【正文】 業(yè)務(wù)進行修改，可通過按住Shift鍵，單擊“期末結(jié)賬”圖標(biāo)，選擇“反結(jié)賬”功能，反悔到上一期進行數(shù)據(jù)修改。對于此類職員可通過變動處理中的人員變動選擇“禁用離職人員”選項進行變動處理。一個計算方法中可設(shè)定多個運算公式； 設(shè)定公式時，項目框里的工資項目可通過雙擊鼠標(biāo)左鍵進行選擇，運算符號、條件語句只要單擊運算符按鈕即可； 利用條件語句編輯公式時，“如果”、“否則”、“且”、“或”、“是”、“不是”等條件語句前后要注意留空格，否則編輯公式時會出錯； 利用條件語句設(shè)公式時，語句間的“工資費用分配：分配名稱工資分配憑證字記摘要內(nèi)容分配工資費用分配比例100%部門職員類別工資項目費用科目工資科目行政部管理人員應(yīng)發(fā)合計管理費用工資及福利費應(yīng)付工資財務(wù)部管理人員應(yīng)發(fā)合計管理費用工資及福利費應(yīng)付工資銷售一部銷售人員應(yīng)發(fā)合計產(chǎn)品銷售費用工資及福利費應(yīng)付工資銷售二部銷售人員應(yīng)發(fā)合計產(chǎn)品銷售費用工資及福利費應(yīng)付工資生產(chǎn)部生產(chǎn)人員應(yīng)發(fā)合計生產(chǎn)成本工資及福利費應(yīng)付工資生產(chǎn)部生產(chǎn)管理人員應(yīng)發(fā)合計制造費用工資及福利費應(yīng)付工資福利費用分配：分配名稱福利費分配憑證字記摘要內(nèi)容計提職工福利費分配比例14%部門職員類別工資項目費用科目工資科目行政部管理人員應(yīng)發(fā)合計管理費用工資及福利費應(yīng)付福利費財務(wù)部管理人員應(yīng)發(fā)合計管理費用工資及福利費應(yīng)付福利費銷售一部銷售人員應(yīng)發(fā)合計產(chǎn)品銷售費用工資及福利費應(yīng)付福利費銷售二部銷售人員應(yīng)發(fā)合計產(chǎn)品銷售費用工資及福利費應(yīng)付福利費生產(chǎn)部生產(chǎn)人員應(yīng)發(fā)合計生產(chǎn)成本工資及福利費應(yīng)付福利費生產(chǎn)部生產(chǎn)管理人員應(yīng)發(fā)合計制造費用工資及福利費應(yīng)付福利費注意：如果應(yīng)發(fā)合計里包括了福利費的，用戶需在工資項目設(shè)置處另行定義一個諸如“福利計提基數(shù)”的工資項目，并在“公式設(shè)置”處定義它的計算公式，把福利費扣除出來，以此作為計提職工福利費的基數(shù)。 錄入初始數(shù)據(jù)時，要注意設(shè)定往來科目的借貸方向，否則在應(yīng)收款數(shù)據(jù)傳遞到總賬時數(shù)據(jù)會不正確。其他應(yīng)收單：15日，職員劉娟因私向公司借款5000元，預(yù)計2月15日歸還。26日，銷售一部張勇收回順生公司初始壞賬5,000元當(dāng)中的3,000元。26日，收回順生公司期初壞賬中的3,000元。操作要點：1) 要注意區(qū)別本位幣與綜合本位幣，如果選擇本位幣，則輸出的匯總表只是本位幣的原幣發(fā)生額，它不包括外幣折合的本位幣數(shù)額。（二）現(xiàn)金處理登記現(xiàn)金日記賬：（從總賬引入）進行1月31日的庫存現(xiàn)金對賬。幣別核算為“所有幣別”的現(xiàn)金或銀行科目系統(tǒng)會自動分幣別引入多個賬戶。核銷往來業(yè)務(wù)。31日，將駿達公司逾期未還，且明顯無法收回的前欠貨款50,000元中的10,000列為壞賬。結(jié)算方式電匯，部門銷售二部。（四）日常業(yè)務(wù)處理練習(xí)各種單據(jù)的制作發(fā)票：5日，銷售一部張勇賒銷一批A產(chǎn)品給順生公司，數(shù)量100件，含稅單價200元/件，增值稅率17%，發(fā)票號256430，預(yù)計收款日期1月15日。 通過發(fā)票錄入初始數(shù)據(jù)時，可通過單擊“商品”按鈕選擇調(diào)出銷售商品明細表錄入銷售時詳細的商品信息，或隱藏銷售商品明細表省略錄入銷售商品信息的工作。