【正文】 5151921997 年版） （二）總平面與建筑單體 總平面 （ 1）總平面設(shè)計(jì)按使用功能分區(qū)布置， 生產(chǎn) 區(qū)、辦公生活區(qū)分別在相對(duì)獨(dú)立的區(qū)域，以減少火災(zāi)發(fā)生及蔓延的可能性。 園區(qū)設(shè)環(huán)狀室外消防管網(wǎng)，環(huán)狀管網(wǎng)管徑為 DN200，并按消防規(guī)范的規(guī)定，設(shè)置適量室外消火栓，其間距不超過 110m。因此本項(xiàng)目要從多層次、多渠道、多方面做好節(jié)能工作。 二、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 前期立項(xiàng)及批復(fù)階段： 2020 年 1 月～ 2020年 2月； 初步設(shè)計(jì)及批復(fù)階段： 2020 年 3 月～ 2020年 4月； 施工圖設(shè)計(jì)及審查階段： 2020 年 4 月～ 2020年 5月 ； 項(xiàng)目施工階段： 2020 年 6 月～ 2020年 10 月： 設(shè)備采購(gòu)及到貨安裝階段： 2020 年 8 月～ 2020年 116月； 項(xiàng)目調(diào)試、驗(yàn)收及試運(yùn)營(yíng)階段： 2020 年 12月。其他人員包括搬運(yùn)工、臨時(shí)用工等，可根據(jù)需要臨時(shí)雇傭。 第 十三 章 投資估算和融資方案 一、 建設(shè)投資估算 （一） 投資估算的范圍與依據(jù) 本項(xiàng)目投資估算范圍包括：工程技術(shù)方案中新建 商品混凝土攪拌設(shè)備、運(yùn)輸 設(shè)備 ， 輔助生產(chǎn)和辦 公生活設(shè)施，配套建設(shè)的水電消防設(shè)施工程等。 建設(shè)工程其他費(fèi)用 建設(shè)工程其它費(fèi)用 568 萬元，占建設(shè)總投資 %。 五、 融資方案 本項(xiàng)目建設(shè)投資為 4280萬元，建設(shè)資金由建設(shè)單位自有 資 金 及股東入股資金 解決。 產(chǎn)品成本 成本估算中的原材料、輔助材料按到廠價(jià)格計(jì)算；能源價(jià)格按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算。 銷售稅金及附加 本項(xiàng)目稅 率暫按銷售收入的 6%估算 ,為 /年，銷售稅金及附加為城市維護(hù)建設(shè)稅（ 稅額 5%）和教育附加（ 稅額 3%），兩項(xiàng)合計(jì) 萬元 /年。表二 上表指標(biāo)數(shù)據(jù)表明：凈現(xiàn)值為 189 萬元，也就是說，在 8%的收益率條件下，本項(xiàng)目仍能得到 189 萬元的凈現(xiàn)值收入，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益是比較好的。為此應(yīng)在項(xiàng)目 投資決策階段進(jìn)行主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施。但企惠水縣恒基實(shí)業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 46 業(yè) 應(yīng)高度重視市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，在提高管理水平、服務(wù)質(zhì)量、以及節(jié)約經(jīng)營(yíng)費(fèi)用方 面下工夫，提高企業(yè)在市場(chǎng)中的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。 項(xiàng)目建設(shè)期間，按合同要求和規(guī)定的程序進(jìn)行工程款支付；確保建設(shè)資金及時(shí)到 位；實(shí)行履約保證制度等。應(yīng)采取主動(dòng)控制和被動(dòng)控制相結(jié)合，對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素，必須及時(shí)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，提出應(yīng)對(duì)措施，使項(xiàng)目實(shí)施順利進(jìn)行。 根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力水平分析，項(xiàng)目建成后，企業(yè)在該區(qū)域具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，只要采取合適的營(yíng)銷策略，完全能夠取得一定的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)前景看好。 市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)表明惠水縣及周邊縣市對(duì)預(yù)拌混凝土需求量較大，有利于企業(yè)經(jīng)營(yíng)、發(fā)展，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的， 項(xiàng)目采用的工藝設(shè)備較為先進(jìn)，生產(chǎn)工藝為國(guó)內(nèi)目前通用生產(chǎn)工藝，技術(shù)成熟、可靠。 