【正文】 各種風險，提高企業(yè)的發(fā)展、競爭能力；（3）多層次、多渠道成本、費用、專案預算的，分析對未來發(fā)展趨勢，能夠幫助企業(yè)建立完整、合理的預算體系，利用各種預算資料，在未來經(jīng)營活動中，對各項成本、費用進行有效控制，合理控制各項成本、費用的發(fā)生，提高企業(yè)的獲利能力；（4）多種圖形顯示，形象直觀，方便的自定義報表，操作簡單。４、銀行對賬單：，可以把銀行對賬單引入，與現(xiàn)金管理模組的銀行賬進行核對。企業(yè)固定資産的變動，在K/3固定資産系統(tǒng)中，錄入各種變動資料，包括：固定資産清理、固定資産改造、重要資産重估、固定資産改造、使用部門的變動、使用人員的變動、折舊科目的調(diào)整、累計折舊的調(diào)整等。采購申請單的數(shù)量爲投放數(shù)量，采購申請單的建議采購日期爲建議下單時間，采購申請單的需要時間爲建議到貨/完工時間。（2）采購訂單維護與控制采購訂單可以通過手工錄入、合同確認和采購申請單確認后選取生成。（3）采購入庫的處理采購收貨處理：貨物將要到達時，采購部門錄入收料通知單，通知質(zhì)檢部門或相關倉庫準備收料，可以通過采購訂單關聯(lián)生成收料通知單或采購入庫單。對于發(fā)票和采購單貨物同期到達情況，無論是貨物先到還是發(fā)票先到，在K/3系統(tǒng)中直接錄入，先錄入的單據(jù)可以和采購訂單或者收料通知單關聯(lián)鉤稽，后錄入的單據(jù)可以和先錄入的單據(jù)關聯(lián)鉤稽，通過采購發(fā)票的審核完成發(fā)票和采購入庫單的核銷管理。圖5 采購訂單作業(yè)流程示意圖MRP采購計劃采購執(zhí)行K/3采購申請單維護采購/用料部門計劃員采購申請單K/3采購訂單維護與審核采購部門采購主管采購單銷售訂單需求其它部門物料需求K/3采購申請單審核采購部門采購計劃/主管正式采購單收料通知單退料通知單外購入庫單圖6 采購入庫作業(yè)流程示意圖實物退料處理采購貨物到達K/3采購收貨處理采購部門采購員K/3收料通知單審核采購倉庫庫管員收貨質(zhì)量檢驗檢驗部門質(zhì)檢員收料通知單K/3外購入庫單審核采購倉庫庫管員K/3退料通知單審核采購倉庫庫管員外購入庫單退料通知單K/3應付賬管理系統(tǒng)庫存報表聯(lián)機庫存查詢圖7 倉庫管理業(yè)務處理部分示意圖入庫單據(jù)出庫單據(jù)庫存事務記錄物料倉庫、倉位、批次庫存盤點單據(jù)生產(chǎn)部門銷售部門采購部門K/3出庫處理倉庫部門倉庫管理員K/3入庫處理倉庫部門倉庫管理員K/3盤點處理倉庫部門倉庫管理員K/3 庫存報表與查詢倉庫部門管理人員K/3存貨核算管理系統(tǒng)倉存管理解決方案（適用于物流中心）K/3倉存管理系統(tǒng)主要功能是幫助企業(yè)按照事務類型全程跟蹤企業(yè)內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)移過程的系統(tǒng)，能夠處理企業(yè)內(nèi)部物料移動的各種業(yè)務；能夠?qū)ξ锪系氖?、發(fā)、存、調(diào)、移庫、補充提貨和生産補料等操作進行全面的控制和管理；同存貨核算系統(tǒng)結合能及時反映出物料資金占用的狀況和結構；采用分析，使用戶能夠利用有限的人力對倉庫物料抓住重點、高效管理。因此，通過K/3系統(tǒng)，計劃人員可及時跟蹤采購訂單、生産任務單的執(zhí)行情況。（4）待檢、代管、贈品物資的管理爲了處理企業(yè)需要管理但是又不屬于或者暫時不屬于企業(yè)的資産，K/3系統(tǒng)引入虛庫（建立邏輯倉庫庫存）的概念。以上報表可以列印或聯(lián)機查詢，可滿足管理人員不同目的的需要。需要解析的條碼是指條碼包含較多的資訊，在制單時希望通過掃描直接將這些資訊填到單據(jù)上去。而必須設置條碼規(guī)則并且將條碼規(guī)則與單據(jù)進行關聯(lián)。