【正文】 的措施，立即更正。托管人對凈值計算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給管理人。會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度。當(dāng)年天數(shù)H為每日應(yīng)計提的管理費(fèi)E為前一日的基金財產(chǎn)凈值R為本基金的年管理費(fèi)率本基金的管理費(fèi)自基金合同生效日起，每日計提，按季支付。托管費(fèi)的計算方法如下：H＝ER247。若基金設(shè)置最低年托管費(fèi)的，補(bǔ)提金額為已計提托管費(fèi)與最低年托管費(fèi)的差額。若托管戶余額不足支付運(yùn)營服務(wù)費(fèi)的，托管人可從本基金在證券經(jīng)紀(jì)商、期貨經(jīng)紀(jì)商處開立的保證金賬戶中將資金劃回托管戶，用于支付。業(yè)績報酬提取時點為合同終止時提取。本節(jié)（一）中其他費(fèi)用根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由托管人從基金財產(chǎn)中支付。第十八節(jié) 基金的收益分配本基金在存續(xù)期內(nèi)不進(jìn)行收益分配?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人會議的，應(yīng)于會議召開前10個工作日通知基金管理人，基金管理人有權(quán)出席基金份額持有人會議，基金份額持有人應(yīng)當(dāng)予以配合，不得阻礙基金管理人出席基金份額持有人會議。 （七）表決 議事內(nèi)容：基金份額持有人會議不得對事先未通知的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。第二十節(jié) 信息披露（一）信息披露的形式 本基金的信息披露可選擇下列任何一種方式進(jìn)行，并自披露之日起五個工作日屆滿之日視為送達(dá)投資人： 寄送給投資人；包括但不限于在托管人、管理人、基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站等公布；在管理人營業(yè)場所存放備查。股票投資風(fēng)險主要包括：（1）國家貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策等的變化對證券市場產(chǎn)生一定的影響，導(dǎo)致市場價格水平波動的風(fēng)險。本基金涉及投資品種的可行性、真實性及相關(guān)投資風(fēng)險由管理人承擔(dān)，托管人和外包服務(wù)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)任何責(zé)任。金融市場危機(jī)、行業(yè)競爭、代理機(jī)構(gòu)違約等超出管理人自身直接控制能力之外的風(fēng)險，可能導(dǎo)致資產(chǎn)委托人利益受損。本基金成立后，如修改以下事項，可由基金管理人自行決定，并由管理人按照本合同的約定向投資人披露變更的具體內(nèi)容： （1）投資經(jīng)理的變更； （2）基金份額認(rèn)購/申購的原則、時間、業(yè)務(wù)規(guī)則等變更； （3）本合同規(guī)定可由基金管理人自行決定的其他事項； （4）法律法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)定可以由基金管理人自行決定的事項?；鸱蓊~持有人不同意變更的，應(yīng)在征詢意見函（或通知）指定的日期內(nèi)贖回本基金；基金份額持有人未在指定日期內(nèi)回復(fù)意見或未在指定的日期內(nèi)贖回本基金的，視為基金份額持有人同意合同變更。（3）基金終止日涉及業(yè)績報酬計提，由基金財產(chǎn)承擔(dān)，管理人將直接從基金財產(chǎn)中扣除。代保管期間的利息收益歸投資人所有，發(fā)生的保管費(fèi)用由被保管的基金財產(chǎn)承擔(dān)。非違約方因防止損失擴(kuò)大而支出的合理費(fèi)用由違約方承擔(dān)。第二。非違約方當(dāng)事人在職責(zé)范圍內(nèi)有義務(wù)及時采取必要的措施，防止損失的擴(kuò)大。未被取回的基金財產(chǎn)由管理人代為保管。在基金終止日，若仍有證券類資產(chǎn)不能變現(xiàn)的，則由投資人大會決定證券類資產(chǎn)的處置方式，待證券類資產(chǎn)處置完成后再進(jìn)行清算?；鸸芾砣隧氃诠婧笫鍌€工作日內(nèi)以書面或電子方式向基金份額持有人發(fā)送合同變更征詢意見函（或通知）。同時本基金項下管理人等相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員的過往業(yè)績不代表該基金產(chǎn)品未來運(yùn)作的實際效果，該產(chǎn)品存在較大投資風(fēng)險，僅適合具有較強(qiáng)風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承受能力的投資者認(rèn)購，投資人應(yīng)充分認(rèn)識加入本基金的投資風(fēng)險，管理人不保證最低收益或基金本金不受損失。