【正文】 5. 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 6. 技術合同 7. 產(chǎn)權說明 8. 最近一個月會計報表 9. 用戶意見 粉煤灰復合發(fā)泡砌塊生產(chǎn)工藝及設備 科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金項目 工業(yè)固體廢料處理技術 3 科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金項目 粉煤灰復合發(fā)泡砌塊生產(chǎn)工藝及設備 可行性研究報告 一、總論 1. 申請項目的概況 本項目屬《 2020 年度 科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金若干重點項目指南》五、資源與環(huán)境（四）固體廢棄物處理與處置 — 與處置技術（ 1）大宗廢棄物高值利用技術。我國人均資源短缺，資源開發(fā)利用水平低，對環(huán)境造成的污染嚴重，面臨比其他國家更大的資源和環(huán)境壓力。 （ 3）申請技術創(chuàng)新基金的重要性 我國粉煤灰等工業(yè)廢料綜合利用率較低，工業(yè)廢料處理實用新技術相當缺乏，在本項目的開發(fā)研制過程中，如何提高粉煤灰等工業(yè)廢料的摻入量和提 高其表面活性，一直是國內(nèi)外科研部門在該領域中的主攻方向，經(jīng)我們多年的生產(chǎn)實踐深感有一定的技術難題，急需購置部分先進實驗儀器設備并邀請外國專家來華進行技術交流，以進一步提高粉煤灰等工業(yè)廢料的利用率，并使粉煤灰等制品達到或超過同類產(chǎn)品的國家標準。目前已與國內(nèi)多家企業(yè)合作，主要項目有： ● “江西豐城電廠粉煤灰“零”排放”項目（已投入試生產(chǎn)） 粉煤灰復合發(fā)泡砌塊生產(chǎn)工藝及設備 科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金項目 工業(yè)固體廢料處理技術 7 ● “山東濟南 C－ 3 高效 減水劑”項目（正在實施中） ● “河北淶水高爐礦渣超細粉磨”項目（已投入生產(chǎn)） ●“天津化工廠用液態(tài)渣、電石灰生產(chǎn)保溫建材”項目 （正在實施中） ● “寧夏大武口電廠粉煤灰“零”排放”項目（正在實施中） ●“河北盛華化工有限公司電石灰復合發(fā)泡保溫材料”項目 （正在實施中） 中央電視臺、陜西電視臺、中國建材報及山西建材雜志等多家新聞單位均對上述部分項目做過報導。 ● 風險 本項目引進吸收歐洲發(fā)達國家工業(yè)廢 料處理方面的先進技術，在我國經(jīng)過多年的工業(yè)生產(chǎn)試驗，積累了較多的實踐經(jīng)驗，制定出一套適合我國國情的生產(chǎn)工藝，并開發(fā)出了專用設備，本項目市場前景相當樂觀。 （ 4） 階段目標： ● 2020 年 8 月至 2020 年 5 月完成粉煤灰年處理量 萬噸小型工業(yè)化生產(chǎn)線主機設備的設計、制造、試車生產(chǎn)、達標、工藝評審，并完成本項目設備企業(yè)生產(chǎn)標準的編制。 2 對粉煤灰、電石灰等固體工業(yè)廢料進行增鈣處理。近年來從國外引進消化新技術多項，其中包括省科委 95 年度攻關項目“大型超細振粉煤灰復合發(fā)泡砌塊生產(chǎn)工藝及設備 科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金項目 工業(yè)固體廢料處理技術 14 動研磨機”、“粉煤灰發(fā)泡混凝土砌塊生產(chǎn)設備”、“大型振動烘干機”、“ C3 高效增塑劑”、“ F3 高效混凝土復合發(fā)泡劑”、“粉煤灰礦物外加劑”、“固體工業(yè)廢料處理技術”等，發(fā)表論文 10 余篇。管理干部實行聘任制，能上能下，工資管理實行掛鉤制，能高能低。 三 .本項目技術可行性和成熟性分析 1. 項目的技術創(chuàng)新性論述 （ 1）本項目產(chǎn)品的主要技術內(nèi)容及基本原理 眾所周知，門捷列夫元素周期表上列出的元素，沒有一個是廢料，所謂的“廢料”是指在某種狀態(tài)下，由于其分子表面的物理及化學特 性不活潑，不能與其他材料發(fā)生反應。 超細灰與原灰 7 天對比 超細灰與原灰 30 天對比 ● 補鈣增強技術 由于我國電廠所排放的粉煤灰大多是低鈣灰，氧化鈣含量偏低，對高摻量粉煤灰混凝土的齡期強度影響很大，導致混凝土強度降低，直接影響砌塊的產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 3） 項目的技術來源、合作單位情況、項目知識產(chǎn)權的歸屬情況 本項目知識產(chǎn)權明晰，屬公司法定代表人王 **在國外學習期間的科研成果。 3. 本項目產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭能力及替代進口情況 本項目開發(fā)的粉煤灰、電石灰等復合發(fā)泡生產(chǎn)工藝及設備，屬于填補國內(nèi)空白項目，有廣闊的應用前景和巨大的市場需求。 五 .項目實施方案 1. 項目開發(fā)計劃 （見甘特圖） 任務 任務 1 任務 2 任務 3 時間 任務 1. 2020 年 8 月至 2020 年 5 月完成粉煤灰年處理量 萬噸小型工業(yè)化生產(chǎn)線主機設備的設計、制造、試車生產(chǎn)、達標、工藝評審，并完成本項目設備企業(yè)生產(chǎn)標準的編制。 （ 4） C－ 3 高效增塑劑應用機理及高性能復合發(fā)泡劑低溫下發(fā)泡效果的控制。 