【正文】 m3，煙氣黑度：一級。 40 上述污水的主要水質(zhì)特征為含纖維懸浮物 SS及有機(jī)污染物 BOD和化學(xué)污染物 COD，其綜合水質(zhì)指標(biāo)預(yù)計如下： PH 6～ 9mg/L CODcr 800～ 1000mg/L SS 600～ 800mg/L BOD5 250～ 350mg/L 本工程需處理的制漿造紙廢水水量約 1100m3/d，本工程將建設(shè)一座污水處理站，處理本企業(yè)排放廢水，因此本工程廢水排放至該污水處理廠，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放。 c. 噪聲和粉塵的治理措施 42 本工程對產(chǎn)生噪音較大的設(shè)備如引風(fēng)機(jī)、真空泵、磨漿機(jī)、空壓機(jī)及紙邊輸送等分別采取分區(qū)隔音、集中消音等有效措施， 以降低噪音，防止噪聲源的傳播，改善工人的操作環(huán)境。 主要道路兩側(cè)利用喬木、灌木及草本植物組成道路兩側(cè)綠帶，減少塵土飛揚(yáng)，充分發(fā)揮綠化對道路及其兩側(cè)建筑的遮蔭、美化等方面的作用。預(yù)計約需 8 個月。 生產(chǎn)期內(nèi)年平均銷售收入 37239 萬元。 總成本費用估算詳見附表 10。 借款還本付息計算詳見附表 14。 附表 16 可以反映項目計算期內(nèi)各年的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益情況。從表中可見，所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值（ i=15%）為 5318 萬元。 中方投資財務(wù)現(xiàn)金流量表詳見附表 19。 詳見敏感性分析匯總表（附表 22）及敏感性分析示意圖。 項目與當(dāng)?shù)厣鐣h(huán)境的關(guān)系 XX 是中國中西部唯一具有沿海優(yōu)勢的省區(qū)，又是民族自治區(qū)和１２個西部大開發(fā)省區(qū)之一，多種優(yōu)惠政策在 XX 疊加， 使 XX 成為了中國開放政策最為富集的經(jīng)濟(jì)區(qū)域。 本項目不會引致自然地質(zhì)及環(huán)境災(zāi)害，或因經(jīng)濟(jì)因素、技術(shù)因素以及社會因素等方面原因引發(fā)社會失序、社會動蕩及國家安全等風(fēng)險，本項目能夠產(chǎn)生良好的社會影響、社會效益，能被社會所能良好接受。其次，要進(jìn)一步完善市場銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不斷提高市場占有率；在項目建設(shè)過程中要對項目融資方案進(jìn)行論證分析，以最經(jīng)濟(jì)的方案進(jìn)行融資并保證項目建設(shè)資金按時到位，采用 科學(xué)的項目建設(shè)管理方法，嚴(yán)格控制建設(shè)過程中的各項費用，確保項目建設(shè)投資不突破設(shè)定的投資，以各種有效措施，規(guī)避風(fēng)險，達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)國內(nèi)外同類廠家的建設(shè)經(jīng)驗，本工程技術(shù)成熟可靠，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。 b. 湖南 XX 紙業(yè)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營高檔生活用紙多年，“ XX”系列產(chǎn)品在國內(nèi)市場上享有盛譽(yù)，對高檔生活用紙生產(chǎn)技術(shù)、管理方法、技術(shù)團(tuán)隊及市場營銷均有先進(jìn)理念，對本項目而言，也是其優(yōu)勢所在。 綜合分析公司現(xiàn)有基礎(chǔ)條件、市場前景、投資額度及經(jīng)濟(jì)效益， 59 確定了年產(chǎn) 萬噸生活用紙的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，符合國家和造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。 