這種技術(shù)風(fēng)險可能來自基金管理公司、注冊登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)、證券交易所、證券注冊登記機(jī)構(gòu)等。（3）信息風(fēng)險：掛牌公司信息披露要求和標(biāo)準(zhǔn)低于上市公司，除掛牌公司所披露的信息外，投資者還需認(rèn)真獲取和研判其他信息，審慎做出投資決策。約定方式為下列方式中的一種： 郵件，郵件地址： 短信，手機(jī)號碼： 信件，郵寄地址： 網(wǎng)站公示，網(wǎng)站地址： ■托管人網(wǎng)站公示： 第二十一節(jié) 風(fēng)險揭示本基金項下的基金財產(chǎn)在運(yùn)用和管理過程中可能會面臨如下風(fēng)險：（一）市場風(fēng)險證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將使基金資產(chǎn)面臨潛在的風(fēng)險。（九） 基金份額持有人會議決議的披露 基金份額持有人會議決定的事項，應(yīng)通過在基金管理人網(wǎng)站公告或電子郵件、傳真等形式通知全體基金份額持有人和其他相關(guān)當(dāng)事人。未能滿足上述條件的情況下，則召集人可另行確定并通知重新開會的時間?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表。組合根據(jù)實際從登記結(jié)算機(jī)構(gòu)收到的股息、利息等相關(guān)收入直接確認(rèn)收益。（3）業(yè)績報酬支付管理人的業(yè)績報酬的計算和復(fù)核工作由管理人完成，托管人不承擔(dān)復(fù)核業(yè)績報酬的責(zé)任。當(dāng)年天數(shù)。外包服務(wù)費(fèi)經(jīng)管理人或外包服務(wù)機(jī)構(gòu)與托管人核對一致后，托管人于次季五個工作日內(nèi)從托管戶中劃至外包服務(wù)機(jī)構(gòu)指定賬戶。管理人在執(zhí)行交易決策時，需考慮費(fèi)用支付對可用交易金額的影響。管理人收款賬戶信息：戶 名：XX公司賬 號：開戶銀行： 以上收款賬戶如有變更的，管理人需至少提前兩個工作日以告知函的形式通知托管人，賬戶變更生效日為托管人收到告知函的次一工作日。（二）費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式管理人的管理費(fèi)本基金的管理費(fèi)按前一日基金財產(chǎn)凈值的2%年費(fèi)率計提。本基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日?；鸱蓊~凈值的確認(rèn)用于向投資人報告的基金份額凈值由管理人負(fù)責(zé)計算，托管人進(jìn)行復(fù)核。估值錯誤的處理如管理人或托管人發(fā)現(xiàn)基金資產(chǎn)估值違反本合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)投資人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，協(xié)商解決。（20）如存在上述估值約定未覆蓋的投資品種，管理人可根據(jù)具體情況，在與托管人商議后，按最能反映該投資品種公允價值的方法估值。（16）上海黃金交易所掛盤的貴金屬現(xiàn)貨延期交收合約,以其估值日在上海黃金交易所掛盤的結(jié)算價估值。（10）同一債券在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價進(jìn)行估值。管理人、托管人應(yīng)于估值核對日次工作日計算估值核對日的資產(chǎn)凈值。托管人發(fā)現(xiàn)管理人的投資運(yùn)作違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反本合同約定的，有權(quán)拒絕執(zhí)行，通知管理人，并報告中國證監(jiān)會；托管人發(fā)現(xiàn)管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)或其他有關(guān)規(guī)定，或者違反本合同約定的，有權(quán)通知管理人并報告中國證監(jiān)會。管理人對投資人和托管人通知的越權(quán)事項未能在限期內(nèi)糾正的，托管人有權(quán)報告中國證監(jiān)會。法律法規(guī)禁止的超買、超賣行為。托管人應(yīng)及時查詢到帳情況并反饋管理人。結(jié)算方式支付結(jié)算按中國人民銀行、中國銀監(jiān)會、中國證券登記結(jié)算有限公司的有關(guān)規(guī)定辦理。