很小 中等 中 加強(qiáng)對(duì)員工安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，文明施工，按安全操作規(guī)程進(jìn)行施工，合同中明確施工安全的責(zé)任。 表 161 項(xiàng)目建設(shè)階段主要風(fēng) 險(xiǎn)分析及對(duì)策表 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 風(fēng)險(xiǎn)類別 主要風(fēng)險(xiǎn)因素 風(fēng)險(xiǎn)概率 潛在損失 風(fēng)險(xiǎn)量 一 投資風(fēng)險(xiǎn) 價(jià)格變化 匯率變化 利率變化 很小 中等 小 采用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移對(duì)策：在簽訂設(shè)備采購(gòu)、機(jī)電設(shè)備安裝、土建工程施工合同中明確，對(duì)原材料價(jià)格的上升、匯率的變化、利率的變化，合同價(jià)格不做調(diào)整。本報(bào)告對(duì)國(guó)家宏觀政策及 預(yù)拌混凝土行業(yè) 現(xiàn)狀以及項(xiàng)目周邊地區(qū) 房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展 現(xiàn)狀及市場(chǎng)需求進(jìn)行了調(diào)查分析。 當(dāng)前，為應(yīng)對(duì)美歐發(fā)生的金融危機(jī)，我國(guó)政府啟動(dòng)一系列鼓勵(lì)和拉動(dòng)內(nèi)需以及扶植相關(guān)領(lǐng)域 發(fā)展 的投融資政策。銷售利潤(rùn)見表 三 根據(jù)銷售利潤(rùn)表計(jì)算的評(píng)價(jià)指標(biāo)如下： ①投 資利潤(rùn)率 = 100% =% 4280 ②投資利稅率 = + 100% =% 4280 ⑵、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 從現(xiàn)金流量表（表 三 ）的數(shù)據(jù)可以看出，累計(jì)凈現(xiàn)金流量在第 7年出現(xiàn)正值，計(jì)算期內(nèi)累計(jì)凈現(xiàn)金流量為 189 萬元 。 銷售收入 本項(xiàng)目年銷售收入為 5740萬元。凈殘值取 5%，為 。 四、 總投資、投資計(jì)劃 本項(xiàng)目總投資 4280 萬元，其中建設(shè)投資 3980 萬元， 鋪底 流動(dòng)資惠水縣恒基實(shí)業(yè)有限公司 3萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 41 金投資 300 萬元。具體構(gòu)成如下： 工程費(fèi)用 建設(shè)工程費(fèi)包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備及安裝工程費(fèi)。 對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，應(yīng)掌握 商品混凝土 營(yíng)銷的特點(diǎn)、市場(chǎng)規(guī)律、營(yíng)銷策略等基本知識(shí)，可以考慮招聘有營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)的人員 4～ 6 人。 應(yīng)建立企業(yè)管理的信息傳遞流程圖，保證組織體系信息傳遞流暢，管理組織高效運(yùn)行。 四、 管理節(jié)能措施 強(qiáng)化節(jié)能意識(shí)，定期在職工中舉辦節(jié)能講座，同時(shí)開展在車間班組間舉辦節(jié)能競(jìng)賽； 建立建全設(shè)備維護(hù)和維修制度，保證設(shè)備處于高效運(yùn)行狀態(tài)。能源是人類的寶貴財(cái)富，企業(yè)必須十分重視節(jié)能措施的落實(shí)。室內(nèi)消火栓布置間距不超過 30m，并保證有兩條水槍的充實(shí)水柱達(dá)到室惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 34 內(nèi)任何部位。 （三）危險(xiǎn)場(chǎng)所的防護(hù)措施 全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》； 生產(chǎn)作業(yè)安全控制嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程； 職工上崗前必須進(jìn)行崗位操作規(guī)程的學(xué)習(xí)，合格方能上崗； 對(duì)高空、吊裝等具有危險(xiǎn)性的作業(yè)，必需持證上崗； 電工必須根據(jù)國(guó)家規(guī)定，持證上崗。因此，作業(yè)人員長(zhǎng)期處于噪聲環(huán)境中，也可能受到一定危害。在作業(yè)時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行的生產(chǎn)操作規(guī)程，否則有可 能造成人身傷害。 生活污水排放控制措施 排水系統(tǒng)采用雨污分流系統(tǒng)。 噪聲控制預(yù)期效果：通過有效控制噪聲，噪聲排放能夠符合《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 的要求，即廠界不超過 50dB（ A），作業(yè)場(chǎng)惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 29 所的噪聲不超過 85dB（ A）。