財務(wù) 風(fēng)險分析及控制 從敏感性分析匯總表可以看出，本項目允許銷售收入降低的最大幅度為 %，經(jīng)營成本提高的最大幅度為 %，建設(shè)投資增加的最大幅度為 %，變化幅度超過這個極限，項目的財務(wù)內(nèi)部收益率低于基準(zhǔn)值。本項目的建設(shè)，無重復(fù)建設(shè)之憂，易為當(dāng)?shù)氐纳鐣h(huán)境、人文條件所接納。 對 XX 經(jīng)濟(jì) 技術(shù) 開發(fā)區(qū) 的影響 XX 經(jīng)濟(jì) 技術(shù) 開發(fā)區(qū) 自 1992 年 建立 以來， 截至 20xx 年底，已有 54 入?yún)^(qū)企業(yè) 481 家，投資總額達(dá) 億元，其中，外商投資企業(yè) 62家，投資總額為 億美元， 共利用外資 億美元 ，而本項目的建設(shè)將為 開發(fā)區(qū) 利用外資增加 4313 萬美元，是 開發(fā)區(qū) 十多年來共吸引外資的約 16%。針對所得稅后全部投資分別就建設(shè)投資、經(jīng)營成本、銷售收入等單因素變化增減 10%時對財務(wù)內(nèi)部收益率影響的程度分析項目的敏感性，尋找影響項目效益的最為敏感因素，經(jīng)營者應(yīng)盡力避開風(fēng)險。該表反映項目償還借款本息后自有資金的盈利能力 。 全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表詳見附表 17。從附表 15 可以看出，該項目計算期內(nèi)各年份可以做到財務(wù)自行平衡且有盈余。 損益表詳見附表 13。平均單位成本費用 9691 元 /噸 ； 卷筒衛(wèi)生紙 單位制造成本 7913 元 /噸， 紙巾紙 單位制造成本 10064 元 /噸 。 紙巾紙 售價按 12821 元 /噸（價格中不含增值稅） 計算 。 各崗位人力資源需求見下表： 表 8－ 1 人力資源需求表 序號 部 門 工 人 技術(shù)人員 管理人員 總 計 1 生活用紙車間 172 30 12 214 2 成品后加工車間 500 20 4 524 3 給水處 理站 4 1 5 4 廢水處理站 8 1 1 10 5 鍋爐房 24 2 2 28 6 倉庫管理 8 1 9 7 維修車間 20 2 2 24 合計 736 55 23 814 項目建設(shè)工期 本項目建設(shè)工期預(yù)計二年。 綠化 廠區(qū)綠化布置在滿足生產(chǎn)工藝流程的前提下，重點美化主要人流 路線、辦公區(qū)、生活區(qū)和車間主要出入口，并避免增加人、貨流路線及工程管線的長度。 41 廢水處理站擬采用工藝如下： 泵 全廠廢水 機(jī)械格柵 集水池 旋轉(zhuǎn)細(xì)格柵 PAC PAM 機(jī)械反應(yīng)池 回流污泥 二沉池 曝氣池 冷卻塔 一沉池 剩余污泥 污泥 污泥濃縮池 泵 達(dá)標(biāo)外排 壓濾脫水 泥 外運衛(wèi)生填埋或鍋爐焚燒 污水處理預(yù)期效果見表 61： 表 61 污水處理預(yù)期效果 序號 項目 單位 原水水質(zhì) 二級處理后 的水質(zhì) 總?cè)コ? 本項目執(zhí)行 的排放標(biāo)準(zhǔn) 1 PH 6～ 9 6～ 9 6～ 9 2 SS mg/L 5001000 50 95% ≤ 100 3 CODcr mg/L 4001000 100 90% ≤ 100 4 BOD5 mg/L 200450 60 87% ≤ 60 污水經(jīng)二級生化處理后，其排放的水質(zhì)為： BOD5≤ 60mg/l、 CODcr≤ 100mg/l、 SS≤ 50mg/l。污水水質(zhì)特征為含漿渣等懸浮物濃度較高。 水環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 20xx 年邕江水質(zhì)基本達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB383820xx）Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求。 