【正文】 本的第一頁第一行的余額欄和對應的明細欄內(nèi)，在摘要欄內(nèi)注明?上年結(jié)轉(zhuǎn)?。第一個月不做作?累計?，在?本月合計?行上下均通欄劃單紅線。對于錯誤的數(shù)字，應當全部劃紅線更正，不得只更正其中的錯誤數(shù)字。 （五）收費員日記賬必須每日結(jié)出余額。 （一）自公歷一月一日起至十二月三十一日為止為一個完整的計帳年度，每個年度結(jié)束，更換新賬本。 29 聯(lián)網(wǎng)票據(jù)核銷制度 按 IC 卡的核銷程序進行。 （四） 使用制度 票據(jù)采用同車道隨班交接辦法，交班時由交、接班收費員在班長監(jiān)督下清點移交收費道上機打票存量，并按規(guī) 28 定登記、簽字確認。 27 微機票管理 （一）微機打印票據(jù)，是使用電腦收費系統(tǒng)進行車輛通行費用收取時使用的收費發(fā)票，面額由微機根據(jù)通行車輛類型、行駛里程和收費標準等信息即時打印。 加強教育，提高全體員工對票證安全意識，屬個 人原因?qū)⑵睋?jù)遺失的，視為短款處理。 各收費站票管根據(jù)本站用票量，提前 7 天向管理處上報領(lǐng)票計劃，寫明每種票面的需要量。 （四）售出通行票據(jù)必須按票號順序使用。 八、檔案室由綜合辦公室負責，受公司和地方檔案管理部門的指導、監(jiān)督和檢查。 三、室藏檔案力求門類齊全，歸類整齊，排列有序，保存完整，查找方便。 （二）各收費站應嚴格按照報表格式及內(nèi)容要求填報，不得隨意增減變動。 四、統(tǒng)計報表的報送方式 （一）《收費公路減免車輛通行費統(tǒng)計表》傳真至公司。 五、統(tǒng)計報表的裝訂 （一）《收費公路減免車輛通行費統(tǒng)計表》一年完后裝訂成冊。因上報數(shù)據(jù)錯誤造成嚴重后果按管理處獎懲條例予以嚴懲。 三、日常的車輛通行費日報收入由各站票管員、處票管員層層匯總編報。 四、組織領(lǐng)導分管部門人員進行業(yè)務工作研究，制定相關(guān)工作規(guī)劃、計劃，完善相關(guān)規(guī)章制度，總結(jié)分析經(jīng)驗，改進工作。 八、負責營運中心的收費、行政、公路管理、安全生產(chǎn)、廉政建設(shè)等重大問題的決策、審核及上報工作。 二、主持中心的日常工作，根據(jù)上級的年度工作部署目標任務，主持擬定中心的月、季度、半年工作計劃、實施考核績效評定方案。 八、按照公司固定資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定，負責西攀高速 5 公路監(jiān)控、通訊、收費、清排障、救援等設(shè)施設(shè)備的歸口管理，以及本部辦公用設(shè)施設(shè)備的實物管理。 二、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，堅持三個?有利于?和?三個代表?原則，落實科學發(fā)展觀，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和部、省有關(guān)規(guī)定以及交通廳、公司的決議、決定、指示，創(chuàng)造性的開展營運管理工作。 五、負責上報營運中心工作規(guī)劃、工作目標，下達 、分解公司工作目標，完成公司下達給營運中心的各項目標任務。 十一、負責配合人力資源部做好收費稽查、機電設(shè)備等相關(guān)知識及業(yè)務技能的培訓計劃。 四、負責完善健全營運中心相關(guān)業(yè)務管理規(guī)章制度。 十一、在公司領(lǐng)導的指示下研究決定重大事項，安排布置工作，檢查總結(jié)工作，向上級請示，匯報工作，向下級傳達指示、決定。 七、中心主任請假或因公外出期間按上級決定或中心主任委托主持中心日常工作。 五、各站應加強車流量統(tǒng)計的準確性。 八、各類臨時通知的專項上報數(shù)據(jù)必須按通 知要求及時上報，不按時上報一次扣款 30 元。 