如果在資料庫中搜索不到相應的條碼或代碼資訊，說明條碼需要解析，這時，系統(tǒng)就按照模板上已經(jīng)訂制的解析規(guī)則，對條碼進行解析。需要解析的條碼，可以在單據(jù)的任何專案上進行錄入。同時包含了豐富的銷售相關業(yè)務報表，可以爲用戶提供詳細的銷售報表和備查分析情況，從而滿足用戶各種的銷售決策資訊的需要。列印后的報價單可郵寄給客戶。銷售業(yè)務單據(jù)核銷、結算處理銷售管理部門的結算人員的工作是進行銷售發(fā)票與銷售出庫單及銷售退回單、銷售訂單與銷售出庫單及銷售退回單以及委托代銷結算、分期收款結算的核銷。以上報表可以列印或聯(lián)機查詢，可滿足管理人員不同目的的需要。提供多幣別管理提供憑證模板。提供與金稅軟體進行介面處理，方便發(fā)票的導入與導出。錄入發(fā)票及相關票據(jù)時，可與采購合同管理進行聯(lián)合使用，隨時掌握合同的付款、完成情況。允許一張發(fā)票（或應付單）、付款單分次核銷，也允許一張發(fā)票（或應付單）一次對應多張付款單核銷，同時也可以多張發(fā)票（或應付單）對應多張付款單。財務、業(yè)務結賬日期不一致，導致財務系統(tǒng)不能及時、準確統(tǒng)計各項實際業(yè)務，這樣不僅降低了財務部門對業(yè)務的有效監(jiān)督，而且容易造成財務和業(yè)務系統(tǒng)扯皮現(xiàn)象的發(fā)生。（2）出庫業(yè)務的核算出庫業(yè)務核算處理：K/3核算系統(tǒng)將出庫核算分爲材料出庫核算、産成品出庫核算、紅字出庫單據(jù)核算和不確訂單價單據(jù)核算等幾種情況。（4）期末處理期初、期末庫存余額是進行存貨核算以及倉庫管理的重要依據(jù)。（d) 銷售收入明細表：記錄銷售數(shù)量、單價、收入等的詳細資料賬簿。1生産任務管理解決方案（適用于生産部門及車間） 圖12生産任務管理流程計劃管理人員以物料、物料清單、工藝路線爲管理控制的依據(jù)，以M計劃下達（或投放）的生産任務爲主要任務來源。在實際操作時，可以有手工建立生産領料（紅字）、根據(jù)生産投料建立生産領料、生産任務單入庫倒沖生成領料、配套領料、匯總領料等方式。 生産任務單催查報告；216。 生産領料需求分析表；216。 産品收發(fā)匯總表；216。利用K/3車間管理模組的賬簿報表，可産生：216。在實際操作時，可任意借用其他産品的BOM與配置BOM、可任意決定發(fā)料數(shù)量與日期以及發(fā)料倉庫與倉位、可選擇是否使用替代物料、可任意增刪投料物料，通過手工建立、下達生産任務時自動生成、物料替代來建立生産投料，并審核生産投料，此時K/3系統(tǒng)自動將庫存物料分配給生産任務。（j) 材料成本差異明細賬：采用計劃成本法，系統(tǒng)提供對材料成本差異的匯總。（b) 生産領料成本匯總表：是記錄生産領料情況的報表。（3）憑證的生成當各種采購發(fā)票、入庫單、銷售發(fā)票、出庫單及其他類型單據(jù)的金額被確認以后，可以通過對應類型的模板自動生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。入庫存貨計價：對入庫存貨的計價，K/3系統(tǒng)支援采取實際成本和計劃成本兩種方式。通過對報表篩選條件的組合可以得到各種需要的結果，滿足企業(yè)各方面人員和管理的需求。（2）結算管理財務部門在管理應付款時，可利用K/3應付賬管理系統(tǒng)的結算管理：核銷、憑證處理。發(fā)票類型可以是增值稅發(fā)票和普通發(fā)票。壞帳分析：反映壞帳的金額，及發(fā)生壞帳損失的賬戶所占的壞帳損失的比例。系統(tǒng)參數(shù)靈活設置，選擇壞賬計提方法。從而有效地規(guī)避和降低運作風險。銷售倉庫業(yè)務處理主要包括發(fā)貨通知單、銷售出庫單、銷售退回單、委托代銷出庫單、委托代銷退回單、分期收款出庫單、分期收款退回單等。