公司內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目現(xiàn)款、銀行存款查點(diǎn)，如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之內(nèi)，應(yīng)根據(jù)前一日現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目加減本日收支檢點(diǎn)。（8）內(nèi)部往來賬是否按月填制未達(dá)賬明細(xì)表，查對(duì)賬單是否依序保管。（4）報(bào)表編號(hào)、裝訂是否完整及符合規(guī)定。第17條 各種房地產(chǎn)契約書及其收租情況保管是否妥善。（3）儲(chǔ)藏物品的質(zhì)量、規(guī)格是否與購案相符。（4）登記卡是否登記有關(guān)折舊、修理、添加及轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。（5）各單位人員上班時(shí)間其儀表、態(tài)度、談吐是否符合公司的規(guī)定。（3）各單位目前業(yè)務(wù)繁簡(jiǎn)狀況與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符，有無應(yīng)增、應(yīng)減現(xiàn)象。（2）各種登記卡的記載是否正確詳細(xì)。（1）儲(chǔ)藏物品的種類、數(shù)量、價(jià)格是否與賬簿（冊(cè)、卡）記載相符，有無遺漏或短少。（4）本息票有無到期或是否齊全并與賬冊(cè)相符。（2）各種報(bào)表內(nèi)容是否與賬簿上記載的相符。（6）金庫鎖匙及暗鎖、密碼表的掌握是否安全，金庫放置位置是否適當(dāng)。（9）各種賬簿的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，是否已登記備忘簿；賬簿的毀銷是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。（2）現(xiàn)金收付日記賬收付總額，是否與庫存表當(dāng)日收付金額相符。（3）轉(zhuǎn)賬是否合理，借貸方數(shù)字是否相符。第7條 稽核事務(wù)如涉及其他部門時(shí)，應(yīng)會(huì)同該部門一起辦理，且應(yīng)做會(huì)同報(bào)告。第2條 本公司稽核業(yè)務(wù)范圍為賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗(yàn)5項(xiàng)，除另有規(guī)定外，悉按本規(guī)定辦理。第9條 稽核人員執(zhí)行工作時(shí)，除將稽核憑證（或
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