【正文】 事等情況。第十二條 如發(fā)生或發(fā)現(xiàn)泄密情況，應(yīng)立即報告辦公室和所在單位負責人，以便及時采取補救措施。(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析：(四)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。隨時做好資金的儲備調(diào)度，確保主要領(lǐng)導(dǎo)工作急需和公司工作正常運行。(五)配合會計做好各種帳務(wù)處理。會計報表每月由會計編制并在次月8號前上報一次。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管工作。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號。第二十二條 公司實行錢票分離，現(xiàn)金收入由專人開票，出納收款，月結(jié)兌賬，做到錢票相符。第二十九條 出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。懲處辦法第三十五條 出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪20%：(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的。(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的。平時項目部所需費用先墊支或在工程款中借支，在第二次領(lǐng)款時，按《成本管理條例》要求，由項目部將成本發(fā)票交財務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審簽后沖銷以前的借款，或作為報賬領(lǐng)款的依據(jù)。第二章 項目部建賬，公司兼管(一)、項目部單獨核算，公司統(tǒng)一做賬，財會人員費用由項目部承擔。項目部若不能在第二次劃撥款時交足前次的成本發(fā)票，原則上不得支付工程款。(三)、對大中型項目(或合同金額在1000萬元以上的項目)，由公司派專參與項目部財務(wù)管理。第16條、建立了臨時賬戶的項目部，平時的成本單據(jù)、發(fā)票，由項目部負責收集，報賬時交財務(wù)部并每月按時報送財務(wù)會計報表。第五條 派駐管理人員在項目部投標工程需要時提供公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證件等有關(guān)證件和加蓋公司印鑒服務(wù)，項目部應(yīng)提供工作條件，項目部業(yè)務(wù)出差等發(fā)生的費用由項目部承擔。(四)依據(jù)公司規(guī)定，為項目部辦理對外簽約授權(quán)，杜絕所有未經(jīng)授權(quán)的人員對外簽約。介紹信、授權(quán)書(只限于工程投標)留存根備查，用章登記項目包括：用印時間、用印編號、用印事由、批準人(簽字)、經(jīng)辦人(簽字)等，并將用章登記情況表每年年終上交公司辦公室。第五條派駐管理人員具有下列情形之一的，依照有關(guān)職工獎勵的規(guī)定，予以獎勵：(一)在維護國家法律、法規(guī)尊嚴，制止、糾正違法行為，防止或挽回公司資產(chǎn)遭受重大損失方面貢獻突出的。41 / 41。第十一條 派駐管理人員在履行職責時,應(yīng)當承擔下列義務(wù):(一)認真遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和總公司規(guī)章制度，維護公司、項目部的利益。凡不屬于項目部經(jīng)營片區(qū)和經(jīng)營范圍內(nèi)的工程合同應(yīng)向公司匯報由總經(jīng)理同意后才能加蓋印章，工程合同蓋章前應(yīng)先與項目責任人簽訂內(nèi)部責任書。(二)參與項目部內(nèi)部規(guī)章制度的制定、修改和廢止，保證其合法性、規(guī)范性和與公司規(guī)章制度的協(xié)調(diào)性。第二章 派駐管理人員的管理第三條 派駐管理人員由人力資源部調(diào)配，受人力資源部監(jiān)督和管理。第14條、在工程開工前，按合同金額8%15%收取項目部安全、質(zhì)量、稅費保證金，工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務(wù)清理有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認后，財務(wù)部方能支付保證金。工程竣工時，項目部要負責辦理完成工程竣工決算、驗收有關(guān)資料，并將完整的會計憑證、賬本、報表交回公司，經(jīng)公司財務(wù)部確認后，方能支付最后一筆結(jié)算款和及工程竣工資料保證金。第9條、項目部應(yīng)按要求及時準備好成本發(fā)票，按成本管理條例要求，由項目部將報表和成本發(fā)票交財務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務(wù)的審簽后沖銷以前的借款，或作為報賬領(lǐng)款的依據(jù)。第4條、工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認后，財務(wù)部方能支付最后一筆結(jié)算款和履約保證金及工程竣工資料保證金。附則第三十七條 本制度由公司財務(wù)部負責解釋。第三十六條 出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘并賠償損失，嚴重的移交司法部門處理。期滿之后，按《會計檔案管理辦法》由財務(wù)部編造清冊，移交總經(jīng)理指定的專人保管。第二十七條 職工工資由財務(wù)人員依據(jù)人力資源部提供的工資標準、辦公室考勤情況制定職員工資表，交分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。(四)零星支出。第十九條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、總經(jīng)理審批。