【正文】 設(shè)工期拖延；利率、匯率變化導(dǎo)致融資成本上升所造成的損失。國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)有完善的組織結(jié)構(gòu)和管理制度體系。該項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容包括油脂中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫(kù)庫(kù)、油罐、小包裝車間等建設(shè)內(nèi)容，建設(shè)目標(biāo)為使其成為本地區(qū)和南部山區(qū)油脂調(diào)配基地。市政府及有關(guān)部門對(duì)儲(chǔ)備庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目極為重視，也給予了大力支持，落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)問題，提出項(xiàng)目建設(shè)的措施和要求，為項(xiàng)目的建設(shè)打下了良好的基礎(chǔ)。 組織管理風(fēng)險(xiǎn)組織管理方面的風(fēng)險(xiǎn)主要是由于項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)不當(dāng)、管理機(jī)制不完善或是主要管理者能力不足，導(dǎo)致項(xiàng)目不能按計(jì)劃建成投產(chǎn)，投資超出估算。 工程風(fēng)險(xiǎn)工程風(fēng)險(xiǎn)主要是工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件出乎預(yù)料的變化，工程設(shè)計(jì)發(fā)生重大變化，導(dǎo)致工程量增加、投資增加、工期拖長(zhǎng)等帶來的損失。投入較大，具有一定的風(fēng)險(xiǎn)，但是只要充分地調(diào)研，及時(shí)地預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，提出規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的辦法，就可以化解風(fēng)險(xiǎn)。 敏感性分析由于本項(xiàng)目的項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率較高，故只對(duì)可能影響項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)的主要不確定因素進(jìn)行了單因素敏感性分析，敏感性分析的結(jié)果如表 61。10000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告44第 8 章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與控制風(fēng)險(xiǎn)措施 概述項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)所采用的基本變量都是對(duì)未來的預(yù)測(cè)和假設(shè)，因而具有不確定性。利息備付率、償債備付率、資產(chǎn)負(fù)債率等指標(biāo)計(jì)算分別見上述表格。根據(jù)利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表和現(xiàn)金流量表計(jì)算如下盈利能力指標(biāo)：10000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告42總投資收益率（ROI）= EBIT247。10000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告41 盈利能力分析項(xiàng)目的盈利能力分析，包括動(dòng)態(tài)分析（折現(xiàn)現(xiàn)金流量）和靜態(tài)分析（非折現(xiàn)盈利能力分析） 。無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算見附表 B7 基 4。根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定，本項(xiàng)目的福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)算，年福利總額為 萬(wàn)元。成本估算說明如下： 外購(gòu)原材料、輔助材料費(fèi)外購(gòu)原材料、輔助材料費(fèi)估算見附表 B7 基 1。所有涉及增值稅的價(jià)格均采用不含稅價(jià)格。 利息備付率和償債備付率利息備付率不宜低于 2，償債備付率不宜低于 。 資金供應(yīng)分析本項(xiàng)目資本金部分主要是企業(yè)自有資金，從企業(yè)提供的財(cái)務(wù)報(bào)表來看，10000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告37完全能滿足要求。流動(dòng)資金投資 萬(wàn)元，企業(yè)自有資金 萬(wàn)元，無(wú)流動(dòng)資金借款，其中鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。項(xiàng)目法人：國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)。在產(chǎn)品按 1 天計(jì)算，產(chǎn)成品按 30 天計(jì)算。 預(yù)備費(fèi)預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)?？辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)之和的%計(jì)算。非標(biāo)設(shè)備制作按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 5%計(jì)算。 建筑工程費(fèi)建筑工程費(fèi)估算主要采用單位建筑工程投資估算法、單位實(shí)物工程量投資估算法和概算指標(biāo)投資估算法進(jìn)行估算。表 51 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃建設(shè)期序號(hào) 工作內(nèi)容1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 資金申請(qǐng)報(bào)告編制及審批 ●2 初步設(shè)計(jì)及審批 ● ●3 施工圖設(shè)計(jì) ● ● ●4 土建工程施工 ● ● ● ● ●5 設(shè)備訂貨 ● ● ● ●6 設(shè)備安裝與調(diào)試 ● ● ● ●7 投入運(yùn)營(yíng) ●10000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告32第 7 章 項(xiàng)目投資估算、融資方案及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目投資估算 建設(shè)投資估算建設(shè)投資由工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三部分構(gòu)成。