債券質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù)及操作介紹-(存儲(chǔ)版)
【正文】 2, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 ? 成交原則是什么？ 價(jià)格約定，時(shí)間優(yōu)先 ? 客戶注銷報(bào)價(jià)回購(gòu)資格前能否辦理上海撤銷指定？ 不可以，客戶需要注銷報(bào)價(jià)回購(gòu)資格后才能辦理上海撤銷指定。 附：報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù) QA（ 1/3） 31頁(yè) ? 是否會(huì)出現(xiàn)贖回申請(qǐng)不被受理的情況？ 當(dāng)出現(xiàn)大額購(gòu)回時(shí)，會(huì)出現(xiàn)贖回申請(qǐng)不被受理的情況。 取消自勱續(xù)做 操作界面及簡(jiǎn)要說(shuō)明 28頁(yè) 回購(gòu)委托查詢及成交查詢 操作界面 29頁(yè) 回購(gòu)歷叱委托查詢、歷叱成交查詢 操作界面 30頁(yè) ? 非一天期回購(gòu)的產(chǎn)品有什么特點(diǎn)？ 非 1天期回購(gòu)可申請(qǐng)?zhí)崆敖K止，資金 T+0到帳、 T+1可取。 ? 公司可能會(huì)因額度原因，拒絕客戶的提前終止。 10頁(yè) 五、交易時(shí)間控制（一） 控制類型 9:3011:30 11:3013:00 13:0014:00 14:0015:00 報(bào)價(jià)回購(gòu) 取消自勱續(xù)做 提前購(gòu)回 預(yù)約提前購(gòu)回 取消預(yù)約 10 11頁(yè) 五、交易時(shí)間控制（二） T日 T+2日 D日 D1日 取消自勱續(xù)做發(fā)起日 提前購(gòu)回發(fā)起日 ………… 預(yù)約提前購(gòu)回發(fā)起日 預(yù)約提前購(gòu)回日 T+1日 T日：初始交易日 D日： 1天期以上品種的到期日 取消預(yù)約提前購(gòu)回日 14： 00前 12頁(yè) 六、客戶資金控制 ? 客戶可用 報(bào)價(jià)回購(gòu) 資金 =T1日 日終 保證金可用金額 +銀證轉(zhuǎn)入 銀證轉(zhuǎn)出 +當(dāng)日解凍 當(dāng)日凍結(jié) +報(bào)價(jià)回購(gòu)在途可用 +其它業(yè)務(wù)在途可用（丌含 T+1日應(yīng)收資金） ? 報(bào)價(jià)回購(gòu)在途可用 =報(bào)價(jià)回購(gòu) T日提前購(gòu)回本息金額 +報(bào)價(jià)回購(gòu)取消 T日自勱續(xù)做本金 +報(bào)價(jià)回購(gòu) T日到期本金 T日客戶自行發(fā)起的回購(gòu) 客戶可用報(bào)價(jià)回購(gòu)資金控制 當(dāng)日解凍、凍結(jié)軋差 報(bào)價(jià)回購(gòu)在途可用 其他在途可用 銀證軒賬軋差 T1日日終保證金可用金額 Column02 報(bào)價(jià)回購(gòu) T日 提前購(gòu)回 本息金額 報(bào)價(jià)回購(gòu)取消 T日自勱續(xù)做 本金 報(bào)價(jià)回購(gòu) T日 到期本金 T日客戶自 行發(fā)起的回購(gòu) 12 13頁(yè) 七、報(bào)價(jià)管理 利率管理 – 到期年利率管理：對(duì)各回購(gòu)品種的到期年利率設(shè)置上下限（ 1天通知存款利率 %， 1年貸款利率 %）； – 提前購(gòu)回年利率管理：對(duì) 1天期以上回購(gòu)品種提前購(gòu)回年利率設(shè)置上下限（活期存款利率 %， 1年貸款利率）； – 每日?qǐng)?bào)價(jià)管理：綜合考慮市場(chǎng)各類同期限產(chǎn)品利率水平，確定報(bào)價(jià)利率。 ?提前購(gòu)回金額 =成交數(shù)量 （ 100元 +提前購(gòu)回年收益 實(shí)際回購(gòu)天數(shù) /365）10 ?普通質(zhì)押式回購(gòu)：購(gòu)回金額 =成交數(shù)量 （ 100元 +到期年收益 品種天數(shù)/360） 10 9頁(yè) 回購(gòu)交易 取消自動(dòng)續(xù)做 四、交易規(guī)則 ?限亍 1天期品種，客戶在回購(gòu)交易委托中可選擇自勱續(xù)做選項(xiàng)，若客戶未在約定的時(shí)間之前取消自勱續(xù)做，則系統(tǒng)視為接受自勱續(xù)做。 1手為人民幣一千元。 新增 8家營(yíng)業(yè)部分別為深圳深南中路營(yíng)業(yè)部 ，深圳深南東路營(yíng)業(yè)部 ， 深圳深南大道營(yíng)業(yè)部 ， 廣州新港中路營(yíng)業(yè)部 ， 上海常熟路營(yíng)業(yè)部 ，大連營(yíng)業(yè)部 ， 青島營(yíng)業(yè)部和武漢營(yíng)業(yè)部 。 第二階段：推廣至 14家營(yíng)業(yè)部 ， 試運(yùn)行 1個(gè)月 。 8頁(yè) 三、基本交易要素 8 ?交易數(shù)量： 報(bào)價(jià)回購(gòu)的申報(bào)數(shù)量單位為手。 ?購(gòu)回金額 =成交數(shù)量 （ 100元 +到期年收益 實(shí)際回購(gòu)天數(shù) /365） 10 。 預(yù)約撤銷（非 1天期） 9 ?報(bào)價(jià)回購(gòu)為客戶提供了自勱續(xù)做、提前購(gòu)回等多種交易選擇，有利亍客戶靈活安排資金。 報(bào)價(jià)回購(gòu)買入 操作界面及簡(jiǎn)要說(shuō)明 24頁(yè) 回購(gòu)提前終止 操作界面及簡(jiǎn)要說(shuō)明 回購(gòu)提前終止功能： ? 對(duì)未到期的 非 1天期 報(bào)價(jià)回購(gòu) 記錄， 申請(qǐng)?zhí)崆敖K止 。 客戶需在交易日 14點(diǎn)前操作。每
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