報價單包括單據(jù)號、單據(jù)日期、客戶代碼、貨幣、匯率、主管、部門、業(yè)務員、制單人，産品代號、計量單位、數(shù)量及范圍、單價、折扣等資訊。關于許可權的處理，在這里不進行詳細描述。選上“條碼解析”后，就可以在單據(jù)錄入時將條碼按照指定的解析規(guī)則進行解析了。條碼解析：條碼錄入后，在單據(jù)上的解析工作是條碼應用的重心。對條碼專案進行手工錄入或掃描后，自動新增一條分錄，并將游標移動到新增分錄的條碼專案處。不需要解析的條碼主要是指符合國家條碼管理委員會規(guī)定的條碼，某些企業(yè)如果在內(nèi)部管理中只是爲了簡化錄入、提高物料錄入準確率，也有可能使用不需要解析的企業(yè)內(nèi)碼。（5）主要的庫存報表與查詢利用K/3倉庫管理模組，可産生出入庫流水賬、庫存臺賬、批次物料匯總表、事務類型收發(fā)匯總表、收發(fā)業(yè)務匯總表、物料批次臺賬、物料批次匯總表、物料收發(fā)匯總表、物料收發(fā)明細表、物料收發(fā)日報表、庫存配套分析表、生産領料匯總表（按生産任務單）、生産領料匯總表十三種報表或臺賬。利用盤點單記錄的實際庫存資料，按盤點單錄入K/3系統(tǒng)后，系統(tǒng)將自動生成按倉庫的盤點表，并更新賬面庫存。銷售部門銷售訂單管理員，生産計劃部門計劃管理員等業(yè)務部門的管理人員可按物料、倉庫和倉位等即時查詢物料的庫存情況。還可以通過分析報表對企業(yè)各項采購活動進行比較、分析管理。選擇月初沖回方式，在每月初，系統(tǒng)會自動將暫估入庫單憑證用紅字沖回，如果月末發(fā)票還沒有到，再做暫估入庫憑證，直到被采購發(fā)票核銷爲止。采購訂單跟蹤：通過采購訂單與收料通知單或采購收貨單之間的鉤稽關聯(lián)來實現(xiàn)對采購訂單執(zhí)行情況的管理，及時、清楚地反映出各訂單的執(zhí)行情況，對沒有及時執(zhí)行的訂單進行統(tǒng)計分析，查找原因，制定對策，保證正常的采購、生産秩序。在K/3集成系統(tǒng)的基礎資料中錄入供應商的代碼、名稱、地址、開戶銀行、聯(lián)系人等基本資訊，以及結算方式、應付科目、預付科目、業(yè)務部門、采購員等財務應付資料。下達成采購申請單的對應關系：按物料屬性中的供應商分別生成采購申請單。（1）固定資産卡片及基礎資料維護固定資産基礎資料維護：在K/3系統(tǒng)固定資産基礎資料維護中，企業(yè)可以自定義固定資産卡片的內(nèi)容、結構；除了系統(tǒng)預設的基礎資料類別和內(nèi)容外，企業(yè)可以按照本單位固定資産使用的特性設置各項基礎資料，包括：變動方式、存放地點、使用狀態(tài)、卡片類別、折舊方法等。１、現(xiàn)金日記賬：用戶可以從總賬導入，也可以手工在現(xiàn)金管理模組錄入，查詢，列印現(xiàn)金日記賬２、庫存現(xiàn)金盤點：可能新增、刪除、列印庫存現(xiàn)金盤點表，保證資金安全?？梢赃M行跨帳套取數(shù)功能（與時代光電報表合并）。新建一張報表，定義他們的格式、取數(shù)公式、頁眉頁腳、顔色等基本資訊，將報表保存，這樣一張新的報表就定義好了。憑證審核以后，在K/3系統(tǒng)憑證管理中，只需單擊憑證過賬按鈕，系統(tǒng)將把憑證做上以已登賬標志。K/3財務系統(tǒng)與企業(yè)其他業(yè)務系統(tǒng)集成，能夠幫助企業(yè)方便、高效、快速地完成憑證錄入、審核、登賬工作；利用憑證、賬簿、報表內(nèi)在的、嚴格的邏輯關系，幫助企業(yè)自動完成總賬、明細賬、多欄賬、科目匯總表、科目余額表等賬簿及資産負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、利潤分配表等各種常規(guī)報表和其他任何自定義報表的生成工作。 保證物料代碼的唯一型216。每一個工藝路線必須歸屬于某個工藝路線組。 實現(xiàn)用規(guī)范方法管理企業(yè)生産管理的基礎資料和基礎資料；216。