【正文】 源配置 89 一、項目管理組織機構(gòu) 89 二、生產(chǎn)制度和勞動定員 89 第八節(jié) 項目實施進度 90 附錄二 投資估算與融資方案 92 第一節(jié) 估算范圍及依據(jù) 92 第二節(jié) 建設(shè)投資估算 92 一、建筑工程費 92 二、設(shè)備購置費 93 三、安裝工程費 93 四、工程建設(shè)其他費用 94 五、預(yù)備費 94 六、建設(shè)投資 94 第三節(jié) 流動資金估算 95 第四節(jié) 融資方案與建設(shè)期利息估算 96 一、融資方案 96 二、建設(shè)期利息 96 第五節(jié) 總投資及其構(gòu)成分析 96 第六節(jié) 投資計劃與項目資本金配比 97 一、投資計劃 97 二、項目資本金配比 97 附錄三 財務(wù)評價 98 第一節(jié) 評價說明 98 一、目的及方法 98 二、計算期及其構(gòu)成 98 三、投產(chǎn)年生產(chǎn)計劃安排 98 第二節(jié) 財務(wù)效益與費用估算 98 一、營業(yè)收入 98 二、成本費用 99 三、稅金及附加 100 第三節(jié) 盈利能力分析 101 一、項目盈利能力 101 二、資本金盈利能力 101 第四節(jié) 償債能力分析 102 第五節(jié) 財務(wù)生存能力分析 102 第六節(jié) 不確定性分析 102 一、盈虧平衡分析 102 二、敏感性分析 103 第一章 基本概況及項目申請理由第一節(jié) 項目概況項目名稱：高檔針織面料及服裝生產(chǎn)建設(shè)項目建設(shè)地點：XXX工業(yè)園區(qū)建設(shè)單位：杉杉（XXX）服飾有限公司(籌)法定代表人：邱亞男項目負責(zé)人：董愛康第二節(jié) 項目建設(shè)單位概況杉杉（XXX）服飾有限公司(籌)位于XXX工業(yè)園區(qū)，系浙江客商投資建設(shè)。項目建設(shè)符合國家、行業(yè)及地區(qū)規(guī)劃的要求和布局。其中：新建各類生產(chǎn)車間258159平方米、各類倉庫11200平方米、辦公樓35880平方米、食堂／宿舍11520平方米，配套建設(shè)附屬設(shè)施。財務(wù)指標(biāo)表明，本項目在實現(xiàn)預(yù)期投入產(chǎn)出的情況下，在財務(wù)上可以接受，能按時收回投資，有較好的經(jīng)濟效益。四、項目符合環(huán)境保護要求，能源利用基本合理項目工藝技術(shù)先進，清潔生產(chǎn)水平較高，項目建設(shè)環(huán)保措施落實染防治措施可行，滿足總量控制要求，在認(rèn)真落實各項環(huán)境污染治理和環(huán)境管理措施的前提下，均能實現(xiàn)達標(biāo)排放且對環(huán)境影響較小。本項目實施后將對區(qū)域經(jīng)濟和社會產(chǎn)生較好的效益?！都徔椆I(yè)“十一五”發(fā)展綱要》(2006年)提出針織行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點是：提高產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力，重點發(fā)展高檔絨類面料、彈性面料、保健型針織品、針織外穿服裝、高檔針織內(nèi)衣、高檔經(jīng)編面料及花邊等產(chǎn)品；加強差別化纖維、高性能纖維等新型原料在針織產(chǎn)品中的應(yīng)用；大力推進技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級，淘汰落后設(shè)備。實施項目帶動，立足技術(shù)進步、產(chǎn)品升級、企業(yè)集聚，提高產(chǎn)業(yè)集中度、產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量，增加自主品牌和高端產(chǎn)品比重。第三節(jié) 行業(yè)準(zhǔn)入分析一、行業(yè)準(zhǔn)入條件國家對紡織印染項目的能耗和污染物的排放有明確的規(guī)定和嚴(yán)格的管理措施，紡織印染項目的建設(shè)必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。項目建設(shè)實施后?！