【正文】 以保本。稅后靜態(tài)投資回收期（PP′）=；從上述的財務(wù)評價主要指標可以看出，本項目具有較好的財務(wù)盈利能力，實施本項目在財務(wù)上可行。各類固定資產(chǎn)的折舊年限，參照《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》的規(guī)定，按表81參數(shù)計算。各類蔬菜均按年育種3茬，出苗7585%計算，達產(chǎn)年預(yù)計商品苗育種規(guī)?？蛇_到1163萬株。（3）生產(chǎn)負荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，結(jié)合項目具體情況，生產(chǎn)負荷確定投產(chǎn)后第1年60%，第2年80％，第3年達到100％；建設(shè)期生產(chǎn)負荷取值為0。表91 資金來源與籌措表 單位:萬元序號工程或費用名稱合計中央投資地方配套及自籌1工程費用 智能化玻璃溫室 整理車間 　 催芽室 　 業(yè)務(wù)用房 　 控制室 　 化驗檢測室 鍋爐房及配電間 分析檢測設(shè)備 播種機 　 鍋爐及配套設(shè)備 變壓器及輸電設(shè)施 運輸工具 　 2工程建設(shè)其他費用 建設(shè)單位管理費 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費 　 技術(shù)依托費 工程監(jiān)理費 勘察設(shè)計費 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 　 3預(yù)備費 　固定資產(chǎn)投資合計 第十章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù) 評價依據(jù)（1）國家計委、建設(shè)部（1993年）頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）。培訓(xùn)費按培訓(xùn)預(yù)計發(fā)生的費用計；%計?。还こ瘫O(jiān)理費按工程費用的1%計?。?計?。宦?lián)合試運轉(zhuǎn)費按預(yù)計發(fā)生的費用計取；預(yù)備費按工程費用、工程建設(shè)其他費用之和的5%計。項目實施進度表年度月份2006年2007年6789101112123467910可行性研究　　　　　　　　　　　　　資金落實　　　　　　　　　　　　　技術(shù)考察　　　　　　　　　　　　　初步設(shè)計　　　　　　　　　　　　　施工圖設(shè)計　　　　　　　　　　　　　土建工程　　　　　　　　　　　　　設(shè)備安裝　　　　　　　　　　　　　試車　　　　　　　　　　　　　正式投產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　第九章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)土建定額依據(jù)土建工程執(zhí)行《全國統(tǒng)一建筑基礎(chǔ)定額青海省單位估價表》1999年版，定額調(diào)整幅度為510%。采用鋼結(jié)構(gòu)屋架，外覆50mm彩鋼板，墻體顏色為天藍色，屋面為紅色。整個溫室區(qū)的所有線纜采用熱鍍鋅金屬電纜橋架敷設(shè)，無橋架地方采用穿線管隱蔽安裝或埋地安裝。（18）播種機播種機采用國產(chǎn)針式播種機流水線。（14）雨水排放系統(tǒng)主管支管采用Φ160PVC管，落水管采用Φ110PVC管，由溫室區(qū)直達排水溝。℃A、混肥灌溉機主要有循環(huán)灌溉、徹底水槽排空、灌溉控制和肥料混合等特點，該系統(tǒng)能及時控制EC值和PH值，定時自動噴淋和調(diào)節(jié)肥料濃度。內(nèi)遮陽網(wǎng)沿屋脊方向移動，行程為4米。（4）聯(lián)絡(luò)通道溫室與生產(chǎn)整理車間之間有一道寬8米，長度4米的聯(lián)絡(luò)通道。（2）溫室鋼結(jié)構(gòu)（含冷凝水回收）溫室主骨架采用國產(chǎn)熱鍍鋅冷軋鋼管，鍍鋅層厚度≥70um，零件熱鍍鋅規(guī)范采用GB/235A93。表71 工程建設(shè)規(guī)模一覽表序號工程名稱建設(shè)指標單位數(shù)量單價規(guī)格、型號1智能化玻璃溫室　　　雙VENLO型基礎(chǔ)平方米12000 砼澆注鋼結(jié)構(gòu)平方米11750 　覆蓋材料平方米11750 　鋁合金結(jié)構(gòu)平方米11750 　聯(lián)絡(luò)通道平方米32 　玻璃隔斷套1 　天窗系統(tǒng)套1 2m2/扇,1728扇,機組傳動內(nèi)保溫遮陽系統(tǒng)套1 　環(huán)流風(fēng)機系統(tǒng)臺32 SF44B5 灌溉系統(tǒng)套1 　加熱系統(tǒng)組54 φ48加熱管道,2根/組,66米/根 屋頂清潔系統(tǒng)個320 圓形噴水噴頭雨水排放系統(tǒng)套1 φ160(主支管)、φ110(落水)PVC管道 移動式苗床平方米11270 　供電系統(tǒng)套1 　 