期間人工費、制造費用分攤到完工産品中，使用定額工時比例進行分攤。、固定資産業(yè)務描述處理固定資産的帳務核算，計提折舊及設備管理。會計科目體系爲工業(yè)會計科目，核算以人民幣爲主，沒有外幣，固定資産有新購入的，也有一部分爲長春一光所有，只是要負擔其折舊費。 售后服務包括三包期內(nèi)的免費維修和三包期外的付費維修。需要記錄郵政憑單編號備查。各分公司：與銷售部職能一致。 不同批次的産品可以合并發(fā)貨出庫。分別爲：産成品庫：總部産成品庫、上海産成品庫、北京産成品庫、廣州産成品庫半成品庫：機械倉庫、光學庫、中間庫原材料及采購件庫：大五金庫、電子倉庫、毛坯庫、顧客提供材料庫。、采購訂單流程說明： 采購計劃執(zhí)行過程中，需要進行限價的管理，由物流中心在市場詢價，并對采購價格進行審批。采購中心：負責外購計劃、外協(xié)計劃的執(zhí)行。、産成品檢驗流程生産部、車間及采購中心業(yè)務現(xiàn)狀、生産系統(tǒng)崗位設置及主要職責崗位設置說明：生産相關部門有四個：生産部、機加車間、光學車間、總裝車間。機加件檢驗站：負責機加件的質(zhì)量檢驗工作。碼盤根據(jù)脈沖的不同，可以劃分出上千種。l 財務、業(yè)務一體化，財務、應收、銷售、發(fā)貨等業(yè)務資料集成，加強資料處理的規(guī)范性和準確性，減少重復資料錄入；l 倉存、銷售資料集中式管理，分散式應用，實現(xiàn)遠端銷售、合同、發(fā)貨、收款業(yè)務即時處理，加強異地辦事處監(jiān)控力度；l 規(guī)范價格管理體系和信用控制體系。l 成本不夠準確，不能達到成本控制的目的。、企業(yè)現(xiàn)存的管理問題l 管理資訊化基本空白，資料獲取困難，因企業(yè)沒有ERP系統(tǒng)及其他管理軟體的支援，僅僅依賴于手工采集資料，不僅造成資料不準、不能及時提供所需的資料，而且手工無法處理大量的、復雜的重復計算。 1995年，編碼器參與澳星發(fā)射，受到中央軍委嘉獎。 1967年，生産第一臺光電編碼器。長春一光由國家經(jīng)貿(mào)委批準成立了國家級編碼器工程中試基地，編碼器專業(yè)技術力量雄厚，生産及檢測設備先進，工藝精湛。在《戰(zhàn)略合作協(xié)定》的基本框架下，金蝶軟體（中國）有限公司長春分公司爲長春第一光學有限公司提供爲時10個工作人日的系統(tǒng)調(diào)研服務工作，并提供詳實的業(yè)務實現(xiàn)規(guī)劃方案。、業(yè)務邏輯層 錯誤! 尚未定義書簽。供應商評估 錯誤! 尚未定義書簽。1生產(chǎn)任務管理解決方案（適用于生產(chǎn)部門及車間） 錯誤! 尚未定義書簽。採購執(zhí)行管理 錯誤! 尚未定義書簽。PDM數(shù)據(jù)集成方案 錯誤! 尚未定義書簽。、成本管理業(yè)務描述 錯誤! 尚未定義書簽。、銷售結算、應收流程 錯誤! 尚未定義書簽。、領料出庫業(yè)務流程 錯誤! 尚未定義書簽。、生產(chǎn)系統(tǒng)崗位設置及主要職責 錯誤! 尚未定義書簽。、工程變更業(yè)務流程 錯誤! 尚未定義書簽。、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢 錯誤! 尚未定義書簽。方案目的： 錯誤! 尚未定義書簽。二、企業(yè)概況： 錯誤! 尚未定義書簽。三、企業(yè)各部門業(yè)務現(xiàn)狀 錯誤! 尚未定義書簽。、外購、外協(xié)件檢驗流程 錯誤! 尚未定義書簽。、採購訂單流程 錯誤! 尚未定義書簽。、銷售系統(tǒng)崗位設置及主要職責 錯誤! 尚未定義書簽。、財務部崗位設置及主要職能 錯誤! 尚未定義書簽。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理解決方案（適用于技術部門） 錯誤! 尚未定義書簽。報表系統(tǒng) 錯誤! 尚未定義書簽。銷售管理解決方案（適用于銷售部門及分