粉煤灰復合發(fā)泡砌塊生產(chǎn)工藝及設備 科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金項目 工業(yè)固體廢料處理技術 27 已完成投資使用情況表 序 號 項 目 金 額（萬元） 1 直接材料費 23 2 超細振動研磨機 45 3 設備制造費 50 4 試驗及檢測費 5 5 技術咨詢費 3 6 人工工資及福利費 20 7 場地租金 6 8 國內(nèi)、國際旅差費 5 9 財務費用 3 合 計 160 新增固定資產(chǎn)估算表 序號 名 稱 規(guī) 格 單 位 數(shù) 量 單價（萬元） 合計（萬元） 1 比面積測試儀 臺 1 2 密度分析儀 臺 1 3 3 3 標準養(yǎng)護箱 3m3 臺 1 4 其它分析儀器 套 6 6 5 砂漿機 噸 臺 1 6 空氣壓縮機 m3/min 臺 2 7 澆注料箱 2 m3 只 1 3 3 8 模 箱 m3 只 20 18 9 發(fā)泡液復配設備機 F3 套 1 40 40 10 烘干機 HG 36 臺 1 15 15 11 提升機 D250 臺 2 總 計 * * 98 粉煤灰復合發(fā)泡砌塊生產(chǎn)工藝及設備 科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金項目 工業(yè)固體廢料處理技術 28 新增流動資金估算表 類 別 項 目 金額（萬元） 一 生產(chǎn)費用 60 1 直接材料 20 2 人工工資及福利費 20 3 制造費 15 4 產(chǎn)品 檢測評審費 5 二 銷售費用 30 1 產(chǎn)品宣傳資料 5 2 銷售人員工資及福利費 10 3 差旅費 8 4 其 它 7 三 管理費 12 1 財務費用 2 場地租金 6 3 其 它 總 計 102 該項目到中試完成時共需資金 360 萬元。 5247。我國人均資源短缺，資源開發(fā)利用水平低，對環(huán)境造成的污染嚴重，面臨比其 他國家更大的資源和環(huán)境壓力。 該項目具有良好的社會和經(jīng)濟效益， 特別是社會效益非常顯著，對推動我國環(huán)境保護事業(yè)和固體工業(yè)廢料綜合利用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。建議粉煤灰復合發(fā)泡砌塊生產(chǎn)工藝及設備 科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金項目 工業(yè)固體廢料處理技術 38 加強市場營銷工作，盡量減少市場 風險。項目市場前景廣闊，具有可觀的社會效益和良好的經(jīng)濟效益。主要開發(fā)項目有科委 95 年度攻關項目“大型超細振動研磨機”、“新型粉煤灰發(fā)泡混凝土砌塊生產(chǎn)工藝技術及設備”、 “大型振動烘干機”、“ C3 高效增塑劑”等，并均已應用于工業(yè)化生產(chǎn)。有關專家指出，對于我國這樣一個以世界上 7%的耕地養(yǎng)育世界上 22%人口的國家來講，這種浪費是不容忽視的。 產(chǎn)品單位售價與盈利預測 損 益 表 單位：萬元 項 目 2020 2套 2020 4套 2020 6 套 2020 6 套 2020 6 套 一．年銷售收入 (萬元 ) 320 640 960 960 960 二．總成本費用（萬元） 三．利潤總額（萬 元） 四．所得稅 (15%) 0 0 五．年凈利潤（萬元） 六．年交稅費總額（萬元） 七．增值稅金（ 17%） 說明： 1. 增值稅金 =（銷售收入 直接材料 輔助材料） *17% 2. 公司為高新技術企業(yè)，所得稅執(zhí) 行“減二免三”的優(yōu)惠政策 經(jīng)濟效益分析 財務指標（累計） 截止 2020 年 9 月底累計可完成額 銷售數(shù)量（套） 4 銷售收入（萬元） 640 工業(yè)增加值（萬元） 418 納稅總額（萬元） 凈 利 潤（萬元） 粉煤灰復合發(fā)泡砌塊生產(chǎn)工藝及設備 科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金項目 工業(yè)固體廢料處理技術 33 項目投資評價 投資現(xiàn)金流量表 （單位：萬元） 年 份 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 一、現(xiàn)金流入 0 320 640 960 960 960 產(chǎn)品銷售收 入 0 320 640 960 960 960 回收固定資產(chǎn)余量 0 0 0 0 0 0 回收流動資金 0 0 0 0 0 0 二、現(xiàn)金流出 160 431 固定資產(chǎn)投資 45 98 0 0 0 0 流動資金 115 102 0 0 0 0 付現(xiàn)經(jīng)營成本 0 231 所得稅（ 15%） 0 0 0 三、凈現(xiàn)金流量（ 12） 160 111 四、累計凈現(xiàn)金流量 160 271 五、貼現(xiàn)系數(shù) （貼現(xiàn)率 15%） 1 六、年凈現(xiàn)值 （ 3*貼現(xiàn)系數(shù)） 160 七、財務凈現(xiàn)值 =Σ（各年凈現(xiàn)值） 160 粉煤灰復合發(fā)泡砌塊生產(chǎn)工藝及設備 科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金項目 工業(yè)固體廢料處理技術 34 內(nèi)部收益率計 算表 I=100%(以下僅以未來五年預測計算 ) 單位：萬元 年 度 凈 現(xiàn) 值 現(xiàn)值率（折現(xiàn)率） 現(xiàn) 值 2020 271 2020 2020 2020 2020