【正文】 5151921997 年版） （二）總平面與建筑單體 總平面 （ 1）總平面設(shè)計按使用功能分區(qū)布置， 生產(chǎn) 區(qū)、辦公生活區(qū)分別在相對獨立的區(qū)域，以減少火災(zāi)發(fā)生及蔓延的可能性。 園區(qū)設(shè)環(huán)狀室外消防管網(wǎng)，環(huán)狀管網(wǎng)管徑為 DN200，并按消防規(guī)范的規(guī)定，設(shè)置適量室外消火栓，其間距不超過 110m。因此本項目要從多層次、多渠道、多方面做好節(jié)能工作。 二、 項目實施進度計劃 前期立項及批復(fù)階段： 2020 年 1 月～ 2020年 2月； 初步設(shè)計及批復(fù)階段： 2020 年 3 月～ 2020年 4月； 施工圖設(shè)計及審查階段： 2020 年 4 月～ 2020年 5月 ； 項目施工階段： 2020 年 6 月～ 2020年 10 月： 設(shè)備采購及到貨安裝階段： 2020 年 8 月～ 2020年 116月； 項目調(diào)試、驗收及試運營階段： 2020 年 12月。其他人員包括搬運工、臨時用工等，可根據(jù)需要臨時雇傭。 第 十三 章 投資估算和融資方案 一、 建設(shè)投資估算 （一） 投資估算的范圍與依據(jù) 本項目投資估算范圍包括：工程技術(shù)方案中新建 商品混凝土攪拌設(shè)備、運輸 設(shè)備 ， 輔助生產(chǎn)和辦 公生活設(shè)施，配套建設(shè)的水電消防設(shè)施工程等。 建設(shè)工程其他費用 建設(shè)工程其它費用 568 萬元，占建設(shè)總投資 %。 五、 融資方案 本項目建設(shè)投資為 4280萬元，建設(shè)資金由建設(shè)單位自有 資 金 及股東入股資金 解決。 產(chǎn)品成本 成本估算中的原材料、輔助材料按到廠價格計算；能源價格按現(xiàn)行價計算。 銷售稅金及附加 本項目稅 率暫按銷售收入的 6%估算 ,為 /年，銷售稅金及附加為城市維護建設(shè)稅（ 稅額 5%）和教育附加（ 稅額 3%），兩項合計 萬元 /年。表二 上表指標數(shù)據(jù)表明：凈現(xiàn)值為 189 萬元，也就是說，在 8%的收益率條件下，本項目仍能得到 189 萬元的凈現(xiàn)值收入，企業(yè)的經(jīng)濟效益是比較好的。為此應(yīng)在項目 投資決策階段進行主要風險因素識別、風險評價和提出風險控制措施。但企惠水縣恒基實業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 46 業(yè) 應(yīng)高度重視市場風險，在提高管理水平、服務(wù)質(zhì)量、以及節(jié)約經(jīng)營費用方 面下工夫，提高企業(yè)在市場中的核心競爭能力。 項目建設(shè)期間，按合同要求和規(guī)定的程序進行工程款支付；確保建設(shè)資金及時到 位；實行履約保證制度等。應(yīng)采取主動控制和被動控制相結(jié)合，對于項目實施過程中發(fā)現(xiàn)的風險因素，必須及時進行識別、評價，提出應(yīng)對措施，使項目實施順利進行。 根據(jù)市場預(yù)測和企業(yè)競爭力水平分析，項目建成后，企業(yè)在該區(qū)域具有明顯的競爭優(yōu)勢，只要采取合適的營銷策略，完全能夠取得一定的市場份額，市場前景看好。 市場調(diào)查數(shù)據(jù)表明惠水縣及周邊縣市對預(yù)拌混凝土需求量較大，有利于企業(yè)經(jīng)營、發(fā)展，項目的建設(shè)是可行的， 項目采用的工藝設(shè)備較為先進，生產(chǎn)工藝為國內(nèi)目前通用生產(chǎn)工藝，技術(shù)成熟、可靠。 很小 中等 中 加強對員工安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，文明施工，按安全操作規(guī)程進行施工，合同中明確施工安全的責任。 表 161 項目建設(shè)階段主要風 險分析及對策表 序號 風險識別 風險評價 風險對策 風險類別 主要風險因素 風險概率 潛在損失 風險量 一 投資風險 價格變化 匯率變化 利率變化 很小 中等 小 采用風險轉(zhuǎn)移對策：在簽訂設(shè)備采購、機電設(shè)備安裝、土建工程施工合同中明確，對原材料價格的上升、匯率的變化、利率的變化，合同價格不做調(diào)整。