六、 統(tǒng)計報表存檔 各種統(tǒng)計報表是重要的經(jīng)濟業(yè)務檔案，保存期 10 年，未經(jīng)上級許可，不得自行銷毀。 五、統(tǒng)計報表的裝訂 （一）《收費公路減免車輛通行費統(tǒng)計表》一年完后按月裝訂成冊。 五、統(tǒng)計報表的裝訂 各收費站將站內(nèi)各種經(jīng)濟業(yè)務表格類以月 為單位，收集整理裝訂成冊。 五、調(diào)閱檔案一般不得離開檔案室，不準拆卷、抽頁、涂改、勾畫，更 不得遺失、泄密、復印、轉(zhuǎn)借，如必須借閱時須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，借閱后應按期歸還，如實填寫《檔案借閱登記簿》。不準自制、自購車輛通行費發(fā)票，否則按違反法規(guī)查處。發(fā)現(xiàn)廢票應蓋作廢戳記，及時作好記錄逐級全套上 繳到上級處理。 領(lǐng)用時由領(lǐng)用人分票面在?單據(jù)領(lǐng)用單?上填寫領(lǐng)用票面金額，發(fā)放人填寫起止票號，經(jīng)核對無誤后簽字認可，手續(xù)齊全。 使用時根據(jù)車型和標準，合理使用票據(jù)。 各收費站財務人員根據(jù)站用票量，提前七天向管理處上報領(lǐng)票計劃，票據(jù)庫存 量一般不得少于 3 天大于 15 天的用量，一次領(lǐng)用量一般不超過 10 天的用量。 收費員必須嚴格按微機系統(tǒng)操作程序使用微機票據(jù)，不得以其他紙張送入微機打印，發(fā)現(xiàn)使用非法票據(jù)視同出售廢票處理。 各收費單位要對通 行費票據(jù)的領(lǐng)發(fā)，通行費的收取、上交等各個環(huán)節(jié)，全過程進行跟蹤監(jiān)督和稽查，堵塞漏洞，確保票款安全。裝訂后再按實際使用的帳頁順序編訂頁碼。 （六）收費員、票管員票據(jù)帳每一帳登記完畢結(jié)轉(zhuǎn)下頁時，應結(jié)出本頁合計數(shù)及余額，并在摘要欄注明?過此頁?和?承前頁?字樣。結(jié)賬前， 必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務全部登記入賬。 年度終了結(jié)賬 （ 1）、收費員將日記帳中結(jié)存欄的余額記入?累計?行下的?結(jié) 存?欄內(nèi)，在摘要欄內(nèi)注明?結(jié)轉(zhuǎn)下年?字樣。下一年度該帳戶第一頁第一行無?上年結(jié)轉(zhuǎn)?，直接記錄經(jīng)濟業(yè)務。本帳戶登記增加，同時應增記?票據(jù)領(lǐng)入?帳戶。即公司收費部分負責全線收費的票據(jù)發(fā)出和通行費 收回全過程的管理，并設(shè)收費專戶存儲通行費。如有長款應按規(guī)定及時上交不得留存，短款應及時賠償。 （六）檢查過程中，被稽查人不得以任何理由臨時出入，不得借用他人票據(jù)、現(xiàn)金以抵差額部分。 （六）站票管員及時上報《票據(jù)損溢報告表》及未售出余額票。 （三）監(jiān)交人、接票人必須親自清點已叫人的全部票據(jù)，不得以抽查方式移交票據(jù)。 收費員票據(jù)移交制度 （一）收費員因工作調(diào)動需移交票據(jù)，移交人員必須事先清理，并按票據(jù)的面額、起止號、數(shù)量填寫移交清單。 移交人的通行費收入（即現(xiàn)金）不屬于移交范圍， 43 不論數(shù)量多少，一并繳入銀行。 收費人員丟失票據(jù)，除全額賠償外，寫出深刻檢討，按其票額大小分類處理： （ 1）票額在 1000 元（含 1000 元）以內(nèi)，全處通報批評，并扣其工資 100 元。 （ 2） 3000 元（含 3000 元） —— 6000 元，待崗并扣 除當月全部工資。 收費員帳薄及憑證到年末由各站票管員出具收條統(tǒng)一收回，分站存檔保管。 （六）各收費站站長，日?？己擞涗涰毎丛卵b訂成冊。 （二）各班班長必須在每月第一個工作日內(nèi)將上月全班的銷號表、收入月報表、領(lǐng)票單、票據(jù)存根回收表等班內(nèi)原始單據(jù)清理、裝訂存放。 