高新生態(tài)植物園創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(存儲(chǔ)版)
【正文】 險(xiǎn)管理。單位：萬元項(xiàng)目期初第一年第二年第三年資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金存貨流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià)減：累計(jì)折舊0固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)合計(jì)100負(fù)債及所有者權(quán)益長期負(fù)債：長期借款3020100長期負(fù)債合計(jì)3020100負(fù)債合計(jì)3020100所有者權(quán)益：實(shí)收資本70707070盈余公積0未分配利潤0所有者權(quán)益合計(jì)70負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)100 單位：萬元項(xiàng)目第一年第二年第三年?duì)I業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)利潤減：營業(yè)稅金及附加管理費(fèi)用銷售費(fèi)用利潤總額凈利潤（3）預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表單位：萬元項(xiàng)目第一年第二年第三年一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、提供勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量構(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金000現(xiàn)金流出小計(jì)000投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額000三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金000借款所收到的現(xiàn)金000現(xiàn)金流入小計(jì)000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金101010分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金000現(xiàn)金流出小計(jì)101010籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額101010四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額（一）長期償債能力分析年份201520162017資產(chǎn)負(fù)債率年份201520162017償債保障率（二）營運(yùn)能力分析年份201520162017總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（三）獲利能力分析 單位：萬元項(xiàng)目 2014年 2015年 2016年 銷售收入 銷售成本 凈利潤 資產(chǎn)回報(bào)率銷售凈利率（四）投資回報(bào)分析3年年平均投資利潤率=（++）/3/*100%=%項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營期年份2014年2015年2016年2017年本期現(xiàn)金凈流量累計(jì)現(xiàn)金凈流量包括建設(shè)期在內(nèi)的靜態(tài)投資回報(bào)期=2+六、風(fēng)險(xiǎn)分析：我國農(nóng)業(yè)
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