【正文】 期。 【注意事項(xiàng)】 ? 如果 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) _系統(tǒng)參數(shù) 中的 參數(shù)設(shè)置 ，沒有選中“單據(jù)不審核可以記賬”此項(xiàng)，記賬前必須審核所有的單據(jù)，否則不審核也可以記賬。單號(hào)的查詢支持模糊查詢； 例如：輸入“ 5”，查詢出所有 ***5 的 單據(jù) ； ? 物料： 填入物料信息。 同時(shí) 在明細(xì)賬中 生成 計(jì)劃價(jià)調(diào)整單 ，按照（新的計(jì)劃價(jià) – 原計(jì)劃價(jià) ） * 上月底各倉庫結(jié)存數(shù)量，把金額從該物料的差異調(diào)整到計(jì)劃金額中。 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 33 頁 共 67 頁 計(jì)劃價(jià)調(diào)整單 【功能說明】 當(dāng)計(jì)劃價(jià)和實(shí)際價(jià)差異比較大的時(shí)候， 對(duì) 物料 的 計(jì)劃價(jià) 進(jìn)行調(diào)整。 ? 系統(tǒng)只支持錄入正數(shù)，調(diào)增就用藍(lán)字，調(diào)減就用紅字。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建一個(gè) 出庫 調(diào)整單 在需要調(diào)整 出庫 金額的時(shí)候，創(chuàng)建一個(gè)新的 出庫 調(diào)整單。 例如：“ 20200101－ 20200131”。 ” 9. 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就成功創(chuàng)建了一個(gè)新的 入庫調(diào)整單 ； 10. 檢查 入庫調(diào)整 單 數(shù)據(jù)信息，確認(rèn)無誤后，單擊 審核 按鈕。 調(diào)整單 入庫調(diào)整單 【功能說明】 對(duì)入庫的金額進(jìn)行調(diào)整 ，可以調(diào)整存貨入庫的數(shù)量和金額 。 例如：輸入“ 101 – 東 區(qū)輔料庫 ”； 4. 單價(jià) 選項(xiàng)中的 小于等于零 主要是處理 如果系統(tǒng)計(jì)算單價(jià)后，計(jì)算的價(jià)格小于或者等于零的時(shí)候通過此功能查出所有的單據(jù)，并手工填上單價(jià)，按照手工填入的單價(jià)做領(lǐng)料。 ? 其他入庫單記賬的時(shí)候單價(jià)必須填上。例如：“ 公司一 ” ? 單據(jù)日期： 注意選擇單據(jù) 日期。例如：“ 補(bǔ)錄入錯(cuò)誤進(jìn)入費(fèi)用的交通費(fèi)用發(fā)票。如圖；新增、刪除按鈕都 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 21 頁 共 67 頁 是灰色，不能在此進(jìn)行這些操作。 ? 單據(jù)號(hào)： 填寫要查詢的材料入庫單的單號(hào)。如圖；新增、刪除按鈕都是灰色，不能在此進(jìn)行這些操作。 【使用說明】 ? 查詢、編輯單價(jià)和審核固體產(chǎn)品入庫單 1. 雙擊 自制 _固體產(chǎn)品入庫單 列表 ，彈出 固體產(chǎn)品入庫單 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 固體產(chǎn)品入庫單 列表 查詢條件 窗體； 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 18 頁 共 67 頁 3. 設(shè)定查詢條件： ? 公司： 選擇要查詢的公司 。 例如：輸 入“ 101 – 東區(qū)輔料庫 ”； ? 修改生產(chǎn)退料 單的單價(jià)和備注信息 1. 根據(jù)查詢出來的生產(chǎn)退料 單列表，選中一行點(diǎn)擊表頭按鈕 瀏覽 彈出如下圖 窗體； 或者直接雙擊一行也能彈出如下窗體； 2. 在未審核狀態(tài)下，可以點(diǎn)擊 修改 按鈕，修改單價(jià)、金額信息、主表的備注和子表的備注。 ? 如果 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) _系統(tǒng)參數(shù) 中的 參數(shù)設(shè)置 ，沒有選中“單據(jù)不審核可以記賬”此項(xiàng)，記賬前必須審核所有的生產(chǎn)領(lǐng)料單。