【正文】 主要污染物排放情況及治理分析 22（三） 安全防護(hù)、勞動保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生 25（四） 消防和綠化 26（五） 節(jié)能措施 26七 建設(shè)期和進(jìn)度安排 29八 項目管理、勞動定員和人員培訓(xùn) 31（一） 項目管理與運行機(jī)制 31（二） 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 32（三） 勞動定員 31九 投資估算和資金籌措 32(一)投資估算 321．固定資產(chǎn)投資 321. 2．流動資金估算 333．項目總資金 334．項目總投資 34(二)資金籌措 341．項目資本金 342．貸款資金 343．融資方式 34(三)資金運用計劃 36十 財務(wù)評價 41(一)產(chǎn)品成本和費用估算 411. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 412．成本估算結(jié)果 41 （二）財務(wù)分析44 4．借款償還能力分析今后，隨著我國工業(yè)化及城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，能源資源需求總量還會增加，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的資源約束將長期存在。（二）項目概述1．建設(shè)地點: 湖南省嘉禾縣龍?zhí)舵?zhèn)。全縣實現(xiàn)了村村通公路，居全省之冠。長223公里，寬120~140米。年降水量1416毫米，無霜期294天?，F(xiàn)有的石灰生產(chǎn)都是個體經(jīng)營，大都采用土法石灰窯，窯體容積小、規(guī)模小，生產(chǎn)能力低（每座窯日產(chǎn)僅5080噸），而且石灰的過燒、欠燒率高（30%~35%）、成品合格率低（70%以下）、產(chǎn)品質(zhì)量低（CaO 含量一般在80%以下），能耗高、廢氣排放污染嚴(yán)重。近年來我區(qū)鋼鐵生產(chǎn)量不斷增加，需要大量的石灰，從全國來看，我國鋼鐵工業(yè)高速發(fā)展。節(jié)能、環(huán)保的白灰窯(石灰窯)具有市場竟?fàn)幜Γ墙诎l(fā)展的必需。本項目是湖南省嘉禾縣龍?zhí)舵?zhèn)尖峰嶺建材廠新建項目，我廠通過大量的市場調(diào)研和考察，從臨沂市羅莊區(qū)新興窯爐研究所引進(jìn)新型環(huán)保節(jié)能全自動石灰生產(chǎn)立窯，該窯已經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)了專利（該窯榮獲七個實用新型專利，專利號為：、“中國國際專利與名牌博覽會金獎”、“中國國際專利與名牌博覽會特別金獎”）專利技術(shù)，利用當(dāng)?shù)刎S富的石灰石和煤炭資源，生產(chǎn)高品位活性石灰，可大大降低能耗、提高產(chǎn)品合格率和資源綜合利用率，大大減少粉塵、CO2及SO2的排放量，排放濃度遠(yuǎn)低于國家允許排放標(biāo)準(zhǔn)，遠(yuǎn)優(yōu)于土法石灰窯生產(chǎn)工藝的排放，符合國家和湖南的產(chǎn)業(yè)政策，也符合中央提出的可持續(xù)發(fā)展和科學(xué)發(fā)展觀和節(jié)能減排的要求。2．產(chǎn)品方案 （1） 商品名：高品位活性石灰（2） 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：a. 石灰粉化學(xué)成份和物理性能應(yīng)符合表1規(guī)定表1 石灰粉化學(xué)成份和物理性能品級化學(xué)成分 %生過燒率 %活性度（10mm）CaOSiO2S一級品≥94≤≤≤6≥300二級品≥92≤≤≤7三級品≥90≤≤≤8b. 石灰產(chǎn)品要求新鮮、干燥、無雜質(zhì)。石灰窯將石灰石燒成成品灰后，由窯底皮帶輸送機(jī)將成品灰卸入石灰窯的緩沖倉中，成品灰由膠帶機(jī)運至鄂式破碎機(jī)中進(jìn)行破碎，破碎為粒度為≤5毫米的成品灰，該成品灰由斗式提升機(jī)將物料提升至鋼倉內(nèi)儲存，每個成品倉的幾何容積為165立方米，為鋼結(jié)構(gòu)鋼倉，共計2座。項目運輸量，年運入量約12萬噸，運出約6萬噸，項目考慮購置一定運輸車輛，解決項目部分運輸量，其余運輸量依靠社會運輸力量解決。1《投資項目可行性研究指向(試用版)》。、破碎、篩分機(jī)、成品倉等工序產(chǎn)生的粉塵①窯下除塵系統(tǒng)：服務(wù)于1座窯下卸料口、皮帶運輸。(3)噪聲本項目的噪聲設(shè)備有：鼓風(fēng)機(jī)、破碎機(jī)、振動篩及除塵系統(tǒng)引風(fēng)機(jī)等，噪聲源聲級約在85~105分貝。6．企業(yè)建設(shè)時盡量采取隔音、消聲、通風(fēng)、采光的措施，為操作人員提供一個有利于身心健康的生產(chǎn)環(huán)境。⑼新窯的入窯礦石塊度由土窯100mm～250 mm，改為40 mm～80 mm，提高資源利用率17%，每年可節(jié)約石灰石資源約8萬噸。3）項目實行內(nèi)部專題負(fù)責(zé)制為主和對外實行開放式管理相結(jié)合的項目管理機(jī)制，以利于實施以企業(yè)為主同時吸收產(chǎn)、學(xué)、研各類人才共同完成相關(guān)研發(fā)工作，并實施按貢獻(xiàn)計酬的利益分享機(jī)制。③ 建設(shè)期借款利息估算。對項目技術(shù)改造開發(fā)，可以采用項目信貸的方式借款。（4）政策支持性融資充分利用國家鼓勵政策，進(jìn)行政策支持性的信貸融資，包括生態(tài)保護(hù)項目、國家開發(fā)銀行貸款、扶貧基金支持等等。