45 票據(jù)帳薄及憑證的裝訂 收費員及票管員帳薄及憑證是重要的經(jīng)濟業(yè)務檔案，保存期 10 年，未經(jīng)上級許可，不得自行銷毀。 （二）票管員丟失票據(jù)處理規(guī)定： 票管員 丟失票據(jù)現(xiàn)場處理 （ 1）票管員因各種原因發(fā)生票據(jù)丟失、分管處長、稽查部經(jīng)理及站長要及時封存剩余票據(jù)，封存票據(jù)時必須由當事人、分管處長、稽查部經(jīng)理（或站長）參加清點并列出清單，三方簽字生效。 票據(jù)現(xiàn)金丟失 處理規(guī)定 高速公路通行票作為一種有價證劵，應妥善包干，如丟失、被盜、毀損應作以上處理： （一）收費員丟失票據(jù)處理規(guī)定： 收費員丟失票據(jù)現(xiàn)場處理： （ 1）收費員因各種原因發(fā)生票據(jù)丟失，站長、票管員及班長要及時封存剩余票據(jù)，封存票據(jù)必須有當事人班長和站票管員（情況特殊可指派收費員）參加清點列出票據(jù)實有清單，三方簽字生效。 （五）所有票據(jù)資料必須完整無缺，如有短缺，必須查明原因，并在移交清單中注明，由移交人負責；交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人員要在移交清單上簽名或蓋章，并在移交清單上注明：單位名稱，交接日期。 移交清單應填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，稽查部存檔一份。尚未登記的賬目，應當?shù)怯浲戤叄⒃谧詈笠还P余額后加蓋經(jīng)辦人印張，整理應該移交的各項資料，對未了的事項寫出書面證明等。 （二）屬于印刷過程中的應報損未作報損而出售，缺號未報損又無短款記錄；重號售出無長款記錄，按規(guī)定處理。 （二）站票管員對收費人員票據(jù)、現(xiàn)金稽查率每月達 100﹪。 通行費現(xiàn)金繳款時必須按規(guī)定時間、地點在有安全保障的情況下辦理，不準隨意自行存款，發(fā)生公款被搶、被盜由責任人負責。 （五）帳薄、憑證、表格管理 各單位票據(jù)帳帳薄、憑證、表格按會計檔案管理辦法進行管理。 （三）記賬憑證 經(jīng)發(fā)、領(lǐng)票雙方簽認的?定額票領(lǐng)用單?。 （ 2）票管員票據(jù)年末轉(zhuǎn)賬 ①?票據(jù)庫存?和?票據(jù)發(fā)出?帳戶的年末結(jié)轉(zhuǎn)（包括總賬和明細賬）和收費員日記賬的結(jié)賬方式相同，將年末累計余額數(shù)及明細欄余額數(shù)分別記入?累計?行下余額欄及對應明細欄內(nèi)。在摘要欄內(nèi)注明?累計?字樣，并在下面通欄劃紅單線。然后在劃線上方填寫正確的文字或數(shù)字，并有記賬人員在更正處蓋章。如果發(fā)生跳行、隔頁，應當將空行、空頁劃對角線注銷，或者注明?此行空白?、?此頁空白?字樣，并有記賬人員簽名或蓋章。 32 收費員及票管員帳務工作規(guī)范制度 為加強收費員及票管員帳務基礎(chǔ)工作，建立規(guī)范的帳務工作秩序，提高帳務工作水平，根據(jù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范手冊，結(jié)合票據(jù)帳務特點，指定收費員及票管員帳務工作規(guī)范制度。 發(fā)現(xiàn)錯票或票據(jù)打印錯誤，應及時上報監(jiān)控室，做好記錄，對錯票應單獨保管，下班后如數(shù)上交，并在繳款單上注明。 票據(jù)管理員必須根據(jù)?票據(jù)領(lǐng)用單?及時登記?票據(jù)分戶帳?，每月定期、不定期盤點庫存票據(jù)、收費員手中票據(jù)，每月同商機票據(jù)管理員核對票據(jù)帳，做到帳票相符、賬款相符。根據(jù)保管情況需要 銷毀的，站財務以書面形式報告管理處，由營運管理部向 稅務部門核準批復后，指定專人現(xiàn)場監(jiān)督銷毀。 