節(jié)水措施綜述 本工程造紙車間采用封閉循環(huán)和白水回收技術(shù)，充分利用生產(chǎn)過程中的白水，網(wǎng)下濃白水首先回用于調(diào)濃，用于漿料的稀釋，以減少清水的使用量。 建筑節(jié)能 a. 總平面設(shè)計盡量保證主要建筑物較多的日照。 e. 采用新型 Yankee 缸和燃?xì)飧咚贇庹郑⑴渲脽岜孟到y(tǒng)和一級熱回收，提高熱效率，降低熱能消耗。 水資源 XX 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)已建有一套區(qū)內(nèi)供水系統(tǒng)，由 XX 市河南自來水廠提供，日供水能力為 30 萬 m3，以邕江水為水源，水質(zhì)達(dá)到一級飲用標(biāo)準(zhǔn)。目前，世界紙漿產(chǎn)量中有四分之三以上是自產(chǎn)自用，商品紙漿不足四分之一。 由流漿箱出來的漿料經(jīng)過成形、壓榨、干燥、起皺、壓光后在卷紙機(jī)上卷取，再經(jīng)復(fù)卷分切，成品紙卷送后加工工段。 177。 20177。 d. 合理規(guī)劃用地、節(jié)約用地。這樣車貨、人流進(jìn)出分 明，便于管理和安全生產(chǎn)。根據(jù)工程內(nèi)容、風(fēng)向玫瑰圖、廠區(qū)與外部公路的連接、可用地范圍等具體情況，進(jìn)行總平面布置，該方案按功能分成三個區(qū)進(jìn)行布置。全年平均相對濕度為 79%，濕球溫度為 21℃。項目建成投產(chǎn)后，可取代進(jìn)口產(chǎn)品，節(jié)省外匯 ，亦可輸出產(chǎn)品，出口港澳及東南亞一帶，賺取外匯。到目前為止， 已形成 以 精細(xì)化工、汽車配件、鋁加工、制糖、造紙、生物醫(yī)藥、電子、食品、農(nóng)產(chǎn)品加工和商貿(mào)、房地產(chǎn)等科工貿(mào)健康協(xié)調(diào)發(fā)展的新園區(qū)。 XX 市毗鄰粵、港、澳，背靠云、貴、川，面向東南亞，是連接?xùn)|南沿海與西南內(nèi)陸的 重要樞紐，也是中西部地區(qū)唯一沿海的省會城市。 b. 每百元銷售收入占用建設(shè)投資為 93 元。其中建設(shè)投資借款 20xx3 萬元（其中外幣 2372 萬美元），人民幣借款利率按 %計算，外幣借款利率暫按 %計算。 流動資金 按分項詳細(xì)估算法估算流動資金。 e. 其他費用根據(jù)《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》及本項目實際情況估算。 項目建筑總面積、投資強(qiáng)度、建筑系數(shù)指標(biāo) 本項目主要投 資指標(biāo)如下： 本工程占地面積： 4 總建筑面積： 58060m2 投資強(qiáng)度： 159 萬元 /畝 建筑系數(shù)： % 項目投資情況 項目總投資 項目總投資由建設(shè)投資和全部流動資金組成，建設(shè)投資 34804 萬元（含外幣 2279 萬美元），折合外幣 4313 萬美元；流動資金 4962 萬元，折合外幣 615 萬美元；項目總投資 39766 萬元（含外幣 2279 萬美元），折合外幣 4928 萬美元。公司是 XX 集團(tuán)的造紙基地，也是我國目前生產(chǎn)高檔衛(wèi)生紙品的大型企業(yè)。 1 第一章 項目申報單位及項目概況 項目名稱及申報單位 項目名稱 XX（ XX）紙業(yè)有限公司高檔生活用紙工程 項目申報單位 XX（ XX） 紙業(yè)有限公司 注冊資本： 16140 萬元人民幣 合資各方： a. XX 中國投資有限公司 ( 英文名稱： HENGAN CHINA INVESTMENT LIMITED) 出資金額： 15333 萬元 投資比例： 95％ b. 湖南 XX 紙業(yè)有限公司 出資金額： 807 萬元 投資比例： 5％ 項目經(jīng)營期限 項目經(jīng)營期限 20 年 。