【正文】 4　　　　　　　　　　財務(wù)利潤預(yù)測表　　　　　　　單位：萬元表115　　　　　　　財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）　　　　　單位：萬元表116　　　　　　　　　　　資金來源及運用表　　　　　　　　　　單位：萬元第十二章 結(jié)論與建議本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，生產(chǎn)的產(chǎn)品是環(huán)保家居一體集成裝飾產(chǎn)品，屬于《國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2011年本)第一大類“鼓勵類”中第二十一類“建筑”中第6條“先進適用的建筑成套技術(shù)、產(chǎn)品和住宅部品研發(fā)與推廣 ”第9條“工廠化全裝飾技術(shù)推廣 ；第22條“高效節(jié)能家電開發(fā)與生產(chǎn) ”。經(jīng)濟效益分析，正常年可實現(xiàn)銷售收入58000萬元, ，年創(chuàng)稅收1548萬元, 稅后內(nèi)部收益率45%, 。由于本項目實施對***經(jīng)濟和社會發(fā)展具有積極意義，因此希望能得到政府的大力支持，使項目能盡快實施，盡早發(fā)揮應(yīng)有的效益。本企業(yè)有一支高素質(zhì)的工程技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)營銷隊伍，企業(yè)高層管理人員有豐富的企業(yè)營銷知識和經(jīng)驗，為本項目的實施提供了堅實可靠的基礎(chǔ)。 經(jīng)濟分析結(jié)論綜上述分析，項目實施后，新增銷售收入58000萬元。 銷售稅金及附加城市維護建設(shè)稅、教育費附加按國家有關(guān)規(guī)定計算，經(jīng)計算，（第四年計算）。b. 工資及福利費職工工資及福利按企業(yè)目前水平并適當(dāng)考慮遞增因素來測算。詳見投資估算表(表101)。努力縮短建設(shè)周期，保證項目早日投產(chǎn)。第八章 企業(yè)組織與勞動定員本項目是企業(yè)通過市場調(diào)查，為滿足市場需求而實施的。同時，加強車間內(nèi)部的能源管理，分別對水、電等消耗安裝計量儀表，做好公用設(shè)施的維護保養(yǎng)，最大限度地節(jié)約能源。制作過程中，將板材中的有害物質(zhì)分解，并通過紫外線光固化機烘干處理，使產(chǎn)品更加綠色、健康、環(huán)保。①本項目無生產(chǎn)用水，項目廢水主要來自職工生活廢水。生產(chǎn)過程無粉塵、噪音等。（4） 產(chǎn)品作業(yè)過程中，首末件，過程檢驗等，嚴(yán)格比對產(chǎn)品作業(yè)書（包含產(chǎn)品作業(yè)技術(shù)參數(shù)，受控圖紙，注意事項，相關(guān)要求等），產(chǎn)品封樣件，車間主任，生產(chǎn)廠長，品控主管簽字確認(rèn)進行生產(chǎn)，對員工定期進行機器，產(chǎn)品作業(yè)培訓(xùn)，使定崗員工第一道自檢意識增強，總結(jié)出現(xiàn)的問題，將解決方案作為定期培訓(xùn)的內(nèi)容。為節(jié)約成本，本項目涉及的原輔材料基本上從國內(nèi)采購。主入口設(shè)在工業(yè)區(qū)主要道路，交通方便。電力供應(yīng)已與當(dāng)?shù)仉娏Σ块T聯(lián)系，能滿足本項目的需要。本項目無生產(chǎn)用水，用水主要是生活用水6000噸/年，每噸水價3元，共計水費18000元/年。壺源江發(fā)源于天靈巖西麓，干流由桐廬縣至富陽匯入富春江。全縣平均氣溫在1317℃之間。鄭宅“江南第一家”是全國重點文物保護單位，全國著名人文旅游景點，***仙華山是省級旅游景點，同時***是聞名中外的“金華火腿”重要產(chǎn)地之一。