收費員必須將領(lǐng)用票據(jù)存放在指定地點，并用標簽注明票種和數(shù)量，擺放要整齊，做到儲存定位、有序，標志醒目，妥善保管，不得將其帶回家。 （二） 發(fā)票管理制度 各管理處的定額（手工）發(fā)票由管理處統(tǒng)一向公司領(lǐng)取，在三大系統(tǒng)試運行期間，必須儲備兩個月的定額發(fā)票用量；當試運營期結(jié)束后，必須儲備一個月的定額發(fā)票用量，當儲備不 足時，應提前一個月向公司報送票據(jù)申領(lǐng)計劃。 （三）領(lǐng)用時要當面點清票據(jù)種類、數(shù)量，并將所領(lǐng)各種票據(jù)起止號填寫在領(lǐng)用單上，同時應檢查票據(jù)印刷質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。非工作人員無事時不得進入檔案室，室內(nèi)嚴禁吸煙，以防火災。 二、凡當年歸檔立卷的各類檔案務必在第二年一月底前裝訂結(jié)束，并移交管理處檔案室保管。 收費站： 一、日、月應上報報表 （一）通行費收入日、月報表 （二）收費站 X 月份長短款、賠卡、壞卡、綠通車輛及授權(quán)卡使用情況登記表 （三）收費站 X 月站內(nèi)工作、稽查情況匯總表 二、統(tǒng)計報表的填報要求 （一）各收費站報送的報表必須內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實、統(tǒng)計準確，逐月逐年連續(xù)反映報表中的相關(guān)數(shù)據(jù)。 三、統(tǒng)計報表的報送時間 （一） 通行費收入月報表于次月 1 日 11 點前報公司； （二）《收費公路減免車輛通行費統(tǒng)計表》于次月 2 日前報公司； （三）收費站 X 月份長短款、賠卡、壞卡、綠通車輛及授權(quán)卡使用情況登記表于當月 25日前報公司； （四）年報表于次年 1 月 7 日前報公司； （五）所有報表遇節(jié)假日順延。 四、統(tǒng)計報表的報送方式 （一）《收費公路減免車輛通行費統(tǒng)計表》傳真至高開司資產(chǎn)管理部； （二）月報表及年報表書面形式報公司，并郵寄報高開司資產(chǎn)管理部、省公路局收費處。上報數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤一次扣款 10 元，當月再次出現(xiàn)加倍扣款，以此類推。 二、統(tǒng)計表格記錄上報必須做到統(tǒng)計人簽名，并保證統(tǒng)計原始資料完整，層層裝訂成冊。 三、負責實施營運中心急電設(shè)備更新改造和零配件、儀器、儀表、檢測工具、專用工具的采購等業(yè)務工作；建立中心機電設(shè)備的技術(shù)檔案，完善數(shù)據(jù)庫。在公司領(lǐng)導的指導下，負責經(jīng)費開支的審核、報銷單據(jù)的簽字等工作。 6 營 運 管理部經(jīng)理崗位職責 一、負責中心的全面工作，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)以及上級主管部門和公司的指示、決定。按公司批準下達的預算和相關(guān)管理辦法嚴格控制預算執(zhí)行。圍繞?收好費、服好務?的中心任務， 加強優(yōu)質(zhì)文明服務，搞好綜合治理工作，協(xié)助相關(guān)部門維護路面、隧道、橋梁等附屬設(shè)施，為過往車輛提供快捷、舒適、平穩(wěn)的快速通道。 六、負責指導、監(jiān)督、稽查各分段管理處收費工作、收費制度、收費標準的落實、完成情況，配合相關(guān)部門做好對偷漏通行費車輛的查處工作。 十二、負責做好公司所屬高速公路收費稽查、機電設(shè)備、的業(yè)務考核管理工作，督促指導各分段管理處相關(guān)業(yè)務工作。 五、負責對公司所屬的高速公路收費工作、機電設(shè)施設(shè)備等業(yè)務規(guī)章制度的制定、指導、監(jiān)督和考核等管理工作。