在工程設(shè)計(jì)中將根據(jù)國(guó)家和行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，采取必要的防治措施，保證各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 27 照明燈具采用高效節(jié)能型熒光燈。 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 26 第 七 章 節(jié)能措施 一、 概述 節(jié)能是本工程的重要任務(wù)之一，是降低生產(chǎn)成本的重要途徑。 辦公 樓及其他建筑室內(nèi)生產(chǎn)、生活用水由市政給水管網(wǎng)直接供給。 防雷接地、保護(hù)接地、弱電系統(tǒng)接地等共用接地極，其接地電阻滿足其中最小要求。 預(yù)拌混凝土 設(shè)備的配電，采用配電箱集中控制，在各用電設(shè)備處設(shè)電源插座箱。為操作方便，所有容量大于400A的低壓斷路器均為電動(dòng)操作。梁、板、柱及砼構(gòu)件的標(biāo)號(hào)由施工圖設(shè)計(jì)確定 。 職工宿舍、食堂、浴室 墻體為 240厚，墻體需有加強(qiáng)筋，屋面采用有組織方式排水，地坪、墻體均采取防潮處理，門窗均采用保溫密閉型。 結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)使用年限： 50 年。 道路橫坡采用 %。本次規(guī)劃，是在保證生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和消防安全基礎(chǔ)上，根據(jù)甲方提供的用地圖及任務(wù)書要求，將用地分為兩個(gè)區(qū)域，分別為 生產(chǎn) 區(qū)、辦公生活區(qū)。 。 水平運(yùn)輸設(shè)備 水平運(yùn)輸全部采用混凝土罐車運(yùn)輸 ， 統(tǒng)一按 8m3罐車考慮，假定每輛罐車平均往返一個(gè)來回需要 90分鐘，每天有效工作時(shí)間為 10小時(shí)，臺(tái)班工時(shí)利用系數(shù)為 ，罐車完好率為 95%，不均 衡 系數(shù)為%，則需要配備的罐車數(shù)量為： 1000/[(8 60/90) 10 ]=23 輛 水平運(yùn)輸設(shè)備配備總計(jì) 23 輛 8m3罐車，因初期試運(yùn)行，計(jì)劃 2020年先購(gòu)置 3 輛， 2020年計(jì)劃 購(gòu)置 13 輛。主機(jī) :JS2020C(意大利 SIMEM 合作生產(chǎn) ) 288 萬（雙機(jī)250 萬 +選購(gòu)件 18 萬 +運(yùn)費(fèi)20 萬） 簽合同付30%； 提貨30%； 安裝調(diào)試好 30%；余 10%在 6個(gè)月 內(nèi) 付清。 混凝土配合比按貴州省 攪拌站試驗(yàn)配合比取定。 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 13 （ 五 ）政策法律和相關(guān)規(guī)劃支持條件 進(jìn)入新世紀(jì)以來， 國(guó)務(wù)院、相關(guān)部委、行業(yè)協(xié)會(huì)先后出臺(tái)了《關(guān)于“七五”城市發(fā)展商品混凝土的幾點(diǎn)意見》（建設(shè)部 1988年）、《關(guān)于發(fā)展預(yù)拌混凝土的若干意見》（全國(guó)建筑工業(yè)會(huì)議 1995年）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會(huì)近期重點(diǎn)工作的通知》（ 2020 年）、《關(guān)于“十一五”期間加快散裝水泥發(fā)展的指導(dǎo)意見》（商務(wù)部 2020年）等相關(guān)政策法規(guī)。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 220697萬元，比 1995年增長(zhǎng)%。 惠水全境屬珠江流域紅水河水系，主要河流有漣江、壩王河及曹渡河的支流，水資源較為豐富。 （二） 氣象 水文條件 根據(jù)全國(guó)氣候分區(qū)，惠水縣屬于中亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候區(qū)。 其中： 100m3/h 攪拌設(shè)備兩臺(tái)； 8m3混凝土罐車 23 輛；拖式混凝惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 10 土泵 5臺(tái)，新建 生產(chǎn)、生活、管理用房 4360 ㎡ ，新建道路 ，改建道路 。 項(xiàng)目建設(shè)必須按照地質(zhì)勘察部門所作的結(jié)論和建議作好基礎(chǔ)方案選擇。 項(xiàng)目建于基礎(chǔ)配套條件良好的惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)，環(huán)境優(yōu)越。 建 材、設(shè)備、資源供應(yīng)：惠水縣對(duì)外交通便利、建筑材料、生產(chǎn)原料、設(shè)備供應(yīng)渠道通暢、貨源充足。為預(yù)拌混凝土的發(fā)展提供了有力的法律依據(jù)和行政執(zhí)法保證，對(duì)進(jìn)一步提高預(yù)拌混凝土的推廣力度起到極為重要的作用。它的發(fā)展不僅充分體現(xiàn)了國(guó)家實(shí)現(xiàn)節(jié) 能 減排的戰(zhàn)略方針，也是促進(jìn)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要措施之一。