本報告對國家宏觀政策及 預(yù)拌混凝土行業(yè) 現(xiàn)狀以及項目周邊地區(qū) 房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展 現(xiàn)狀及市場需求進行了調(diào)查分析。 當前，為應(yīng)對美歐發(fā)生的金融危機，我國政府啟動一系列鼓勵和拉動內(nèi)需以及扶植相關(guān)領(lǐng)域 發(fā)展 的投融資政策。銷售利潤見表 三 根據(jù)銷售利潤表計算的評價指標如下： ①投 資利潤率 = 100% =% 4280 ②投資利稅率 = + 100% =% 4280 ⑵、財務(wù)現(xiàn)金流量分析 從現(xiàn)金流量表（表 三 ）的數(shù)據(jù)可以看出，累計凈現(xiàn)金流量在第 7年出現(xiàn)正值，計算期內(nèi)累計凈現(xiàn)金流量為 189 萬元 。 銷售收入 本項目年銷售收入為 5740萬元。凈殘值取 5%，為 。 四、 總投資、投資計劃 本項目總投資 4280 萬元，其中建設(shè)投資 3980 萬元， 鋪底 流動資惠水縣恒基實業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 41 金投資 300 萬元。具體構(gòu)成如下： 工程費用 建設(shè)工程費包括建筑工程費、設(shè)備及安裝工程費。 對市場營銷人員進行必要的培訓(xùn)，應(yīng)掌握 商品混凝土 營銷的特點、市場規(guī)律、營銷策略等基本知識，可以考慮招聘有營銷經(jīng)驗的人員 4～ 6 人。 應(yīng)建立企業(yè)管理的信息傳遞流程圖，保證組織體系信息傳遞流暢，管理組織高效運行。 四、 管理節(jié)能措施 強化節(jié)能意識，定期在職工中舉辦節(jié)能講座，同時開展在車間班組間舉辦節(jié)能競賽； 建立建全設(shè)備維護和維修制度，保證設(shè)備處于高效運行狀態(tài)。能源是人類的寶貴財富，企業(yè)必須十分重視節(jié)能措施的落實。室內(nèi)消火栓布置間距不超過 30m，并保證有兩條水槍的充實水柱達到室惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項 目 可行性研究報告 34 內(nèi)任何部位。 （三）危險場所的防護措施 全體員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)、嚴格遵守《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》； 生產(chǎn)作業(yè)安全控制嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程； 職工上崗前必須進行崗位操作規(guī)程的學(xué)習(xí)，合格方能上崗； 對高空、吊裝等具有危險性的作業(yè)，必需持證上崗； 電工必須根據(jù)國家規(guī)定，持證上崗。因此，作業(yè)人員長期處于噪聲環(huán)境中，也可能受到一定危害。在作業(yè)時，必須嚴格執(zhí)行的生產(chǎn)操作規(guī)程，否則有可 能造成人身傷害。 生活污水排放控制措施 排水系統(tǒng)采用雨污分流系統(tǒng)。 噪聲控制預(yù)期效果：通過有效控制噪聲，噪聲排放能夠符合《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》 的要求，即廠界不超過 50dB（ A），作業(yè)場惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項 目 可行性研究報告 29 所的噪聲不超過 85dB（ A）。在工程設(shè)計中將根據(jù)國家和行業(yè)有關(guān)標準的要求，采取必要的防治措施，保證各項指標達到國家標準。 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項 目 可行性研究報告 27 照明燈具采用高效節(jié)能型熒光燈。 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項 目 可行性研究報告 26 第 七 章 節(jié)能措施 一、 概述 節(jié)能是本工程的重要任務(wù)之一，是降低生產(chǎn)成本的重要途徑。 