注意：雖然錄入工資數(shù)據(jù)的同時，系統(tǒng)已同步進行了計算，但當(dāng)工資公式較為復(fù)雜時，這種計算就不很充分，所以錄入完畢，用戶應(yīng)利用“工資計算”功能再進行一次計算。3) 設(shè)置工資項目時，必須注意設(shè)定工資項目的類型，只有數(shù)值型的工資項目才能參與工資數(shù)據(jù)加減運算，文字型則的不能。導(dǎo)入并修改或新增職員資料：代碼名稱職員類別部門個人賬號001周鑫管理人員財務(wù)部2712356487002劉娟管理人員行政部2712568435003張勇銷售人員銷售一部2713258741004孫兵銷售人員銷售二部2713856984005陳婧生產(chǎn)人員生產(chǎn)部2714521436006王秀生產(chǎn)管理人員生產(chǎn)部2713632541操作要點：1) 設(shè)定職員資料時應(yīng)注意，必須設(shè)定職員的部門、職員類別，否則無法進行工資費用分配，這兩項是分配工資費用的依據(jù)。 期末結(jié)賬。操作要點： 同一張固定資產(chǎn)卡片每期只能做一次變動，如當(dāng)期確需要多次調(diào)整，可合并成一次處理，同時做多個項目變動； 不涉及金額的增減調(diào)整（如原值調(diào)整、累計折舊調(diào)整等）的固定資產(chǎn)變動，無需生成憑證。（四）結(jié)束初始化一旦結(jié)束初始化操作，則固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)將不能再修改，如確需修改的須反初始化，其具體操作方法為，按住鍵盤上的Shift鍵，點擊“工具”菜單，選擇當(dāng)中的“反初始化”選項。同時選擇該類業(yè)務(wù)憑證相應(yīng)的憑證字、錄入摘要內(nèi)容和核算項目。（四）制作幾張自動轉(zhuǎn)賬憑證攤銷應(yīng)由本月負擔(dān)的報刊雜志費。（二）憑證其他相關(guān)操作及賬簿查詢將前面所做的所有記賬憑證審核、過賬。錄入憑證日期時點擊“日期”旁的按鈕，彈出日歷后選擇即可，也可自已手工自行輸入。數(shù)量金額業(yè)務(wù)類：20日，采購甲材料1000公斤，單價50元∕公斤；乙材料500公斤，單價40元∕公斤，以建行存款支付。操作要點：①錄入外幣科目金額時，要注意切換相應(yīng)幣別；②錄入下設(shè)核算項目的科目的金額時，要點擊核算項目欄的“√”進入特定界面輸入；③錄入數(shù)量金額輔助核算的科目金額時，點擊該科目將會彈出數(shù)量欄，在那兒錄入數(shù)量；④試算平衡時要注意，如企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，則必須切換成綜合本位幣去試算。另外，別忘了在設(shè)數(shù)量金額明細科目時選擇計量單位組和缺省單位。增加兩個計量單位組及相應(yīng)組里的計量單位。屬性名稱屬性類別屬性長度標(biāo)準(zhǔn)成本實數(shù)出廠價實數(shù)零售價實數(shù)銷售政策文本255會計科目維護（1）增加會計科目科目代碼科目名稱外幣核算期末調(diào)匯數(shù)量金額輔助核算核算項目102銀行存款所有幣別√建設(shè)銀行人民幣中國銀行美元√工商銀行港元√119其他應(yīng)收款職員職員123原材料甲材料√（計量單位：公斤）乙材料√（計量單位：公斤）139待攤費用報刊雜志費521管理費用工資及福利折舊費通訊費部門、職員401生產(chǎn)成本工資及福利405制造費用折舊費工資及福利501產(chǎn)品銷售收入部門、職員、物料522財務(wù)費用利息匯兌損益（2）會計科目的修改：科目代碼科目名稱往來業(yè)務(wù)核算核算項目113應(yīng)收賬款√客戶203應(yīng)付賬款√供應(yīng)商操作要點：(1) 設(shè)外幣核算的科目時，一定要注意選擇相應(yīng)幣別，如果一級科目下有明細科目按外幣核算的，則一級科目要設(shè)為核算所有幣別。新增“物料”資料：對于未購買K/3業(yè)務(wù)流程模塊，需要利用總賬系統(tǒng)對某些存貨科目進行簡單的數(shù)量金額核算的用戶，在設(shè)“物料”