（二）交易數(shù)據(jù)發(fā)送和接收本基金選擇托管人為本基金的證券經(jīng)紀(jì)商的，由托管人自行從證券交易所、登記結(jié)算公司獲取本基金的交易結(jié)算數(shù)據(jù)。（七）劃款指令的保管劃款指令若以傳真形式發(fā)出，則正本由管理人保管，托管人保管指令傳真件。（五）管理人發(fā)送錯誤指令的情形和處理程序管理人發(fā)送錯誤指令的情形包括指令發(fā)送人員無權(quán)或超越權(quán)限發(fā)送指令及交割信息錯誤，指令中重要信息模糊不清或不全等。若存在異議或不符，托管人立即與管理人指定人員進(jìn)行電話聯(lián)系和溝通，暫停指令的執(zhí)行并要求管理人重新發(fā)送經(jīng)修改的指令。托管人對劃款指令以及管理人提交的與劃款指令相關(guān)的所有材料進(jìn)行表面一致性審核。托管人依照“劃款指令”規(guī)定的方法對指令進(jìn)行表面審慎驗證確認(rèn)指令有效后，方可執(zhí)行指令。劃款指令應(yīng)加蓋管理人公司公章并注明生效時間。其他賬戶的開設(shè)和管理因業(yè)務(wù)發(fā)展而需要開立的其他賬戶，應(yīng)由托管人或管理人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定開立。上述債權(quán)人對基金財產(chǎn)主張權(quán)利時，管理人、托管人應(yīng)明確告知基金財產(chǎn)的獨(dú)立性。 第十二節(jié) 基金的財產(chǎn)（一）基金財產(chǎn)的保管與處分基金財產(chǎn)獨(dú)立于管理人、托管人的固有財產(chǎn)，并由托管人保管。法律法規(guī)規(guī)定及本合同約定的其他職責(zé)。（二）注冊登記機(jī)構(gòu)的職責(zé)建立和保管投資人賬戶資料、交易資料、基金客戶資料表等，并將客戶資料表提供給管理人。（4）按規(guī)定開設(shè)和注銷基金的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶。（三）托管人托管人概況名稱：XX證券股份有限公司辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號XX證券大廈郵政編碼：518000注冊資本：82億元存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營法定代表人：何如電話：0755 82130833網(wǎng)站：托管人的權(quán)利（1）依照本合同的規(guī)定，及時、足額獲得資產(chǎn)托管費(fèi)?；鸱蓊~的轉(zhuǎn)讓行為不影響收益計算的連續(xù)性。第八節(jié) 基金的申購和贖回（一）本基金存續(xù)期內(nèi)全封閉運(yùn)作，不接受投資人的申購和贖回申請?？蛻糍Y料表應(yīng)包括投資人名稱、投資人身份證明文件號碼、通訊地址、聯(lián)系電話、參與基金的金額和其他信息。（八）初始銷售期間客戶資金的管理基金份額初始銷售期間，管理人應(yīng)當(dāng)將初始銷售期間客戶的資金存入專門賬戶。投資人辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)時應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守本合同規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。本基金的投資人不得超過200人。根據(jù)基金運(yùn)作實際情況，經(jīng)管理人，投資人，托管人一致同意，基金可提前結(jié)束；合同期滿前1個月，經(jīng)投資人、管理人及托管人協(xié)商一致可簽訂書面的延期協(xié)議。（二）管理人保證已通過中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記。 托管資金專用賬戶（簡稱“托管賬戶”）：基金托管人為基金財產(chǎn)在具有基金托管資格的商業(yè)銀行開立的銀行結(jié)算賬戶，用于基金財產(chǎn)中現(xiàn)金資產(chǎn)的歸集、存放與支付，該賬戶不得存放其他性質(zhì)資金。 托管人：指本基金聘請的基金資金托管人，即XX證券股份有限公司。 基金份額累計凈值：基金份額凈值和基金歷史上累計份額派息金額之和。 基金財產(chǎn)：管理人因承諾基金而取得的財產(chǎn)是基金財產(chǎn)。 私募基金、本基金：指XX基金。（三）管理人已履行了風(fēng)險提示義務(wù)，投資人已知悉并接受其提示的所有內(nèi)容，并獨(dú)立做出與管理人簽署（ ）字第 － 號《XX基金基金合同》的決定。本基金的投資建議及投資決策乃依據(jù)證券市場情況相機(jī)做出，并不能保證基金盈利，由此引致的全部風(fēng)險將由基金財產(chǎn)承擔(dān)。