钣盟矫妫罅Σ捎霉?jié)水技術(shù)，推行節(jié)水用水器，提高用水效率，節(jié)約水資源。本項目擬建廠址位于XXX工業(yè)園區(qū)內(nèi)，該園區(qū)為XXX省級經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)，已開發(fā)建設(shè)面積約11平方公里，建成區(qū)面積約8平方公里。本項目用電由XXX工業(yè)園區(qū)變電所提供，本項目擬從園區(qū)引入10kV電源，經(jīng)廠區(qū)變壓后提供生產(chǎn)和生活使用。本項目生產(chǎn)過程中，主要在染色、印花、后整理等工段的水洗、練漂、皂煮、染色等工序的生產(chǎn)中會用到較大量的水。表4—2序號能源及耗能來源實物量（新增）折標(biāo)煤備注（折標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）計量單位數(shù)量（tce）（%）一單項能耗1二次能源電外供2耗能蒸汽外供T1528643自來水外供m31204324軟化水自產(chǎn)m32544320二綜合能耗能源消費結(jié)構(gòu)本項目消耗的能源主要是蒸汽、電能、燃氣、以及自來水和軟化水(壓縮空氣的能耗以消耗的電能計算，不另計算)，本期項目主要消耗比例分別為：%，%，%，%，%。表46 工業(yè)增加值構(gòu)成表序號構(gòu)成金額(萬元)備注1工業(yè)總產(chǎn)值2原輔材料燃料動力維修費其他費用攤銷費利息支出進項稅額轉(zhuǎn)出3增值稅0工業(yè)增加值12+3項目單位工業(yè)增加值能耗分析如下：(1)單位工業(yè)增加值電耗：．時／萬元：(2)單位工業(yè)增加值水耗：／萬元：(3)單位工業(yè)增加值耗蒸汽：／萬元：第四節(jié) 節(jié)能措施和效果分析一、主要障礙分析本項目在生產(chǎn)過程中蒸汽、電、燃氣和水的消耗量較大，項目主要選用國內(nèi)外具有領(lǐng)先水平的工藝設(shè)備，在提高生產(chǎn)效率和保障產(chǎn)品質(zhì)量的同時，也可有效降低能源消耗。變配電設(shè)備應(yīng)選用效率高、能耗低、性能先進經(jīng)國家認(rèn)證的合格產(chǎn)品。(7)采用廢水深度處理技術(shù)提高廢水回用率，加強堿回收系統(tǒng)，提高利用率，節(jié)約資源，提高材料綜合利用率，廢舊材料集中回收利用。建筑節(jié)能措施(1)本項目建筑嚴(yán)格實施建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。對供水、用水的設(shè)施、設(shè)備、器具進行維修、保養(yǎng)。能源管理措施(1)能源管理體系本項目實施后，該公司將建立完善的能源管理體系。按生產(chǎn)周期(班、日、周)及時統(tǒng)計計算出單位產(chǎn)品的各種主要能源消耗量。采取各項節(jié)水措施。經(jīng)過綜合評價，選定的項目建設(shè)地點位于XXXXXX工業(yè)園區(qū)內(nèi)。地勢西北高、東南低，形成帶狀坡洼易澇區(qū)，平均海拔26米。距全國六大編組站之一的XXX站36公里，也是京九線上自動化程度最高，規(guī)模最大的編組站，沿京九鐵路可南下北上，乘火車13小時到北京，20小時到深圳。；，預(yù)計2010年6月份全面建成；三期約6平方公里預(yù)計將于“十二五”期間建設(shè)。加速工業(yè)化進程是保持XXX經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展的基本立足點和支撐點。形成以化工、柳編加工、活性炭、蔬菜加工、木材加工、紡織加工產(chǎn)業(yè)集群。屆時，園區(qū)將形成20平方公里的總規(guī)劃建設(shè)規(guī)模，成為本地區(qū)影響力較大的省級綜合經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)。另外，全縣現(xiàn)有等外路201公里。(2)基礎(chǔ)設(shè)施條件XXX工業(yè)園區(qū)供排水、供電、供汽、通訊網(wǎng)絡(luò)、有線電視、路燈等配套設(shè)施完善，一個集綠色、生態(tài)、環(huán)保、科技的高新園區(qū)已經(jīng)形成。一般固體廢物及危險固廢送有相應(yīng)資質(zhì)的單位處理、處置。