【正文】 529 699,638, 706,955, 減： 主營業(yè)務成本 524,276, 522,992, 主營 業(yè)務稅金及附加 530 4,330, 3,465, 二、主營業(yè)務利潤（虧損以“－”號填列） 171,031, 180,497, 加： 其他業(yè)務利潤（虧損以“－”號填列） 178, 2,156, 營業(yè) 費用 62,946, 66,219, 管理 費用 62,688, 54,682, 財務 費用 531 7,780, 7,047, 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 37,794, 54,703, 加： 投資收益（損失以“－”號填列） 532 13,378, 8,499, 補貼 收入 533 7,700, 873, 營業(yè) 外收入 455, 305, 減： 營業(yè)外支出 1,262, 1,200, 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 58,066, 63,181, 減： 所得稅 5,510, 7,410, 少數(shù)股東損益 5,867, 4,950, 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 46,688, 50,820, 加：年初未分配利潤 982, 11,825, 其他 轉(zhuǎn)入六、可供分配的利潤 47,670, 38,995, 減：提取法定盈余公積 6,317, 6,531, 提取法定公益金 6,120, 6,148, 七、可供投資者分配的利潤 35,232, 26,315, 減：應付優(yōu)先股股利 提取 任意盈余公積 2,727, 2,696, 應付 普通股股利 22,637, 22,637, 轉(zhuǎn)作 股本的普通股股利八、未分配利潤 9,867, 982, 合并利潤及利潤分配表公司法定代表人： 財務總監(jiān)： 主管會計工作的公司負責人： 會計機構(gòu)負責人：2 0 0 1 年度 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 25 會合0 1 表編制單位：湖南計算機股份有限公司 單位：元資 產(chǎn) 附注 期末數(shù) 期初數(shù) 負債和股東權(quán)益 附注 期末數(shù) 期初數(shù)流動資產(chǎn)： 流動負債： 貨幣資金 51 210,348, 173,826, 短期借款 514 228,400, 49,250, 短期投資 52 800, 1,397, 應付票據(jù) 515 11,466, 5,060, 應收票據(jù) 53 6,676, 1,200, 應付賬款 516 49,973, 86,224, 應收股利 預收賬款 517 12,966, 23,293, 應收利息 應付工資 1,070, 3,643, 應收賬款 54 105,707, 86,828, 應付福利費 5,986, 6,112, 其他應收款 55 45,640, 28,719, 應付股利 518 24,026, 24,556, 預付賬款 56 62,507, 33,138, 應交稅金 519 13,259, 16,939, 應收補貼款 其他應交款 520 492, 1,422, 存貨 57 219,083, 216,610, 其他應付款 521 14,600, 23,927, 待攤費用 58 1,734, 2,587, 預提費用 522 669, 2,575, 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 預計負債 其他流動資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的長期負債 523 20,000, 34,350, 流動資產(chǎn)合計 652,498, 544,308, 其他流動負債長期投資： 流動負債合計 382,912, 277,356, 長期股權(quán)投資 59 201,475, 161,869, 長期負債： 其中：股權(quán)投資差額 4,880, 4,988, 長期借款 524 4,903, 20,000, 長期債權(quán)投資 應付債券 長期投資合計 201,475, 161,869, 長期應付款 989, 265, 固定資產(chǎn)： 專項應付款 固定資產(chǎn)原價 510 204,669, 211,002, 其他長期負債 減：累計折舊 62,504, 56,667, 長期負債合計 5,892, 20,265, 固定資產(chǎn)凈值 142,165, 154,334, 遞延稅項： 減：固定資產(chǎn)減值準備 955, 830, 遞延稅款貸項 固定資產(chǎn)凈額 141,210, 153,504, 負債合計 388,804, 297,621, 工程物資 少數(shù)股東權(quán)益 40,292, 21,475, 在建工程 511 33,082, 28,180, 固定資產(chǎn)清理 股東權(quán)益：固定資產(chǎn)合計 174,292, 181,685, 股本 525 226,374, 226,374, 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 減：已歸還投資 無形資產(chǎn) 512 47,550, 50,589, 股本凈額 226,374, 226,374, 長期待攤費用 513 1,789, 2,623, 資本公積 526 351,188, 348,708, 其他長期資產(chǎn) 盈余公積 527 61,080, 45,913, 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 49,340, 53,213, 其中：公益金 24,217, 18,096, 遞延稅項： 未分配利潤 528 9,867, 982, 遞延稅款借項 股東權(quán)益合計 648,510, 621,979, 資產(chǎn)總計 1,077,607, 941,076, 負債和股東權(quán)益總計 1,077,607, 941,076, 公司法定代表人： 財務總監(jiān)： 主管會計工作的公司負責人： 會計機構(gòu)負責人：合并資產(chǎn)負債表 2 0 0 1 年1 2 月3 1 日 (海量營銷管理培訓資料下載 ) 26 會合 03 表編制單位：湖南計算機股份有限公司 2 0 0 1 年度 單位：元項目 附注 金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到的與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 534 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還債務所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償還利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 合并現(xiàn)金流量表公司法定代表人： 財務總監(jiān)： 主管會計工作的公司負責人： 會計機構(gòu)負責人： (海量營銷管理培訓資料下載 ) 27 會合 03 表附表 1編制單位：湖南計算機股份有限公司 2 0 0 1 年度 單位：元補充資料 附注 金額1 、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 凈利潤 加：少數(shù)股東損益 計提的資產(chǎn)減值準備 固定資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)攤銷 長期待攤費用攤銷 待攤費用減少（減：增加