創(chuàng)新型封閉式基金ppt課件(存儲(chǔ)版)
【正文】 ； 2022年底 650億份 ? 制度創(chuàng)新：封閉式基金折價(jià)率降至 20％以下 ? 市場(chǎng)環(huán)境：部分封閉式基金已出現(xiàn)溢價(jià) 第 37頁(yè) 目 錄 ? 一、封基要點(diǎn) ? 二、產(chǎn)品要點(diǎn) ? 三、銷(xiāo)售組織 ? 四、合作前景 ? 五、投資管理 第 38頁(yè) 投資管理 ? 基金經(jīng)理簡(jiǎn)歷 劉明先生， 15年海內(nèi)外證券市場(chǎng)投資經(jīng)歷。 ? 場(chǎng)內(nèi)份額優(yōu)先發(fā)行：基金將先開(kāi)始場(chǎng)內(nèi)發(fā)行，視場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售情況再開(kāi)放場(chǎng)外發(fā)行。場(chǎng)內(nèi)發(fā)售額度可根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售情況調(diào)整。 – 基金管理人從基金管理費(fèi)中計(jì)提業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，用于彌補(bǔ)基金凈值增長(zhǎng)率低于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率 5%時(shí)持有人損失 。 封基要點(diǎn) 第 5頁(yè) ? 收益分配： 運(yùn)作管理辦法第三十六條規(guī)定：基金收益分配應(yīng)采用現(xiàn)金方式。 封基要點(diǎn) 第 6頁(yè) 目 錄 ? 一、封基要點(diǎn) ? 二、產(chǎn)品要點(diǎn) ? 三、銷(xiāo)售組織 ? 四、合作前景 ? 五、投資管理 第 7頁(yè) 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) ? 與現(xiàn)有封閉式基金相比，采取了有效措施消除高折價(jià)率，對(duì)解決封閉式基金折價(jià)率過(guò)高問(wèn)題有積極作用。 第 18頁(yè) 創(chuàng)新措施 分紅前后折價(jià)率變化情況 3 0 % 2 9 % 2 8 % 2 7 % 2 6 % 2 5 % 2 4 % 2 3 %T 4 0 T 3 2 T 2 4 T 1 6 T 8 T T + 8折價(jià)率數(shù)據(jù)來(lái)源：大成基金根據(jù) 2022年 9月到 2022年 11月， 54只封閉式基金分紅數(shù)據(jù)整 理，其中 T日為收益分配日 第 19頁(yè) 創(chuàng)新措施 ? 設(shè)置救生艇條款 基金合同生效滿 12個(gè)月后 ， 若基金折價(jià)率連續(xù) 50個(gè)交易日超過(guò) 20%，基金管理人應(yīng)在 30個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì) ， 審議有關(guān)基金轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式成為上市開(kāi)放式基金 （ LOF） 事宜 。 第 28頁(yè) 場(chǎng)內(nèi)發(fā)行 ? 技術(shù)平臺(tái)：深交所 LOF系統(tǒng) ? 主承銷(xiāo)商：中信、海通、銀河、光大和國(guó)泰君安等。 ? 公司計(jì)劃在主要城市與各家證券公司、中國(guó)銀行合作，進(jìn)行大成優(yōu)選基金巡回推介。 – 2022年，景宏基金凈值增長(zhǎng)率在全部 26只大型封閉式基金（ 20億規(guī)模以上）中名列第 9； 2022年第 3； 2022年第 2； 2022年以來(lái)第 5。 第 44頁(yè) 投資管理 ? 超額收益產(chǎn)生的邏輯 – 開(kāi)展融券業(yè)務(wù)，發(fā)行備兌權(quán)證，出售多余的流動(dòng)性 。 ? 投資理念 優(yōu)選個(gè)股、動(dòng)態(tài)估值、集中持有 第 40頁(yè) 投資管理 ? 投資范圍和比例 股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的 60%100%；固定收益類證券和現(xiàn)金投資比例范圍為 040%；現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券等短期金融工具的比例最低可以為 0。 ? 銷(xiāo)售創(chuàng)新型封閉式基金，樹(shù)立公司品牌。 第 30頁(yè) 認(rèn)購(gòu)費(fèi)用 認(rèn)購(gòu)份額 M 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 M ＜ 50萬(wàn) % 50萬(wàn) ≤ M ＜ 200萬(wàn) % 200萬(wàn) ≤ M ＜ 500萬(wàn) % M ≥500萬(wàn) 每筆 1000元 基金管理人按照上述費(fèi)率收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，證券公司可參照?qǐng)?zhí)行 第 31頁(yè) 額度控制 ? 基金規(guī)模：基金規(guī)模不得超過(guò) 50億份（不包括利息折算的份額）。其中，通過(guò)券商銷(xiāo)售 30億份；大型機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu) 5億份 。 第 8頁(yè) ? 基金名稱：大成優(yōu)選股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“大成優(yōu)選基金”） ? 基金運(yùn)作方式：封閉式 ? 基金存續(xù)期限： 5年 ? 基金上市地點(diǎn)：深圳證券交易所 ? 基金管理人：大成基金管理有限公司 ? 基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司
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