也可以先點(diǎn)擊 全選 按鈕，就全部選中了列表中的單據(jù) ，點(diǎn)擊 全消 按鈕， 消除了全部的選中的 單據(jù) 。 ? 單據(jù)記賬以后就不能進(jìn)行審核和記賬。 例如：“ 20200101－ 20200131”。 點(diǎn)擊 已 結(jié)帳倉庫 選項(xiàng)卡， 彈出界面看到的倉庫就是所有有權(quán)限而且已經(jīng)結(jié)賬的倉庫，選中倉庫前面的框，點(diǎn)擊 恢 復(fù)結(jié)賬 就完成了恢復(fù)了選中倉庫的期初結(jié)賬。 存貨期初中指定倉庫的物料加上期初入庫單的數(shù)據(jù)以后和庫存的數(shù)必須相等。如果是按照差異分類計(jì)算差異的，也需要達(dá)到平衡。在進(jìn)行暫估的情況下，期初數(shù)據(jù)應(yīng)該也包括暫估的金額。 1． 雙擊 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) _差異分類 ，彈出 差異分類 新增 窗體 ，如圖 ； 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 5 頁 共 67 頁 2． 填寫信息： 先輸入輸入差異分類的編碼，再輸入差異分類的名稱 。 【使用說明】 ? 新增一個(gè)暫估 條件 您可以根據(jù)企業(yè)的具體需要對(duì)哪些倉庫或者物料進(jìn)行暫估來 設(shè)置 暫估條件 。 ? 系統(tǒng)處理出庫金額自填： 勾上此鉤以后，可以對(duì)出庫單填上單價(jià)，系統(tǒng)計(jì)算的時(shí)候不會(huì)用計(jì)算的 單價(jià)覆蓋手工填上的單價(jià)。 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 2 頁 共 67 頁 ? 最新入庫成本：取明細(xì)賬中最新入庫單價(jià)。 ? 暫估方式： 必須確認(rèn) 是否暫估和 暫估方式 ，實(shí)際價(jià)核算的輔助材料必須暫估，否則大量出庫單計(jì)算不出單價(jià)，會(huì)給結(jié)賬帶來巨大的麻煩。 4 系統(tǒng)菜單 基礎(chǔ) 數(shù)據(jù) 系統(tǒng)參數(shù) 【功能說明】 設(shè)置暫估的方式 、零成本出庫方式、系統(tǒng)是否處理差異、系統(tǒng)是否處理暫估、單據(jù)不審核是否可記賬、系統(tǒng)是否處理出庫金額自填 ，差異率計(jì)算是否包括當(dāng)月暫估。 ? 最新 出庫成本：取明細(xì)賬中最新出庫單價(jià)。參照下面差異率算法。 3． 單擊 保存 按鈕， 這樣，您就已經(jīng)完成系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置了。 差異率按照分類計(jì)算的時(shí)候，設(shè)置物料檔案時(shí)按照?qǐng)D，先勾上“差異率按照分類計(jì)算” ，見下 圖 。 【使用說明】 ? 創(chuàng)建期初數(shù)據(jù) 在系統(tǒng)開賬月的前一個(gè)月結(jié)賬后， 錄入 1．雙擊 期初處理 _ 期初數(shù)據(jù) ，彈出 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) _新增 窗體 ，單據(jù)號(hào) 系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生， 是本張單據(jù)的唯一標(biāo)識(shí)號(hào)； 2．填寫期初數(shù)據(jù) － 表頭 部分： ? 日期 ：一般填寫 開賬的前一日 ，例如：“ 20200924”； ? 倉庫 ： 填寫倉庫編碼名稱，一般一個(gè)倉庫做一張單據(jù)。 ? 實(shí)際價(jià)核算不進(jìn)行暫估的情況下， 按照財(cái)務(wù)總賬存貨科目的金額必須和對(duì)應(yīng)倉庫的期初金額相等。 “ 20200101－ 20200131” ； ? 單據(jù)號(hào)： 填寫要查詢的 期初單據(jù) 的單號(hào)。 單到回沖的情況下會(huì)生成 藍(lán)字 暫估單 在開賬月前一月 ，不能記賬也不能查詢到 。 例如：輸入“ 101 – 東區(qū)輔料庫 ”； 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 12 頁 共 67 頁 ? 修改材料入庫單的備注信息 1. 