(3)項目建設(shè)應(yīng)采用成熟、先進的工藝技術(shù)，縮短工藝流程，采用高效生產(chǎn)的新型設(shè)備。地形自西北向東南微傾，海拔高程34—19．5米。①界南河：系1958年在原河段基礎(chǔ)上，新辟取直的界首市到潁上縣的人工河，流經(jīng)界首、臨泉、XXX、潁上四縣（市）?；春友雌诤樗ㄟ^谷河進入界南河，直接威脅縣城。含水層頂板埋深變化較大，由36．17—79．60米，含水層厚度一般為31．39—43．00米，單井涌水量為128．16—1504．08立方米／日。地下土層一般現(xiàn)狀如下：雜(素)填土：含碎磚瓦塊、垃圾、植物根莖等雜質(zhì)，承載力很低，一般在100KPa以下，—。項目廢水中主要污染物類型及產(chǎn)生量、消減量、排放量見下表61。二、生態(tài)環(huán)境影響大氣環(huán)境影響根據(jù)大氣環(huán)境影響預(yù)測，正常情況下，本項目S0％、％。綜上所述，本項目對環(huán)境大氣影響符合標(biāo)準(zhǔn)?！?A)，～(A)、～(A)，均低于《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348—90)III類標(biāo)準(zhǔn)(晝間≤65dB(A)、夜間≤55dB(A))。本項目擬采用由南京大學(xué)、江蘇省環(huán)境科學(xué)研究院和江蘇南大戈德環(huán)保科技有限公司聯(lián)合成功開發(fā)的印染綜合廢水深度處理及回用的新型技術(shù)。總圖布置本項目在總圖布置上，生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分開布置，且生產(chǎn)車間基本為一層，生產(chǎn)設(shè)備均在室內(nèi)布置，總圖布置上從距離和空間上減少了噪聲戶外傳播的強度，同時在生產(chǎn)區(qū)廠區(qū)周圍還進行了適當(dāng)綠化，盡可能地有效防治噪聲污染的問題。第七章 經(jīng)濟影響分析第一節(jié) 行業(yè)影響分析一、我國紡織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國紡織行業(yè)發(fā)展迅速目前，我國已具有世界上規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的紡織工業(yè)體系，從紡織原料生產(chǎn)開始(包括天然和化學(xué)纖維)，紡紗、織布、染整到服裝及其他紡織品加工，形成了上下游銜接和配套生產(chǎn)。紡織工業(yè)快速發(fā)展的趨勢不僅表現(xiàn)在數(shù)量上，而且還表現(xiàn)在運行質(zhì)量、附加值提高、創(chuàng)新能力增強等方面。2005年集體、聯(lián)營、股份、私營等非國有投資增長較快，投資完成額1129億元，％，％％。項目每年產(chǎn)生的廢紗和廢布作出售回收利用處理；污水處理站產(chǎn)生的污泥外運衛(wèi)生填埋；生活垃圾由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門清運填埋。三、噪聲治理措施本項目的噪聲來自紡織、印染類機械設(shè)備，如生產(chǎn)設(shè)備針織機、染色機、烘干機、開幅定型機、繡花機等，此外以及鍋爐風(fēng)機、污水處理站的運行設(shè)備如羅茨風(fēng)機、機泵等。其廢水處理效果見下表6—3表63 廢水處理效果表項目PHCODBOD5SS色度NH3N硫化物原水701320540調(diào)節(jié)池進水701320540去除率%——5——15——————初沉池進水79666272540去除率%——503070701050水解酸化池進水333162去除率%——105————10——A/O池（二沉池）進水300142162去除率%——708030207060終沉池進水78去除率%——3020609040排放水質(zhì)7813總?cè)コ?%)——出水要求691002570408該方案在工藝技術(shù)原理及具體的工藝參數(shù)設(shè)定上和實際運行操作管理中均是比較客觀實用及正確合理的，能夠?qū)崿F(xiàn)廢水的長期穩(wěn)定達標(biāo)排放。本項目的針織大園機全部設(shè)置在織造車間內(nèi)，染色機和脫水機設(shè)置在印染車間內(nèi)，此外噪聲較高的其他風(fēng)機、水泵等加裝隔聲罩、減震墊等。