某酒店財務(wù)表格(存儲版)
【正文】 5000元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④削價處理商品損失5000元以下審核①審核②審核③核準⑤審批④5000元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④醫(yī)藥費開 支800元以上1萬元以下審核①審核②審核③核準⑤審批④1萬元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④工 傷審核①審核②審核③核準⑤審批④對外捐款贊助審核①核準③審批②對外單位或私人借款審核①核準③審批② 說明：一、 上表所指“……以下”均含本數(shù)。 CWCK/BD—03繳款單 編號： 年 月 日 交款單位總計金額（大寫）百十萬千百十元角分摘 要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元一元十元角五元分 繳款人： 復(fù)核： 出納：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報繳款單位財會室。CWCK/BD—18固定資產(chǎn)增加單 財產(chǎn)編號： 年 月 日 中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù) 量取得成本英文名稱數(shù) 量規(guī)格型號取得金額廠 牌耐用年限存放地點月折舊額附屬設(shè)備合 計備 注財產(chǎn)管理部門負責(zé)人使用部門負責(zé)人會計室主管 經(jīng)辦人： 制單：注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)交使用部門，CWCK/BD—22固定資產(chǎn)登記卡總帳科目： 本卡編號： 明細科目： 設(shè)卡日期： 年 月 日 財產(chǎn)編號： 中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險記錄抵押行庫英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號解除日期廠牌號碼險 別購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點投保日期耐用年限費 率月折舊額保險費附屬設(shè)備備 注移 動 情 形年月日使用部門用 途保管員年月日使用部門用 途保管員注：新卡由財會部門填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財產(chǎn)管理部門留存并管理。CWCK/BD—19固定資產(chǎn)減損單 財產(chǎn)編號： 年 月 日 名稱中文規(guī)格存放地點耐用年限英文廠牌用 途已使用年數(shù)購置日期數(shù)量取得價值已提折舊帳面殘值減損原因估計廢品價值處理費用審計意見實際損失額抵押行庫處理辦法保險單號碼月折舊額總 經(jīng) 理財務(wù)核準系統(tǒng)總監(jiān)財產(chǎn)管理部門負責(zé)人財務(wù)審核使用部門負責(zé)人 物資管理員： 使用人或保管人：注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損財產(chǎn)繳庫，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫，由財產(chǎn)管理部門暫為保管。CWCK/BD—12盤點盈虧報告 年 月 日部門類別品名及規(guī)格型號單位單價帳面數(shù)量盤點數(shù)量盤 盈盤 虧差 異 原 因數(shù)量金額數(shù)量金額說 明對 策 審計監(jiān)察部經(jīng)理： 審核： 制表：CWSJ/BD—01月度審計工作計劃 年 月份： 制表日期： 年 月 日審計類別審計對象審 計 項 目估計數(shù)量抽樣數(shù)量審計日期審計人員會同人員備 注日常定期不定期起止汪：本表一式三份，一份審計監(jiān)察部留存，另兩份分報總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。 CWCK/BD—02請款單申請部門： 年 月 日項目驗收日期客戶名稱付款摘要金 額付款條件憑 證備 注批 準
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