根據(jù)查詢出來的材料入庫單列表，選中一行點(diǎn)擊表頭按鈕 瀏覽 彈出如下圖 窗體； 或者直接雙擊 一行也能彈出如下窗體； 2. 在未審核狀態(tài)下，可以點(diǎn)擊 修改 按鈕， 修改主表的備注和子表的備注。例如：“ 公司一 ” ? 單據(jù)日期： 選擇生產(chǎn)領(lǐng)料單的 日期。 造成出庫單價(jià)小于等于零的原因主要是先做了出庫后做入庫和暫估單價(jià)和實(shí)際單價(jià)相差很大的情況。 【使用說明】 ? 查詢、編輯單價(jià)和審核生產(chǎn)退料 單 1. 雙擊 自制 _生產(chǎn)退料 單 列表 ，彈出 生產(chǎn)退料 單 列表 窗體； 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 16 頁 共 67 頁 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 生產(chǎn)退料 單列表 查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 公司： 選擇要查詢的公司 。 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 17 頁 共 67 頁 ? 說明： ? 單據(jù)記賬以后不能夠棄審修改單據(jù)。 ? 單據(jù)號(hào)： 填寫要查詢的材料入庫單的單號(hào)。 ? 如果 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) _系統(tǒng)參數(shù) 中的 參數(shù)設(shè)置 ，沒有選中“單據(jù)不審核可以記賬”此項(xiàng)，記賬前必須審核所有的 固體產(chǎn)品入庫單 。也可以先點(diǎn)擊 全選 按鈕，就全部選中了列表中的單據(jù)，點(diǎn) 擊 全消 按鈕，消除了全部的選中的單據(jù)。 ? 如果 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) _系統(tǒng)參數(shù) 中的 參數(shù)設(shè)置 ，沒有選中“單據(jù)不審核可以記賬”此項(xiàng)，記賬前必須審核所有的 固體產(chǎn)品入庫單 。 ? 如果 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) _系統(tǒng)參數(shù) 中的 參數(shù)設(shè)置 ，沒有選中“單據(jù)不審核可以記賬”此項(xiàng)，記賬前必須審核所有的其它出庫單。單號(hào)的查詢支持模糊查詢； 例如：輸入“ 5”，查詢出所有 ***5 的 單據(jù) ； ? 倉庫 ： 填寫要查詢的 倉庫的編號(hào)和名稱。 【使用說明】 ? 查詢、編輯單價(jià)和審核其他出庫單 1. 雙擊 自制 _其他出庫單 列表 ，彈出 其它出庫 單 單 列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕，彈出 其它出庫單 列表 查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 公司： 選擇要查詢的公司 。如圖；新增、刪除按鈕都是灰色，不能在此 進(jìn)行這些操作。這樣就保證了財(cái)務(wù)和存貨的金額的相互匹配。 ? 對(duì)于計(jì)劃價(jià)核算的倉庫，不允許調(diào)整數(shù)量。 例如：輸入“ 101 – 東區(qū)輔料庫 ”； 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 30 頁 共 67 頁 4. 單擊 確定 按鈕， 入庫調(diào)整單 列表查詢條件 窗體關(guān)閉，在 入庫調(diào)整單 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 入庫調(diào)整單 。例如：“ 調(diào)整 因暫估金額不準(zhǔn)確造成的出庫金額太小 。例如：“ 公司一 ” ? 單據(jù)日期： 注意選擇單據(jù)日期。例如：“ ”； ? 備注： 錄入其他需要記錄的信息。 計(jì)劃價(jià)調(diào)整單列表 【功能說明】 當(dāng)您要查詢 歷史的計(jì)劃價(jià) 調(diào)整 單，對(duì)其進(jìn)行 修改、瀏覽等操作，使用如圖調(diào)整單 列表，查詢出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 【使用說明】 ? 進(jìn)行單據(jù)記賬 1. 