全家福零售連鎖公司收銀員管理制度(存儲版)
【正文】 實行內(nèi)部簽單的，請公司經(jīng)辦人和相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)在《銷貨交款憑證》上簽 字后由收銀員上繳財務(wù)部作業(yè)務(wù)費用按規(guī)定處理。 第六章 票據(jù)的管理 第四十一條 公司所有票據(jù)（即收據(jù)和發(fā)票）的管理統(tǒng)一歸 財務(wù)部，財務(wù)部設(shè)票據(jù)管理員（可由出納人員或會計人員兼任）負(fù)責(zé)票據(jù)的購買和領(lǐng)用。 第四十八條 丟失 票據(jù) 要及時以書面形式報告財務(wù)部，丟失 票據(jù) 聲明作廢的登報費要由經(jīng)手人負(fù)責(zé)。它要求稽核人員掌握各營業(yè)點收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收賬款及時收回，使資金得到正常使用。 核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與銷售人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時作出處理意見，確保營業(yè)收入的正確反映。 第 五十六 條 本制度自發(fā)布之 日起生效， 在遇到新的情況或國家政策改變時，會根據(jù)新的形勢發(fā)展需要或公司批示作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或補充，修訂后報公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。 賬單核銷：接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查 所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。 每天營業(yè)結(jié)束后收銀 員必須打印出當(dāng)天結(jié)算賬單和關(guān)掉醫(yī)保端口的電源。 第四十六條 填制 票據(jù) 金額要憑顧客聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在 票據(jù) 的有關(guān)項 目中要簽上姓名的全稱），顧客付款清單或消費清單要貼附在 票據(jù) 存根聯(lián)的后面。在收銀賬單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。 如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單據(jù)的相應(yīng)責(zé)任。 第三十五條 每天班前必須查閱收銀員交接記事本并簽名確認(rèn)， 了解當(dāng)天或上一天的收銀接待情況、需要跟進(jìn)工作、當(dāng)班注意事項及 遺留的問題，以便及時處理。 第二十八條 收銀員班次表由各收銀點的收銀領(lǐng)班或部門主管編排，呈部門經(jīng)理批準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。如出現(xiàn)假幣，由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé) 。 第十九條 必須嚴(yán)格遵守“六必須，八不準(zhǔn)”： 六必須： ①、必須按規(guī)定整齊著裝 。 第十二條 保持頭腦清醒， 嚴(yán)格遵循 轉(zhuǎn) 賬 程序， 確 保轉(zhuǎn) 賬 成功和無遺漏 票據(jù)或賬 單 。 第五條 遵守企業(yè) 規(guī)章 及其他各項管理規(guī)定，服從企業(yè)管理及領(lǐng)導(dǎo)安排。 第三章 崗位職責(zé) 第四條 嚴(yán)格堅守“廉潔、守法、誠實、負(fù)責(zé)”八字理念。嚴(yán)禁 摔 、甩、 扔 、丟 。 第四章 工作規(guī)范 第十八條 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，接受財務(wù)監(jiān)督， 遵守公司的考勤制度。 第二十一條 收取現(xiàn)金 必須正反兩面 過驗鈔機檢驗真?zhèn)?，杜絕收取假幣。如果確實需要調(diào)整，必須提前兩天向收銀領(lǐng)班或部門領(lǐng)導(dǎo)申請 。 第三十四條 每天班前必須檢查 電腦系
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