由于產(chǎn)品經(jīng) 450℃以上高溫消毒，手感柔軟細(xì)膩，潔白不掉紙屑，無化學(xué)有害物質(zhì)，深受廣大消費者的喜愛。 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品方案： 高檔生活用紙 14g/m2 面巾紙原紙 20g/m2 衛(wèi)生紙原紙及小卷筒 兼顧 17g/m2 婦女衛(wèi)生巾用紙原紙的生產(chǎn) 定 量： 1 1 1 25g/m2（成紙克重） 產(chǎn)品目標(biāo)市場 主要面向國內(nèi)市場廣大消費者。 d. 建、構(gòu)筑物造價按當(dāng)?shù)貙嶋H單位造價及本項目實際情況估算。 建設(shè)投資估算詳見附表 引進(jìn)工程投資估算詳見附表 3。 建設(shè)投資、流動資金中注冊資本以外不足部分為合資企業(yè)共同借款，由合資雙方按出資比例各自籌措。 投資指標(biāo) a. 每百元銷售收入占用總投資 107 元。 開發(fā)區(qū)位于 XX 壯族自治區(qū)首府 XX 市的南部。 20xx 年工業(yè)總產(chǎn)值達(dá) 46 億元， GDP 為 21 億元。因此，本項目的建設(shè)符合國家鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)政策，同時也符合市場的發(fā)展和需求。全年最高溫 38℃，最低 ℃。 用地規(guī)劃方案 本工程 總平面布置規(guī)劃的子項 有：制漿 、 造紙車間、后加工車間、成品倉庫、配電間、 綜合倉庫、維修車間、給水處理、廢水處理、液化氣站、漿板堆場、綜合 樓、食堂、公寓樓、專家樓等。 廠區(qū)設(shè)置二個出入口： 1出入口主要作為運成品汽車、上廠前區(qū)辦事車輛，以及人流的進(jìn)出； 2出入口作為運成品汽車的入口和運漿板、化工原料等汽車的出入。 c. 符合安全、防火等建筑規(guī)范要求。 18177。 177。從漿料制備工段送來的闊葉木漿、損紙漿及回收漿進(jìn)入貼網(wǎng)層紙機(jī)前混合漿池，再經(jīng)過上漿泵和沖漿泵進(jìn)入一級兩段壓力篩，篩選均勻的漿料直接送入紙機(jī)貼網(wǎng)層流漿箱。 其次是歐洲，產(chǎn)量為 萬 噸 ，占全球總產(chǎn)量的 ％ , 亞洲 萬噸， 占全球紙漿總產(chǎn)量的 ％。 目前，國內(nèi)外商品漿市場上，漂白針葉木漿、漂白闊葉木漿均有供應(yīng)，價格隨行就市，不成問題。 d. 采用靴式壓榨，提高紙頁進(jìn) Yankee 缸的干度，降低蒸汽消耗。 設(shè)備節(jié)能 本工程各專業(yè)設(shè)備選型均采用國內(nèi)外先進(jìn)的高效節(jié)能設(shè)備。 本工程的綜合能耗低于國內(nèi)同類型廠的平均先進(jìn)水平，適合本工程的實際情況，同時也是可行的。 聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 擬建項目所在市區(qū)區(qū)域環(huán)境噪聲平均值為 (A)，市區(qū)交通干線噪聲平均等效聲級為 (A)，均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求。 本工程廢水排放執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn) GB3544— 20xx： BOD5 ≤ 60mg/L CODcr ≤ 100mg/L SS ≤ 100mg/L PH 6～ 9 本工程生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污水有如下部分： a. 制漿系統(tǒng)的水力碎漿機(jī)排渣過程中產(chǎn)生帶漿渣及雜質(zhì)的污水，該部分污水為間斷排放。 b. 廢水處理 本工程需處理的制漿造紙廢水水量約 1100m3/d，擬建廢水處理站一座，設(shè)計處理能力 1500m3/d。 廢水處理過程中產(chǎn)生的污泥（主要含造紙細(xì)小纖維等），約 噸 /日（絕干量）外運填埋。 45 第八章 人力資源配置與項目實施進(jìn)度 人力資源需求 湖南 XX 紙業(yè)股份有限公司從事