北京國(guó)投華靖電力控股公司財(cái)務(wù)報(bào)告參考模板(存儲(chǔ)版)
【正文】 徑）管理費(fèi)用開(kāi)支為 萬(wàn)元（不包括在生產(chǎn)成本中列支的人工費(fèi)及福利費(fèi)），已開(kāi)支占年度計(jì)劃的 %，比上年同期比較增加（或減少） %。 ⑵、電廠各種收入開(kāi)支為 萬(wàn) 元，已開(kāi)支占年度計(jì)劃的 %，比上年同期比較增加（或減少） %。利息費(fèi)用 100％ ＝ 長(zhǎng)期負(fù)債與運(yùn)營(yíng)資金的比率＝長(zhǎng)期負(fù)債247。） 二、 至 年 月 日借款情況 ? 短期借款 ⑴（按逐筆借款變動(dòng)說(shuō)明。由于發(fā)電量的增加（或減少），造成與發(fā)電量相關(guān)的指標(biāo)的變動(dòng)。自上年 1 月 1 日至 月 日止，共發(fā)生材料費(fèi) 萬(wàn)元，比上年同期增加（或減少） 萬(wàn)元。） 16 制 造 費(fèi) 用 變 動(dòng) 明 細(xì) 表 表 8： 一九 年 月 日 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 上年同期 本 期 與上年同期 項(xiàng) 目 上年同期 本 期 與上年同期 名 稱 19 .1 19 .1 比 較 (％ ) 名 稱 19 .1 19 .1 比 較 (％ ) (按會(huì)計(jì)的二級(jí)科目 (按會(huì)計(jì)的二級(jí)科目 列表 ) 列表 ) 17 六、敏感性分析 每增加發(fā)電量 1 億 kWh ? 增加上網(wǎng)電量＝ 1kWh（ 1－廠用電率） ? 增加收入＝增加上網(wǎng)電量不含稅上網(wǎng)電價(jià) ? 增加成本＝燃料成本＋生產(chǎn)用水成本 燃料成本＝發(fā)電量發(fā)電煤耗不含稅燃料平均單價(jià) 生產(chǎn)用水成本＝發(fā)電量發(fā)電水耗不含稅水單價(jià) ? 增加營(yíng)業(yè)外收入＝增殖稅－進(jìn)項(xiàng)稅－按優(yōu)惠政策計(jì)稅 辦法 ? 增加利潤(rùn)＝電力銷售收入－變動(dòng)成本＋營(yíng)業(yè)外收入 發(fā)電煤耗變動(dòng) 1 克，而燃料成本未變動(dòng) ? 增加或減少利潤(rùn)＝１ g／ kWh燃料平均單價(jià)年度計(jì) 劃發(fā)電量 燃料平均價(jià)格變動(dòng) 1 元，而發(fā)電煤耗未變動(dòng) ? 增加或減少利潤(rùn)＝１元 ／噸發(fā)電煤耗年度計(jì) 劃發(fā) 電量 第四部分 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)管理 一、應(yīng)付帳款 年初數(shù)為 萬(wàn)元， 月份期末數(shù)為 萬(wàn)元，比年初增加（或減少） 萬(wàn)元。其中變化教大有以下幾項(xiàng)： ㈠、比上年同期增加的項(xiàng)目 ⑴、（按會(huì)計(jì)二級(jí)科目計(jì)列） ㈡、比上年同期減少的項(xiàng)目 ⑴、（按會(huì)計(jì)二級(jí)科目計(jì)列） 19 年 職 工 收 入 統(tǒng) 計(jì) 表 表 10： 單位：元 序 核 算 科 目 備 單 位 工 資 管理費(fèi)用－其他費(fèi)用 管理費(fèi)用－勞保 管理費(fèi)用－福利費(fèi) 名 稱 核算科目 制造費(fèi)用－其他費(fèi)用 制造費(fèi)用－勞保 制造費(fèi)用－福利費(fèi) 號(hào) 崗位工資等 考核獎(jiǎng) 房補(bǔ) 其他 防暑費(fèi) 勞保費(fèi) 過(guò)節(jié)費(fèi) 注 批準(zhǔn)： 部門經(jīng)理： 制表人： 編制日期 1997年 月 日 20 業(yè) 務(wù) 費(fèi) 月 報(bào) 表 表 11： 一九 年 月 日 單位：元 序號(hào) 單 位 名 稱 本月發(fā)生數(shù) 本年累計(jì) 累計(jì)占計(jì)劃比例 （按各部門和專項(xiàng)基金 計(jì)列） 財(cái)務(wù)部經(jīng)理： 編制人： 編制日期 : 1997年 月 （認(rèn)為需要說(shuō)明的情況。） 五、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 自 年 1 月 1 日至 月 日止，其他業(yè)務(wù)收入減去其他業(yè)務(wù)支出的凈額為 萬(wàn)元，
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