XX基金基金合同2015（ ）字第 號委托人：管理人：XX公司托管人：XX證券股份有限公司XX基金基金合同認(rèn)購風(fēng)險申明書管理人——XX公司申明：管理人將恪盡職守地管理投資人財產(chǎn)，履行誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)，但管理人在管理、運(yùn)用或處分財產(chǎn)過程中，可能面臨風(fēng)險。管理人依據(jù)法律法規(guī)之規(guī)定及基金文件約定獨(dú)立自主地進(jìn)行證券投資決策，并進(jìn)行基金財產(chǎn)的運(yùn)用。（二）投資人承諾：以自己合法所有資金 萬元人民幣（含認(rèn)/申購費(fèi)），認(rèn)購本基金的基金份額，并未非法匯集他人資金參與本基金。第二節(jié) 釋義本合同除非文義另有所指，下列詞語具有以下含義： 基金資產(chǎn)總值：本基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他資產(chǎn)的價值總和。 認(rèn)購：指在募集期間，基金投資者按照本合同的約定購買本基金份額的行為。投資人承認(rèn)，管理人、托管人未對委托財產(chǎn)的收益狀況作出任何承諾或擔(dān)保。（四）存續(xù)期限自本基金成立之日起2+1年。（三）基金份額的銷售對象委托投資單個基金初始金額不低于100萬元人民幣（不含認(rèn)購費(fèi)），且能夠識別、判斷和承擔(dān)相應(yīng)投資風(fēng)險的自然人、法人和依法成立的組織或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他特定客戶。（七）初始銷售期間的認(rèn)購程序認(rèn)購程序。遇特殊情況可由投資人、管理人協(xié)商處理。第六節(jié) 基金的備案（一）基金備案的條件初始銷售期限屆滿，管理人應(yīng)當(dāng)自初始銷售期限屆滿之日起20個工作日內(nèi)到中國證券投資基金業(yè)協(xié)會辦理相關(guān)備案手續(xù)。管理人可根據(jù)實際情況，經(jīng)托管人同意后，修改基金份額凈值計算的小數(shù)點后保留位數(shù)。注冊登記機(jī)構(gòu)完成份額注冊登記變更。管理人的義務(wù)除法律、法規(guī)及本合同其他條款約定的義務(wù)外，管理人還應(yīng)履行下列義務(wù)：（1）管理人應(yīng)嚴(yán)格按基金文件約定，履行誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)；（2）管理人因違反基金文件約定管理、運(yùn)用基金財產(chǎn)致使基金財產(chǎn)遭受損失的，管理人應(yīng)予以賠償；未賠償?shù)?，管理人不得要求支付基金管理費(fèi)和業(yè)績報酬；（3）管理人應(yīng)按法律、法規(guī)之規(guī)定及本基金合同約定進(jìn)行信息披露，并保證所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性；（4）管理人應(yīng)按基金文件約定向基金投資人分配基金財產(chǎn)；（5）管理人應(yīng)妥善托管基金業(yè)務(wù)交易的完整記錄、原始憑證及材料，保存期限為基金終止日起不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限；（6）法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。（3）除依據(jù)法律法規(guī)、本合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為托管人及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。第十節(jié) 基金份額的登記（一）本基金份額的注冊登記業(yè)務(wù)指本基金的登記、存管、清算和交收業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人賬戶管理、份額注冊登記、清算及交易確認(rèn)、收益分配、建立并保管基金客戶資料表等。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，制定和調(diào)整注冊登記業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則。由此造成的損失由管理人負(fù)責(zé)。非因基金財產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，管理人、托管人不得主張其債權(quán)人對基金財產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。（4）托管賬戶的管理應(yīng)符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》和中國人民銀行利率管理的有關(guān)規(guī)定以及其他有關(guān)規(guī)定。第十三節(jié) 劃款指令的發(fā)送、確認(rèn)與執(zhí)行（一