本項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下：(1) 2022 年 11 月完成本資金申請(qǐng)報(bào)告的編制論證和評(píng)審。本項(xiàng)目擴(kuò)建后需要增加員工 7 人，其中管理人員 1 人；技術(shù)人員 1 人，工人 5 人。(2) 室內(nèi)的照明根據(jù)作業(yè)的環(huán)境條件，分別選用三防（防水、防塵、防霧）照明裝置。 全廠供電系統(tǒng)選擇本項(xiàng)目供電要求適用于國(guó)家對(duì)糧食類加工廠一般供電要求，供電頻率為 50Hz177。在充分滿足功能的前提下，力求體現(xiàn)承辦企業(yè)提出的“四個(gè)一流” 。總平面布置的特點(diǎn)：(1) 在滿足功能的前提下，合理利用土地，有利于分區(qū)域管理和運(yùn)輸方便，節(jié)省投資。整個(gè)場(chǎng)區(qū)道路系統(tǒng)簡(jiǎn)潔流暢，功能明確，滿足功能、管理及消防的要求。 建構(gòu)物的結(jié)構(gòu)形式根據(jù)工程的各建、構(gòu)筑物的使用功能，結(jié)合項(xiàng)目所在地的實(shí)際情況，綜合考慮建設(shè)成本、建設(shè)周期等因素，本項(xiàng)目平房倉(cāng)采用輕鋼結(jié)構(gòu)，油罐為鋼結(jié)構(gòu)，小包裝車間也采用輕鋼結(jié)構(gòu)。本項(xiàng)目選型拱頂型油罐。項(xiàng)目組成見表 41。進(jìn)一步完善和規(guī)范油料和油脂期貨交易，為企業(yè)和農(nóng)民提供發(fā)現(xiàn)價(jià)格、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的服務(wù)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家糧食局在“十一五”油料和油脂現(xiàn)代物流規(guī)劃中提出，在規(guī)劃期內(nèi)基本建成全國(guó)主要跨省油料和油脂物流通道，重點(diǎn)建設(shè)東北主產(chǎn)區(qū)油料和油脂外運(yùn)，黃淮海主產(chǎn)區(qū)油料和油脂外運(yùn)，長(zhǎng)江中下游稻谷外運(yùn)，東南沿海主銷區(qū)油料和油脂流入的跨省油料和油脂物流通道，完善重要的油料和油脂物流節(jié)點(diǎn)，選擇幾個(gè)年中轉(zhuǎn)量在 100 萬(wàn)噸以上的重要油料和油脂物流節(jié)點(diǎn)，逐步建設(shè)成為全國(guó)油料和油脂物流基地。(2) 發(fā)展速度較快，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大“十五”期間，回族自治區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)數(shù)量從業(yè)人數(shù)、產(chǎn)值等指標(biāo)的年增長(zhǎng)幅度都超過 20%，在繁榮地方經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收和轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力等方面的作用日益顯現(xiàn)，載止 2022 年底，全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)8943 家，完成總產(chǎn)值 億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元，上繳稅金 億元，吸納農(nóng)村勞動(dòng)力 萬(wàn)人，其中規(guī)模以上(銷售收入)企業(yè) 307 家，10000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告17產(chǎn)值 104 億元，銷售收入在 5000 萬(wàn)元以上的企業(yè) 52 家，億元以上的 25家，在自治區(qū)確定的 30 家重點(diǎn)骨干企業(yè)和 30 家非公有制重點(diǎn)企業(yè)中，農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)分別占 4 家和 10 家，全區(qū)培育出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè) 13 家，自治區(qū)重點(diǎn)龍頭企業(yè) 59 家。國(guó)內(nèi)油料和油脂物流基本上以單元化形式進(jìn)行汽車運(yùn)輸。三是油料和油脂物流節(jié)點(diǎn)中轉(zhuǎn)設(shè)施落后，缺乏應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的調(diào)控能力。1993 年以來，利用世界銀行貸款和國(guó)內(nèi)配套資金 80 億元，重點(diǎn)在東北、長(zhǎng)江沿線和西南地區(qū)建設(shè)了 300 個(gè)中轉(zhuǎn)庫(kù)、港口庫(kù)和收納庫(kù)。市公路、鐵路交通方便，周邊地區(qū)廣大的市場(chǎng)和市糧油加工業(yè)和物流設(shè)施的基礎(chǔ)，有獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，給市糧食現(xiàn)代物流提供了一個(gè)好的平臺(tái)。 市現(xiàn)有耕地面積 50 萬(wàn)畝，宜林地 33 萬(wàn)畝，天然草場(chǎng) 166 萬(wàn)畝，宜漁面積 萬(wàn)畝。根據(jù)農(nóng)業(yè)部“十一五”規(guī)劃，食用油生產(chǎn)進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)油料播種面積將由 2022 年的 億畝擴(kuò)大到 2022 年的 億至 億畝，平均每年增加 萬(wàn)噸，到2022 年我國(guó)食用油總產(chǎn)量達(dá)到 1612 萬(wàn)噸，到 2022 年食用油產(chǎn)量將達(dá)到2500 萬(wàn)噸，同時(shí)，食用油消費(fèi)需求將繼續(xù)增加。在我國(guó)，隨著人民生活水平的逐年提高，人們更關(guān)心食用油的安全、無(wú)污染及營(yíng)養(yǎng)，胡麻、葵花等都是非轉(zhuǎn)基因油料，符合人們崇尚天然，吃出健康的理念。根據(jù)國(guó)家地震局和建設(shè)部公布的區(qū)劃圖，該區(qū)域?yàn)榛镜卣鹆卸?8 度區(qū)。用電不需增加。 項(xiàng)目基礎(chǔ)條件分析 擴(kuò)建基礎(chǔ)條件目前，國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)倉(cāng)容量 億斤，有鐵路專用線 722m，鐵路罩棚 4216㎡，全封閉貨位 32 個(gè)，露天站臺(tái) 1000㎡，可一次性裝卸貨物2500t，道路地坪 25700㎡，固定資產(chǎn)達(dá) 4064 萬(wàn)元。2022 年度實(shí)現(xiàn)政策性補(bǔ)貼收入、其他收入、銷售收入 6671 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 15 萬(wàn)元。