***縣于東漢獻帝興平二年（195）設(shè)縣治，2001年經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整，現(xiàn)下轄7鎮(zhèn)5鄉(xiāng)3街道辦事處，409個行政村、3955個村民小組。我國將長期處于婚育適齡人口高峰期，將大量增加對集成裝飾的需求。家庭二次裝飾對裝飾耐用性、材料品質(zhì)及整體裝飾效果的要求更高，尤其對廚衛(wèi)空間裝飾更為考究，選用集成裝飾的可能性較大。全國各地的拆遷事業(yè)風(fēng)風(fēng)火火的搞了起來，把拆遷的居民都集中在一起，組成一個個集中的小型居住區(qū)，而且這些居住區(qū)又與附近的城鎮(zhèn)比較靠近，儼然這些拆遷戶都轉(zhuǎn)化成城鎮(zhèn)居民。有關(guān)資料顯示，在美國，女性掌控著80%左右的消費支出，這占了全國GDP的2/3。哥本哈根環(huán)境會議的召開，又激起了消費者對于家居生活低碳健康環(huán)保的關(guān)注，消費者對于綠色環(huán)保的產(chǎn)品較為偏愛。但要解決家裝及住宅產(chǎn)業(yè)過程中的問題，還需要國家有關(guān)部門的政策引導(dǎo)，這樣才能更好地引導(dǎo)和扶持家居集成這一新事物，使這一先進的生產(chǎn)模式得到健康而有序地發(fā)展?！凹杉揖印逼鋵嵤且环N很先進的家居裝飾服務(wù)模式，可以成為一站式消費模式，他通過整體設(shè)計、售中跟蹤、交叉作業(yè)協(xié)調(diào)、售后服務(wù)等，使整個裝飾、安裝科學(xué)合理、井然有序。其次、參與集成家裝的消費者可以把裝飾中涉及的設(shè)計、施工、選材和配飾等繁瑣工作全部交給公司完成，省時省力。上世紀(jì)90年代末，有人預(yù)測，在中國建材家居行業(yè)，單一產(chǎn)品要想實現(xiàn)整體家居集成化，至少要花20年時間。5） 品牌優(yōu)勢：進軍集成裝飾的四年來，獲得了中國馳名商標(biāo)，消費者最滿意十大集成裝飾品牌，中國裝飾十大品牌，綠色環(huán)保企業(yè)，年集成裝飾產(chǎn)品創(chuàng)新獎，集成裝飾誠信品牌等諸多榮譽。綜上，該項目的建設(shè)實現(xiàn)了家居裝飾的規(guī)?；a(chǎn)，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，必將成為裝飾行業(yè)的一次革新，必將成為家居裝飾的發(fā)展趨勢。適時而動才是硬道理，相信企業(yè)在聚焦市場動態(tài)的同時，已經(jīng)為下一步計劃做好了準(zhǔn)備。當(dāng)人們擁有了廚房、浴室和木門之時，不過是獲得了一種產(chǎn)品，一旦將這些產(chǎn)品進行顏色、裝飾風(fēng)格的巧妙搭配，也就使自己的家具有了個性化和藝術(shù)色彩。該項目具有技術(shù)革新的性質(zhì)。家居裝飾，以前在市場中，都是通過木工師傅完成的，效果很漂亮，但在其制作過程中，因其所擁有機器的限制，需要大量的人，而且需要數(shù)量極多的材料，裝飾過程中浪費大量的材料和人工，數(shù)量有限的產(chǎn)品生產(chǎn)成本控制不下來。 該項目具有減少人工和環(huán)保的性質(zhì)。同時，通過本項目實施，走高科技、高附加值的道路，實現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,最大限度的提高勞動生產(chǎn)率，降低原料及能源消耗，提高企業(yè)整體經(jīng)濟效益和行業(yè)競爭力。同時，“集成家居”最主要的優(yōu)勢就是相關(guān)產(chǎn)品的配套性。老子曰：“動善時”，成敗之間在于時機的選擇，正當(dāng)此時，2013年中國國際集成家居展順應(yīng)潮流的出現(xiàn)，不僅為企業(yè)搭建了深入交流的平臺，也為企業(yè)品牌的建立邁出了第一步。