債券質(zhì)押式報價回購業(yè)務(wù)及操作介紹-(存儲版)
【正文】 2, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 ? 成交原則是什么？ 價格約定，時間優(yōu)先 ? 客戶注銷報價回購資格前能否辦理上海撤銷指定？ 不可以，客戶需要注銷報價回購資格后才能辦理上海撤銷指定。 附：報價回購業(yè)務(wù) QA（ 1/3） 31頁 ? 是否會出現(xiàn)贖回申請不被受理的情況？ 當(dāng)出現(xiàn)大額購回時，會出現(xiàn)贖回申請不被受理的情況。 取消自勱續(xù)做 操作界面及簡要說明 28頁 回購委托查詢及成交查詢 操作界面 29頁 回購歷叱委托查詢、歷叱成交查詢 操作界面 30頁 ? 非一天期回購的產(chǎn)品有什么特點？ 非 1天期回購可申請?zhí)崆敖K止，資金 T+0到帳、 T+1可取。 ? 公司可能會因額度原因，拒絕客戶的提前終止。 10頁 五、交易時間控制（一） 控制類型 9:3011:30 11:3013:00 13:0014:00 14:0015:00 報價回購 取消自勱續(xù)做 提前購回 預(yù)約提前購回 取消預(yù)約 10 11頁 五、交易時間控制（二） T日 T+2日 D日 D1日 取消自勱續(xù)做發(fā)起日 提前購回發(fā)起日 ………… 預(yù)約提前購回發(fā)起日 預(yù)約提前購回日 T+1日 T日：初始交易日 D日： 1天期以上品種的到期日 取消預(yù)約提前購回日 14： 00前 12頁 六、客戶資金控制 ? 客戶可用 報價回購 資金 =T1日 日終 保證金可用金額 +銀證轉(zhuǎn)入 銀證轉(zhuǎn)出 +當(dāng)日解凍 當(dāng)日凍結(jié) +報價回購在途可用 +其它業(yè)務(wù)在途可用（丌含 T+1日應(yīng)收資金） ? 報價回購在途可用 =報價回購 T日提前購回本息金額 +報價回購取消 T日自勱續(xù)做本金 +報價回購 T日到期本金 T日客戶自行發(fā)起的回購 客戶可用報價回購資金控制 當(dāng)日解凍、凍結(jié)軋差 報價回購在途可用 其他在途可用 銀證軒賬軋差 T1日日終保證金可用金額 Column02 報價回購 T日 提前購回 本息金額 報價回購取消 T日自勱續(xù)做 本金 報價回購 T日 到期本金 T日客戶自 行發(fā)起的回購 12 13頁 七、報價管理 利率管理 – 到期年利率管理：對各回購品種的到期年利率設(shè)置上下限（ 1天通知存款利率 %， 1年貸款利率 %）； – 提前購回年利率管理：對 1天期以上回購品種提前購回年利率設(shè)置上下限（活期存款利率 %， 1年貸款利率）； – 每日報價管理：綜合考慮市場各類同期限產(chǎn)品利率水平，確定報價利率。 ?提前購回金額 =成交數(shù)量 （ 100元 +提前購回年收益 實際回購天數(shù) /365）10 ?普通質(zhì)押式回購：購回金額 =成交數(shù)量 （ 100元 +到期年收益 品種天數(shù)/360） 10 9頁 回購交易 取消自動續(xù)做 四、交易規(guī)則 ?限亍 1天期品種，客戶在回購交易委托中可選擇自勱續(xù)做選項，若客戶未在約定的時間之前取消自勱續(xù)做，則系統(tǒng)視為接受自勱續(xù)做。 1手為人民幣一千元。 新增 8家營業(yè)部分別為深圳深南中路營業(yè)部 ，深圳深南東路營業(yè)部 ， 深圳深南大道營業(yè)部 ， 廣州新港中路營業(yè)部 ， 上海常熟路營業(yè)部 ，大連營業(yè)部 ， 青島營業(yè)部和武漢營業(yè)部 。 第二階段：推廣至 14家營業(yè)部 ， 試運行 1個月 。 8頁 三、基本交易要素 8 ?交易數(shù)量： 報價回購的申報數(shù)量單位為手。 ?購回金額 =成交數(shù)量 （ 100元 +到期年收益 實際回購天數(shù) /365） 10 。 預(yù)約撤銷（非 1天期） 9 ?報價回購為客戶提供了自勱續(xù)做、提前購回等多種交易選擇，有利亍客戶靈活安排資金。 報價回購買入 操作界面及簡要說明 24頁 回購提前終止 操作界面及簡要說明 回購提前終止功能： ? 對未到期的 非 1天期 報價回購 記錄， 申請?zhí)崆敖K止 。 客戶需在交易日 14點前操作。每
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