辦公 樓及其他建筑室內(nèi)生產(chǎn)、生活用水由市政給水管網(wǎng)直接供給。 防雷接地、保護接地、弱電系統(tǒng)接地等共用接地極，其接地電阻滿足其中最小要求。 預(yù)拌混凝土 設(shè)備的配電，采用配電箱集中控制，在各用電設(shè)備處設(shè)電源插座箱。為操作方便，所有容量大于400A的低壓斷路器均為電動操作。梁、板、柱及砼構(gòu)件的標號由施工圖設(shè)計確定 。 職工宿舍、食堂、浴室 墻體為 240厚，墻體需有加強筋，屋面采用有組織方式排水，地坪、墻體均采取防潮處理，門窗均采用保溫密閉型。 結(jié)構(gòu)的設(shè)計使用年限： 50 年。 道路橫坡采用 %。本次規(guī)劃，是在保證生產(chǎn)運營和消防安全基礎(chǔ)上，根據(jù)甲方提供的用地圖及任務(wù)書要求，將用地分為兩個區(qū)域，分別為 生產(chǎn) 區(qū)、辦公生活區(qū)。 。 水平運輸設(shè)備 水平運輸全部采用混凝土罐車運輸 ， 統(tǒng)一按 8m3罐車考慮，假定每輛罐車平均往返一個來回需要 90分鐘，每天有效工作時間為 10小時，臺班工時利用系數(shù)為 ，罐車完好率為 95%，不均 衡 系數(shù)為%，則需要配備的罐車數(shù)量為： 1000/[(8 60/90) 10 ]=23 輛 水平運輸設(shè)備配備總計 23 輛 8m3罐車，因初期試運行，計劃 2020年先購置 3 輛， 2020年計劃 購置 13 輛。主機 :JS2020C(意大利 SIMEM 合作生產(chǎn) ) 288 萬（雙機250 萬 +選購件 18 萬 +運費20 萬） 簽合同付30%； 提貨30%； 安裝調(diào)試好 30%；余 10%在 6個月 內(nèi) 付清。 混凝土配合比按貴州省 攪拌站試驗配合比取定。 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項 目 可行性研究報告 13 （ 五 ）政策法律和相關(guān)規(guī)劃支持條件 進入新世紀以來， 國務(wù)院、相關(guān)部委、行業(yè)協(xié)會先后出臺了《關(guān)于“七五”城市發(fā)展商品混凝土的幾點意見》（建設(shè)部 1988年）、《關(guān)于發(fā)展預(yù)拌混凝土的若干意見》（全國建筑工業(yè)會議 1995年）、《國務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會近期重點工作的通知》（ 2020 年）、《關(guān)于“十一五”期間加快散裝水泥發(fā)展的指導(dǎo)意見》（商務(wù)部 2020年）等相關(guān)政策法規(guī)。國內(nèi)生產(chǎn)總值 220697萬元，比 1995年增長%。 惠水全境屬珠江流域紅水河水系，主要河流有漣江、壩王河及曹渡河的支流，水資源較為豐富。 （二） 氣象 水文條件 根據(jù)全國氣候分區(qū)，惠水縣屬于中亞熱帶季風濕潤氣候區(qū)。 其中： 100m3/h 攪拌設(shè)備兩臺； 8m3混凝土罐車 23 輛；拖式混凝惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項 目 可行性研究報告 10 土泵 5臺，新建 生產(chǎn)、生活、管理用房 4360 ㎡ ，新建道路 ，改建道路 。 項目建設(shè)必須按照地質(zhì)勘察部門所作的結(jié)論和建議作好基礎(chǔ)方案選擇。 項目建于基礎(chǔ)配套條件良好的惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)，環(huán)境優(yōu)越。 建 材、設(shè)備、資源供應(yīng)：惠水縣對外交通便利、建筑材料、生產(chǎn)原料、設(shè)備供應(yīng)渠道通暢、貨源充足。為預(yù)拌混凝土的發(fā)展提供了有力的法律依據(jù)和行政執(zhí)法保證，對進一步提高預(yù)拌混凝土的推廣力度起到極為重要的作用。它的發(fā)展不僅充分體現(xiàn)了國家實現(xiàn)節(jié) 能 減排的戰(zhàn)略方針，也是促進發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的重要措施之一。