該項目的產(chǎn)品，以前在市場中部分有體現(xiàn)，都是通過木工師傅完成的，效果很漂亮，但在其制作過程中，因其所擁有機器的限制，有時需要借助別人來完成，且數(shù)量有限的產(chǎn)品生產(chǎn)成本控制不下來，公司實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)后，成本會有大幅度的降低，安裝將更加簡單，安裝周期更短，且產(chǎn)品更加標(biāo)準(zhǔn)；因木工師傅選材范圍小，所使用材料環(huán)保等級最好的為E1，公司該項目的主材選材為新西蘭進口，環(huán)保E0級；公司擁有專業(yè)的研發(fā)設(shè)計人員，產(chǎn)品的造型風(fēng)格體現(xiàn)更加自主，獨特。4） 人才優(yōu)勢：公司從事裝飾行業(yè)四年，從事裝飾行業(yè)配套供應(yīng)商十余年，積累了一只高素質(zhì)的研發(fā)，生產(chǎn)，品質(zhì)管控，推廣，營銷，行政管理團隊，經(jīng)驗豐富，知識結(jié)構(gòu)、能力結(jié)構(gòu)與年齡結(jié)構(gòu)結(jié)合合理，有開拓精神和現(xiàn)代經(jīng)營理念，是一支懂技術(shù)、善經(jīng)營的專業(yè)化團隊。集成家居的推出，解決了消費者裝飾時的許多煩惱，諸如三天兩頭往建材城、家具市場跑，現(xiàn)場烏煙瘴氣、噪聲不斷，不易控制室內(nèi)空氣質(zhì)量等。而集成家居卻能將選材、裝飾等問題同家裝整體風(fēng)格協(xié)調(diào)統(tǒng)一。這種趨勢將會在不久的將來，升華為一種人性化設(shè)計理念。毫無疑問，家居集成發(fā)展的前景是十分樂觀的，所以，當(dāng)家居集成成為一種商業(yè)模式風(fēng)生水起時，就被各方寄予了更多地期待。受到各種負(fù)面事件的影響，尤其在食品安全問題上，激起了消費者對于健康對于生活環(huán)境的極度關(guān)注。第四，女性消費勢力的崛起。目前，我國正處于城市化進程加速的階段，城鎮(zhèn)人口持續(xù)快速增長。家庭二次裝飾是指家庭對現(xiàn)有已裝飾住宅進行重新裝飾。家庭生育小孩一般也要購置改善性住房，改善性住房對裝飾的要求也較高，其選用集成裝飾的幾率也較高。***，現(xiàn)在一大批水晶、鎖具、絎縫、紡織、服裝、化纖、機械制造、印刷包裝、醫(yī)藥、電子、食品、造紙等支柱產(chǎn)業(yè)迅猛崛起，發(fā)展成了一座以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主體的多功能、現(xiàn)代化的工業(yè)新城。近幾年，水晶工藝加工業(yè)迅猛發(fā)展，***有“中國水晶之都”美稱。***縣屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，氣候溫和，雨量豐富，光照充足，受地形影響具有明顯的盆地氣候特征。浦陽江發(fā)源于***縣西部的天靈巖南麓，干流于蕭山境內(nèi)匯入錢塘江。開發(fā)區(qū)有完善的城市供水管網(wǎng)系統(tǒng)，能滿足項目用水需要。年電費總計為120萬元/年。 總平面布置項目生產(chǎn)廠區(qū)道路呈環(huán)狀布置，道路轉(zhuǎn)彎半徑為9米，不僅滿足廠內(nèi)生產(chǎn)運輸上的要求，而且保證消防車在廠區(qū)內(nèi)暢通，并實行人貨分流。本項目所需原料均按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求驗收，并且要滿足客戶施工等級要求，以確保最終成品的質(zhì)量。（3） 對于不同的木皮含油比例不同，底漆、吸釋劑、固化劑配比第一遍按1：1：，第二遍根據(jù)不同產(chǎn)品性質(zhì)進行比例調(diào)配，底漆面漆嚴(yán)格執(zhí)行比例表進行生產(chǎn)作業(yè)。項目產(chǎn)品為環(huán)保家居集成裝飾，生產(chǎn)過程用的原輔材料為無毒無害物質(zhì)。同時本項目實行全封閉式生產(chǎn)，基本上對環(huán)境沒有什么污染影響。UV油漆有別于普通家具企業(yè)常用的PU漆、PE漆及NC漆，是真正綠色環(huán)保的油漆，不含任何揮發(fā)物質(zhì)