雙擊 單據(jù)記賬 _單據(jù)記賬 ，彈出 單據(jù)記賬列表 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕， 彈出 單據(jù)記賬 查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 截止日期： 選擇需要記賬的日期 。就是不包括計(jì)劃價(jià)調(diào)整單。 全月平均法： 是指以當(dāng)月全部進(jìn)貨數(shù)量加上月初存貨數(shù)量作為權(quán)數(shù) ,去除當(dāng)月全部進(jìn)貨成本加上月初存貨成本 ,計(jì)算出存貨的加權(quán)平均單位成本 ,以此為基礎(chǔ)計(jì)算當(dāng)月發(fā)出存貨的成本和期末存貨的成本的一種方法。 移動(dòng)加權(quán)平均單價(jià) = （原有材料結(jié)存金額 +本期入庫材料金額） /（原有材料結(jié)存數(shù)量 +本期入庫材料數(shù)量） 個(gè)別計(jì)價(jià)法 ： 即假設(shè)存貨成本流轉(zhuǎn)與實(shí)物流轉(zhuǎn)一致。 明細(xì)估價(jià) 【功能說明】 對(duì)結(jié)算 完的單據(jù)進(jìn)行估價(jià)，通過此功能點(diǎn)給這些單據(jù)一個(gè)價(jià)格。 【使用說明】 ? 進(jìn)行單據(jù)估價(jià) 1. 雙擊 采購暫估 _匯總 估價(jià) ，彈出 匯總 估價(jià) 窗體； 2. 單擊 查詢 按鈕， 彈出 匯總 估價(jià) 查詢條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢條件： ? 倉庫： 選中需要記賬的倉庫， 例如：“ 101”； ? 暫估單價(jià)來源： 選擇暫估單價(jià)的數(shù)據(jù)來源，例如“最新暫估單價(jià)” ； ? 項(xiàng)目： 只處理單價(jià)為零的單據(jù) ，選中后只 有單據(jù)單價(jià)為零的單據(jù)才能被查出； 包裝、等級(jí)、批號(hào)：就是匯總的依據(jù)按照不同的包裝、等級(jí)、批號(hào)匯總； 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊 第 40 頁 共 67 頁 4. 單擊 確定 按鈕， 匯總 估價(jià) 查詢條件 窗體關(guān)閉，在 匯總 估價(jià) 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 采購 入庫單 。 ? 暫估后在暫估單列表能查詢到生成的暫估單。 暫估處理 【功能說明】 對(duì) 未 結(jié)算完的單據(jù)進(jìn)行暫估處理，通過此功能點(diǎn)生成暫估單， 而不記賬 。 【注 意事項(xiàng)】 ? 如果單據(jù)有單價(jià)的建議都是用單據(jù)單價(jià)，如果單據(jù)沒有單價(jià)的再采用其他的價(jià)格 來源生成的單價(jià) 。成本超支 ，超支差異額記帳用藍(lán)字 2。調(diào)整的公式如下：實(shí)際成本 =計(jì)劃成本 + 材料成本差異 先進(jìn)先出法： 指發(fā)出存貨按最先收進(jìn)的那批貨物的單價(jià)進(jìn)行計(jì)價(jià)的一種計(jì)價(jià)方法。 ? 全月平均和計(jì)劃價(jià)的倉庫可以使用逐條。如果需要逐條記賬就選中列表前面的方框，按然后點(diǎn)擊表頭的 逐條 按鈕。 ? 單據(jù)號(hào)： 填寫要查詢 的 入庫調(diào)整單 的單號(hào)。 ? 計(jì)劃價(jià)調(diào)整在在單據(jù)審核的時(shí)候記賬。 例如：輸入“ 101 – 東區(qū)輔料庫 ”； 4. 單擊 確定 按鈕， 出庫 調(diào)整單 列表查詢條件 窗體關(guān)閉，在 出庫 調(diào)整單 列表 窗體中將顯示滿足查詢條件的 出庫 調(diào)整單 。 ? 對(duì)于計(jì)劃價(jià)核算的倉庫，不允許調(diào)整數(shù)量。這樣就保證了財(cái)務(wù)和存貨的金額的相互匹配。例如：“ 公司一 ” ? 單據(jù)日期： 注意選擇單據(jù)日期。例如：“ 補(bǔ)錄入錯(cuò)誤進(jìn)入費(fèi)用的交通費(fèi)用發(fā)票。 ? 如果 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) _系統(tǒng)參數(shù) 中的 參數(shù)設(shè)置 ，沒有選中“系統(tǒng)處理出庫金額