各污染物對保護目標(biāo)的目平均濃度貢獻值均不大，疊加本底后，各主要保護目標(biāo)的S0PM％(河塘村PM10)，均可以達到評價標(biāo)準(zhǔn)。表62項目主要噪聲排放情況設(shè)備名稱噪聲級別（DB(A)）治理措施降噪效果（DB(A)）預(yù)計廠界噪聲值標(biāo)準(zhǔn)限值針織大圓機65室內(nèi)、減震≤55廠界達標(biāo)執(zhí)行III類標(biāo)準(zhǔn)，既晝夜間65dB（A）；夜間55Db（A）溢流染色機70室內(nèi)、減震≤60廠界達標(biāo)水洗機75室內(nèi)、減震≤65廠界達標(biāo)烘干機75室內(nèi)、減震≤65廠界達標(biāo)軋水剖布機85室內(nèi)、減震≤70廠界達標(biāo)開幅定型機8082室內(nèi)、減震≤65廠界達標(biāo)印花機75室內(nèi)、減震≤65廠界達標(biāo)鍋爐風(fēng)機90減震、隔聲罩≤75廠界達標(biāo)水泵75室內(nèi)、減震、隔聲罩≤65廠界達標(biāo)羅茨風(fēng)機90減震、隔聲罩≤75廠界達標(biāo)空壓機90空壓機≤60廠界達標(biāo)固體廢棄物項目生產(chǎn)每年產(chǎn)生廢紗和廢布3600t／a，作出售回收利用處理；污水處理站年產(chǎn)污泥11550t／a，河水凈化污泥36t／a，外運衛(wèi)生填埋。生產(chǎn)廢水包括工藝廢水、水膜除塵廢水、軟水制備站裝置排污水、設(shè)備和地面沖洗水。(2)土壤據(jù)《XXX農(nóng)田供水水文地質(zhì)勘察報告》(1973年)稱：第四紀(jì)以來，本縣堆積較厚的第四季松散沉積物，按其巖性特征和區(qū)域地層對比，劃分為中下更新統(tǒng)Q1—2，上更新統(tǒng)Q3，全新統(tǒng)Q4三組。深水層含水層組：一般埋藏在40米以下。流經(jīng)縣城的界南河至鹿城鎮(zhèn)苗寺村東匯入谷河，汛期可通航縣城。區(qū)年平均氣溫15℃以上，年均降水量900mm左右。本項目的用地滿足國家現(xiàn)行用地指標(biāo)對紡織業(yè)有關(guān)容積率、投資強度、建筑系數(shù)以及綠化率等用地指標(biāo)的規(guī)定。二、占地規(guī)模合理性分析基本要求 (1)項目選址應(yīng)符合城市規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃，可以利用荒地、劣地的，盡量少占耕地，不得占用基本農(nóng)田。項目生產(chǎn)所需燃氣可由該公司供應(yīng)。 據(jù)交通部門統(tǒng)計，2007年XXX全縣擁有各類汽車共8892輛，其中載客汽車860輛，載貨汽車7373輛；擁有其他機動車659輛。但由于資金有限，XXX公鐵聯(lián)支基礎(chǔ)設(shè)施未健全造成京九鐵路的貨運量增長較慢，沒能充分發(fā)揮京九鐵路的優(yōu)勢。按照XXX工業(yè)園區(qū)的分期建設(shè)規(guī)劃，園區(qū)一、二期規(guī)劃建設(shè)將于“十一五”期間全面完成，三期規(guī)劃預(yù)計將于2011年開工建設(shè)。以項目建設(shè)為載體，實施大項目帶動戰(zhàn)略，大力發(fā)展壯大支柱產(chǎn)業(yè)，打造工業(yè)品牌，主導(dǎo)產(chǎn)品龍頭化，龍頭產(chǎn)品規(guī)?；?，努力構(gòu)建跨越發(fā)展，奮力崛起的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)體系。目前，園區(qū)產(chǎn)業(yè)布局分明，行業(yè)發(fā)展迅速，已經(jīng)成為衛(wèi)生潔具、精細化工、板材加工、紡織服裝、機械制造、食品加工等六大產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展的現(xiàn)代化工業(yè)聚集區(qū)。 (2)XXX工業(yè)園區(qū)XXX工業(yè)園區(qū)是2006年由省政府批準(zhǔn)設(shè)立的省級綜合經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)。XXX交通便捷，依托XXX，已基本