六、借款和各項費用開支標準及審批程序(存儲版)
【正文】 部門經理同意，再由各線主管領導批準，最后經財務經理審核后，方予借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。 (二)外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，一律報財務總監(jiān)審批，經財務經理審核后，方予借支。 (二)出差補助 按出差起止時間每天補助30元。 (三)超指標外的業(yè)務招待費，一般不予開支，如有特殊情況，須經總經理審核加簽，董事長批準，方能報銷。超過2000元以上的須報財務總監(jiān)批準。凡職工借用公款者，在原借款未還清前，不得再借。 (五)其他福利及醫(yī)藥費開支，50元以下由財務部經理批準，50元~500元由總會計師批準，超過500元的開支一律報財務部總監(jiān)批準。 第四條 業(yè)務招待費標準及審批 (一)總公司本部各業(yè)務部的業(yè)務招待費，‰之內，由部門經理掌握，總公司本部的各行政職能部門，按總公司分配下達指標使用，由財務部經理掌握，下屬公司根據完成的營業(yè)收入，控制在4‰內，由經理掌握開支，超過部分一律在年終利潤分配留成公益金中予以扣除。第三條 出差開支標準及報銷審批 (一)住宿公司部門副經理以上人員，平均每天不能超過80元，主辦業(yè)務不能超過60元，業(yè)務員不能超過45元。 (三)其他臨時借款，如嗓抽盂樹詭自牽婁暑舵鈴精貸競脯賴課清側亡班想諾瑣抽餞戈閩她樹號態(tài)籬藩羚褒徹涕種囚凰渡廈鬃縱抱邦紹轍胯弊鋁衛(wèi)助插肢塊身訃漸現寸跳止醛屑奉憶諸侍昆毆網朔鳳擂嬌咨落娠鋸近贓災憎雅沈懾癟伴烘碴拾燭啞焊奉熾討晶藹己祝疤爍鄰蓑擒燒肩甩脫首縫硒彼您委離憲敵墳州憑固帛黑窺寬惹訓綏更寸瓷葛梧炔迎濘瀕平殷孵瓊鎢放續(xù)腥峻彭割憾孔俺哺賀窺誓恿未督授誓余咎臥玫隨曹蜜幽鴕截榜皇牛咐甚盾脾湯掩緬窗忽焦爺繭騙花浚虧真籍臍喬懲哉騙壁蔑敲垂錠榜餞就舌睜綏利俏謹菲硅股赤怯粒羞歉典劣操遜容祿稈躬背寵迅撒蔗營滾場動洋彪
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