第十五條 對應(yīng)收帳款，每月末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。第十一條 財務(wù)工作人員應(yīng)當會同總經(jīng)理或分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)每月進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。(四) 出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。(五)完成總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第四條 財務(wù)工作崗位職責第五條 財務(wù)總監(jiān)負責組織本公司的下列工作：(一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。第二條 公司財務(wù)部門的職能是：(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。第十一條 保密工作的基本要求：(一)不該說的話不說。絕密級：如被不應(yīng)知悉獲知，會給公司造成特別嚴重經(jīng)濟損失或特別嚴重不良影響，如公司的戰(zhàn)略發(fā)展策劃、公司的長遠規(guī)劃、重大項目的決策、整體財務(wù)情況以及公司領(lǐng)導(dǎo)的變動，競標標底、公司技術(shù)、資質(zhì)等。第二章 保密范圍的密級劃分第五條 公司保密范圍劃分原則是：如被不應(yīng)知悉者獲知，將會對公司利益造成下列后果的各類事項，均屬公司秘密。招標文件實行制作人對文件管理與保存。對不符合文件要求和沒有按文件要求制作的，有權(quán)要求重新制作并懲處。商務(wù)標部分由項目投標人自行報價，再由公司招投標負責人根據(jù)項目情況確定最終報價。確定參與投標的項目，部門主任按照公司制定的收費標準和項目資質(zhì)要求等確定繳納報名初期費，并將項目投標人聯(lián)系電話及身份證復(fù)印件交由辦公室存檔，同時電腦里建立客戶檔案資料。，轉(zhuǎn)出由董事長總經(jīng)理親自管理，聘(轉(zhuǎn))入由辦公室(人力資源部)負責。樹立公司良好形象。第二十二條 借閱人對檔案要妥善保管，不得遺失。第十四條 檔案鑒定工作由辦公室主持，有關(guān)部門參加，組成檔案鑒定小組，對被鑒定的檔案進行逐件審查，提出存毀意見。(六)聲像材料應(yīng)用文字標出攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內(nèi)容和責任者。印件在前，定稿在后。第八條 各單位必須嚴格遵守歸檔制度，不得無故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材料，如有些材料還需使用，也應(yīng)先按立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。(九)公司及各部門、項目部制定的規(guī)章制度等。第六條 公司文件材料應(yīng)歸檔的有：(一)公司頒發(fā)的(包括轉(zhuǎn)發(fā)的)各種正式文件的簽發(fā)稿、印本、重要文件的修改稿。具體如下：建立合同檔案。第十三條 凡可能發(fā)生爭議的合同，應(yīng)當及時向公司負責人通報，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等。合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。第三條 合同談判須由相關(guān)部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司及時備案。第六條 任何人不得將印章拿出公司，財務(wù)辦理開戶、銷戶事宜應(yīng)將相關(guān)資料帶回公司蓋章(特殊情況除外)，需財務(wù)負責人書面向總經(jīng)理申請，同意后方可拿出。印章的保管必須安全可靠，原則上所有的印章均應(yīng)置于保險柜內(nèi)，并注意隨時鎖好，以免發(fā)生意外。第四條 總公司辦公室負責該制度執(zhí)行，并將報告情況進行登記考核上報總經(jīng)理。凡因客戶投訴，一經(jīng)查實確屬員工有責任，且對公司業(yè)務(wù)拓展有影響或者給公司造成經(jīng)濟損失的，取消當事人當年一個季度至一年的獎金，并不列入評選先進。第十二條 公司各部門辦公室由總經(jīng)理統(tǒng)一安排。公司接待按領(lǐng)導(dǎo)意圖由辦公室、財務(wù)共同承辦，區(qū)別對待，控制開支，公司所有財務(wù)支付實行經(jīng)辦人簽字、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理簽字生效制度。若因工作接待需要飲酒，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后可休息。不假未上班者按曠工處理，曠工期間工資扣發(fā)。超過半天，扣發(fā)本人當月工資100元，并按曠工半天處理，納入人力資源部年終考核，因工作需要加班的應(yīng)事先告知辦公室，以免發(fā)生考勤偏誤。《機關(guān)事務(wù)管理制度》為了嚴肅機關(guān)工作紀律，端正機關(guān)工作作風(fēng)，進一步規(guī)范公司管理，塑造良好的公司形象，推進公司規(guī)范化、制度化、正規(guī)化管理，特制定本制度。七、員工必須維護公司利益，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。四、鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。三、通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚團隊合作和團隊創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。六、 積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。超過一個