波導寧波分公司財務部考核制度(存儲版)
【正文】 務總監(jiān)簽字的費用單據(jù)，不得制作記帳憑證。 1 裝訂并保管費用憑證。 經(jīng)銷商的退、換機，必須經(jīng)公司審批同意后，才可開銷售出庫單（紅字）。 負責空白保修卡保管、 領(lǐng)用，在經(jīng)客服部經(jīng)理及財務總監(jiān)同意后，可按其申請量發(fā)放辦事處。確認總部劃款額，據(jù)此在月末做回款報表，并檢查該帳戶余額與現(xiàn)金管理系統(tǒng)中對應帳帳戶余額是否一致。 每月末核對各銀行帳戶余額，調(diào)節(jié)有差的帳戶存款余額，次月 2 日前將《資金余額表》上報責任會計處，《劃款跟蹤表》上報總部費用責任會計，并以電子表格方式存檔備查。 按公司規(guī)定流程發(fā)放貨物，不允許出現(xiàn)私自出庫的現(xiàn)象。 按總部月末對各辦事處終端錄入的考核要求，每天監(jiān)督辦事處錄入情況，并以周為考核期對辦事處進行考核排名。每分 50 元。 該考核內(nèi)容根據(jù)公司相關(guān)制度及帳務處理的具體要求可做修改。 每項考核內(nèi)容得分情況在 2（ 1）分至 2（ 1）分之間，月末根據(jù)上述考核三種方法及單項考核得分情況匯總各崗位總體得分，據(jù)以計算相應金額并體現(xiàn)在當月獎金中。 二、內(nèi)容對應類別：上述各崗位所列考核內(nèi)容根據(jù)該崗位的工作內(nèi)容和《財務大綱》相關(guān)要求分為兩類，即 A 類和 B 類，具體見明細表格。 按時完成上級領(lǐng)布置的其它工作。 1按時完成上級領(lǐng)布置的其它工作。 每次對辦事處匯款時，必須制作匯款明細表同時發(fā)至各辦事處郵箱。 按時完成上級領(lǐng)布置的其它工作。 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 7 頁 (四） 售后會計： 每月 10 日前上報財務總監(jiān)各辦事處《客服中心收入明細表》。 每月 10 日前上報上月各辦事處關(guān)于經(jīng)銷商對帳單和銷售出庫單返回情況。 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 7 頁 綜合部每月對員工工資表的編制必須在次月 5 日前，獎金表的編制必須在次月 10 日前完成，費用會計負責督促 綜合部
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