(4) 管理費用由無形資產(chǎn)攤銷費，遞延資產(chǎn)攤銷費及其它管理費用構(gòu)成。(6) 銷售稅金及附加（1）本項目產(chǎn)品增值稅率均為17％。（2）計算借款償還期通過表105“借款還本付息表”，計算得到項目固定資產(chǎn)投資借款償還期為 （含建設(shè)期）。（2）敏感性分析表通過計算，將敏感性分析結(jié)果匯總到敏感性分析表。 因此，本項目從財務(wù)評價角度看是可行的。（四）市場風(fēng)險及對策市場風(fēng)險始終存在，應(yīng)有確實的化解措施。（三）人才風(fēng)險及對策人才是企業(yè)重要的戰(zhàn)略資源。（4）通過不確定性分析可看出本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。本項目的敏感性分析選取原材料價格和產(chǎn)品售價為不確定因素，同時選取所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）為敏感性分析指標(biāo)，通過計算敏感度系數(shù)，進(jìn)行項目的單因素敏感性分析。(9)基準(zhǔn)收益率本項目基準(zhǔn)收益率按 12％計。 (3) 經(jīng)營期：項目經(jīng)營期按10年計。(3) 制造費用由固定資產(chǎn)折舊費，修理費及財務(wù)制度規(guī)定的其它制造費用構(gòu)成。（3）項目融資開發(fā)商在開發(fā)中，設(shè)立為若干個項目，并制作單個項目的商業(yè)計劃書，按照投資界規(guī)范的要求、準(zhǔn)備招商材料。本項目需流動資金330萬元，%計，其余130萬元由企業(yè)自籌。其縱向構(gòu)成為：項目名稱資金額百分比工程費用%無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)%預(yù) 備 費%各部分投資構(gòu)成詳見投資估算表91。表71 項目實施計劃進(jìn)度表序號 時 間工作內(nèi)容 2011年2012年9101112111可研報告編制、論證、審批2初步設(shè)計及審批3施工圖設(shè)計4完成土建施工5設(shè)備安裝調(diào)試6投產(chǎn)、驗收八 項目管理、勞動定員和人員培訓(xùn)（一） 項目管理與運行機(jī)制1）項目承擔(dān)單位湖南省嘉禾縣龍?zhí)舵?zhèn)尖峰嶺建材廠負(fù)責(zé)項目具體實施，項目負(fù)責(zé)人為該廠法人代表譚海鷗。（五） 節(jié)能措施項目所用能源有：煤、電。4．應(yīng)制訂安全規(guī)程和設(shè)備操作規(guī)程，定期進(jìn)行安全教育、安全宣傳和操作規(guī)程學(xué)習(xí)及檢查督促。石灰廠大氣污染排放情況見表61。（二） 主要污染源及防治措施1．主要排污環(huán)節(jié)（1）原材料裝運有無組織粉塵產(chǎn)生；（2）石灰窯燃燒時有煙塵、SO2產(chǎn)生；（3）出灰斗、成品倉、破碎機(jī)、振動篩等有粉塵產(chǎn)生；（4）料點、輸送機(jī)等有粉塵產(chǎn)生。h。(3)服從工藝流程走向原則，總生產(chǎn)工藝流程走向是企業(yè)生產(chǎn)的主脈，中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品以及附產(chǎn)品和廢物、排放物在工廠內(nèi)部的位置，都應(yīng)屬于生產(chǎn)總工藝流程，不僅要考慮正常生產(chǎn)秩序的需要，也要考慮滿足產(chǎn)品質(zhì)量的需要，要體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)遠(yuǎn)景規(guī)劃安排，留有擴(kuò)展余地，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。配料微機(jī)采用國內(nèi)先進(jìn)的電子配料微機(jī)，計量準(zhǔn)確，配好的原料（煤炭和石灰石）由皮帶輸送機(jī)輸送至幾何容積為2立方米的集中斗，由卷揚機(jī)變頻送到窯頂?shù)木彌_倉內(nèi)，經(jīng)電振機(jī)喂入布料器，此時布料車將原料對石灰窯進(jìn)行均勻布料，此時完成一個周期的喂料。經(jīng)測算，本項目總投資800萬元，項目建成后，可為市場提供6萬噸品質(zhì)優(yōu)良高品位活性石灰，并在石灰生產(chǎn)線最終產(chǎn)品獲得準(zhǔn)確的計量及穩(wěn)定的運行效果，并由于采用了先進(jìn)的設(shè)置，可降低能耗、節(jié)約檢修費用、提高作業(yè)率等估算年利潤450余萬元，年創(chuàng)稅收359萬元，％，%，經(jīng)濟(jì)效益顯著，同時項目對環(huán)境保護(hù)和資源有效利用具有積極意義。本項目采用先進(jìn)、成熟的技術(shù)工藝，同時配套建設(shè)節(jié)能環(huán)保設(shè)施，將取得良好的社會、經(jīng)濟(jì)效益。目前白灰窯(石灰窯)70%是無任何環(huán)保措施的土窯，受地方保護(hù)得以生存。5．項目投入及效益情況本項目總投資為800萬元，其中，固定資產(chǎn)投資540萬元，流動資金160萬元。目前，在嘉禾縣周邊分布著多家大型煉鐵廠、煉鋼廠、洗選礦廠、火力發(fā)電廠等生產(chǎn)企業(yè)。 　　黃獅江，又名無義河，源出臨武縣香花嶺西北麓，流經(jīng)臨武、嘉禾、桂陽三縣，于桂陽縣浩塘鄉(xiāng)古宅村人舂陵水，長59公里，流域面積581平方公里，‰。源于藍(lán)山縣都龐嶺。（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)地