【正文】 62,61,939,預(yù)付款項(xiàng)17,377,26,399,應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款22,043,68,413,買入返售金融資產(chǎn)存貨50,578,52,179,一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)104,100,流動資產(chǎn)合計(jì)207,625,242,511,非流動資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資12,710,14,128,投資性房地產(chǎn)17,754,18,085,固定資產(chǎn)67,710,76,798,在建工程9,916,3,249,工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)11,857,13,232,開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用1,559,748,遞延所得稅資產(chǎn)328,328,其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計(jì)121,835,126,570,資產(chǎn)總計(jì)329,461,369,082,流動負(fù)債：短期借款68,000,60,350,000向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)6,179,3,000,應(yīng)付賬款20,802,20,240,預(yù)收款項(xiàng)2,353,11,223,賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬2,254,2,612,應(yīng)交稅費(fèi)1,620,10,992,應(yīng)付利息100,124,應(yīng)付股利23,3,281,其他應(yīng)付款12,179,16,158,應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債524,流動負(fù)債合計(jì)114,038,127,983,非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款800,800,預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計(jì)800,800,負(fù)債合計(jì)114,838,128,783,股東權(quán)益：股本121,778,121,778,資本公積53,281,53,281,減：庫存股盈余公積24,181,24,181,一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤299,25,596,外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)199,541,224,838,少數(shù)股東權(quán)益15,081,15,460,股東權(quán)益合計(jì)214,622,240,298,負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì)329,461,369,082,公司法定代表人：范建國 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高洪 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：秦德陽母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2009年6月30日編制單位:杭州天目山藥業(yè)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目附注期末余額年初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金29,639,9,085,交易性金融資產(chǎn)180,68,應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款6,277,2,752,預(yù)付款項(xiàng)6,043,6,043,應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款39,850,72,158,存貨1,628,775,一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計(jì)83,619,90,883,非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款3,796,4,075,長期股權(quán)投資120,670,128,658,投資性房地產(chǎn)17,754,18,085,固定資產(chǎn)18,632,19,384,在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)4,333,4,663,開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用232,遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計(jì)165,420,174,868,資產(chǎn)總計(jì)249,039,265,752,流動負(fù)債：短期借款33,000,33,000,交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款403,403,預(yù)收款項(xiàng)2,348,4,592,應(yīng)付職工薪酬510,489,應(yīng)交稅費(fèi)381,7,714,應(yīng)付利息54,66,應(yīng)付股利23,23,其他應(yīng)付款11,983,11,980,一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計(jì)48,705,58,270,非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)48,705,58,270,股東權(quán)益：股本121,778,121,778,資本公積54,267,54,267,減：庫存股盈余公積24,130,24,130,未分配利潤157,7,304,外幣報(bào)表折算差額股東權(quán)益合計(jì)200,333,207,481,負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì)249,039,265,752,公司法定代表人：范建國 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高洪 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：秦德陽合并利潤表2009年1—6月單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、營業(yè)總收入141,722,142,090,其中：營業(yè)收入141,722,142,090,利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營業(yè)總成本165,387,132,024,其中：營業(yè)成本89,380,76,192,利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營業(yè)稅金及附加1,064,1,398,銷售費(fèi)用59,330,33,461,管理費(fèi)用18,154,16,160,財(cái)務(wù)費(fèi)用2,476,資產(chǎn)減值損失2,541,2,335,加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填列）53,329,投資收益（損失以“－”號填列）2,376,其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“－”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）25,988,9,736,加：營業(yè)外收入1,417,458,減：營業(yè)外支出195,266,其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）24,766,9,929,減：所得稅費(fèi)用908,3,465,五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）25,675,6,463,歸屬于母公司所有者的凈利潤25,296,6,453,少數(shù)股東損益379,9,六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益公司法定代表人：范建國 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高洪 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：秦德陽母公司利潤表2009年1—6月單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、營業(yè)收入6,014,2,189,減：營業(yè)成本1,750,420,營業(yè)稅金及附加143,116,銷售費(fèi)用2,104,794,管理費(fèi)用7,804,6,813,財(cái)務(wù)費(fèi)用1,297,1,548,資產(chǎn)減值損失1,388,845,加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填列）53,329,投資收益（損失以“－”號填列）5,038,其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）8,088,8,679,加：營業(yè)外收入967,295,減：營業(yè)外支出26,1,其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）7,147,8,385,減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）7,147,8,385,公司法定代表人：范建國 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高洪 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：秦德陽合并現(xiàn)金流量表2009年1—6月單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金106,018,102,687,客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還165,286,收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金85,057,110,256,經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)191,241,213,229,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金36,176,39,380,客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金20,109,20,957,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)24,534,18,619,支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金89,304,112,434,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)170,123,191,392,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21,117,21,837,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金1,800,11,785,取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額21,處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)1,800,11,806,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金6,404,2,815,投資支付的現(xiàn)金24,786,質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)6,404,27,602,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4,604,15,795,三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金42,000,40,400,發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金31,720,24,籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)73,720,40,424,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金32,350,52,790,分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金5,093,2,002,其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金31,751,籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)69,195,54,792,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4,524,14,368,四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額21,037,8,327,加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額2