企業(yè)財務(wù)制度范文3篇(存儲版)
【正文】 繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。 出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。 依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。 (七 )完成公司交給的其他工作。(六 )承辦公 司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 (四 )嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。 (五 )糾正財務(wù)工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。 第十三條財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。 第十六條財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。 看過 “ 企業(yè)財務(wù)制度范文 ” 的人還看了 。 第十五條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。 (三 )詳細(xì)核對公司的各項與財務(wù)有關(guān)的數(shù)字 、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤。 (二 )嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支 現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。 (四 )組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù)，制定考核獎懲指標(biāo) 。 (五 )合理分配公司收入，及時完成需要上 交的稅收及管理費用。 六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查 出納 人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制 “ 出納報告表 ” ，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對帳盤查，其他時間進(jìn)行抽查。 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額 。作到日清月結(jié)，帳實相符。 發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報 。 嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)和公司各項制度，加強(qiáng)財務(wù)管理。同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還 (職員借用的現(xiàn)金不得超過當(dāng)月工資 )。收付現(xiàn)金做到認(rèn)真、仔細(xì)，加強(qiáng)復(fù)核，現(xiàn)金如發(fā)生短缺，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。 二 .在收取各項收款時，必須向付款方開具發(fā)票或收款收據(jù)。 伙食補(bǔ)貼：伙食補(bǔ)貼每人 20 元 /日 (省內(nèi) )。 三、各種款項支出一般需憑收款方提交的內(nèi)容完整并且套印有 “ 稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制章 ” 的正式發(fā)票、收據(jù)予以報銷，發(fā)票抬頭必須與公司抬頭一致，否則不予報銷。 二、實現(xiàn)是收入、按實際價款記賬，應(yīng)全部記入本期帳內(nèi)，并相應(yīng)計算結(jié)轉(zhuǎn)本月收入有關(guān)的成本、稅金、費用。 七、會計人員必須根據(jù)審核無誤的會計憑證等記賬薄，做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要簡明、內(nèi)容完整、字跡清晰、登帳及時，按月結(jié)出余額。會計記賬統(tǒng)一采用借貸復(fù)式記賬法 。 (三 )負(fù)責(zé)保管好庫存現(xiàn)金 。 (七 )參與倉庫實物的清查盤點工作，定期不定期的對存貨進(jìn)行盤點，對盤盈、盤虧和報廢的存貨查明原因，分別不同情況，報負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后處理 。 (十三 )注重會計人員政治思想和職業(yè)道德，不斷提高會計人員專業(yè)技術(shù)水平，推動會計工作現(xiàn)代化管理進(jìn)程 。 (六 )負(fù)責(zé)流動資金的管理，合理的、有計劃的調(diào)整占用資金 。 二、公司的財務(wù)管理工作，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律。 企業(yè)財務(wù)制度范文 1 總則 一、為加強(qiáng)公司的財務(wù)管理，更好的貫徹《會計法》，正確行使會計人員的職權(quán)，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，使本公司的財務(wù)活動做到有章可循，職責(zé)分明，參照有關(guān)規(guī)定，制定本制度。規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、完整的填制憑證、等記賬薄、對賬和報賬等日常會計核算、分析和考核工作 。 (十二 )積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益 。 (六 )負(fù)責(zé)應(yīng)收款、發(fā)票的催要工作，正確核算各項往來款 。 (二 )嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，及時、序時登記現(xiàn) 金、銀行存款日記賬，并填報資金日報表 。 二、會計工作的管理 一、公司的會計工作必須遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。 六、月底終了，各種記賬憑證，應(yīng)連同所附的原始憑證，按照編號順
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