董事長和總經理審批權限(存儲版)
【正文】 ）采購前必須填報請購單、采購單、提交采購合同，采購完成后應及時 辦理驗收、入庫、出庫手續(xù)； （二） 審批流程： 經辦人填寫請款單并簽名→采購部門經理→分管副總經理→財務部經理→財務負責人→總經理→董事長→財務部會計編制記賬憑證→ 出納付款。 第十七條 附則 本制度自公司董事會會議通過后生效。 第五章 資金審批權限 第七條 資金審批權限標準（在批準的預算范圍內執(zhí)行） （一）經營性采購支出、采購、銷售費用及日常經營管理費用、職工薪資、稅費支出、固定資產購置、修理、設備改造等， 0萬元以下公司總經理審批； 0萬元以上由公司董事長審批。 （二）優(yōu)先保證重點項目資金的原則； （三）支付憑證符合財務要求的原則。 第三章 資金支付原則和依據 第四條 資金支付的原則 （一）堅持預算管理的原則：根據董事會審批同意的年度預算，公司財務部進行預算控制與管理。 （五）所有資金支出必須根據本制度關于資金支出依據的規(guī)定核準后方可支 出，對于不合法、不真實、不準確、不完整的支付憑證有權利退回。
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