[企業(yè)流程優(yōu)化]財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)流程規(guī)劃圖(存儲(chǔ)版)
【正文】 說(shuō)明 (關(guān)鍵工作步驟 \內(nèi)容 \活動(dòng) ) 關(guān)聯(lián)流程 生成記錄 (表單 ) 級(jí) 別 審批權(quán)限 起點(diǎn)活動(dòng) 終點(diǎn)活動(dòng) 草擬部 門(mén) 審核 批準(zhǔn) BPI33 財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)流程關(guān)系圖 公司管理 體系框圖 / / / 1．識(shí)別財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)直屬流程、規(guī)定及其關(guān)系。 3 定義 無(wú) 4 職責(zé) 總裁 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本子系統(tǒng) 流程 關(guān)系圖及規(guī)劃表。 子系統(tǒng)代表 負(fù)責(zé)本子系統(tǒng)流程關(guān)系圖 、 規(guī)劃表 的詳細(xì)規(guī)劃及變更申請(qǐng) 。 / / 1 財(cái)務(wù)中心 總裁助理 總裁 財(cái)務(wù)管理規(guī)定 / 財(cái)務(wù)制度的制定 財(cái)務(wù)制度的完善 / ； \稽查； 、預(yù)算、使用； ； 。 8 附錄 無(wú)。 2 適用范圍 適用于集團(tuán) 及其下屬公司 的財(cái)務(wù)管理 活動(dòng) 。 流程主管 協(xié)助 子系統(tǒng) 代表對(duì)流程關(guān)系圖及規(guī)劃表規(guī)劃 ，并跟進(jìn)子系統(tǒng)中流程文件 執(zhí)行 。 1 制定集團(tuán)財(cái)務(wù)內(nèi)部制度 2 資金管理規(guī)定 3 成本費(fèi)用管理規(guī)定 4 應(yīng)收賬款 管理規(guī)定 5 應(yīng) 付 賬 款 管理規(guī)定 6 賬務(wù)處理管理規(guī)定 7 稅務(wù)籌劃管理規(guī)定 8 審計(jì)管理規(guī)定 / 2 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 助理 財(cái)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)定 / / / / 1 分部門(mén)核算管理規(guī)定費(fèi)用2 報(bào)銷審批流程 3 借款審批管理規(guī)定 4 付款審批流程 / 3 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 助理 分部門(mén)核算管理規(guī)定 / / / / 。 6 支持及引用文件 無(wú) 7 生成記錄（表單） 無(wú)。 財(cái)務(wù) 管理 子 系統(tǒng)流程關(guān)系圖 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： A1 頁(yè)碼： 2/10 批準(zhǔn)： 1 目的 識(shí)別 財(cái)務(wù) 管理子系統(tǒng)各直屬流程、規(guī)定及其相互關(guān)系，為建立、優(yōu)化 財(cái)務(wù) 子系統(tǒng)流程以及文件管理提供管理框架 。 文控中心文控文員 負(fù)責(zé)本子系統(tǒng)流程關(guān)系圖及規(guī)劃表的受控 發(fā)行 。 。 流程說(shuō)明見(jiàn)第 410頁(yè)流程說(shuō)明 ：流程規(guī)劃表 。 財(cái)務(wù) 管理 子 系統(tǒng) 流程關(guān)系圖 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版 本： A1 頁(yè)次： 1/10 批準(zhǔn)： 文件修（制）訂履歷一覽表 N0. 版 次 《管理文件審查單》 編號(hào) 發(fā)布日期 修（制）訂說(shuō)明 擬制 審核 批準(zhǔn) 備注 1 2 A0 A1 061108003 070917001 首次發(fā)布 1 修訂子系統(tǒng)流程關(guān)系圖及規(guī)劃表內(nèi)容與相應(yīng)文件不致之處 . 文件發(fā)放范圍及份數(shù)（在“ ( )”中打“√”表示需分發(fā)的單位，在 “ [ ]”中填寫(xiě)該單位發(fā)放文件份數(shù)）： (√ ) 總裁辦 [ 1 ] ( ) 管理者代表 [ ] ( ) 研發(fā)項(xiàng)目中心 [ ] ( ) 營(yíng)銷中心 [ ] ( ) 品質(zhì)中心 [ ] ( ) 電池事業(yè)部（制造部） [ ] ( ) 電池事業(yè)部（ PMC） [ ] ( ) 物流中心（采購(gòu)） [ ] ( ) 物流中心（倉(cāng)庫(kù)） [ ] ( ) 信息中心 [ ] (√ ) 財(cái)務(wù)中心 [ 1 ] ( ) 人力資源中心 [ ] ( ) 藍(lán)牙事業(yè)部 [ ] ( ) 精密模具事業(yè)部 [ ] ( ) 精密塑膠事業(yè)部 [ ] ( ) 其他：
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