購銷合同財(cái)務(wù)審核管理規(guī)定(存儲版)
【正文】 必須及時(shí)交財(cái)務(wù)部收入組備案，收入組按品牌順序號進(jìn)行排列歸檔，以作為與廠家結(jié)算的依據(jù)，每周五將缺號統(tǒng)計(jì)表交銷售部和采購部進(jìn)行核對補(bǔ)缺。I 備忘錄管理視同發(fā)票管理，作廢備忘錄任何人不得自行銷毀，應(yīng)將正副各聯(lián)交回總干事，以便總干事同財(cái)務(wù)的交接、更換。：A 空白的備忘錄（），應(yīng)（公司統(tǒng)一印刷后）由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行保管，同時(shí)以周為單位交采、銷部門填用。收入主管應(yīng)對收入政策一覽表進(jìn)行逐一復(fù)核并簽字，確保其準(zhǔn)確無誤。 ：：用于公司與外部機(jī)構(gòu)簽訂合同、協(xié)議及意向書時(shí)使用。具體流程見總部物流合同傳遞流程表（）（見分部合同傳遞流程表（））A. 分部所簽地區(qū)性合同正式簽字、蓋章后，六份原件中一份由分部財(cái)務(wù)人員自留存檔，另五份轉(zhuǎn)至分部采購部。反之，如未達(dá)到特價(jià)機(jī)授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，則應(yīng)在特價(jià)機(jī)審核意見中詳細(xì)列明具體意見，采購部門將未達(dá)標(biāo)特價(jià)機(jī)合同連同特價(jià)機(jī)審核意見一同重新上報(bào)審批人審批（即全國特價(jià)機(jī)合同報(bào)張副總裁審批，地方特價(jià)機(jī)合同報(bào)采購中心副總審批），審批人在特價(jià)機(jī)合同審批時(shí)應(yīng)同時(shí)在特價(jià)機(jī)審核意見表中簽字確認(rèn)。 D 收入主管對合同條款按上述分部合同管理流程第六款規(guī)定進(jìn)行審核蓋章后，留存一份原件，其余交經(jīng)辦人。C各地分部的合同，報(bào)經(jīng)總部相關(guān)部門批準(zhǔn)后，由經(jīng)辦的業(yè)務(wù)人員將全部合同文本提交廠家簽字蓋章。：指性能、外觀與其他型號有明顯區(qū)別的，性能價(jià)格比有明顯優(yōu)勢的，由我方獨(dú)家經(jīng)營的產(chǎn)品。：：指供應(yīng)商在我方銷售供應(yīng)商產(chǎn)品過程中因我方提供服務(wù)供應(yīng)商無條件給予我方的優(yōu)惠條件和資金、物質(zhì)支援。：是指供應(yīng)商給予我方的不需支付實(shí)際資金即可調(diào)撥一定金額貨物，作為在合同有效期內(nèi)樣機(jī)展示和庫存周轉(zhuǎn)之用的優(yōu)惠條件。：由于供價(jià)下調(diào)而產(chǎn)生供應(yīng)商應(yīng)支付給我方的降價(jià)金額。F收入主管對合同條款進(jìn)行審核，保證合同條款與總部批準(zhǔn)的合同條款一致、合同在審批單有效期內(nèi)簽定完畢、無涂改。：A符合公司規(guī)定各項(xiàng)授權(quán)及審批單的規(guī)定；B確保公司利益不受損失；C明確各項(xiàng)收入和商業(yè)折扣的計(jì)算、收取方式。財(cái)務(wù)人員在審核特價(jià)機(jī)合同時(shí)，直接錄入已知條件（灰色），模板將自動(dòng)產(chǎn)生對應(yīng)的達(dá)標(biāo)情況。 ：A 合同專用章由財(cái)務(wù)設(shè)專人保管。C 合同專用章不得借出或帶離公司使用。：：A. 分部采購部和廠家業(yè)務(wù)簽定的備忘錄必須經(jīng)分部采購總監(jiān)（或采購經(jīng)理）簽字確認(rèn)。D 為防止錯(cuò)收、漏收收入，要求備忘錄中的條款應(yīng)簡明扼要，備忘錄中涉及收入的應(yīng)明確收入項(xiàng)目、收入的計(jì)算方法、收取方式及收取日期，一份備忘錄中不得涉及多項(xiàng)收入；凡是不符合上述要求的，財(cái)務(wù)部門必須要
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