自動控制系統(tǒng)套1 丹麥DGT公司氣候計算機臺2　LCC900氣象站臺1　MS900溫濕度傳感器臺2　RTF5C中央軟件包套1　Super 臺式計算機臺1　Dell SmartPC 400 室內(nèi)道路地面平方米2560 砼面2整理車間平方米450 　3催芽室平方米120 　4業(yè)務(wù)用房平方米120 　5控制室平方米60 　6化驗檢測室平方米90 　7鍋爐房及配電間平方米210 　8分析檢測設(shè)備套1 　9播種機臺1 　10鍋爐及配套設(shè)備套2 2噸燃煤鍋爐11變壓器及輸電設(shè)施套1 110KWA變壓器12運輸工具輛2 　第八章 建設(shè)方案一、溫室工程包括溫室主體（1區(qū)、2區(qū)）、生產(chǎn)整理車間（內(nèi)部設(shè)有催芽室、控制室）、鍋爐房及配電間、化驗檢測室（見附圖1總平面布置圖）。（2）催芽室催芽：處理后的種子用播種機播入穴盤中，置于催芽室進行催芽。交通：公路運輸由國道1021315組成的骨干公路網(wǎng)已經(jīng)形成，青藏鐵路格爾木至拉薩段已全線貫通，項目區(qū)緊靠109國道，交通十分便利，為項目建成后原料運進和產(chǎn)品運出提供了保證。格爾木機場已正式啟用，通航西藏、西安、西寧。位于州境南部，西接新疆自治區(qū)，南與西藏自治區(qū)毗鄰。柴達木盆地不僅農(nóng)田水利設(shè)施條件好，耕地資源豐富，而且環(huán)境質(zhì)量好，生產(chǎn)的蔬菜能達到無公害產(chǎn)品的標準，這是格爾木得天獨厚而其他地區(qū)無法比擬的自然優(yōu)勢。全市農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成效顯著，蔬菜生產(chǎn)方面已建設(shè)日光溫室4100多幢，種植面積達2480畝，占全市蔬菜種植面積的20%左右，種植品種近20種，主要以番茄、菜瓜、甘藍、萵筍和芹菜等細菜為主，極大地豐富了格爾木市“菜藍子”市場。蔬菜生產(chǎn)逐步向精、細方面發(fā)展，花色品種由過去的8大類、156個品種增加到13大類、284個品種，品質(zhì)也由過去的“老、大、蔫”變?yōu)楝F(xiàn)在的“細、小、鮮”，自產(chǎn)的鮮蔬菜已占到全省蔬菜總量的25%以上。用不到1/20的耕地面積創(chuàng)造出在種植業(yè)中僅次于糧食的總產(chǎn)值，說明蔬菜生產(chǎn)已成為廣大農(nóng)村的一項主要的支柱性產(chǎn)業(yè)。第三章 市場分析一、蔬菜生產(chǎn)現(xiàn)狀改革開放以來，中國的蔬菜種植面積保持了快速增長的勢頭。蔬菜工廠化育苗基地是國家和青海重點扶持和發(fā)展的項目，符合國家實施西部大開發(fā)，發(fā)展特色經(jīng)濟，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的戰(zhàn)略要求。蔬菜工廠化育苗基地的建設(shè)是在結(jié)合選用國內(nèi)外的先進設(shè)備，用生物工程的高新技術(shù)繁育蔬菜的優(yōu)質(zhì)種苗，以擴大示范輻射功能，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)濟效益。青海省蔬菜種植地區(qū)主要分布在海拔16503200米之間，這里日照充足，太陽輻射強，晝夜溫差大，氣候相對較干燥，紫外線強，病蟲害較少。因此，建設(shè)蔬菜工廠化育苗生產(chǎn)基地勢在必行。因此，發(fā)揮格爾木市獨特的氣候資源優(yōu)勢，建設(shè)蔬菜產(chǎn)業(yè)化育苗基地，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，就可以達到建設(shè)一個項目，探索一條新路，樹立一個樣板，推動一分經(jīng)濟的目的，使項目區(qū)成為農(nóng)業(yè)科技成果綜合應(yīng)用示范基地、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整示范基地、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營示范基地和外向性農(nóng)業(yè)示范基地。此項目的實施是提高技術(shù)到位率和科技貢獻率的具體體現(xiàn)，是加快蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的必然趨勢。不斷擴大蔬菜種植面積。