企業(yè)擁有資產(chǎn)總額 6500萬元人民幣以上，擁有各種機械設(shè)備 45臺；年開發(fā)能力 1000萬元人民幣以上。同時該公司為滿足客戶的需求，現(xiàn)在正在計劃投資開發(fā)惠水縣第一高樓， 28層的惠水恒基大廈， 公司的優(yōu)良業(yè)績 贏得了縣有關(guān)部門和客戶的信賴。隨著國家相關(guān)政策的推動，國外先進理念和先進技術(shù)的引進，以及各級政府、生產(chǎn)企業(yè)、用戶的積極努力，我國預(yù)拌混凝土行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。 二、項目概況 （一）擬建地點： 惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)三后村 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項 目 可行性研究報告 6 （二）建設(shè)規(guī)模與目標 建設(shè)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)裝置兩套及相應(yīng)的輔助配套設(shè)施、裝備。 （四）項目投入總資金及效益情況 項目投 入 總資金 4980萬元，其中流動資金 1000 萬元。 根據(jù)市場預(yù)測和企業(yè)競爭力水平分析，項目建成后，企業(yè)在該區(qū)域具有明顯的競爭優(yōu)勢，只要采取合適的營銷策略，完全能夠取得一定的市場份額，市場前景看好。 城市人口的增加，交通條件的持續(xù)改善，為惠水城市的拓展帶來了極具想象力的空間。 三、項目建設(shè)外部條件 （一）地形、地貌及工程地質(zhì)條件 惠水縣全境大地貌上處于黔中高原的南部邊坡，總的地勢北高南低，最高點為東北部的龍?zhí)辽剑０?；最低點在漣江南流出境的打場河，海拔 666m，相對高差千余米，而大部分地區(qū)海拔在 900— 1300m 之間。 ⑵）熱量充足，雨量充沛，雨熱同季。進入新世紀，羅甸發(fā)展環(huán)境和條件發(fā)生了新的變化，黨的十六大提出了全面建設(shè)小康社會的奮斗目標，國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略和我國加入世界貿(mào)易組織、實行積極的財政政策等，為 惠水 經(jīng)濟發(fā)展和建設(shè)小康社會創(chuàng)造了新的條件。 （ 四 ）基礎(chǔ)設(shè)施條件 近年來，惠水縣搶抓國家實施西部大開發(fā)的機遇，在國家和省、州的支持下，建成或開工建設(shè)了一批公路、供電、供水、通信的重大基礎(chǔ)設(shè)施項目，為惠水縣經(jīng)濟社會發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。 上述政策和相關(guān)規(guī)定的制定、頒布，為本項目的實施奠定了必要的法律基礎(chǔ)，提供了可靠的法律支持和保障條件。在設(shè)備比選時根據(jù)三家提供的基礎(chǔ)資料確定出最優(yōu)的方案，充分比選了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價格優(yōu)惠，付款條件寬松，售后服務(wù)方便，運行維護方便且費用較低的情況來綜合考慮。主機 :意大利SICOM 技術(shù) ,國內(nèi)組裝 278 萬元 (雙機 264 萬元 +運安費 14 萬元 )。則需配備拖式汽車泵的數(shù)量為： 1000/[40 10 ]= 臺 運輸設(shè)備配置規(guī)模：共計 5 臺拖式混凝土泵， 其中 2020 年計劃惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項 目 可行性研究報告 17 購置 2 臺， 2020 年計劃購置 3 臺。 總平面布置的原則 （ 1）遵循生態(tài)原則，體現(xiàn)人與自然共生、可持續(xù)發(fā)展的理念，在符合國家法規(guī)和當?shù)匾?guī)劃的前提下，滿足 預(yù)拌混凝土生產(chǎn) 要求。在西北角布置 水泥筒倉、砂石堆場、庫房 。