5區(qū)國庫集中支付中心主任年度工作總結(jié)(存儲版)
【正文】 。依據(jù)會計制度、部門預(yù)算和《政府收支分類科目》規(guī)范賬務(wù)處理，逐步將會計核算與國庫系 統(tǒng)指標相對應(yīng)；設(shè)立每月最后一個工作日為對賬日，與銀行、國庫進行全面對賬，每月 10 日前主管會計報送上月銀行存款調(diào)節(jié)總表，對未達賬項，督促預(yù)算單位次月處理。同時，為確保有章可循，加強制度建設(shè)，我們還制訂了《 XX 縣區(qū)財政國庫管理制度改革實施辦法（暫行）》、《 XX 縣區(qū)縣級單位財政國庫管理制度改革 試點資金銀行支付清算辦法》、《國庫支付中心工作人員工作守則》、《支付中心崗位責(zé)任制》、《財政直接支付、授權(quán)支付業(yè)務(wù)流程》等規(guī)章制度，規(guī)范運作。 5 月 12 日由省財政廳委派國庫集中支付技術(shù)人員舉辦的天峻財政國庫集中支付業(yè)務(wù)培訓(xùn)班（共三期）在縣民族中學(xué)電教室開展。在加強對單位財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高規(guī)范化服務(wù)水平的基礎(chǔ)上，按照規(guī)范操作、分步推進、動態(tài)監(jiān)控的原則，逐步將預(yù)算單位所有實有資金賬戶納入國庫單一賬戶體系管理；積極穩(wěn)妥推進專項轉(zhuǎn)移支付資金國庫集中支付，將具備條件的專項轉(zhuǎn)移支付資金逐步納入國庫單一賬戶體系運行管理，進一步擴大國庫集中支付改革范圍和規(guī)模，不斷提高資金的到位率、支付效率、使用效益 和透明度。會計核算主要是對會計基礎(chǔ)資料的收集和整理，工作中我嚴格堅持各項財政 制度，做到原始發(fā)票合法、合規(guī)、合理，記賬憑證摘要準確、科目規(guī)范、內(nèi)容完整，并及時記賬，按要求報送會計報表，使統(tǒng)管單位清晰、明了地掌握資金收支情況，更加合理使用資金，從而起到會計監(jiān)督的作用，提高資金使用效益。支付中心資金直接支付的原則性很強，各項資金都有明確的用途，對人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項資金我都做到不攤用、不占用、不亂用、按規(guī)定用途支付，有的單位找到我想從人員經(jīng)費支付公用支出，經(jīng)過我耐心的解 釋，都表示了理解和支持。提高項目支出用款計劃與項目進度 管理的協(xié)調(diào)性，提升用款計劃精細化管理水平；探索建立事前威懾、事中監(jiān)控、事后查處、反饋、跟蹤問效的運作機制，努力提升財政財務(wù)監(jiān)督管理水平。鑒于此，我們積極的與電 力公司聯(lián)系申請局內(nèi)電路升級改造工程，并協(xié)同電力公司維護工作人員一同協(xié)商解決。 2024 年初以來，局領(lǐng)導(dǎo)把國庫集中支付改革工作擺上重要的議事日程，在抓好部門預(yù)算的基礎(chǔ)上，根據(jù)上級財政部門的工作部署和有關(guān)要求，按照 “ 總體規(guī)劃、穩(wěn) 第 5 頁 共 9 頁 步推
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