企業(yè)擁有資產(chǎn)總額 6500萬元人民幣以上，擁有各種機(jī)械設(shè)備 45臺(tái)；年開發(fā)能力 1000萬元人民幣以上。同時(shí)該公司為滿足客戶的需求，現(xiàn)在正在計(jì)劃投資開發(fā)惠水縣第一高樓， 28層的惠水恒基大廈， 公司的優(yōu)良業(yè)績(jī) 贏得了縣有關(guān)部門和客戶的信賴。隨著國(guó)家相關(guān)政策的推動(dòng)，國(guó)外先進(jìn)理念和先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)，以及各級(jí)政府、生產(chǎn)企業(yè)、用戶的積極努力，我國(guó)預(yù)拌混凝土行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。 二、項(xiàng)目概況 （一）擬建地點(diǎn)： 惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)三后村 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 6 （二）建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 建設(shè)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)裝置兩套及相應(yīng)的輔助配套設(shè)施、裝備。 （四）項(xiàng)目投入總資金及效益情況 項(xiàng)目投 入 總資金 4980萬元，其中流動(dòng)資金 1000 萬元。 根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力水平分析，項(xiàng)目建成后，企業(yè)在該區(qū)域具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，只要采取合適的營(yíng)銷策略，完全能夠取得一定的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)前景看好。 城市人口的增加，交通條件的持續(xù)改善，為惠水城市的拓展帶來了極具想象力的空間。 三、項(xiàng)目建設(shè)外部條件 （一）地形、地貌及工程地質(zhì)條件 惠水縣全境大地貌上處于黔中高原的南部邊坡，總的地勢(shì)北高南低，最高點(diǎn)為東北部的龍?zhí)辽?，海?；最低點(diǎn)在漣江南流出境的打場(chǎng)河，海拔 666m，相對(duì)高差千余米，而大部分地區(qū)海拔在 900— 1300m 之間。 ⑵）熱量充足，雨量充沛，雨熱同季。進(jìn)入新世紀(jì)，羅甸發(fā)展環(huán)境和條件發(fā)生了新的變化，黨的十六大提出了全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)，國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略和我國(guó)加入世界貿(mào)易組織、實(shí)行積極的財(cái)政政策等，為 惠水 經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建設(shè)小康社會(huì)創(chuàng)造了新的條件。 （ 四 ）基礎(chǔ)設(shè)施條件 近年來，惠水縣搶抓國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)的機(jī)遇，在國(guó)家和省、州的支持下，建成或開工建設(shè)了一批公路、供電、供水、通信的重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，為惠水縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。 上述政策和相關(guān)規(guī)定的制定、頒布，為本項(xiàng)目的實(shí)施奠定了必要的法律基礎(chǔ)，提供了可靠的法律支持和保障條件。在設(shè)備比選時(shí)根據(jù)三家提供的基礎(chǔ)資料確定出最優(yōu)的方案，充分比選了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格優(yōu)惠，付款條件寬松，售后服務(wù)方便，運(yùn)行維護(hù)方便且費(fèi)用較低的情況來綜合考慮。主機(jī) :意大利SICOM 技術(shù) ,國(guó)內(nèi)組裝 278 萬元 (雙機(jī) 264 萬元 +運(yùn)安費(fèi) 14 萬元 )。則需配備拖式汽車泵的數(shù)量為： 1000/[40 10 ]= 臺(tái) 運(yùn)輸設(shè)備配置規(guī)模：共計(jì) 5 臺(tái)拖式混凝土泵， 其中 2020 年計(jì)劃惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 17 購(gòu)置 2 臺(tái)， 2020 年計(jì)劃購(gòu)置 3 臺(tái)。 總平面布置的原則 （ 1）遵循生態(tài)原則，體現(xiàn)人與自然共生、可持續(xù)發(fā)展的理念，在符合國(guó)家法規(guī)和當(dāng)?shù)匾?guī)劃的前提下，滿足 預(yù)拌混凝土生產(chǎn) 要求。在西北角布置 水泥筒倉(cāng)、砂石堆場(chǎng)、庫(kù)房 。