，經稅務機關批準，固定資產可加速折舊。 （ 2）對于固定資產投資 5000 萬元以上的外 來投資工業(yè)企業(yè)，企業(yè)設立時，及企業(yè)經營期 2 年內，各項目行政事業(yè)收費全部免收。 （ 2）固定資產投資 1億元以上外來投資工業(yè)企業(yè)、世界 500強企業(yè)或國內行業(yè)龍頭企業(yè)、符合國家高新技術產 品目錄的新技術產品企業(yè)，經營期在10 年以上的，對牡丹江市經濟發(fā)展有巨大牽動作用的，經濟招商引資主管部門和財政部門聯(lián)合確認，從投產年度起前三年按企業(yè)實際上繳增值稅、所得稅地方財政分享部門，由直接受益的同級財政部門全額扶持；第四年到第六年，減半扶持。近年來，在七臺河投資興建了大型煤焦炭、焦油廠，年生產甲醇 200 萬噸左右。 對俄貿易的 “ 橋頭堡 ” 擁有牡丹江航空港、綏芬河鐵路、綏芬河公路、東寧公路四個國家一類口岸。增強產品的市場競爭能力，利用掌握的通用清潔燃料生產工藝和專利技術與周邊國家或石油能源緊缺的國家進行合 作，逐步把通用清潔燃料推向國際市場。 準備利用招商引資的資金在牡丹江投資 億元人民幣，將公司現(xiàn)有通用清潔燃料廠規(guī)模由年產 3500 噸擴建成年產 50 萬噸，在 2020 年 10月實現(xiàn)達產 50萬噸通用清潔燃料目標，力爭把企業(yè)建成花園式的環(huán)保企業(yè)。近期，又獲得國家工商行政管理總局審核批準成立中醇綠色環(huán)保燃料油有限公司，被冠以 “ 中醇油 ” 產品標識后，在不遠的將來，繼 “ 中石油 ” 、 “ 中石化 ” 、 “ 中海油 ” 之后， “ 中醇油 ” 將登上歷史經濟舞臺，進入 “ 中國石油 ” 能源四大家族行列，打破石油市場南北壟斷的格局。該公司是一個以新型能源開發(fā)、生產、經營為一體的新型企業(yè)，處在爬坡時期，面臨著籌資、投資、資金周轉和收益等風險。國內的醇類燃料研發(fā)正在蜂涌而起，各種比例的醇類燃料正在研發(fā)、試用階段，發(fā)展勢頭迅猛。公司自主知識產權和國家發(fā)明專利的 20 年保護。具有良好的抗爆性、穩(wěn)定性、適宜的蒸發(fā)性、良好的節(jié)凈性及無腐蝕等優(yōu)點，是 “ 三優(yōu) ” （即：品質、環(huán)保、價格優(yōu)于其它燃料）替代傳統(tǒng)汽油的高清潔燃料。這項技術工藝復雜，建設項目耗資十分巨大，使用不方便，需要改造動力裝置。 集團用戶和其他用戶（外地區(qū)）每年銷售 10 萬噸，占年生產量的 20%。據(jù)初步統(tǒng)計：每年汽油消耗量約 800 多萬噸左右，如果在黑龍江省內規(guī)劃設計總規(guī)模年產 100 萬噸通用清潔燃料，僅占全省汽油消費市場 10%左右份額。生產無 “ 三廢 ”污染，無 “ 三廢 ” 排放，屬于 “ 節(jié)能環(huán)保 ‘ 三優(yōu) ’ （品質、環(huán)保、價格均優(yōu)于傳統(tǒng)汽油和乙醇汽油） ” 產品。甲醇含氧 50%，是最安全的燃料，也是所有燃料中唯一動力接近汽油的?，F(xiàn)正在申報國家科技部國家級 “ 火炬 ” 計劃項目。 擬任中醇綠色環(huán)保燃料油有限公司技術總監(jiān)。 （二）副董事長 基本資料 姓名：王瑤 性別：男 出生日期： 1945 年 12月 17日 學歷：大專 職稱：高級工程師 原籍：黑龍江省佳木斯市 現(xiàn)任黑龍江萬得利泰能源科技開發(fā)有限公司副董事長。在上海、深圳、秦皇島、大慶設有辦事機構。其技術，采用最先進的自動化（電腦控制）生產線，對選料、配料、混合、乳化及質量檢查、驗收整個流程的各個環(huán)節(jié)均由自動化控制系統(tǒng)監(jiān)控。使用靈活方便，不在通用清潔燃料區(qū)域，可隨時切換其他成品油，推廣使用成本低。 高清潔、環(huán)保效果顯著。 烯烴含量（ v/v） %。硫含量（ m/m） %。 四、通用清潔燃料的技術性能及特點 （一）產品技術性能 通用清潔燃料，其性能超 過了傳統(tǒng)汽油，標號（辛烷值）已達到 90、 997 號以上。 經過多年的科學試驗，加入復合添加劑對通用清潔燃料具有霧化、均相催化分解作用，改善和提高通用清潔燃料在汽車發(fā)動機汽缸里的燃燒性，其技術理論是可行的。H VM+XG 二、通用清潔燃料技術概述 通用清潔燃料技術，在科學分析研究甲醇的性質及通用清潔燃料相關問題基礎上，采取了針對性的科學方法，在技術上解決了冷起動性、動力性、可溶性、橡膠溶脹和燃料經濟性等方面的主要問題。 “ 富煤缺油少氣 ” 是我國資源結構的基本狀況。 通用清潔燃料是國際上公認的高清潔燃料。解決能源安