【正文】 31365576758399610336366866305689447158474227五彌補虧損后余額628414597265622808229230329993568138241408034495150508531365576758399610336366866305689447158474227六應(yīng)納稅所得額628414597265622808229230329993568138241408034495150508531365576758399610336366866305689447158474227七所得稅9432190398442124385495053525736612067437576797083658760915595509946103421073811134八稅后利潤534112408225782387024846280493032932505346833820942932451664740249639518785411856359586026084763093九盈余公積金5341241225823872485280530333251346838214293451747404964518854125636586060856309十未分配利潤480711167203202148322361252442729629255312143438838638406494266244676466904870650723527425476256783十一累計未分配利潤480715974362945777780138105383132678161933193147227535266173306823349485394160440850489556540279593021647783704567附表651 現(xiàn)金流量表序號項目建設(shè)期經(jīng) 營 期123456789101112一現(xiàn)金流入量4136050343631736315562622659506909172089750891營運收入4136050343631736315562622659506909172089750892回收固定資產(chǎn)余值3回收流動資金二現(xiàn)金流出量6211537345394212546826913306973053230611317803263533452342741建設(shè)期總投資（含建設(shè)期利息）6211537345394212更新投資3增加流動資金13872733901161019691914經(jīng)營成本2082221631227852278422736230352331823588238585營業(yè)稅金及附加2316281935383537350736933869403742056所得稅94321903984421243854950535257366120三凈現(xiàn)金流量（所得稅后）621153734539421158922343132475326223201134171364563863740815四累計凈現(xiàn)金流量（所得稅后）621159945913888012298899557670823446024483172368179106816147631財務(wù)指標(biāo)：　　　　　內(nèi)部收益率（FIRR）%　財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV） 投資回收期基準(zhǔn)收益率8%附表652 現(xiàn)金流量表（續(xù)）序號項目經(jīng) 營 期1314151617181920212223一現(xiàn)金流入量799468306986147892289231095393984791015671046571077491471951營運收入799468306986147892289231095393984791015671046571077491108432回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　　329223回收流動資金　　　　　　　　　　3430二現(xiàn)金流出量35662367353755438398392434008940934417814262843475443241建設(shè)期總投資（含建設(shè)期利息）　　　　　　　　　　　2更新投資　　　　　　　　　　　3增加流動資金1481189494949494949494944經(jīng)營成本24295243892466624943252202549825776260532633226610268885營業(yè)稅金及附加447746524824499751695342551556885861603462076所得稅67437576797083658760915595509946103421073811134三凈現(xiàn)金流量（所得稅后）44284463344859350829530675530557545597866202964273102872四累計凈現(xiàn)金流量（所得稅后）191915238249286842337671390738446043503587563374625403689676792548附表66 借款還本付息表序號項目 利率建設(shè)期經(jīng) 營 期（%）12345678一借款及還本付息1年初借款本息累計27115594599718086032685254186414041本金26356562778949886032685254186414041建設(shè)期利息759318376822本年借款2635629921332213本年應(yīng)計利息7592424450055984955394724118094本年還本11148175082666127824140415本年付息5598495539472411809二償還借款本金的資金來源11148175082666127824287021當(dāng)年可用于還款的未分配利潤4807111672032021483223612當(dāng)年可用于還款的折舊499749974997499749973當(dāng)年可用于還款的攤銷13441344134413441344三償還借款本金的余額四借款償還期（年）附表671 資產(chǎn)負(fù)債表序號項目建設(shè)期經(jīng) 營 期123456789101112一資產(chǎn)62115994591388801370641323381287901248351356191638061942662268962617031流動資產(chǎn)總額00045246139893211318284426285299535138388179419應(yīng)收帳款000172320982632263126092748287930043129存貨000176717671767176717671767176717671767現(xiàn)金000500500500500500500500500500累計盈余資金0005341775403364202356657838943901331181740242在建工程62115994591388803固定資產(chǎn)凈值10913910414299145941488915184154791577416069163　減：固定資產(chǎn)折舊4997499749974997499749974997499749974無形及遞延資產(chǎn)凈值234002205720713193701802616800155741434713121　減：無形及遞延資產(chǎn)攤銷134413441344134413441226122612261226二負(fù)債及所有者權(quán)益62115994591388801370641323381287901248351356191638061942662268962617031流動負(fù)債總額260327042848284828422879291529482982應(yīng)付帳款2603270428482848284228792915294829822長期借款（含建設(shè)期利息）27115594599718086032685254186414041　負(fù)債小計27115594599718088635712284471216888284228792915294829823所有者權(quán)益350004000041700484296111084078107947132777160927191351223947258721累計資本金350004000041700430874336043751437504373443835439314402244113累計資本公積金累計盈余公積金534177540336420890411709147421799321461累計未分配利潤480715974362945777780138105383132678161933193147附表672 資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）序號項目經(jīng) 營