表11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號指標名稱單位指標值備注一產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模(優(yōu)質(zhì)蔬菜種苗)萬株1番茄種苗萬株2黃瓜種苗萬株3菜瓜種苗萬株4辣椒種苗萬株5西蘭花種苗萬株6甘藍種苗萬株7茄子種苗萬株8萵筍種苗萬株9芹菜種苗萬株二建設(shè)指標1智能化玻璃溫室平方米117502整理車間平方米450磚混3催芽室平方米120磚混4業(yè)務(wù)用房平方米120磚混5控制室平方米60磚混6化驗檢測室平方米90磚混7鍋爐房及配電間平方米210磚混8分析檢測設(shè)備套19播種機臺110鍋爐及配套設(shè)備套211變壓器及輸電設(shè)施套112運輸工具輛2載貨車三投資與資金籌措1建設(shè)總投資萬元9602鋪底流動資金萬元自籌，不計入總投資3資金籌措萬元960其中：中央投資萬元400地方配套及自籌萬元560四財務(wù)評價指標1銷售收入萬元正常年份2財務(wù)內(nèi)部收益率%稅前3財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅前，ic=8%4靜態(tài)投資回收期年稅前5投資利潤率%6投資利稅率%7財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后8財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅后，ic=8%9靜態(tài)投資回收期年稅后10盈虧平衡點%1項目輻射范圍及帶動能力：%溫室蔬菜供種，扶持近1600戶蔬菜種植戶，可提高蔬菜產(chǎn)量1015%，農(nóng)戶新增收入360萬元，戶均增收2250元，人均增收450元（按每戶5人估算）。育苗按一年3茬，每平方米6個育苗盤，每個育苗盤上72株育苗，即每平方米432株育苗計算，項目年產(chǎn)各類蔬菜種苗（成品）。工程費用中。三、項目背景2004年我國蔬菜的播種面積已經(jīng)達到了1756萬公頃，由于絕大多數(shù)的蔬菜栽培采用了育苗移植的方式，粗略估算我國蔬菜的年用苗量已超過4000億株。實踐證明，蔬菜產(chǎn)業(yè)在提高農(nóng)業(yè)效益，增加農(nóng)民收入中的作用是比較突出的，尤其在種植業(yè)中是效益最好的產(chǎn)業(yè)之一。格爾木市是我省蔬菜生產(chǎn)三點一線的重要組成部分，但目前溫室蔬菜生產(chǎn)仍處在種植技術(shù)粗放，品種單一，大路菜多，精細菜少，無公害蔬菜少，蔬菜農(nóng)藥殘留超標現(xiàn)象較為普遍這樣一個水平。隨著農(nóng)業(yè)快速發(fā)展和人們健康意識的提高、安全、營養(yǎng)、衛(wèi)生的蔬菜產(chǎn)品已成為人們生活的必然選擇，蔬菜質(zhì)量問題直接決定著市場份額和產(chǎn)業(yè)效益。控制有毒、有害化學(xué)物質(zhì)對農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的污染，是各級政府一項重要職責(zé)。近年來，由于蔬菜生產(chǎn)粗放種植，菜農(nóng)為了解決害蟲抗藥問題和追求高額效益，盲目使用高毒農(nóng)藥，過量施用化肥，加之工業(yè)“三廢”的污染，致使蔬菜產(chǎn)品農(nóng)藥殘留、硝酸鹽、重金屬含量超標，中毒事件時有發(fā)生，嚴重損害了人民群眾的身體健康，據(jù)統(tǒng)計，近幾年全國每年因食用有害物質(zhì)“超標”蔬菜中毒有10萬人以上。目前工廠化育苗在國內(nèi)才剛剛起步，缺乏經(jīng)驗，對于項目的推廣和產(chǎn)生效益尚有一定的距離。格爾木地區(qū)生產(chǎn)蔬菜的地區(qū)自然、氣候、土壤等環(huán)境條件較好，基本上沒有工業(yè)污染，空氣清新，水質(zhì)優(yōu)良，而且項目區(qū)群眾已經(jīng)具有豐富的蔬菜栽培技術(shù)和經(jīng)驗，有的地區(qū)已經(jīng)開始種植無公害蔬菜。%。近十年來，隨著國家農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷加強，青海省在蔬菜生產(chǎn)方面取得了很大的進展，主要表現(xiàn)在：一是蔬菜總量大幅增長。全省建成10公頃以上集中連片的規(guī)?；卟嘶?0處左右。加之格爾木地區(qū)地處柴達木腹地，具有典型的高原大陸性氣候特點，耕地面積廣，具有發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)化的巨大優(yōu)勢和良好的條件。公司現(xiàn)有60幢高標準日光溫室，種植面積為20000平方米，可提供番茄、黃瓜、菜瓜、辣椒、甘藍、茄子、萵筍和芹菜等多種反季節(jié)蔬菜；公司有三個初具規(guī)模的養(yǎng)雞廠，年上市鮮雞6萬只左右，是格爾木市目前最大的專業(yè)化養(yǎng)雞廠。轄3個街道、4個鄉(xiāng)。二、自然資源狀況格爾木市地處青藏高原的北部，柴達木盆地腹地，平均海拔米2780米，年無霜期146天，℃，土壤屬灰棕漠土，土層90－100厘米，適宜栽培蔬菜。育苗按一年3茬，每平方米6個育苗盤，每個育苗盤上72株育苗，即每平方米432株育苗計算，項目年產(chǎn)各類蔬菜種苗（成品），詳見下表。（4）技術(shù)參數(shù)：見下表。二、溫室結(jié)構(gòu)及配套設(shè)施玻璃溫室結(jié)構(gòu)本項目擬為VENLO型玻璃溫室，梁、柱框架采用鍍鋅和鋁型材料，覆蓋材料用透光率為90%，厚度為4MM的浮法玻璃，肩高為4米。溫室鋼結(jié)構(gòu)尺寸如下：溫室1區(qū)：跨度——，跨數(shù)——9跨