多年以來，堅(jiān)持三個(gè)文明建10000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告5設(shè)，取得了可喜的成績(jī)，連續(xù)多年超額完成了上級(jí)下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，曾先后榮獲商業(yè)部“全國(guó)一符四無(wú)先進(jìn)單位 ”、國(guó)內(nèi)貿(mào)易部 “精神文明先進(jìn)單位”、國(guó)家糧食儲(chǔ)備局“安全儲(chǔ)糧先進(jìn)單位 ”稱號(hào)，是自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府授予的“自治區(qū)級(jí)文明單位” 。10000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù) 10000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告10000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告1目 錄第 1 章 項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況 .....................................................................1 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況......................................................................1 項(xiàng)目建設(shè)單位簡(jiǎn)介..............................................................................1 項(xiàng)目建設(shè)單位財(cái)務(wù)狀況......................................................................2第 2 章 項(xiàng)目基本情況和基礎(chǔ)條件分析 .........................................................4 項(xiàng)目基本情況......................................................................................4 項(xiàng)目基礎(chǔ)條件分析..............................................................................4第 3 章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 .............................................................................7 項(xiàng)目需求分析......................................................................................7 項(xiàng)目必要性分析................................................................................10第 4 章 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案 ...................................................................................17 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)............................................................................................17 建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)規(guī)模........................................................................17 總體布局............................................................................................18 工程方案............................................................................................18 建構(gòu)物的結(jié)構(gòu)形式............................................................................21 項(xiàng)目總平面圖....................................................................................21 土建工程方案....................................................................................23 勞動(dòng)定員............................................................................................25第 5 章 項(xiàng)目實(shí)施與進(jìn)度計(jì)劃安排 ...............................................................27 建設(shè)工期............................................................................................27 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排............................................................................27 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表................................................................................2810000 噸油庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告2第 6 章 項(xiàng)目投資估算、融資方案及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ...........................................29 項(xiàng)目投資估算..........